华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对海力风电在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏海 力风电设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3102 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,348,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 60.66 元，募集资金总额 3,296,749,680.00 元，扣除相关发行费用 202 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 我们接受委托，对后附的江苏海力风电设备科技股份有限公司 （以下简称"海力风电"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海力风电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为32.97亿元，扣除费用后净额为31.05亿元，于2021年11月19日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3.01亿元[4] - 2021 - 2024年各年度直接投入募投项目金额分别为1327.73万元、3.13亿元、3.74亿元、1.37亿元[3][4] - 2021 - 2022年偿还银行贷款金额分别为1.34亿元、1.86亿元[4] - 2021 - 2022年补充流动资金金额分别为4亿元、5亿元，2022年超募资金用于项目出资6.84亿元[4] - 2021 - 2024年各年度银行利息扣除手续费净额分别为395.58万元、3792.43万元、1503.01万元、589.28万元[4] 项目投资情况 - 首发募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”结项，结余664.56万元，拟用于“风电高端装备制造项目（一期）”[14] - 公司拟投建“风电高端装备制造项目（一期）”，投资总额69000万元，使用结余及超募资金61024万元[19] - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目承诺投资63015万元，调整后62350.44万元，累计投入62350.44万元，进度100%，本年度效益1408.48万元[32] - 海上风电项目出资68382.58万元，占比100%[33] - 风电高端装备制造项目（一期）投资42829.28万元，占比100%，当期减少1110.21万元[33] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.27亿元[12] - 拟使用部分超募资金5亿元永久性补充流动资金，不超6.27亿元超募资金现金管理[16] - 超募资金现金管理额度从62700万元调至35000万元[17] - 截至2024年12月31日，超募及闲置募集资金现金管理未到期金额均为0元[17][22][35] - 公司曾同意用不超216700万元闲置、超募及自有资金现金管理，闲置募集资金额度从40000万元调至35000万元[22][34] 投资收益情况 - 公司购买中国建设银行等产品，不同金额产品有不同预计年化收益率和实际收益[17][18][22] 其他情况 - 公司2021 - 2023年与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[6][7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[32] - 公司已披露的募集资金相关信息合规[25] - “风电高端装备制造项目（一期）”未达预计效益，因海上风电市场需求不足、产能利用率低[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议通过生效[12] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 立信风险情况 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿1096万元[5][6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计人员情况 - 项目合伙人包梅庭等均于2024年开始为公司提供审计服务[7]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-016 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公 司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司拟在2025年度为子公司 提供总额度不超过40,000万元的连带责任担保，其中：为资产负债率低于70%的 子公司提供担保的额度为20,000万元；为资产负债率高于70%的子公司提供担保 的额度为20,000万元。 在上述额度范围内，公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、担保 金额、实施时间等按与银行最终签订的相关协议为准。 二、2025年度担保额度预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保 | | 被担保 | | | 担保额 度占 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入135,451.08万元，比上年同期下降了19.63%； 归属于上市公司股东的净利润6,611.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润5,772.97万元，实现扭亏为盈。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司共召开5次股东大会， ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海力风电设备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日14：30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日多个时段[20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日特定时段[9] - 登记地点为公司证券事务部[10] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[6] - 议案需二分之一以上表决权表决通过[8] 其他 - 网络投票代码为351155，简称海力投票[19] - 已填参会股东登记表应于2025年5月16日15:00前送达或传真[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为436,487,320.44元，同比增长251.50%[5] - 营业总收入从124,179,576.68元大幅增长至436,487,320.44元，增幅251.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为63,879,126.65元，同比下降13.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,046,035.14元，同比下降64.25%[5] - 净利润从72,943,282.53元下降至62,792,655.50元，降幅13.9%[27] - 归属于母公司所有者的净利润从73,655,367.64元下降至63,879,126.65元，降幅13.3%[27] - 基本每股收益从0.34元下降至0.29元，降幅14.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为370,781,032.02元，同比增长214.45%[12] - 营业成本从117,913,329.74元增至370,781,032.02元，增幅214.5%[26] - 财务费用为7,466,791.12元，同比增长191.82%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-171,416,566.86元，同比改善0.86%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为482,891,338.36元，同比增长85.27%[15] - 收到的税费返还为10,879,168.68元，同比增长39169.80%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为482,891,338.36元，同比增长85.3%[30] - 收到的税费返还本期为10,879,168.68元，同比大幅增长39,100%[30] - 经营活动现金流入小计本期为548,598,933.67元，同比增长106%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为621,075,995.02元，同比增长70%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-171,416,566.86元，同比略有改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-304,992,347.34元，同比扩大23.2%[31] - 取得借款收到的现金本期为492,058,200.00元，同比增长58.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为162,623,238.40元，同比增长256%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为-313,785,675.80元，同比改善16.3%[31] - 期末现金及现金等价物余额为555,068,697.91元，较期初下降36.1%[31] 资产和负债变动 - 总资产为9,767,364,695.20元，同比增长2.60%[5] - 货币资金期末余额为736,055,234.65元，较期初下降20.25%[22] - 应收账款期末余额为844,022,277.28元，较期初下降0.74%[22] - 应收票据期末余额为84,483,515.56元，较期初下降39.02%[22] - 预付款项期末余额为222,343,784.13元，较期初下降6.95%[22] - 其他应收款期末余额为71,591,170.26元，其中应收股利为53,333,333.33元[22] - 公司存货从2,053,324,106.44元增长至2,431,493,859.65元，增幅18.4%[23] - 流动资产合计从5,013,461,586.07元增至5,170,409,028.08元，增幅3.1%[23] - 长期股权投资从867,030,648.63元增至904,341,845.76元，增幅4.3%[23] - 短期借款从840,270,956.39元增至907,283,410.31元，增幅8.0%[23] - 长期借款从258,894,755.96元增至370,458,622.63元，增幅43.1%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,513人[16] - 第一大股东许世俊持股比例为31.92%，持股数量为69,399,876股[16] - 第二大股东许成辰持股比例为14.45%，持股数量为31,413,615股[16] - 第三大股东沙德权持股比例为9.99%，持股数量为21,721,050股[16] - 期末限售股总数94,042,282股，较期初减少1,549,184股[20] 其他重要财务数据 - 计入当期损益的政府补助为50,265,777.44元，显著增加[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.55亿元，同比下降19.63%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6611.2万元，同比大幅增长175.08%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8068.5万元，同比增长718.46%[20] - 2024年第四季度营业收入为2.94亿元，占全年21.7%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2069万元，拖累全年业绩[22] - 2024年非经常性损益项目合计838.2万元，主要为政府补助592.8万元[25][26] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,611.20万元，实现扭亏为盈[76] 成本和费用 - 2024年销售费用为11,420,871.31元，同比增长18.60%，主要因职工薪酬增加[92] - 2024年管理费用为116,998,145.99元，同比增长39.70%，主要因职工薪酬增加及管理资源投入增加[92] - 2024年财务费用为17,181,663.19元，同比大幅增长350.45%，主要因利息支出增加[92] - 2024年研发费用为32,184,678.63元，同比增长29.02%，主要因研发投入增加[92] 业务线表现 - 公司2024年营业收入为13.55亿元，同比下降19.63%，其中风电设备收入占比96.85%[80] - 分产品收入中，桩基收入占比最高达63.08%（8.54亿元），但同比下降22.67%[80] - 导管架产品收入同比增长6.82%至1.37亿元，占营业收入比重提升至10.15%[80] - 风电设备毛利率为5.23%，同比下降2.29个百分点，其中风电塔筒毛利率7.90%相对较高[82] - 前五大客户销售额合计10.87亿元，占年度销售总额比例高达80.29%[90] - 风电塔筒库存量同比激增300%至56套，导管架库存量增长133.33%至7套[83] 地区表现 - 华东地区收入占比85.92%（11.64亿元），同比下降9.87%，华南地区收入下降52.41%至1.88亿元[80] 研发和技术 - 公司研发人员数量2024年增至228人，同比增长61.70%[96] - 公司2024年研发投入金额为100,109,428.37元，占营业收入比例7.39%[96] - 公司2024年研发支出资本化金额为67,924,749.74元，占研发投入比例67.85%[96] - 公司完成山东半岛南U场址8.5MW海上风电机组1400吨大锥形单桩基础研发[95] - 公司完成江苏沿海三峡大丰H15项目1000吨锥形单桩基础研发[95] - 公司完成山东半岛南海域国电投U1-2项目塔筒研发，确保6段精准对接[95] - 公司完成江苏沿海三峡大丰H9项目1500吨锥形单桩研发，采用顶升装置提高效率[95] 管理层讨论和指引 - 公司投建"海力高端能源装备制造项目"，成立全资子公司海力风电设备（如东）有限公司[76] - 公司参股成立浙江海风温州母港发展有限公司，以抓住海上风电产业发展机遇[77] - 公司计划通过启东、海南、广东等基地布局出口重装码头以拓展海外市场[55] - 公司销售区域覆盖江苏、浙江等7个沿海省份，但全国市场覆盖率仍需提升[57] 市场趋势 - 2024年中国全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%[30] - 2024年中国海上风电累计装机容量达到41.27GW[31] - 2024年全国风电新增并网容量7982万千瓦，同比增长6%[31] - 2024年风电、光伏新增装机占全部电源投资的78%[30] - 中国近海和深远海150米高度、离岸200公里内且水深小于100米的海上风能资源技术可开发量为27.8亿千瓦，实际装机容量利用率不足4%和0.9%[34] - 预计到2025年后，国内百万千瓦级、千万千瓦级海上风电项目将主要位于深远海[34] - 据《能源转型展望》预测，到2050年，漂浮式海上风电成本将下降近80%[34] - 海上风电机组单机容量从早期的4-6MW跃升至如今的15-20MW级别[33] - 截至2030年全球规划海上风电装机总量超400GW，对应设备零部件需求市场空间逾2.5万亿元[58] - 中国"十四五"期间规划海上风电新增并网规模超过60GW[59] - 2023-2027年全球风电新增并网容量预计达680GW，年复合增长率15%[61] - 同期海上风电新增装机预计130GW，复合年均增长率14.5%[61] - 2022-2027年中国新增风电装机量占全球比重将保持在40%以上，海上风电占比超60%[61] 政策环境 - 自然资源部鼓励新增海上风电项目采用"风电+"综合开发利用模式，实现"一海多用"[35] - 国家能源局要求开展海上风电与海洋油气田深度融合发展示范[37] - 《中华人民共和国能源法》自2025年1月1日起施行，填补我国能源领域立法空白[40] - 国家能源局《2024年能源工作指导意见》提出推动海上风电向深水远岸发展[40] - 国务院《2024-2025年节能降碳行动方案》要求加大非化石能源开发力度，合理有序开发海上风电[40] - 自然资源部《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》规定新增海上风电项目应在离岸30千米以外或水深大于30米的海域布局[40] - 欧洲RED III和美国IRA政策分别简化审批流程并提供全产业链税收抵免[59] 公司治理 - 公司董事会成员共8名，其中独立董事3名（含会计和法律专业各1名）[155] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[157] - 公司于2024年12月30日通过《市值管理制度》[149] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[150] - 公司2024年4月30日通过深交所互动易平台与全体投资者进行线上交流[145] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会等4个专门委员会[155] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[159] - 公司资产权属清晰独立，无控股股东占用资金情形[162] - 公司未为控股股东提供担保[154] 股东和高管 - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.66%[168] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为60.01%[168] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.93%[168] - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为59.95%[168] - 公司2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为59.17%[168] - 公司董事长许世俊持有69,399,876股股份[170] - 公司董事、副总经理许成辰持有31,413,615股股份[170] - 公司董事、总经理沙德权持有21,721,050股股份[170] - 公司董事、副总经理陈海骏持有2,491,760股股份[170] - 公司离任董事宋红持有1,188,000股股份[170] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计为8,895股[171] - 邓峰作为监事会主席持有363,410股[171] - 钱爱祥作为监事离任时持有360,810股[171] - 宗斌作为财务总监持有126,930股[171] 风险因素 - 海上风电平价时代开启导致产业链价格下行压力与盈利风险，公司需通过成本精细化管理保持盈利空间[134] - 公司通过收购和设立子公司拓展新能源开发及风电运维市场，但面临经营、管理、资金等新业务风险[135] - 海上风电项目增多可能导致产能不足风险，公司需加快调结构扩产能任务[136] - 深远海风电项目面临政策波动风险，公司需加强政策跟踪并降低补贴依赖[137] - 原材料价格波动风险，钢板、法兰等直接材料占主营业务成本比例较高[138] - 行业竞争加剧风险，风电行业平价上网压力导致价格竞争激烈[140] - 安全生产风险，风电塔筒等产品生产涉及吊装、焊接等高危环节[141] - 技术风险，核心技术人员流失或专利泄密可能削弱公司技术优势[142]