2024年关联交易情况 - 向关联人采购实际689.07万元，预计800万元[3] - 向关联人销售实际375.77万元，预计1100万元[4] - 接受关联人租赁厂房实际84.76万元，预计89万元[4] - 日常关联交易实际合计1149.60万元，预计1989万元[4] 2025年关联交易预计 - 向关联人采购预计700万元，上年689.07万元[5] - 向关联人销售预计36万元，上年32.14万元[5] - 接受关联人租赁厂房预计89万元，上年84.76万元[5] - 关联交易合计预计825万元，上年805.97万元[5] 关联交易相关说明 - 关联交易以市场价格协商定价[21] - 已获相关会议批准，履行审批程序[24] - 属正常商业交易，无违规，不损害利益[23][24] - 保荐人对2025年预计事项无异议[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4530.00万股A股，每股发行价13.06元，募集资金总额59161.80万元，净额53985.86万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金243864899.10元，未使用余额304579515.97元[5] - 2024年不存在使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金的情况[8] - 累计变更用途的募集资金净额为10058.63万元，比例为18.63%[24] 资金使用决策 - 2023年同意公司及子公司使用不超2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年同意公司及子公司使用不超2亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年4月同意公司使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] 项目调整 - 2024年同意终止“智能办公产品产能扩充项目”，变更部分募集资金投向“豪江智能电子工厂新建项目”[13] - 2024年同意“智能化遮阳系列产品新建项目”“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”延期至2026年12月31日[14] 项目投资进度 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目计划投入25586.31万元，截至2024年12月31日已投入8343.05万元，投资进度32.61%[24] - 智能办公产品产能扩充项目计划投入10813.50万元，调整后为754.87万元，已投入754.87万元，投资进度100.00%[24] - 补充流动资金项目计划投入5000.00万元，已投入5000.00万元，投资进度100.00%[24] - 智能化遮阳系列产品新建项目计划投入12586.05万元，截至2024年12月31日已投入8830.27万元，投资进度70.16%[24] - 豪江智能电子工厂新建项目计划投入10058.63万元，截至2024年12月31日已投入1458.29万元，投资进度14.50%[24] 资金使用现状 - 截至2024年12月31日，使用99000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的人民币余额为189000535.57元，尚未归还[27] 综合情况 - 各项目合计承诺投资总额66076.95万元，调整后为53985.86万元，截至期末累计投入金额24386.48万元，投资进度45.17%[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[18] - 2024年公司不存在募集资金节余情况[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4530.00万股A股，募集资金总额59161.80万元，净额53985.86万元[1] 项目投资 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目拟投资25586.31万元[4] - 智能办公产品产能扩充项目拟投资10813.50万元，已投入754.87万元[4] - 智能化遮阳系列产品新建项目拟投资24677.14万元，已投入12586.05万元[4] - 豪江智能电子工厂新建项目已投入10058.63万元[4] 资金管理 - 公司拟使用不超1.4亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理，期限不超12个月[6] - 现金管理议案经相关会议审议通过[16] - 保荐人认为现金管理事项合规[18] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，到期归还本息至专户[11]

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 瑞信证券（中国）有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为82,816.17万元，上期为71,551.95万元[8][25] - 2024年末资产总计15.02亿元，较上年年末增长4.43%[31] - 2024年末负债合计3.60亿元，较上年年末增长5.29%[33] - 2024年末股东权益合计11.42亿元，较上年年末增长4.17%[33] - 2024年度净利润8731.34万元，较上期增长0.48%[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为1.17亿元，较上年年末减少65.67%[31] - 2024年末应收账款为1.98亿元，较上年年末增加30.24%[31] - 2024年末固定资产为2.21亿元，较上年年末增加40.29%[31] - 2024年末存货为7544.33万元，较上年年末减少10.40%[31] - 2024年末流动负债合计3.46亿元，较上年末增长6.63%[33] 未来展望 - 公司计划使用2600万元至5000万元回购股份，截至2024年12月31日已开始实施回购[200] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务为智能线性驱动系统产品的研发、生产和销售[42] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共14户[43] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对2024年1月1日合并及母公司财务报表各项目无影响[133]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4530.00万股A股，募资总额59161.80万元，净额53985.86万元[1] 项目投资情况 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目调后募资投资25586.31万元[4] - 智能办公产品产能扩充项目调后募资投资754.87万元[4] - 补充流动资金项目调后募资投资5000.00万元[4] - 智能化遮阳系列产品新建项目调后募资投资12586.05万元[4] - 豪江智能电子工厂新建项目调后募资投资10058.63万元[4] 资金使用情况 - 2024年4月用不超10000万元闲置募资补流，2025年4月已归还[5] - 截至2024年底累计投入募资243864899.10元，进度45.17%，余额304579515.97元[6] - 拟用不超15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 费用节约情况 - 按3.10%利率测算，补流预计最高节约财务费用465万元[9]

财务审计 - 审计公司对豪江智能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为豪江智能该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月17日[9] 登记金额 - 某公司2013年11月04日登记金额8916万元[10] 操作时间 - 企业应于每年1月1日至6月30日进行相关操作[10]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易规避汇率风险[1] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 数据相关 - 2025年交易保证金和权利金最高额度不超300万美元[3][4] - 任一交易日收盘持有的最高合约价值不超2000万美元[4] 其他 - 交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效[5] - 交易资金为公司自有资金[6] - 交易业务已通过公司第三届董事会第十二次会议审议[7] - 交易存在汇率波动、内部控制等风险[8][9][10] - 公司采取明确交易原则等风险控制措施[11] - 保荐人对公司开展交易业务无异议[17]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事担任多委员会职务，召开三次专门会议并发表意见[4][5][6] - 2024年独立董事未提议召开临时股东大会等[6] 财务审计 - 2024年4月22日独立董事同意关联交易议案，认为交易公允合理[9] - 2024年4月23日和5月17日会议通过续聘审计机构[10] 激励计划 - 2024年8月8日通过限制性股票激励计划草案[11] - 2024年8月27日通过授予限制性股票议案，向13人授予270万股，价格6.78元/股[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升公司规范运作水平并提建议[13]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会、3次股东大会[4][5] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6] 激励计划 - 2024年8月通过限制性股票激励计划相关议案[14][15] - 2024年8月27日向13名对象授予270万股限制性股票，价格6.78元/股[15] 其他事项 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事关注关联交易等重点事项并提建议[11][9]