审计事项 - 审计国泰环保公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 报告供公司年度报告披露时使用[4] 责任要求 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[5] 审计依据与意见 - 审计按中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为3.1560940057亿元[6] - 2024年污泥处理服务业务收入为2.6731189409亿元，占比84.70%[6] - 2024年成套设备销售业务收入为0.2011466709亿元，占比6.37%[6] - 2024年水环境生态修复业务收入为0.2769773634亿元，占比8.78%[6] - 本期营收为31.56亿元，上年同期为30.95亿元，同比增长1.98%[22] - 本期营业总成本为17.39亿元，上年同期为16.14亿元，同比增长7.72%[22] - 本期营业利润为15.51亿元，上年同期为15.80亿元，同比下降1.84%[22] - 本期利润总额为15.46亿元，上年同期为16.22亿元，同比下降4.70%[22] - 本期净利润为13.44亿元，上年同期为14.25亿元，同比下降5.67%[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为1.5051639902亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为0.1229080968亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为1.3822558934亿元[8] - 2024年末货币资金为6,549,625.11元，上年年末为1,077,396,164.22元[18] - 2024年末交易性金融资产为32,000,000.00元[18] - 2024年末应付账款为36,898,123.27元，上年年末为33,365,969.57元[18] 研发与项目 - 2024年研发费用为20,748,347.79元，上年同期为17,990,815.12元，同比增长15.32%[1] - 成套设备制造基地项目预算13,645.65万元，工程累计投入占预算比例11.73%，工程进度12.00%[168] - 研发中心项目预算13,461.47万元，工程累计投入占预算比例49.39%，工程进度50.00%[168] - 科创中心项目预算24,732.00万元，工程累计投入占预算比例52.81%，工程进度50.00%[168] 公司结构与税务 - 公司注册资本8000万元，股份总数8000万股，有限售条件流通股3615.75万股，无限售条件流通股4384.25万股[35] - 本公司、绍兴泰谱环保科技有限公司、杭州民安环境工程有限公司所得税税率为15%[140] - 上海旦源环保科技有限公司、杭州旦源环保科技有限公司、杭州泓源环保服务有限公司所得税税率为20%[140] - 除上述以外其他纳税主体所得税税率为25%[140] - 2024年公司及子公司绍兴泰谱环保科技有限公司提供污泥处理服务享受增值税即征即退70%优惠政策[140] 其他 - 公司股票于2023年4月4日在深交所挂牌交易[35] - 财务报表经2025年4月22日第四届董事会第十次会议批准对外报出[36] - 杭州湘泰环境科技有限公司于2024年2月8日注销，处置日净资产为 - 439,863.70元[200] - 杭州湘泰环境科技有限公司期初至处置日净利润为 - 305,859.42元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股46.13元，募集资金92260万元，净额85653.6万元[11] - 超募资金金额为52676.86万元，截至2024年12月31日，未使用余额54498.55万元[23][35] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入5473.68万元，利息收入净额1566.12万元[13] - 本期项目投入767.66万元，利息收入净额1482.43万元[13][15] - 截至期末累计项目投入6241.34万元，利息收入净额3048.55万元[15] 账户与资金结余 - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户和2个现金管理专用结算账户[18] - 应结余募集资金82460.81万元，实际结余82460.81万元[15] 现金管理 - 2024年4月22日同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，8月28日额度增至8亿[22][23] - 截至2024年12月31日，购买现金管理产品余额68695.45万元[36] 银行账户余额 - 招商银行杭州萧山支行募集资金余额58590000元，为可转让大额存单[21] - 兴业银行杭州萧山支行募集资金余额52129589.25元[21] - 中国农业银行杭州科创支行募集资金余额32000000元，为结构性存款[21] 项目投资进度 - 成套设备制造基地项目承诺投资15829.47万元，本年度投入46.17万元，进度5.82%[34][35] - 研发中心项目承诺投资17147.27万元，本年度投入721.49万元，进度31.02%[34][35] 其他情况 - 2023年8月23日用43627408.15元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[24][35] - 报告期内募集资金投资项目无异常，未变更项目、实施地点和方式[28][29][35] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[30]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占财报对应总额100%[2] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准按营收比例划分[7][10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 天健认为公司2024年末财务报告内控有效[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计国泰环保公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资总额9.226亿元，净额8.56536亿元[1] - 超募资金5.267686亿元[4] 项目投资进度 - 成套设备制造基地项目拟用募资1.582947亿元，2024年末累计使用921.54万元，进度5.82%[4] - 研发中心项目拟用募资1.714727亿元，2024年末累计使用5319.8万元，进度31.02%[4] 资金管理 - 公司拟用不超8亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9] - 2024 - 2025年多次获批相关额度[6][7][17]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐人列席股东会4次、董事会3次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表独立意见11次[4] - 保荐人向本所报告0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，2024年9月18日[4] 承诺履行情况 - 公司及股东11项承诺事项均已履行[5][7] 监管情况 - 2024年1月4日国信证券因辽宁垠艺生物保荐问题收深交所监管函[8] - 2024年4月18日国信证券因奥普特科技督导问题收广东证监局警示函[8] - 2024年5月7日国信证券因利尔达保荐问题收浙江证监局警示函[8]

2024年会议情况 - 独立董事出席5次董事会和4次股东大会无缺席[3] - 召开1次薪酬与考核、战略委员会会议[4] - 召开2次独立董事专门会议审议相关事项[4] 2024年其他事项 - 11月29日审阅2025年度日常关联交易议案[7] - 及时编制披露多份报告[7] - 4月22日续聘天健会计师事务所[7] 2025年展望 - 独立董事将提供更多建设性建议[10]

市值管理概述 - 市值管理以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报[3] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东财富增长[6] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态化[6] 管理架构 - 董事会领导市值管理，董秘负责，证券部执行[9] 策略措施 - 并购重组、剥离不良资产提升质量价值[12] - 运用再融资策略充实资本金或降成本[14] - 建立长效激励机制开展股权激励或持股[16] - 引入长期战略投资者优化股权结构[13] - 进行权益管理，必要时回购或增持维护市值[18] 禁止行为 - 禁止操控信息披露、内幕交易等行为[17] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律及《公司章程》为准[20] - 董事会负责解释，自审议通过日生效[20] 公司信息 - 公司为杭州国泰环保科技股份有限公司[21] - 时间为2025年4月[21]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事现场参加2次，通讯参加3次[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事现场出席3次，通讯出席1次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 履职相关 - 2024年一季度独立董事与天健沟通2023年度审计工作安排[7] - 2024年度独立董事参与持续督导专项培训2场[8] - 2024年度独立董事到公司及项目现场考察调研[10] 议案审议 - 2024年11月29日审议2025年度日常关联交易议案[11] - 2024年4月22日审议通过闲置募集资金现金管理事项[13] - 2024年12月9日审议通过募投项目延期事项[13] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及内控自评报告[11] 其他 - 2024年续聘天健会计师事务所[12] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东利益[16]