国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-043 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的通知 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 二十一次会议审议，同意召 开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投 ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日，变更部分房地产原值5624.51万元，账面价值1988.17万元[1] - 截至2024年3月31日，该部分房地产原值5624.51万元，账面价值1921.37万元[1] 业务决策 - 2024年4月23日公司审议通过部分房地产转为投资性房地产议案[1][2] - 公司将绍兴市中兴大道22号40439.60㎡房产转为投资性房地产[1] - 公司规划将闲置房产长期对外出租[3] 决策影响 - 部分自用房地产转为投资性房地产利于提高资产使用效率和增加整体收益[3][4]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[5][6][7] 合规情况 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、违规担保情况[13] - 募集资金存放和使用、关联交易审批程序合规[13] 审计与分红 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 2022年度利润分配方案兼顾发展与回报，现金分红比例合规[14] 信息披露与内控 - 按时编制并披露2023年各季度报告[14] - 报告期内积极推进内部控制规范体系建设[15]

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 浙江金道科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江金道科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，注册地位于浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润49104209.85元[1] - 2023年度母公司净利润46604316.71元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取公积金4660431.67元[1] - 拟派发现金股利29937446.10元，每10股派3元（含税）[1][2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议，待股东大会通过[1][4][6][7]

国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...

保荐机构情况 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查1次[3] - 发表独立意见9次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训1次（2023年12月5日）[4] 公司情况 - 不存在需关注事项[4] - 信息披露等方面无问题[5] - 首次公开发行承诺已履行[6] 重大事项 - 无保荐代表人变更等重大事项[7] 会议列席情况 - 保荐代表人列席股东大会等次数均为无[3]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3601 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | ...