| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—73 页 四、附件………………………………………………………… 第 74—78 页 天健审〔2024〕3598 号 浙江金道科技股份有限公司全体股 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 国泰君安证券股份有限公司 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，建立起涵盖各业务、子公司和后台组织的内控体系， 并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。纳入评价范围的主要单位包 ...

浙江金道科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江 金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-036 浙江金道科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dApioMG6di 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可[2022]119 号文同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金总额为 780,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次 募集资金净额为 705,977,235.17 元。公司募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部 到账， ...

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 未来展望 - 力争未来5 - 10年成为全球领先的工业车辆传动系统产业链综合解决方案供应商[6] 其他新策略 - 实施以ERP、OA为核心的企业信息化支撑系统[7] - 设立1家全资子公司并加强管控[12] 内控情况 - 公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 公司将完善内控促进健康可持续发展[20]

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 天健审〔2024〕3600 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金道科技公 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要 求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职 责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公 司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、公司于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 2、公司于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开第二届监事会第九次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过了《关于变更募集资金账户的的议案》 《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》。 3、公司于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-040 浙江金道科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司 适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-025 浙江金道科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股，募集资金 ...