财务表现 - 公司2025年中报营业总收入10.87亿元，同比增长33.51%，实现三年连续增长 [1] - 归母净利润1.49亿元，同比增长30.71%，实现两年连续增长 [1] - 经营活动现金净流入1.62亿元，同比大幅增长285.13% [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率30.08%，较去年同期提升1.02个百分点 [2] - 摊薄每股收益1.20元，同比增长31.29%，在同业中排名第2 [2] - ROE为4.50%，较去年同期提升0.80个百分点 [2] 运营效率指标 - 总资产周转率0.27次，同比增长23.07%，实现两年连续提升 [2] - 存货周转率1.84次，同比增长10.74%，实现三年连续改善 [2] 资本结构 - 资产负债率19.02%，在已披露同业公司中排名第6 [3] 股权结构 - 前十大股东持股比例合计69.77%，持股数量8738.78万股 [2] - 控股股东庄辉阳持股43.1%，为主要控制人 [2] - 股东户数1.37万户，股权结构相对集中 [2]

保荐工作概况 - 保荐机构国金证券对唯科科技信息披露文件进行及时审阅 未出现未及时审阅情况[1] - 公司已建立并有效执行防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内控制度 内部审计制度及关联交易制度[1] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次 确认募集资金项目进展与信息披露一致[1] - 保荐机构列席公司股东会1次 未列席董事会和监事会[1] - 保荐机构发表独立意见4次 未向交易所报告事项 未发现需要关注事项[1] 监管措施及整改 - 国金证券于2025年6月4日被四川证监局采取责令改正措施[2025]38号 涉及投行内控管理问题[2] - 具体问题包括个别项目尽职调查不充分 利益冲突审查不及时 对外报送材料审批管理不到位及保荐工作报告未完整披露质控内核关注情况[2] - 公司已进行整改 建立健全投行业务内控制度 工作流程和操作规范[2] 承诺履行及其他事项 - 公司 股东及相关主体均履行承诺事项 未出现未履行承诺情况[3] - 保荐机构未进行现场检查 未发表非同意意见 未提供培训内容说明[1][4]

公司第二届董事会第十七次会议审议通过多项议案 包括《关于全文及摘要的议案》[2]

财务表现 - 营业收入10.87亿元 同比增长33.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元 同比增长30.71% [1] - 扣除非经常性损益净利润1.36亿元 同比增长90.51% [1] - 基本每股收益1.1962元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力大幅提升 [1] - 营收与利润实现同步高速增长 显示公司经营效率持续优化 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约10.87亿元 同比增长33.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.49亿元 同比增长30.71% [1] - 基本每股收益1.1962元 同比增长31.29% [1] - 当前市值达116亿元 [2] 行业市场前景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [2] - 宠物智能设备领域创新活跃 包括具备通讯功能的宠物智能手机等产品 [2] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [2]

公司限制性股票激励计划授予价格调整 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议 将2022年限制性股票激励计划授予价格由15 82元/股调整为15 22元/股 [1] - 本次调整系因公司实施2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金股利6元（含税） 根据激励计划规定对授予价格进行相应调整 [9][10] - 调整方法采用公式P=P0-V 其中P0为调整前价格15 82元/股 V为每股派息额0 6元 调整后价格15 22元/股 [10] 激励计划历史实施进程 - 2022年12月25日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2023年2月8日公司向240名激励对象首次授予3,662,000股第二类限制性股票 [3] - 2023年12月25日公司向23名激励对象授予预留部分200,000股第二类限制性股票 [4] - 2024年4月21日首次授予部分第一个归属期归属条件成就 为230名激励对象办理1,225,104股归属 归属价格17 22元/股 [5] - 2024年6月14日完成首次授予第一个归属期1,225,104股股份登记及上市 [5] - 2024年12月30日预留授予部分第一个归属期归属条件成就 为23名激励对象办理70,368股归属 归属价格15 82元/股 [7] - 2025年2月7日完成预留授予第一个归属期70,368股股份登记及上市 [7] - 2025年4月20日首次授予部分第二个归属期归属条件成就 为219名激励对象办理1,018,800股归属 归属价格15 82元/股 [8] - 2025年6月16日及20日披露第二个归属期结果 完成1,018,800股股份登记 上市流通日2025年6月19日 [8] 历史价格调整记录 - 2023年8月24日公司第二届董事会第五次会议将授予价格由17 92元/股调整为17 22元/股 [3] - 2024年8月26日公司第二届董事会第十一次会议将授予价格由17 22元/股调整为16 32元/股 [6] - 2024年10月26日公司第二届董事会第十二次会议将授予价格由16 32元/股调整为15 82元/股 [6] 审议程序与合规性 - 本次调整根据公司2023年第一次临时股东大会授权 由董事会审议通过即可 无需提交股东大会审议 [10] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书 认为本次调整已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [11]

交易概述 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过出售部分募投项目设备并以自有资金置换已投入募集资金并归还专户的议案 [1] - 为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司） [1] - 由于部分生产设备具有较强定制化特征且适配场景与产能高度绑定，若不转移将面临闲置风险，故决定出售设备并置换资金 [1] 交易标的基本情况 - 出售设备涉及唯科模塑智能制造项目和唯科高端智能园项目，包括注塑机、齿轮测量仪、机械手等共计50台设备 [2] - 设备总价值为1277.16万元，实际需置换的募集资金金额为1271.92万元 [2] 交易目的与影响 - 出售设备主要原因为应对美国关税政策压力和客户项目转移需求，避免设备闲置 [2] - 交易对手方均为公司子公司，已纳入合并报表范围，生产经营和资金管理可控 [3] - 本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情形 [3] 审议程序履行 - 董事会和战略委员会均审议通过该议案，认为产能转移是应对贸易压力和客户需求的必要措施 [3] - 保荐机构国金证券认为公司已履行必要程序，决策符合创业板上市规则和募集资金监管规定 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3120万股 发行价格为64.08元/股 募集资金总额19.99亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为17.56亿元 资金于2022年1月6日到位[1] - 募集资金实行专户管理 并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] 超募资金规模及使用情况 - 实际募集资金净额17.56亿元 超额募集资金金额为9.81亿元[3] - 截至核查意见出具日 已使用超募资金8.7亿元[3] - 剩余超募资金1.61亿元（含利息及现金管理收益）占超募资金总额16.43%[3] 补充流动资金计划 - 拟使用剩余超募资金1.61亿元永久补充流动资金[3] - 该举措旨在满足业务发展需要 提高资金使用效率[3] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] 决策程序履行情况 - 董事会已审议通过该补充流动资金计划[6] - 保荐机构认为决策程序合法有效 对该事项无异议[6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[6]

授信情况 - 2025年8月25日会议审议通过不超15亿元综合授信议案[1] - 用于承兑汇票等业务，为信用授信无需担保[1] - 额度期限不超12个月可循环使用[1] 审批意见 - 董事会、审计委员会认为符合业务发展需要[3][4] 其他说明 - 授信以实际合同为准，金额依需求定[5]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充 流动资金的议案》，为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东 创造更大的价值，同意公司使用剩余超募资金 161,196,444.99 元（截至 2025 年 8 月 25 日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额 为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ， ...