公司股东承诺 - 公司控股股东及一致行动人严格遵守相关法律法规和监管规定 [1] - 公司控股股东及一致行动人不会为个人利益进行违规减持 [1] - 公司控股股东及一致行动人致力于长期发展和股东价值提升 [1]

华康洁净半年报业绩 - 公司上半年实现营业收入8 35亿元 同比增长50 73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1868 3万元 上年同期亏损1076 96万元 实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0 19元 [1]

股权激励限制 - 全部有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例不适用未超本次计划拟授予权益数量20%情况[3] 激励对象规定 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东或实控人及其亲属、外籍员工[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 财务与合规要求 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 绩效考核与股票归属 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[5] - 二类限制性股票授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 二类限制性股票每个归属期时限不少于12个月[5] - 二类限制性股票各期归属比例未超获授总额50%[5] 程序与合规 - 监事会就股权激励计划发表意见[5] - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 激励对象为特定人员时草案列明其信息[3] - 公司保证所填情况真实准确完整合法[6] - 填写日期为2025年7月30日[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票523.58万股，占2025年7月25日股本总额4.96%[7][33] - 激励对象204人，包括高管及核心骨干员工，占2024年12月31日员工总数11.84%[7][27] - 授予价格18元/股[9][46] - 有效期最长不超过36个月[9][39] - 授予的限制性股票12个月后分二期归属，比例均为50%[9][41][42][45] 业绩考核目标 - 2025年净利润不低于1.00亿元[10][55] - 2026年净利润不低于1.50亿元[10][55] 激励对象情况 - 副总经理彭沾获授20万股，占拟授权益3.82%，占股本0.19%[35] - 副总经理王佳丽获授12万股，占拟授权益2.29%，占股本0.11%[35] - 财务总监张英超获授10万股，占拟授权益1.91%，占股本0.09%[35] - 核心骨干员工获授481.58万股，占拟授权益91.98%，占股本4.56%[35] 费用与摊销 - 预计权益费用总额5451.36万元[79] - 2025 - 2027年成本摊销分别为1349.05万元、3166.17万元、936.15万元[80] 其他关键数据 - 截至2025年6月13日，回购股份340.34万股，占总股本3.22%，支付6998.97576万元[32] - 标的股价27.66元/股（2025年7月29日收盘价）[78] - 有效期1年、2年[78] - 历史波动率28.79%、25.08%[78] - 无风险利率1.50%、2.10%[78]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票523.58万股，占2025年7月25日股本总额4.96%[7][33] - 激励对象204人，占2024年12月31日员工总数11.84%[27] - 限制性股票授予价格为18元/股[9][45] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][38] 归属安排与业绩考核 - 授予的限制性股票12个月后分二期归属，比例各50%[9][40][41][44] - 2025年净利润不低于1.00亿元，2026年不低于1.50亿元[10][54] 人员获授情况 - 副总经理彭沾获授20万股，占拟授权益3.82%，股本0.19%[34] - 副总经理王佳丽获授12万股，占拟授权益2.29%，股本0.11%[34] - 财务总监张英超获授10万股，占拟授权益1.91%，股本0.09%[34] - 核心骨干员工获授481.58万股，占拟授权益91.98%，股本4.56%[34] 特殊情况调整 - 资本公积转增等时，限制性股票数量和授予价格有调整公式[61][64] - 派息时，授予价格调整公式为P＝P0–V，调整后P须大于票面金额[67] 费用与摊销 - 授予第二类限制性股票523.58万股，预计权益费用5451.36万元[78] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为1349.05万元、3166.17万元、936.15万元[79] 实施流程 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议及草案[82] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示说明[30][82] - 股东大会审议通过后60日内授出权益并完成公告，否则计划终止[83] 变更与终止 - 股东大会审议前变更需董事会审议，通过后变更需提交股东大会[88] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过并披露，通过后需董事会、股东大会审议并披露[89] 其他 - 截至2025年6月13日，公司已回购股份340.34万股，占总股本3.22%，支付6998.97576万元[32] - 公告日期为2025年7月30日[93]

激励计划权益 - 2025年限制性股票激励计划拟授出523.58万股[1] - 拟授权益占2025年7月1日股本总额4.96%[1] 人员获授情况 - 彭沾获授20万股，占比3.82%[1] - 王佳丽获授12万股，占比2.29%[1] - 张英超获授10万股，占比1.91%[1] - 201名骨干获授481.58万股，占比91.98%[1] 其他要点 - 激励对象不包括董事、独董、监事及外籍员工[2] - 激励对象含实控人妹妹谭风萍[2] - 文档由华康世纪董事会2025年7月30日发布[9]

公司基本信息 - 公司于2021年12月28日在深交所创业板上市，证券代码为"301235"[14] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为10,560万元[14] - 公司成立日期为2008年11月12日[14] 激励计划人员及股份 - 激励对象204人，占2024年12月31日员工总数1723人的11.84%[22][54] - 拟授予限制性股票数量为523.58万股，约占2025年7月25日股本总额10560.1596万股的4.96%[24] - 副总经理彭沾获授20.00万股，占拟授出全部权益数量的3.82%，占2025年7月25日公司股本总额的0.19%[24] - 副总经理王佳丽获授12.00万股，占拟授出全部权益数量的2.29%，占2025年7月25日公司股本总额的0.11%[24] - 财务总监张英超获授10.00万股，占拟授出全部权益数量的1.91%，占2025年7月25日公司股本总额的0.09%[24] - 核心骨干员工（201人）获授481.58万股，占拟授出全部权益数量的91.98%，占2025年7月25日公司股本总额的4.57%[24] 激励计划时间及价格 - 激励计划有效期最长不超过36个月[26] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益并完成公告等程序[27] - 限制性股票自授予日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属[28] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[29] - 激励计划限制性股票授予价格为每股18元[33] 激励计划业绩要求 - 2025 - 2026年为归属期，2025年净利润不低于1.00亿元，2026年净利润不低于1.50亿元[44] 激励计划其他规定 - 激励对象个人考核评价结果分A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、未提及、25%、0%[45] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[43] - 本次激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 激励对象参与计划的资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[56] 激励计划会议情况 - 2025年7月28日，公司多会议审议多项激励计划相关议案[48][49] - 公司于2025年7月28日召开第二届董事会第二十四次会议，将按要求公告相关文件[55] 激励计划目的及合规性 - 公司实行激励计划目的是完善治理结构、吸引和留住人才等[57] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会认为激励计划无损害公司及股东利益情形[57] - 公司董事均未参与本次激励计划，无关联董事回避情况[58] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格[59] - 激励计划内容符合《管理办法》《上市规则》等规定[59] - 公司已履行现阶段法定程序，尚需继续履行审议、公示等程序[60]

激励对象 - 包括公司高级管理人员及核心骨干员工，不包括独立董事等特定人员[5] 业绩考核 - 2025 - 2026年分年度考核，2025年净利润不低于1.00亿元[8] 考核规则 - 个人考核分四等级，对应不同归属比例[11] - 实际归属股票数量按公式计算[11] - 公司和个人层面每年考核一次[12] 结果通知与申诉 - 考核结束二十个工作日内通知结果[15] - 被考核对象可在二十个工作日内申诉[15] 其他 - 考核结果作为归属依据[16] - 绩效考核记录保存5年[17] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[20]

募集资金情况 - 2022 年 1 月 25 日首次公开发行股票募集资金净额 94,950.28 万元到账[2] - 2024 年 12 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额 743,816,857.48 元到账[3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用 85,556.10 万元投入募投项目，结余 5,065.94 万元[5] - 截至 2025 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 51,672.28 万元投入募投项目，结余 22,933.51 万元[6] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[8] - 两次募集资金均与多家银行及保荐机构签订监管协议[9][10] - 2025 年公司获批使用不超 4.5 亿元闲置募集资金和不超 5000 万元自有资金进行现金管理，有效期 12 个月[29][30] - 2025 年公司终止医疗净化系统集成项目，将 7002.6 万元节余及剩余超募资金用于净化系统集成项目[36][41] 项目进展与效益 - 技术研发中心升级项目累计投入 4,019.93 万元，投资进度 40.46%[46] - 营销及运维中心建设项目累计投入 5,573.85 万元，投资进度 101.19%[46] - 补充流动资金累计投入 25,000.00 万元，投资进度 100.00%[46] - 截止 2025 年 6 月 30 日，医疗净化系统集成项目已完工项目实际效益 14,631.59 万元，低于预计效益 15,672.28 万元[47] 项目调整 - 2022 年“营销及运维中心建设项目”实施地点增加 19 个城市，实施方式变为房屋租赁，实施时间调整为二年[17] - 2022 年“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施地点变更，实施方式变为购置房产，预计 2023 年 8 月达可使用状态[17] - 公司将募投项目“耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）”拟使用募集资金金额调整为 3976.81 万元[60]

非经营性资金情况 - 2025年期初非经营性资金占用及关联资金往来余额10022.97万元[2] - 2025年半年度发生金额25910.73万元[2] - 2025年半年度偿还金额15888.55万元[2] - 2025年6月30日余额20045.15万元[2] 各子公司往来资金情况 - 深圳华康世纪6月30日往来资金余额477.52万元[2] - 湖北菲戈特6月30日往来资金余额550.90万元[2] - 河北华康世纪6月30日往来资金余额17674.18万元[2] - 上海菲歌特6月30日往来资金余额1344.75万元[2] - 武汉黄陂华晨康6月30日往来资金余额 -22.99万元[2] - 北京华康世纪6月30日往来资金余额20.78万元[2]