公司治理变动 - 戎美股份于2025年8月25日召开职工代表大会选举于清涛担任第三届董事会职工代表董事 [2] - 于清涛原为公司董事 变更为职工代表董事后公司董事会成员名单保持不变 [2] - 公司第三届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总人数的二分之一 符合法律法规及公司章程规定 [2]

财务表现 - 上半年营业收入2.98亿元 同比下降13.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3659.88万元 同比下降19.33% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2028.91万元 同比下降2.70% [1] - 基本每股收益0.1606元 [1] 经营数据 - 营业收入与净利润均呈现双位数下滑态势 [1] - 扣非净利润降幅显著小于净利润降幅 显示主营业务盈利能力相对稳定 [1]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-036 日禾戎美股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.979亿元同比下降13.91%[18] - 公司报告期内营业总收入297.9百万元，同比下降13.91%[49][52] - 营业总收入同比下降13.9%至2.979亿元（2024年半年度：3.460亿元）[153] - 营业收入从2024年半年度3.46亿元下降至2025年半年度2.98亿元，降幅13.9%[157] - 归母净利润3659.88万元同比下降19.33%[18] - 归属于上市公司股东的净利润36.6百万元，同比下降19%[49] - 2025年半年度净利润为3659.88万元，同比下降19.3%[154] - 扣非净利润2028.91万元同比下降2.7%[18] - 营业利润从2024年半年度5422.06万元下降至2025年半年度4620.90万元，降幅14.8%[154] - 营业收入利润率15.25%[49] - 加权平均净资产收益率1.42%同比下降0.33个百分点[18] - 基本每股收益0.1606元同比下降19.3%[18] - 基本每股收益从2024年半年度0.1990元下降至2025年半年度0.1606元，降幅19.3%[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本162.21百万元，同比下降20.91%[52] - 营业成本同比下降20.9%至1.622亿元（2024年半年度：2.051亿元）[153] - 销售费用36.25百万元，同比下降25.60%[52] - 销售费用下降25.6%至3625.5万元（2024年半年度：4873.1万元）[153] - 销售费用从2024年半年度4870.17万元下降至2025年半年度3623.51万元，降幅25.6%[157] - 管理费用为2266.3万元，同比下降7.83%[53] - 财务费用为129.2万元，同比大幅上升127.88%，主要因定期存款利息收入减少[53] - 研发费用下降3.9%至909.6万元（2024年半年度：946.6万元）[153] - 研发费用从2024年半年度1733.20万元下降至2025年半年度1570.01万元，降幅9.4%[157] - 资产减值损失从2024年半年度-3173.39万元扩大至2025年半年度-3891.95万元，增幅22.6%[157] 现金流量 - 经营活动现金流量净额4769.19万元同比上升132.22%[18] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4769.2万元，同比增长132.22%，主要因采购支出减少[53] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从2024年半年度2053.75万元增至2025年半年度4769.19万元，增幅132.3%[160] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4074.04万元，相比去年同期的2038.74万元增长99.8%[163] - 投资活动现金流量净额为-4.33亿元，同比下降1690.95%，主要因理财产品申购赎回变动[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，去年同期为2721.54万元[162] - 投资活动现金流入从2024年半年度17.37亿元增至2025年半年度24.15亿元，增幅39.0%[161] - 母公司收回投资收到的现金为23.94亿元，相比去年同期的17.13亿元增长39.8%[164] - 投资支付的现金从2024年半年度16.88亿元增至2025年半年度28.23亿元，增幅67.2%[161] - 母公司投资支付的现金为28.23亿元，相比去年同期的16.86亿元增长67.4%[164] - 投资活动现金流出小计为28.48亿元，相比去年同期的17.10亿元增长66.6%[162] - 现金及现金等价物净减少4.86亿元，同比下降1137.80%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-4.86亿元，去年同期为4685.30万元[162] - 期末现金及现金等价物余额为5224.97万元，相比去年同期的1.92亿元减少72.8%[162] - 筹资活动现金流出小计为1.01亿元，去年同期为90万元[162] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.00亿元[164] 资产负债状况 - 货币资金大幅减少至7920万元，占总资产比例从21.35%降至3.09%[56] - 货币资金期末余额79,197,256.75元，较期初565,166,973.10元下降85.98%[143] - 货币资金大幅下降86.8%至7344.9万元（期初：5.552亿元）[148] - 交易性金融资产增至11.4亿元，占总资产比例从29.80%升至44.47%[56] - 交易性金融资产期末余额1,139,527,362.62元，较期初788,760,656.16元增长44.47%[143] - 交易性金融资产增长44.5%至11.395亿元（期初：7.888亿元）[148] - 存货期末余额331,235,154.81元，较期初358,858,863.73元下降7.70%[144] - 其他非流动金融资产期末余额393,569,187.67元，较期初316,314,380.56元增长24.39%[144] - 流动资产合计1,619,174,262.54元，较期初1,787,661,065.51元下降9.42%[144] - 资产总计2,562,413,398.73元，较期初2,646,628,100.29元下降3.18%[144] - 总资产25.62亿元较上年度末下降3.18%[18] - 应付账款增长22.0%至3178.6万元（期初：2604.6万元）[145] - 应交税费增长102.5%至2316.2万元（期初：1144.0万元）[145] - 负债总额增长34.9%至8031.5万元（期初：5955.0万元）[146] - 归母净资产25.03亿元较上年度末下降2.47%[18] - 未分配利润增长15.0%至4.872亿元（期初：4.237亿元）[146] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益1630.96万元主要来自金融资产公允价值变动[22] - 政府补助收益3.33万元计入非经常性损益[22] - 投资收益为799.7万元，占利润总额17.61%[57] - 公允价值变动收益为1429.2万元，占利润总额31.46%[57] - 报告期内委托理财实际损益金额为1,227.41万元人民币[72] 业务运营表现 - 女装销售额占比97%左右[33] - 直播账号订阅粉丝数量超过679万[31] - 智能化仓储和配送基地可满足超1200万件服装配饰商品[32] - 半年度下单总金额110712.27万元，同比下降8.5%[40] - 半年度下单买家数113.14万人次，同比下降13.8%[40] - 半年度浏览量67015.88万次，同比下降9.7%[40] - 半年度访客数10479.06万人次，同比上升19.6%[40] - 半年度新访客数6086.00万人次，同比上升23.3%[40] - 人均消费频次2.16次，同比上升3.3%[40] - 下单子订单数243.84万个，同比下降10.9%[40] - 公司实现每周三次的高上新频率[45] - 高端羊毛羊绒类产品、新中式宋锦系列、珠宝首饰等产品在2025年上半年取得良好销量[48] - 主要产品线收入普遍下滑：上衣收入下降14.86%至9615.4万元，外套收入下降29.51%至5560.6万元[54] 行业对比 - 纺织服装服饰业营业收入5,648.8亿元，同比下降1.4%[49] - 纺织服装服饰业利润总额209.2亿元，同比下降12.9%[49] - 纺织服装服饰业营业收入利润率3.7%[49] 募集资金使用 - 现代制造服务业基地项目承诺投资总额41,471.32万元，累计投入24,483.74万元，投资进度59.04%，延期至2025年6月[66] - 设计研发中心建设项目承诺投资总额4,308.20万元，累计投入3,951.80万元，投资进度91.73%，延期至2025年10月[66] - 信息化建设项目承诺投资总额5,023.46万元，累计投入710.84万元，投资进度14.15%，延期至2025年10月[66] - 展示中心建设项目承诺投资总额9,252.71万元，累计投入1,552.13万元，投资进度16.77%，延期至2025年10月[66] - 承诺投资项目小计总额60,055.69万元，累计投入30,698.51万元[66] - 超募资金总额11,321.40万元暂未确定用途[66] - 补充流动资金总额101,890.80万元，累计投入101,890.80万元，进度100%[66] - 超募资金投向小计总额113,212.20万元，累计投入101,890.80万元[66] - 募集资金合计总额173,267.89万元，累计投入132,589.31万元[66] - 项目延期主因包括宏观经济环境、市场环境及工程建设不可控因素影响[66] - 公司2021年10月首次公开发行股票实际募集资金净额为173,267.89万元，其中超募资金为113,212.20万元[67] - 2021年使用超募资金33,963.60万元永久补充流动资金，占超募资金总额的30%[67] - 2022年再次使用超募资金33,963.60万元永久补充流动资金[67] - 2023年第三次使用超募资金33,963.60万元永久补充流动资金[67] - 截至2025年6月30日累计使用超募资金101,890.80万元永久补充流动资金，占超募资金总额的90%[67] - "现代制造服务业基地项目"结余募集资金19,199.31万元永久补充流动资金，其中理财及利息收入净额2,211.73万元[67] - 截至2025年6月30日公司使用29,492.00万元闲置募集资金购买银行理财产品[68] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额162,000.00万元，其中募集资金委托理财46,600.00万元[70] - 期末未到期委托理财余额144,022.07万元，其中募集资金理财产品26,913.33万元[70] - 自有资金委托理财中信托理财产品余额107,098.64万元[70] - 委托理财总金额为10.2亿元人民币，预期年化总收益为3,843.5万元人民币[72] - 单笔最大委托理财金额为1亿元人民币，预期年化收益率为4.1%[72] 未来计划和战略 - 公司计划增加直播销售频次及团队规模以扩大销售[82] - 公司将增加产品设计研发投入并新建设计研发创新中心[83] - 公司将持续升级ERP系统及智能仓库等信息化设施[84] - 公司将以线下形象展示店为契机拓展全渠道销售模式[85] 风险因素 - 公司销售收入99%以上通过淘宝及天猫第三方平台实现[79] - 公司面临销售渠道集中度高风险，依赖第三方电商平台[79] - 公司存在因宏观经济变化导致业绩下滑的风险[80] 公司治理与股权结构 - 有限售条件股份变动后数量为40,050,000股，占比从74.70%降至17.57%[125] - 无限售条件股份增加130,200,000股，变动后数量为187,850,000股，占比升至82.43%[125] - 境内法人持股解除限售117,600,000股，期末持股数量归零[125][127] - 境内自然人持股解除限售12,600,000股，期末持股数量为40,050,000股，占比17.57%[125] - 苏州戎美集团有限公司解除首发前限售股117,600,000股[127] - 郭健持有高管锁定股18,900,000股，按任职期间75%锁定[127] - 温迪持有高管锁定股18,900,000股，按任职期间75%锁定[127] - 于清涛持有高管锁定股2,100,000股，按任职期间75%锁定[127] - 朱政军持有高管锁定股150,000股，受每年减持不超过25%限制[127] - 报告期末普通股股东总数为18,943名[130] - 苏州戎美集团有限公司持股比例为51.60%，持股数量为117,600,000股[130] - 实际控制人郭健、温迪夫妇合计直接持股22.12%，通过苏州戎美集团间接持股51.60%[130] - 公司注册资本为2.28亿元，股本总数2.28亿股[181] - 公司2024年回购并注销10万股股份[181] - 公司首次公开发行5700万股A股，募集资金后注册资本增至2.28亿元[181] 利润分配和所有者权益 - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[92] - 公司未分配利润减少6344.93万元，主要由于分配股利1.00亿元[167][169] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期初余额为25.70亿元[172] - 2024年上半年公司综合收益总额为4537.06万元[172] - 2024年上半年公司利润分配金额为1.00亿元[172] - 2024年上半年公司未分配利润减少5472.14万元[172] - 2024年上半年期末所有者权益合计为25.15亿元[174] - 2025年上半年公司期初所有者权益合计为24.79亿元[176] - 2025年上半年公司综合收益总额为3271.25万元[176] - 2025年上半年公司利润分配金额为1.00亿元[176] - 2025年上半年公司未分配利润减少6733.56万元[176] - 2025年上半年期末所有者权益合计为24.11亿元[177] - 公司2024年半年度所有者权益总额从期初的25.02亿元减少至期末的24.39亿元，下降6300万元[178][179] - 公司2024年半年度未分配利润减少6329万元，其中利润分配导致减少1.00亿元[178] - 公司2024年半年度综合收益总额为3680万元[178] 其他重要事项 - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[109] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[110] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[111] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[112] - 公司控股股东及其他关联方无非经营性占用资金情况[102] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期无重大担保、重大合同及其他重大事项[119][120][121] - 公司半年度财务报告未经审计[141] - 公司总资产重要性标准设定为单项金额超过合并总资产0.1%[190] - 公司记账本位币为人民币[189] - 公司营业周期为一年[188] - 公司财务报表批准报出日为2025年8月25日[182] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[200] - 汇兑差额计入当期损益[200] - 汇率差异源于资产负债表日与初始确认或前一资产负债表日即期汇率不同[200]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-034 截至公司 2024 年年度股东会通知发出之日，钱思雯女士尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，钱思雯女士已书面承诺参加最近一 次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到钱思雯女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 日禾戎美股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》， 选举钱思雯女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 ...

一、职工代表董事选举情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第三届 董事会第二次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《日禾戎美股份有限公司章程》第一 百一十一条"董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 名、职工代表董事 1 名。" 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-035 日禾戎美股份有限公司 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》和《日禾戎 美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开日禾戎美股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会，会议审议通过 了《选举于清涛先生担任公司第三届董事会职工代表董事的议案》，选举于清涛 先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选 举通过之日起至第三届董事会届满之日止。于清涛先 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 日禾戎美股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于日禾戎美股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 金沪法意(2025)第 291 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 致：日禾戎美股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受日禾戎美股份 有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会会议的相 关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《日禾戎美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-033 日禾戎美股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 - 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长郭健先生。 1 6.会议出席情况： 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:30； 出席会议的股东 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-039 日禾戎美股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾 戎美股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年上半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行 价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， ...

公司资金管理决策 - 公司审议通过使用不超过人民币40，000万元的闲置募集资金及不超过人民币160，000万元的闲置自有资金进行现金管理 [2] - 上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [2]