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国泰环保(301203) - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
国泰环保国泰环保(SZ:301203)2025-08-25 13:56

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股,发行价每股46.13元,募集资金92260万元,净额85653.6万元[2] - 截至2025年6月30日,应结余和实际结余募集资金均为82385.35万元[6] - 公司超募资金52676.86万元,截至2025年6月30日,未使用超募资金余额54583.9万元[13][24] 项目投入与收益 - 截至2025年6月30日,期初累计项目投入6241.34万元,利息收入净额3048.55万元,本期项目投入292.27万元,利息收入净额216.81万元[4][6] - 成套设备制造基地项目承诺投资15829.47万元,本年度投入23.16万元,累计投入944.70万元,投资进度5.97%[23][24] - 研发中心项目承诺投资17147.27万元,本年度投入269.11万元,累计投入5588.91万元,投资进度32.59%[23][24] 资金使用与管理 - 2023 - 2025年,公司多次审议通过使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可滚动使用[10][12][13] - 2023年8月,公司使用43627408.15元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 截至2025年6月30日,公司使用募集资金购买未到期产品:可转让单位大额存单54295.43万元、结构性存款7600万元、定期存款5000万元、收益凭证5000.11万元[25] 其他情况 - 公司及子公司与多家银行签订募集资金监管协议,明确各方权利义务[7] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[16] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[18]