报告披露时间 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季报[3] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请[11] 股份买卖限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股份[5] 报告编制安排 - 报告期结束前3个工作日内制定财务报告编制等工作时间表[12] - 每年1月、4月、7月、10月上旬召开定期报告编制协调会部署工作[12] - 财务中心编制本年度未经审计的财务报告[12] 审计相关工作 - 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交年报审计报告[9] - 审计委员会对年度、半年度及季度财务会计报告审议表决后提交董事会审核[9][12] - 独立董事与年审注册会计师沟通审计问题并提交沟通记录[7][12] 业绩预告要求 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行预告[13] - 财务负责人最迟须在年度结束后15日之内书面告知董事会秘书以便及时进行业绩预告[14] 报告审核流程 - 董事会召开前10日，董事会秘书负责将定期报告审核稿送达各位董事审阅[13] 特殊情况处理 - 定期报告披露前业绩提前泄露，及时披露营业收入等主要财务数据和指标[16] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告差异较大，及时披露修正公告[17] 外部报送规定 - 拒绝无法律法规依据的外部单位报送年度统计报表要求[17] - 按规定向外部单位报送资料或提供未公开重大信息，将相关人员作为内幕信息知情人登记[17] 后续反馈工作 - 定期报告披露后，及时回复证券监管部门和深交所的问询和反馈意见[17] 责任追究机制 - 各部门提供材料问题导致定期报告延期披露等，追究相关人员责任[18] - 定期报告信息披露重大差错被监管，审计部查实原因并更正，董事会公布责任认定及处罚决议[18]

业务概述 - 套期保值业务用于规避汇率或利率风险，包括远期结售汇等衍生产品业务[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[5] - 只允许与有资质金融机构交易，以自身名义设账户，用自有资金[6] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[9] 职责分工 - 财务中心负责套期保值业务的经办和管理[11] - 内部审计部门负责审计监督，董事会审计委员会审查必要性、可行性及风险控制[11] 业务流程 - 套期保值业务流程分为计划和方案审批流程、方案执行流程[15] 保密与监督 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节相互独立，由内部审计部门监督[17] 风险管理 - 公司应审查金融机构资信、核查交易员行为等并制定风险应对预案[20] - 公司需设定止损限额并严格执行[20] 风险报告 - 市场价格波动大或合约市值损失接近/突破止损限额时，财务中心应报告管理层[20] - 发生强行平仓等风险事件，财务中心应向管理层报告并提交分析意见[20] - 出现特定情况时，财务中心应立即向管理层汇报[21] 报告制度 - 财务中心定期向董事会和管理层提交套期保值业务报告[22] - 内部审计部门定期向董事会和管理层汇报监督情况[22] 信息披露 - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元人民币时，应及时披露[24] 档案保存 - 套期保值业务档案保存至少十年以上[24]

投资者关系管理 - 档案保存期限不得少于三年[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 活动记录表刊载于互动易平台和公司网站[10] - 基本原则含合规披露等四项原则[3] - 活动交流内容以已公开披露信息为准[6] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[16] - 自董事会审议通过之日起实施[16] - 修改时实施规则与通过时相同[16]

关联资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方所有资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 关联方管理 - 公司应制作关联方详细清单并留存，变更时及时修改备案[4][5] 资金使用与担保限制 - 公司不得多种方式为关联方提供资金[6] - 未履行程序不得为关联方融资等业务担保或抵押[7] 资金清偿 - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[7][8] 监督审查 - 董事会发现占用应确保清偿非经营性资金[10] - 交易结算时财务中心审查决策程序并备案[11] - 独立董事或审计委员会至少每季度查阅资金往来[12] 档案管理 - 财务中心核算统计资金往来，建立档案，编制汇总表[14] 责任追究 - 董事、高管协助侵占资产，处分直接责任人，严重时罢免董事[17] - 董事对违规或失当担保损失承担连带责任[18] - 非经营性资金占用造成不良影响，处分相关责任人[19] - 违规致投资者损失，处分责任人并追究法律责任[20] 制度执行与解释 - 未尽事宜依国家法规和章程执行，不一致时以其规定为准[21] - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 制度自股东会通过之日起实施[23] 制度发布信息 - 该文件由重庆美利信科技股份有限公司董事会于2025年8月发布[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，相关人员有保密义务[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 管理机制 - 业务由董事会统一领导管理，明确申请与审批流程[8] - 确立责任追究机制[9] 材料保存与报送 - 登记材料保存期限不得少于10年[9] - 义务人应在报告公告后10日内报送相关登记材料[11] 制度生效与知情人义务 - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[13] - 知情人需知晓制度内容并负保密义务[18] - 知情人有义务填写登记表并备案[18] - 保密不当致泄露愿承担法律责任[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息报送要求 - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[14] - 公司发生重大事项按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[14] - 发现内幕交易等违规情况2个工作日内报送相关机构[24] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[17] - 公司应及时补充完善档案及备忘录信息[17] 保密义务 - 董事等内幕信息知情人负有保密义务[19] - 公司与内幕信息知情人签聘用合同约定保密义务[19] - 接收及使用材料人员负有信息保密义务[33] 制度实施 - 制度经股东会审议通过之日起实施[26]

第二条 本制度适用对象为： （一）公司董事（不包括独立董事）； 重庆美利信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为推进重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现 代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极 性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《重庆美利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书和财务负责人等； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点、 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根 据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司董事、高 ...

财务资助范围 - 资助对象一般为持股超50%控股子公司，特定情况参照执行[2][3] 审批流程 - 需财务中心审核，董事会审议通过并披露信息[5] - 对关联参股公司资助有特定董事审议和股东会流程[5] 特殊情形 - 被资助对象资产负债率超70%等需董事会审议后提交股东会[6] 信息披露 - 披露资助事项应含协议等内容，异常情况及时披露[9][10] 职责分工 - 财务中心负责风险调查等，审计部监督合规性[12][13]

重庆美利信科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发 行类第7号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆美利信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况 ，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行 ...

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观，不披露未公开重大信息[4] - 不得涉及未公开、不宜公开信息等多项要求[6][7] 审核与实施 - 董事会秘书负责审核，重要敏感回复报董事长审批[9] - 制度经董事会审议通过实施，由董事会解释修订[12]