公司章程修订背景 - 修订依据为2024年7月1日实施的新《公司法》及配套监管规则，包括《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》等法规[1] - 调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使原监事会职权，删除公司章程中所有"监事"相关表述[2] - 修订涉及条款序号调整、标点符号变更等非实质性修改[2] 公司章程核心变更内容 - 法定代表人条款修订：明确法定代表人辞任后30日内需确定新人选，并新增法定代表人职务行为法律后果条款[2][3] - 股东权利义务调整：新增股东可查阅会计凭证权利，明确连续180日持股1%以上股东可行使诉权[10][14] - 公司股份管理规定：细化股份发行原则，明确同类别股份权利平等，禁止财务资助条款新增员工持股计划例外情形[6][16] 公司治理结构变化 - 股东会职权调整：删除"监事会报告"审议事项，增加变更募集资金用途等审议权限[17][18] - 审计委员会职能：明确3人组成（含2名独立董事），承担原监事会监督职责，需审核财务报告等重大事项[43][48] - 新增独立董事专门会议机制：关联交易等事项需经独立董事专门会议审议，过半数独立董事可提议召开临时股东会[48][49] 股东权利保护机制 - 累积投票制适用范围扩大：选举董事时强制采用，允许表决权集中使用[24][25] - 股东提案权门槛降低：单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案（原为3%）[18] - 新增控股股东行为规范：明确9项禁止行为，包括不得占用资金、违规担保等[16][17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，每股面值1元，发行价格33.16元，募集资金总额18.90亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元[1] - 募集资金由容诚会计师事务所验资确认，并设立专户存储管理，签署三方及四方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 实际募集资金净额17.33亿元中，超募资金达11.32亿元[2] - 调整后募集资金计划投入总额4.31亿元，实际投入金额3.26亿元[3] 超募资金历史使用情况 - 2021年11月首次使用3.40亿元超募资金补充流动资金，占总额30%以内[4] - 2022年10月及2023年10月分别再次使用3.40亿元超募资金补充流动资金，均未超30%比例[5][6] 本次超募资金使用计划 - 拟使用剩余超募资金1.62亿元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，完成后超募资金账户余额清零[7][8] - 本次补充流动资金将用于主营业务经营，承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[7][8] 决策程序与机构意见 - 2025年8月8日第三届董事会第二次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会批准[9] - 保荐机构认为该举措符合监管规定，未影响募投项目且有利于提升资金使用效率[9][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票5,700万股，每股发行价格33.16元，募集资金总额18.90亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元，其中超募资金11.32亿元 [1] - 募集资金由容诚会计师事务所验资并出具报告，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金投资项目及变更情况 - 公司募投项目计划投资总额6.01亿元，募集资金投入额3.26亿元 [2] - 部分募投项目延期至2025年10月，包括设计研发中心建设项目、展示中心建设项目、信息化建设项目 [3] - 现代制造服务业基地项目延期至2025年6月，并调整部分闲置场地用途 [4] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年7月29日，信息化建设项目、展示中心建设项目和设计研发中心建设项目合计已使用募集资金6,235.05万元，预计待支付金额1,863.51万元，节余募集资金12,198.30万元（含利息及理财收益） [5] - 信息化建设项目已使用731.09万元，节余4,736.02万元 [5] - 展示中心建设项目已使用1,552.15万元，节余7,044.25万元 [5] 调整投资金额募投项目的具体情况及原因 - 信息化建设项目原计划投资5,023.46万元，调整后投资780万元，缩减原计划引进的Oracle Db系统、AI服务器等投入，采用委外开发和自研相结合的方式 [7][8] - 展示中心建设项目原计划投资9,252.71万元，调整后投资3,200万元，缩减展示中心数量，集中在上海铺设 [9][10] 结项募投项目的具体情况 - 设计研发中心建设项目已达到可使用状态，拟结项，节余募集资金418.03万元（含利息收入） [11][12] - 节余原因包括严格遵循募集资金使用规定、优化资源配置、强化费用管控及闲置资金理财收益 [13] 节余募集资金永久性补充流动资金的说明 - 公司将节余募集资金12,198.30万元（含理财收益及利息净额1,712.49万元）永久补充流动资金 [14] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助 [14] 本事项对公司的影响 - 调整募投项目投资规模并结项是综合考虑市场环境变化和公司业务发展的审慎选择，有利于提高募集资金使用效率，保障流动资金需求 [14] 公司履行的审议程序 - 董事会审议通过调整募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [14] - 信息化建设项目投资金额由5,023.46万元调减至780万元，展示中心建设项目由9,252.71万元调减至3,200万元 [14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票5700万股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.90亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元[1] - 募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签署三方及四方监管协议[1] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额17.33亿元中，超募资金达11.32亿元[2] - 募集资金投资项目计划投资总额6.01亿元，调整后计划投入4.31亿元，实际投入3.26亿元[2] 超募资金使用历史 - 2021年11月使用3.40亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30%以内[2] - 2022年10月再次使用3.40亿元超募资金补充流动资金，比例仍控制在30%以内[3] - 2023年10月第三次使用3.40亿元超募资金补充流动资金，保持相同比例限制[3] 本次补充流动资金计划 - 拟使用剩余超募资金1.62亿元永久补充流动资金，占超募资金总额比例未超30%[5] - 补充资金将用于生产经营，承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[4][5] - 实施后将注销相关募集资金专户，超募资金账户余额归零[5] 决策程序与机构意见 - 董事会已审议通过该议案，尚需提交股东会批准[6] - 保荐机构认为该举措符合监管规定，能提高资金使用效率且不影响募投项目[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5,700万股A股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.9亿元，扣除发行费用后净额为17.33亿元 [1] - 募集资金已于2021年10月21日经容诚会计师事务所验资确认，并设立专户存储管理 [1] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金计划总投资6.01亿元，调整后募集资金计划投入4.31亿元，实际投入3.26亿元 [2] - 公司拟对"现代制造服务业基地项目"结项并将节余资金永久补充流动资金，相关议案已通过董事会和监事会审议 [2] - 信息化建设项目、展示中心建设项目及设计研发中心建设项目也将结项，节余资金永久补充流动资金，相关议案尚待股东会审议 [2] 现金管理授权情况 - 公司此前授权使用不超过6亿元闲置募集资金和11.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年8月25日 [3] - 授权到期后，公司将赎回理财产品并将本息归还至募集资金专户，后续拟将全部节余募集资金永久补充流动资金 [3] 本次现金管理计划 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金和16亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为股东会审议通过后12个月 [4][7] - 投资品种包括银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [4] - 闲置募集资金投资产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金 [4] 实施与审议程序 - 现金管理计划已通过第三届董事会第二次会议审议，尚需提交股东会审议 [7] - 实施方式为授权管理层办理，具体由财务部负责 [5] - 公司将按规定做好信息披露工作 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司现金管理事项履行了必要程序，符合相关法规要求，无异议 [8][9] - 该事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形 [8]

募投项目调整 - 公司调整"信息化建设项目"募集资金投资金额由5023.46万元调减至780万元 [2] - 公司调整"展示中心建设项目"募集资金投资金额由9252.71万元调减至3200万元 [2] - 上述两个项目已达到预计可使用状态，调整后同步结项 [2] 募集资金使用 - "信息化建设项目"和"展示中心建设项目"剩余募集资金合计11780.27万元将永久补充流动资金 [2] - "设计研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，节余募集资金418.03万元将永久补充流动资金 [2] - 补充流动资金将用于公司日常经营活动 [2]

戎美股份超募资金使用公告 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》[1] - 批准在前次使用超募资金补充流动资金满12个月后再次使用16,241.60万元人民币（含利息及理财收益）永久补充流动资金[1] - 实际补充金额将以资金转出当日专户余额为准[1]

戎美股份投资者互动回应 - 公司在互动平台回应投资者关于股东人数信息的询问，表示按照信息披露公平原则，不单独披露非报告期股东人数信息 [1] - 公司建议投资者关注定期报告以获取股东人数等具体信息 [1]

公司资金管理决策 - 公司于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过现金管理议案 [1] - 批准使用不超过人民币4亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 批准使用不超过人民币16亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理额度自股东会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [1] 资金配置结构 - 现金管理总规模达人民币20亿元 [1] - 闲置募集资金占比20%（4亿元） [1] - 闲置自有资金占比80%（16亿元） [1]

融资情况 - 公司公开发行5700万股A股，每股33.16元，募资18.9012亿元，净额17.3267885404亿元[2] 项目投资 - 四个项目计划投资6.005569亿元，调整后募资计划投入4.306811亿元，实际投入3.258231亿元[4] 现金管理 - 2024年临时股东大会同意用不超6亿闲置募资、不超11.5亿闲置自有资金现金管理至2025年8月25日[5][9] - 拟用不超4亿闲置募资、不超16亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内循环使用[9][17] - 闲置募资买保本型产品，自有资金买低风险高流动性产品[8] - 现金管理需股东会审议，授权管理层办理[10][17] - 保荐机构认为事项合规，无异议[19]