公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称拓新药业，代码301089，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杨西宁[7] - 董事会秘书是杨钰华，证券事务代表是李海婧[8] - 联系地址为河南省新乡市高新区科隆大道515号，电话和传真均为0373 - 6351918，电子信箱为tuoxinyyh@163.com[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司是集核苷（酸）类原料药及医药中间体的研发、生产及销售为一体的企业，报告期内主营业务未发生重大变化[16] - 公司所处行业为“化学药品原料药制造（C2710）”，细分有原料药和中间体等子行业[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入218,756,705.10元，上年同期656,976,189.03元，同比减少66.70%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1,779,323.09元，上年同期309,532,944.12元，同比减少100.57%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,959,775.55元，上年同期49,715,424.57元，同比增加20.61%[12] - 本报告期末总资产1,768,629,192.10元，上年度末1,838,994,561.98元，同比减少3.83%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,569,856,420.51元，上年度末1,603,271,868.60元，同比减少2.08%[12] - 2024年上半年公司营业收入218,756,705.10元，较上年同期下降66.70%[25] - 2024年上半年公司营业利润为 - 1,148,670.12元，较上年同期下降100.29%[25] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1,779,323.09元，较上年同期下降100.57%[25] - 公司业绩指标大幅下降是因部分抗病毒类原料药产品市场需求变化，销量减少，毛利率下降[25] - 本报告期营业收入2.19亿元，上年同期6.57亿元，同比减少66.70%，主要系本期原料药销售额减少所致[34] - 本报告期营业成本1.65亿元，上年同期1.61亿元，同比增加2.23%[34] - 本报告期研发投入1616.83万元，上年同期2193.27万元，同比减少26.28%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5995.98万元，上年同期4971.54万元，同比增加20.61%[34] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额902.73万元，上年同期 -1.74亿元，同比增加105.19%，主要系本期到期收回银行结构性存款金额大于购买金额，购建固定资产等支付现金减少所致[34] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -3158.34万元，上年同期 -9069.65万元，同比增加65.18%，主要系偿还银行贷款、现金分红较上期减少所致[34] - 本报告期现金及现金等价物净增加额3798.09万元，上年同期 -2.15亿元，同比增加117.66%，主要系投资和筹资活动现金流量净额增加所致[34] - 2024年上半年营业总收入2.19亿元，2023年同期为6.57亿元，同比下降66.70%[121] - 2024年上半年营业总成本2.31亿元，2023年同期为2.56亿元，同比下降9.89%[121] - 2024年上半年营业利润为-114.87万元，2023年同期为3.98亿元，同比下降100.29%[122] - 2024年上半年净利润为-177.93万元，2023年同期为3.10亿元，同比下降100.58%[122] - 2024年上半年基本每股收益为-0.01元，2023年同期为2.46元，同比下降100.41%[123] - 2024年上半年母公司营业收入378.66万元，2023年同期为2.18亿元，同比下降98.26%[124] - 2024年上半年母公司营业利润为-1083.99万元，2023年同期为1.16亿元，同比下降109.38%[124] - 2024年上半年母公司净利润为-836.48万元，2023年同期为9754.09万元，同比下降108.58%[125] - 2024年上半年利息收入181.75万元，2023年同期为175.51万元，同比增长3.55%[121] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,779,323.09元[132] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 31,636,125.00元[132] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 33,415,448.09元[132] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益为1,569,856,420.51元[133] - 2024年上半年综合收益总额为309,532,944.12元[135] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为21,787,734.38元[135] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为50,400,000.00元[135] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为1,314,250,844.32元[137] - 2024年上半年母公司未分配利润增减变动金额为 - 40,00（此处文档数据不完整）[137] - 2024年上半年综合收益总额为-8,364,762.06元[138] - 2024年上半年利润分配金额为-31,636,125.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-31,636,125元[138] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为68,928,624.61元[140] - 2024年上半年综合收益总额带来的所有者权益变动为97,540,890.23元[140] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的所有者权益变动为21,787,734.38元，其中股份支付计入所有者权益的金额为21,787,734.38元[140][141] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少50,400,000.00元，其中对所有者（或股东）的分配为-50,400,000.00元[141] - 2024年上半年期末所有者权益合计为1,305,888,926.72元[141] 各业务线财务数据关键指标变化 - 原料药营业收入1.04亿元，同比减少81.46%，营业成本6989.67万元，同比减少30.78%，毛利率32.69%，同比减少49.28%[36] - 中间体营业收入1.15亿元，同比增加24.67%，营业成本9515.47万元，同比增加61.37%，毛利率17.19%，同比减少18.84%[36] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益40,829.69元，主要系当期报废固定资产收益[14] - 计入当期损益的政府补助6,900,962.84元，主要系当期收到的政府补贴[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,408,737.21元，主要系本期购买结构性存款收益[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,479.23元，主要系当期对外捐赠[15] - 投资收益195.38万元，占利润总额比例 -146.59%，主要系结构性存款到期收到投资收益所致，不具有可持续性[37] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金177,469,963.24元，占总资产比例10.03%，较上年末比重增加1.95%[38] - 本报告期末应收账款100,086,990.64元，占总资产比例5.66%，较上年末比重减少2.59%[38] - 本报告期末在建工程364,148,968.75元，占总资产比例20.59%，较上年末比重增加2.59%[38] - 交易性金融资产期初数190,704,998.30元，期末数150,160,219.18元，本期公允价值变动损益160,219.18元[40] - 期末货币资金为177,469,963.24元，期初为148,553,750.34元[115] - 期末交易性金融资产为150,160,219.18元，期初为190,704,998.30元[115] - 期末应收票据为14,825,505.53元，期初为51,661,058.82元[115] - 期末应收账款为100,086,990.64元，期初为151,677,980.10元[115] - 期末流动资产合计734,975,599.31元，期初为822,169,778.54元[115] - 期末非流动资产合计1,033,653,592.79元，期初为1,016,824,783.44元[116] - 期末资产总计1,768,629,192.10元，期初为1,838,994,561.98元[116] - 公司流动资产合计期末余额为5.46092104亿美元，期初余额为6.1411040399亿美元，有所下降[119] - 公司非流动资产合计期末余额为8.4294336534亿美元，期初余额为8.3930863076亿美元，略有上升[119] - 公司资产总计期末余额为13.8903546934亿美元，期初余额为14.5341903475亿美元，有所减少[119] - 公司流动负债合计期末余额为1.0687374945亿美元，期初余额为1.3081235208亿美元，有所下降[120] - 公司非流动负债合计期末余额为0.791176263亿美元，期初余额为0.835583835亿美元，有所减少[120] - 公司负债合计期末余额为1.1478551208亿美元，期初余额为1.3916819043亿美元，有所下降[120] - 公司所有者权益合计期末余额为12.7424995726亿美元，期初余额为13.1425084432亿美元，有所减少[120] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为17.686291921亿美元，期初余额为18.3899456198亿美元，有所减少[117] - 公司货币资金期末余额为7595.656278万美元，期初余额为6548.548334万美元，有所增加[119] - 公司应收账款期末余额为95.925934万美元，期初余额为217.673383万美元，有所下降[119] 现金流量情况 - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.3470254785亿美元，2023年半年度为4.3384558892亿美元[126] - 2024年半年度收到的税费返还为177.640836万美元，2023年半年度为2113.537991万美元[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为5995.977555万美元，2023年半年度为4971.542457万美元[127] - 2024年半年度收回投资收到的现金为2.6亿美元，2023年半年度为8亿美元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为902.731972万美元，2023年半年度为 - 17406.915057万美元[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3158.338003万美元，2023年半年度为 - 9069.652778万美元[128] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为3798.090179万美元，2023年半年度为 - 21504.860007万美元[128] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 648.969548万美元，2023年半年度为10177.566017万美元[129] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为6024.209874万美元，2023年半年度为 - 9610.544085万美元[130] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3163.6125万美元，2023年半年度为 - 5040万美元[130] 募集资金

募资情况 - 公司首次公开发行3150万股A股，每股19.11元，募资总额6.01965亿元，净额5.4327410977亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，核苷系列项目投资3亿，拟用募资2.354564亿，累计投入2.28257亿[3][5] - 拓新医药研究院项目投资6000万，拟用募资6000万，累计投入3936.95万[3][5] - 补充流动资金项目投资1亿，拟用募资1亿，累计投入1亿[3][5] 项目进展 - “拓新医药研究院建设项目”结项，节余2206.13万永久补充流动资金[5] - “核苷系列项目”延期至2025年9月30日[6][8][10] 项目调整 - 2024年8月23日董事会同意项目调整并延期[10] - 监事会、保荐机构均同意项目调整延期[11][12] 未来展望 - 项目调整后打造高端产品平台，拓展欧美市场[6]

会议相关 - 第五届董事会第二次会议于2024年8月23日召开，9名董事出席，2人通讯出席[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[4][6] 议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》审议通过，关联董事杨西宁回避表决[7][8] 对外投资 - 拟对外投资设立全资子公司拓新药业医学检验（河南）有限公司[9][10] 项目调整 - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整部分建设内容并延期至2025年9月30日[12][13] 股票作废 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期62.75万股作废，多名关联董事回避表决[13][14]

会议信息 - 第五届监事会第二次会议8月12日发通知，8月23日召开[2] - 应出席监事5人，2人通讯出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案均5票赞成通过[3][4][6][7][8][9][10] - 《2022年限制性股票激励计划相关议案》4票赞成，黄国栋回避[10][12] 股票情况 - 2022年限制性股票激励计划二期归属条件未成就，作废62.75万股[10][11]

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-041 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"核苷系列特色原料药及医药中间 体建设项目"调整建设内容并延期，达到预定可使用状态的日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。本次调整并延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，该事项在董事会审批 权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， 每股面值人民币 1.00 元， ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-033 2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。 3、公司本次实施的分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。 4、公司本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,544,500股为基 数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 1 拓新药业集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023年年 度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年年 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-030 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举产生公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举杨西宁 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日召开股东大会，现场会议9:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参会股东及代理人21人，代表股份69,649,111股，占总股份55.0392％[10] 议案表决情况 - 《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》同意69,646,411股，占比99.9961％[13] - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》反对2,700股，占比0.0039％[15] - 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》关联股东回避，同意28,221,586股，占比99.9904％[21] - 《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》中小股东同意4,924,679股，占比99.9452％[22] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》弃权0股，占比0.0000％[25] - 购买董监高责任险议案，同意324,254股，占非关联股东有效表决权股份总数99.1742％，反对2,700股，占0.8258％[26] - 续聘会计师事务所议案，同意69,646,411股，占出席会议所有股东所持股份99.9961％，反对2,700股，占0.0039％[27] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案，同意69,646,411股，占出席会议所有股东所持股份99.9961％，反对2,700股，占0.0039％[29] 选举情况 - 杨西宁等非独立董事候选人当选，同意股份数65,044,886股，占出席会议所有股东所持股份93.3894%，中小股东同意323,154股，占6.5583%[30][32][35][37][39][41] - 刘建伟等独立董事候选人当选，同意股份数65,044,886股，占出席会议所有股东所持股份93.3894%，中小股东同意323,154股，占6.5583%[43][45][47] - 刘浩等监事会非职工代表监事候选人当选，同意股份数65,044,886股，占出席会议所有股东所持股份93.3894%，中小股东同意323,154股，占6.5583%[49][51][53] 合法性认定 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[55]

拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-031 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由刘浩先生主 持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会 议的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司高管列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...