非经营性资金占用整体情况 - 2024年期初占用资金余额4804.35万元[8] - 占用累计发生金额（不含利息）8382.99万元[8] - 占用资金利息30.50万元[8] - 偿还累计发生金额10959.22万元[8] - 期末占用资金余额2258.62万元[8] 子公司资金占用情况 - 厦门沃尔科模塑2024年占用及偿还均为5万元[8] - 天津唯科科技期初705万，占用84.65万，偿还14.65万，期末775万[8] - 厦门唯科健康期初9.56万，占用6374.95万，偿还6360.82万，期末23.69万[8] - 上海克比模塑期初3000万，偿还3000万[8] - 唯科国际科技期初42.27万，占用3.71万，期末45.98万[8]

资金募集 - 公司首次公开发行3120万股，发行价64.08元/股，募资总额19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] - 募集资金用于4个项目投资建设，总投资77497.7万元[4] 资金管理 - 公司使用不超6亿元闲置募集资金买理财产品，可滚动使用[5] - 董事会、监事会同意该现金管理，保荐机构认为需股东大会审议[8][9][11] - 理财产品发行主体需能保本，单笔不超5亿元，决议有效期12个月[5]

财务数据 - 2024年营业总收入18.19亿元，较上期增长约35.64%[1] - 2024年净利润2.26亿元，较上期增长约28.65%[1] - 2024年基本每股收益1.7729元，较上期增长约31.65%[1] - 2024年末资产总计39.19亿元，较上期期末增长6.03%[18] - 2024年末负债总计7.35亿元，较上期期末增长29.59%[19] - 2024年末股东权益合计31.84亿元，较上期期末增长1.78%[19] - 2024年经营活动现金流量净额3.20亿元，较上期增长约103.99%[22] - 2024年度公司营业收入8.26亿元，较上期增长17.39%[29] - 2024年度营业成本5.85亿元，较上期增长23.49%[29] - 2024年度净利润1.42亿元，较上期增长8.65%[29] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至12月31日财务报表[2] - 关键审计事项包括收入确认和存货减值[7] 股本与股东权益变动 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数3120.00万股，注册资本12480.00万元[41] - 2024年股本较年初增加1005.04万元，资本公积增加1.00亿元[23] - 本年资本公积增加8,497,725.06元，库存股增加11,403,948.63元[37] 会计政策 - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[77] - 金融负债初始确认时分三类，除特定情况按摊余成本计量[85][89] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[119] - 长期股权投资取得方式不同初始投资成本确定不同，核算方法分成本法和权益法[128][129][131] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[170]

厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 2 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 6 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 7 | | 第五章 | 附则 8 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 ...

内幕信息知情人登记管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 ...

关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易超30万（担保、资助除外）提交董事会审议[15] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上（担保、资助除外）提交董事会审议[15] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上（含，担保除外）提交股东会审议[15] 关联交易特殊规定 - 为关联人担保不论数额经董事会审议后提交股东会审议[15] - 低于上述金额关联交易由董事长决定[16] - 相同交易类别关联交易按连续12个月累计计算[16] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议须过半数通过[16] - 股东会审议关联交易关联股东回避，持股数不计入有效表决总数[18] 日常关联交易 - 按首次发生、协议变更续签、按类别预计履行审议程序[21] - 协议内容含定价原则等主要条款[22] - 超三年协议每三年重新履行审议程序[22] 豁免情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券等可免按制度履行义务[22] - 一方承销另一方公开发行证券等可免按制度履行义务[23] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等可免按制度履行义务[23] 制度说明 - 制度未规定参照法律等执行或解释[25] - 制度与其他规定抵触以其他规定为准[25] - 制度中“以上”含本数，“过”不含本数[25] - 制度由董事会制订经股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由公司董事会负责解释[26]

厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 总经理的职责和义务 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 5 | | 第六章 | 附则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律 法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司总经理工作细则 （三）担任破产清算的公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李辉） 各位股东、股东代表： 本人李辉，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李辉，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任厦门 理工学院材料成型及控制工程系副教授，厦门市高效精密智能制造工程技术研究 中心主任助理，厦门市模具行业协会副会长、特聘专家，厦门模具工程公共服务 技术中心特聘专家，专心护康（厦门）科技有限公司执行董事、经理、财务负责 人，以及本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 召集人由董事会在独立董事委员中选举产生[6] - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议特定情况召开，会前3天通知全体委员[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议可采用现场或通讯方式举行，通知方式多样[17] 履职规定 - 委员连续2次未亲自出席等情况视为不能履职[20] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案等[11] 报告流程 - 重大或特殊事项、高级管理人员、委员会向董事会提交报告有相应流程[22] 人员安排 - 董事会秘书负责组织协调，列席会议[23][24] - 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作[25] - 人力资源部负责准备会议资料和联络工作[25] 生效与解释 - 本细则经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27][28]

战略委员会组成与会议 - 战略委员会至少由三名董事组成[9] - 定期会议每年至少召开一次[18] - 会议召开前3天通知全体委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 委员履职规定 - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[22] - 连续2次未亲自出席会议视为不能履职[25] - 一年内出席次数不足总次数四分之三视为不能履职[25] 工作协调与职责 - 董事会秘书组织协调并列席会议[27] - 董事会办公室配合做好相关工作[27] - 董事会办公室负责制发会议通知[28] - 职能部门准备资料及联络工作[28] - 职能部门提供支持配合[28] 规则相关 - 规则经董事会审议通过后生效[30] - 未尽事宜按法规和章程执行[30] - “以上”含本数，“过”不含本数[30] - 规则由董事会负责解释[31] 公司信息 - 公司为厦门唯科模塑科技股份有限公司[32]