业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入421,694,066.41元，较2023年度下降约49.53%[5][24] - 2024年度营业总成本444,664,721.27元，较2023年度下降约13.99%[24] - 2024年度净利润为 -19,884,868.92元，2023年度为243,072,734.38元，由盈转亏[25] - 2024年度其他综合收益的税后净额为769,185.76元，2023年度为 -2,126,356.94元，扭亏为盈[25] - 2024年度综合收益总额为 -19,115,683.16元，2023年度为240,946,377.44元，由盈转亏[27] - 2024年度基本每股收益为 -0.16元，2023年度为1.93元，由盈转亏[27] - 母公司2024年度营业收入10,477,887.25元，较2023年度下降约95.80%[26] - 母公司2024年度净利润为 -22,329,325.87元，2023年度为92,860,572.73元，由盈转亏[28] - 母公司2024年度其他综合收益的税后净额为455,139.50元，2023年度为 -1,363,132.46元，扭亏为盈[28] - 母公司2024年度综合收益总额为 -21,874,186.37元，2023年度为91,497,440.27元，由盈转亏[28] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为69,234,340.62元，期初余额为148,553,750.34元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为250,875,756.43元，期初余额为190,704,998.30元[17] - 2024年12月31日应收票据期末余额为14,948,439.41元，期初余额为51,661,058.82元[17] - 2024年12月31日应收账款期末余额为78,588,206.56元，期初余额为151,677,980.10元[17] - 公司资产总计期末为17.58亿元，期初为18.39亿元，下降4.49%[18] - 流动资产合计期末为6.77亿元，期初为8.22亿元，下降17.66%[18] - 非流动资产合计期末为10.81亿元，期初为10.17亿元，增长6.33%[18] - 负债合计期末为2.06亿元，期初为2.36亿元，下降12.72%[19] - 所有者权益合计期末为15.53亿元，期初为16.03亿元，下降3.17%[20] - 母公司资产总计期末为13.60亿元，期初为14.53亿元，下降6.45%[22] - 母公司流动资产合计期末为5.39亿元，期初为6.14亿元，下降12.22%[21] - 母公司非流动资产合计期末为8.21亿元，期初为8.39亿元，下降2.18%[22] - 母公司负债合计期末为0.99亿元，期初为1.39亿元，下降28.90%[23] - 母公司所有者权益合计期末为12.61亿元，期初为13.14亿元，下降4.03%[23] - 2024年经营活动现金流入小计418,069,930.27元，2023年为690,399,431.17元[30] - 2024年经营活动现金流出小计315,401,229.35元，2023年为663,446,067.16元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额102,668,700.92元，2023年为26,953,364.01元[30] - 2024年投资活动现金流入小计614,036,224.11元，2023年为1,296,612,507.20元[30] - 2024年投资活动现金流出小计753,912,345.51元，2023年为1,425,220,153.31元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -139,876,121.40元，2023年为 -128,607,646.11元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，2023年为21,600,316.50元[31] - 2024年筹资活动现金流出小计32,572,923.21元，2023年为90,672,638.89元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -32,572,923.21元，2023年为 -69,072,322.39元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -68,951,549.25元，2023年为 -170,615,227.63元[31] 公司概况 - 公司于2001年8月2日设立，注册资本100万元[54] - 公司所属行业为医药制造业，主要从事精细化工产品、食品添加剂等开发生产及相关服务，主要产品为医药中间体和原料药[52][53] - 2023年4月公司更名为拓新药业集团股份有限公司[76] - 截至2024年12月31日前十大股东认缴注册资本额合计7399.9845万元，占比58.48%[79] 会计政策 - 境内销售将产品运到指定地点取得签收单据，境外销售报关取得海关报关单和货运提单，满足条件时确认收入[6][182] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[129] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 30年，残值率5%，年折旧率9.50 - 3.17%[154] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率5%，年折旧率19.00 - 6.33%[155] - 运输设备折旧年限5 - 8年，残值率5%，年折旧率19.00 - 11.88%[155] - 办公设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19.00%[155] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月25日，审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2]

拓新药业集团股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金》，鉴于 公司首次公开发行股票超募资金投资项目之"年产 1000 吨核苷系列食品营养强 化剂项目"已达到预定可使用状态、可按实施计划结项，同意公司将节余超募资 金人民币 10.89 万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准） 永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 一、募集资金基本情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 公司决策 - 公司审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 2024年4月19日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 2024年12月18日召开审前沟通会议[10] - 2025年4月25日审计委员会审议通过多项议案并提交董事会[11]

经核查独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永德的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 拓新药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 拓新药业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘建伟、靳焱顺、赵永 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[5] 人员相关 - 专科以上学历员工占总人数比例约为45.65%[8] 内控相关 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，三会齐全[9] - 董事会设立四个专门委员会[11] - 审计委员会召集人为会计专业人士[11] 战略理念 - 战略目标是打造全球较大的核苷（酸）系列产品研发生产基地[13] - 经营理念是专注生命科学，关爱人类健康[13] 制度建设 - 通过岗位责任制等分配控制职责，建立授权机制[17] - 制定《人力资源管理制度》等人事制度[19] - 建立激励约束和晋升淘汰机制[20] - 建立岗位轮换制度[21] - 与关键岗位人员签署保密协议[24] - 重视企业文化建设[25] 业务管理 - 产品销售到境内外二十多个国家和地区，主要客户回款良好[29] - 设立质量管理部门，建立质量管理体系[27] - 对客户分级管理，执行信用政策[29] - 完成股权激励计划，加强知识产权保护[30] 运营机制 - 每周定期召开经理办公会[37] - 设立专门人员对接客户反馈问题[38] - 设立总经理信箱并建立接待制度[39] 财务制度 - 财务部制订财务管理制度[40] - 对支出采取一般和特别授权[44] - 按《公司章程》划分各层级职责[45] - 制定凭证与记录控制程序[46] - 制定适合的会计制度，控制实物资产[47] - 通过信息化手段固化管理控制流程[48] 审批规则 - 对外投资等事项按资产总额、成交金额、产生利润等不同标准经董事会或股东大会审批[49][51] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额认定重大、重要缺陷[57][58] - 非财务报告内部控制按直接财产损失认定重大、重要缺陷[65][66] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[72][73]

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-015 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16 日（星期五）上午9:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月25日经 公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-014 拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人， 其中以通讯形式出席会议的监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司高管列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实反映了本 报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-013 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公 司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-19,884,868.92元，其 中母公司实现净利润-22,329,325.87元。根据《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定公司2024年度利润 分配案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-018 （二）2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，公司实行持续、稳定的利润分 配政策 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1.93元大幅下降至2024年的-0.16元，同比下降108.29% [1] - 每股净资产从2023年的12.67元小幅下降至2024年的12.27元，同比下降3.16% [1] - 每股公积金维持在4.91元不变，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的6.23元下降至2024年的5.83元，同比下降6.42% [1] - 营业收入从2023年的8.36亿元大幅下降至2024年的4.22亿元，同比下降49.52% [1] - 净利润从2023年的2.43亿元转为2024年的-0.2亿元，同比下降108.23% [1] - 净资产收益率从2023年的16.35%大幅下降至2024年的-1.26%，同比下降107.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3843.84万股，占流通股比例42.26%，较上期增加998.47万股 [1] - SHENGLIN HOLDING CO. LTD.持有1729.74万股，占总股本19.01%，持股数量不变 [2] - 杨西宁新进持有861.39万股，占总股本9.47% [2] - 路可可作企业有限公司持有460.04万股，占总股本5.06%，持股数量不变 [2] - 新乡市伊沃斯商贸有限公司新进持有330万股，占总股本3.63% [2] - 鲍凤娇持股98.97万股，占总股本1.09%，较上期增加42.95万股 [2] - 陈蘸木新进持有39.7万股，占总股本0.44% [2] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF和北京新华联产业投资有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]