财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为779,339,611.52元，同比下降27.36%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为1,885,334,916.09元，同比下降39.98%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为981,647.40元，同比下降98.99%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-96,105,561.09元，同比下降132.97%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-458,936,373.76元，同比下降597.83%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0025元，同比下降98.96%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.24元，同比下降132.88%[1] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,885,334,916.09元，较上年同期减少40.00%[14,15] - 2024年第三季度营业收入为11.52亿元[17] 政府补助和投资收益 - 公司2024年第三季度收到各项政府补助4,895,898.73元[4] - 公司2024年前三季度收到各项政府补助10,561,041.28元[4] - 公司2024年前三季度结构性理财产品投资收益为12,104,482.82元[4] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份830,100股，占公司总股本的0.2075%[11] - 公司回购股份的资金总额不低于1亿元且不超过1.6亿元，回购价格不超过20元/股[10] 资产负债情况 - 公司流动资产中货币资金为5.97亿元，交易性金融资产为8.78亿元[12] - 公司应收账款为5.95亿元，应收票据为1.05亿元[12] - 公司应收款项融资为1.43亿元，预付款项为5,875.37万元[12] - 公司2024年第三季度其他应收款为55,669,313.01元，较上年同期增加30.03%[13] - 公司2024年第三季度存货为1,000,538,293.11元，较上年同期增加24.51%[13] - 公司2024年第三季度流动资产合计为3,554,013,974.68元，较上年同期增加4.95%[13] - 公司2024年第三季度固定资产为1,457,053,937.04元，较上年同期减少0.20%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为303,429,755.11元，较上年同期增加7.73%[13] - 公司2024年第三季度无形资产为203,232,067.50元，较上年同期增加27.72%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为985,705,244.97元，较上年同期增加117.32%[13] - 公司2024年第三季度应付票据为775,431,185.62元，较上年同期增加121.71%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为499,959,268.31元，较上年同期减少38.19%[13] 现金流量 - 2024年前三季度收到的税费返还为6,167.49万元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.09亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.09亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出为32.15亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入为15.37亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净减少6.71亿元[18] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为3.69亿元[18] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19] - 公司未执行新会计准则[19]

资金募集 - 公司发行100,000.00万元可转债，净额991,605,877.36元[4] 资金使用 - 45,000.00万元原募投资金用于新增项目[2][5] - 45,000.00万元增资全资孙公司[3][7] 子公司情况 - 铭利达（墨西哥）注册资本100万比索（41.29万人民币）[8] - 2024年9月30日资产202,401,222.40比索等[9] - 2024年1 - 9月营收0，利润 - 2,356,156.48比索[9] 未来展望 - 增资助募投项目实施获更多回报[11]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年10月28日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 号同方信息港F栋2101"变更为"深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号 同方信息港F栋3202"。 经审议，全体董事一致认为：公司《2024 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，首次发行4001万股[4] - 公司注册资本40001万元，股份总数40001万股[6][17] 股权结构 - 深圳市达磊投资发展有限责任公司持股15289.38万股，比例42.4705%[16] - 张贤明持股4020.948万股，比例11.1693%[16] - 深圳市赛铭股权投资企业持股2607.948万股，比例7.2443%[16] - 杭州剑智股权投资合伙企业持股1641.6万股，比例4.5600%[16] - 郑素贞持股1627.92万股，比例4.5220%[16] - 邵雨田持股1627.92万股，比例4.5220%[16] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足规定人数2/3等情形2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提出提案和临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[136][137] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[148] 信息披露与章程 - 公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网等为信息披露媒体[166] - 章程经股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效[189]

融资情况 - 公司发行1000万张可转换公司债券，募集资金净额991605877.36元[1] 资金使用 - 45000万元原募投未使用资金用于新增项目，占可转债募资总额45%[2] - 45000万元向铭利达（墨西哥）增资及实缴出资[3] 子公司情况 - 铭利达（墨西哥）注册资本100万比索，公司持股10%[4] - 2024年9 - 30资产202401222.40比索，负债698690.61比索[7] - 2024年1 - 9营收为0，利润总额 - 2356156.48比索[7] 决策情况 - 2024年10 - 28董事会、监事会审议通过增资议案[12][13]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司拟向 公司提供总额度不超过人民币1.2亿元 ...

借款信息 - 控股股东达磊投资拟提供不超1.2亿元无息借款，有效期12个月[1] - 借款用于补充流动资金，不影响公司财务等[10] 审批情况 - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过借款议案[2] - 2024年10月21日独立董事专门会议审议通过[11] - 保荐人对关联交易无异议[14][15] 达磊投资情况 - 持有公司38.22%股份，为控股股东[6] - 2024年9月30日资产总额3.93亿元等[4][6] - 2024年1 - 9月利润总额和净利润均为2164.01万元[6]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陶诚先生、卢常 君先生、陶红梅女士回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。本 议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东深圳市达磊 投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）拟向公司提供总额度不超过人 民币1.2亿元人民币的无息借款。借款额度有效期为董事会审议通过之日起12个 月内，每笔借款的 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日14:30[3] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年11月8日[5] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] 会议审议与投票 - 审议《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需三分之二以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为“351268”，投票简称为“铭利投票”[15] 其他信息 - 会议地点为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室[5] - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函等，异地11月13日17:30前送达[7][8] - 会议联系人电话0769 - 89195695，传真0769 - 89195658，邮箱ir@minglidagroup.com[8]

可转债质押变动 - 达磊投资2024.10.25解除质押1057600张可转债，占所持30.75%，占余额12.26%[3] - 达磊投资2024.10.25再质押1600000张可转债，占所持46.51%，占余额18.54%[4] 达磊投资持有情况 - 截至公告披露日，达磊投资持有可转债3439805张，比例39.86%[4] - 本次解质及再质后，质押可转债占所持46.51%，占余额18.54%[4]