拓新药业集团股份有限公司 关于子公司变更食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新乡精泉生物 技术有限公司（以下简称"精泉生物"）于近日收到河南省市场监督管理局颁发 的《食品生产许可证》，同意公司《食品生产许可证》的变更申请，本次变更主 要涉及新增 5 个产品的生产，现将有关情况公告如下： 一、新取得的《食品生产许可证》具体信息 1.生产者名称：新乡精泉生物技术有限公司 2.法定代表人（负责人）：刘德前 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-025 三、对公司的战略价值 1 3.住所：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 4.生产地址：河南省新乡市高新区静泉东路 266 号 5.食品类别：其他食品；食品添加剂 6.许可证编号：SC20141070100403 7.统一社会信用代码:91410700MA9L9KWMXJ 8.发证机关：河南省市场监督管理局 9.有效日期至：2029 年 04 月 11 日 二、新增生产许可产品清单 本次变更新增食品添加 ...

公司基本信息 - 证券代码 301089，证券简称拓新药业 [1] - 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员包括董事、总经理杨邵华等 [2] 股东与市场拓展 - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东户数 16,802 户 [2] - 公司在海南设立全资子公司，利用当地优势为拓展海外市场提供基础 [2] 食品添加剂业务 - 拓新药业食品添加剂正在生产销售 [2] - 2024 年子公司新乡精泉生物技术有限公司取得《食品生产许可证》，2025 年 2 月新增 1 种其他食品和 4 种食品添加剂，有利于推动“年产 1,000.00 吨核苷系列食品营养强化剂项目” [3] 2024 年发展战略与成果 - 发展战略为“技术创新巩固壁垒 + 产品结构动态优化 + 产业链纵深整合” [3] - 技术创新方面，依托两大核心技术建立多个技术平台，2024 年研发成果转化提升 2 项，前瞻性布局食品添加剂领域，部分功能食品规模化量产 [4] - 产业链整合覆盖多元产品矩阵，向制剂领域延伸 [4] 财务相关情况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 102,668,700.92 元，同比增长 280.91%，原因是收回上期抗病毒类原料药货款且支付税费大幅减少 [4] - 2024 年研发费用为 40,046,804.25 元，较上年下降 21.86%，2 项原料药申请获受理，1 项品种获批上市，储备功能食品核心技术 [6] - 2024 年营业收入为 421,694,066.41 元，原料药板块抗病毒及神经系统类产品、中间体板块嘧啶类产品销售贡献显著 [7] - 2024 年存货周转率上升，因存货期末平均余额减少；应收账款周转率下降，因销售收入下降且部分应收账款未收回 [7][8] - 2024 年管理费用较上期下降 3%，营业收入下降主要因部分新冠药物销售额大幅下降，扣除该因素后略有增长 [10] 合作与市场认证 - 与上海交通大学等高校开展合作项目，为公司发展提供技术支持 [5] - 2024 年取得 PMDA 新证书，大健康产品取得多项国内外体系认证 [6] 环保投入 - 2024 年环保投入约 1,156 万元，各子公司在环保设备升级与资源循环利用方面成效显著 [6][7] 股东回报与计划 - 实行持续、稳定的利润分配政策，2024 年利润分配情况详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网公告 [7] - 截至 2025 年 5 月 14 日，暂无收并购和回购计划 [8] 其他事项 - 子公司新乡制药拆迁补偿事宜持续与新乡市政府相关部门沟通 [9] - 公司重视市值管理，将加强生产经营管理提升公司价值 [9] - 未来修复业绩手段包括布局大健康产业和优化管理流程降低成本 [9][10] 未来研发管线布局 - 核心产品管线深化，在抗肿瘤、抗病毒领域继续投入研发，推进在研项目获批上市 [11] - 大健康产品管线拓展，未来 3 年推出系列大健康产品，形成商业化链条 [11] - 技术平台优化与创新，对现有技术平台持续升级，依托平台开展新产品研发和现有产品技术进步 [11]

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-024 拓新药业集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日（周 三）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理杨邵华先生，财务总监焦慧 娟女士，董事会秘书杨钰华女士，独立董事刘建伟先生，保荐代表人郑俊杰先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月13日（周二）下午17:00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。敬 ...

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会、4次董事会，出席率100%[3] - 2024年参加5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月、8月专门会议审议通过相关议案[5] 独立董事无相关提议情况 - 2024年无提议召开董事会等情况[10][11][12]

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2024年出席4次董事会，亲自出席率100%，议案均投赞成票[3] - 2024年参加2次提名委员会和薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事会议审议 - 2024年4月22日审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》等[5] - 2024年8月23日审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[5] 独立董事无相关提议 - 2024年无提议召开董事会等情况[9][10][11]

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2024年出席4次董事会，亲自出席率100%，议案均投赞成票[3] - 2024年参加5次审计委员会会议、2次提名委员会会议[6] 独立董事会议审议 - 2024年4月22日审议通过2023年度利润分配预案[5] - 2024年8月23日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[5] 独立董事无相关提议 - 2024年无提议召开董事会等情况[10][11][12]

募集资金情况 - 2021年10月发行3150万股A股，每股19.11元，募集6.01965亿元，扣除费用后实际募集5.4327410977亿元，超募1.4781770977亿元[1][16] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金5.5706125072亿元[2] - 尚未使用的募集资金余额为86.129447万元存放于专用账户[22] 资金使用方向 - 直接投入承诺募集资金投资项目4.0488149637亿元，“拓新医药研究院建设项目”节余2200万元永久补充流动资金[2] - 累计使用超募资金用于永久补充流动资金9114.689458万元，用于投资建设“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”6103.285977万元[2] 账户管理 - 2021 - 2023年公司及子公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金监管协议》并开设专项账户[4][5][6] - 2022年7月完成中国银行新乡县支行、上海浦东发展银行新乡支行账户注销，2024年6月完成中原银行新乡开发区支行账户注销[9] 资金置换与补充 - 2021年12月完成置换预先投入募投项目的自筹资金409.33万元[13][14] - 2021年11月同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年10月28日全部归还；2022年11月同意使用不超3000万元，截至2023年12月31日无使用情况[15] 项目投资进度 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目承诺投资23545.64万元，本年度投入3207.32万元，累计投入24321.50万元，投资进度103.30%[29] - 拓新医药研究院建设项目承诺投资6000.00万元，本年度投入116.2万元，累计投入3966.65万元，投资进度66.11%[29] - 补充流动资金（承诺投资）承诺投资10000.00万元，本年度投入0万元，累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[29] - 补充流动资金（超募资金）承诺投资8800.00万元，本年度投入314.69万元，累计投入9114.69万元，投资进度103.58%[30] - 年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目承诺投资5981.77万元，本年度投入121.52万元，累计投入6103.29万元[30] 项目变更 - 2022 - 2023年“拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、实施方式和实施主体[11][12][31] 项目进展 - 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目原计划2024年9月30日达预定可使用状态，现延期至2025年9月30日[30] - 截至2024年12月31日，年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目处于建设期，拓新医药研究院建设项目完成但无法单独核算经济效益[30]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议召开时间及审议议案情况[2][3] 2024年度情况 - 决策程序合规，无违法违规经营[4] - 财务及内控健全有效，无资金占用[5][6][8] 2025年展望 - 监事会加强重大事项监督检查[9]

审计机构续聘 - 2025年4月25日公司会议审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度审计费用由股东大会授权公司管理层与信永中和确定[10] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2][3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 执业记录 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 拟签字项目合伙人等近三年无不良记录[7][8] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性要求情形[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.01965亿元，净额5.4327410977亿元，超募1.4781770977亿元[3] - 首次发行A股3150万股，每股面值1元，发行价19.11元[3] 项目资金安排 - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”投资3亿，拟用募集资金2.354564亿元[5] - “拓新医药研究院建设项目”投资6000万，拟用募集资金6000万元[5] - 超募资金用于“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”5981.77万元和补流8800万元[5][6] 资金使用与节余 - 多次用超募资金补流，累计9114.69万元[7][8] - 用超募资金5981.77万元投入“年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目”[8] - “拓新医药研究院建设项目”结项，节余2206.13万元补流[12] - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”节余1.31万元拟补流[2][15][18][20] - 2023年11月提取2200万元用于拓新医药研究院建设项目节余资金补流[18] - 截至2025年4月15日，拓新医药研究院项目剩余49.38万元拟补流[18] 项目进展 - “拓新医药研究院建设项目”多次变更实施地点、方式和主体[9][11] - “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”调整内容并延期至2025年9月30日[12] 审批情况 - 部分募集资金投资项目结项及节余资金补流经董事会、监事会会议审议通过[20][21] - 保荐机构认为公司相关事项审批程序合规[23]