募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，实际发行面值总额10亿元，扣除发行费用839.41万元后，募集资金净额为9.92亿元 [1] - 募集资金已全部到账并存放于专项账户，由会计师事务所出具验资报告，公司与保荐人、银行签署三方/四方监管协议 [1] 募集资金使用计划调整 - 原募投项目包括安徽含山、江西信丰精密结构件生产基地及新能源关键零部件智能制造项目，总投资规模18.7亿元，计划使用募集资金10亿元 [3] - 公司将安徽含山项目（一期）和新能源项目（一期）未使用的4.5亿元（占募集资金总额45%）转投至新增的墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地项目 [3] 江西信丰项目延期情况 - 江西信丰精密结构件生产基地项目（一期）承诺投资3亿元，实际投入1.4亿元，投资进度46.83%，原定使用状态日期延期但未披露具体时间 [9] - 延期原因为市场环境变化、产业布局调整及设备利用效率等综合因素，不涉及投资金额或实施内容变更 [9][10] 资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额561.61万元，其中30亿元用于临时补充流动资金，3.28亿元用于现金管理（含未转回利息139.14万元） [7] - 公司与五家银行签署监管协议，包括中国工商银行墨西哥分公司等，确保资金合规使用 [6] 公司决策程序 - 董事会、监事会审议通过延期议案，认为调整符合监管规则且不影响股东利益，无需提交股东大会 [11][12] - 保荐人核查后无异议，建议公司加快项目建设进度并及时披露进展 [12]