人事变动 - 公司2025年5月12日召开职工代表大会选举张科为第三届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第三届监事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年[1] 个人履历 - 张科1987年出生，高中学历，中国国籍无境外永久居留权[5] - 2008 - 2010年张科任泰光化纤(常熟)有限公司员工[5] - 2010 - 2014年张科任常熟市依佩伶毛衫织造有限公司生产计划[5] - 2014 - 2019年张科任苏州日禾戎美商贸有限公司业务经理[5] - 2019年至今张科任公司监事、业务经理[5]

公司业绩与股东回报 - 公司2024年净利润超过1亿元，在国内5400家上市公司中属于前700名盈利企业 [2] - 上市以来年平均现金分红比例超过90%，并通过股份回购和注销措施稳定股价 [2] - 2025年一季度末公司资产总额26亿元，现金及金融资产占比达17亿元，无有息负债 [4] 募集资金使用与财务状况 - 9亿元募集资金主要用于生产经营和投资理财，2024年生产经营利润率稳定，投资收益同比提升 [3] - 存货周转保持稳定，冗余存货比率较低且已充分计提减值，现金流充裕 [4] 产品战略与市场竞争力 - 采用AI技术监测市场趋势，结合传统展会与供应商合作提升设计开发效率 [3] - 线上服装业务退货率约30%，低于行业平均水平，得益于650万顾客群的高复购率及产品高性价比 [4] - 核心战略聚焦产品力创新，强调高品质、高性价比的基本盘，暂未将同业并购列为短期必要举措 [3] 行业定位与发展方向 - 明确与Shein、ZARA等企业的差异化定位，不直接对标快时尚或跨境业务模式 [4] - 认为服装行业成功关键在于产品创新力和商业环境预判能力，避免冒进扩张 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为68,904.62万元，较2023年下降10.19%[8][31] - 2024年营业总成本547,920,240.06元，较2023年下降14.99%[31] - 2024年净利润106,703,688.45元，较2023年增长26%[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2023年均为0.37元/股[31] 财务状况 - 2024年12月31日存货账面余额为56,124.52万元，跌价准备为20,238.63万元，账面价值为35,885.89万元[11] - 2024年12月31日流动资产合计1,787,661,065.51元，2023年为1,991,079,561.93元[28] - 2024年12月31日货币资金565,166,973.10元，2023年为150,353,208.66元[28] - 2024年12月31日交易性金融资产788,760,656.16元，2023年为1,368,674,089.95元[28] - 2024年12月31日应付账款31,786,081.04元，2023年为58,163,158.46元[28] - 2024年12月31日流动负债合计68,961,784.58元，2023年为91,934,342.47元[28] - 2024年12月31日非流动资产合计858,967,034.78元，2023年为676,687,113.18元[28] - 2024年12月31日固定资产463,876,124.76元，2023年为431,839,182.13元[28] - 2024年12月31日负债合计80,314,866.65元，2023年为98,036,021.92元[28] - 2024年12月31日股本227,900,000.00元，2023年为228,000,000.00元[28] - 2024年12月31日资产总计2,646,628,100.29元，2023年为2,667,766,675.11元[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计807,320,128.18元，较2023年下降9.48%[32] - 2024年经营活动现金流出小计710,646,651.16元，较2023年下降21%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额96,673,477.02元，2023年为 -7,344,227.07元[32] - 2024年投资活动现金流入小计3,878,676,501.25元，较2023年下降27.94%[32] - 2024年投资活动现金流出小计3,471,215,451.63元，较2023年下降34.41%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -111,197,470.50元，较2023年下降30.2%[32] 其他 - 公司主营女装线上销售，属互联网零售行业[8] - 审计将收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[8][11] - 公司拟回购股份100000 - 150000股，截至2024年12月20日已注销100000股[45] - 财务报表于2025年4月28日经董事会决议批准报出[46]

关联交易金额 - 2024、2025年度向关联人承租办公室预计金额均为90万元（含税）[3][4] - 2024年度向关联人承租办公室实际发生金额为90万元（含税）[3] 股权比例 - 截至报告期末，关联人夫妇直接及间接持股比例合计为73.72%[5] 租赁面积 - 2023 - 2025年租赁房屋建筑面积均为2316平方米[9][10][11] 会议审议 - 2025年4月28日三会审议通过预计2025年度日常关联交易议案[1] 各方意见 - 独立董事认为2025年关联交易定价公允[14] - 监事会同意2025年度日常关联交易事项[15]

募资情况 - 公司首次公开发行5700万股A股，每股发行价33.16元，募集资金总额18.9012亿元，净额17.3267885404亿元，超募11.32122亿元[2] - 募投项目计划投资总额6.005569亿元，含多个项目[5] 项目进展 - 2023 - 2024年部分募投项目变更，如延长使用时间、调整场地用途[6][7] - 现代制造服务业基地项目承诺投资4.147132亿元，累计投资2.447484亿元，账户余额1.914213亿元[12] - 项目建成可满足超1200万件服装配饰商品智能化仓储和配送[13] 资金处理 - 公司拟将节余募集资金1.914213亿元永久补充流动资金并注销专户[17] - 2025年4月28日董事会和监事会通过议案，尚需股东会审议[20] - 董事会、监事会、保荐机构均同意节余资金补充流动资金事项[21][22][25]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[10]

人事变动 - 钱思雯被提名为日禾戎美第三届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年4月29日钱思雯未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][3] 未来计划 - 钱思雯承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2024年度任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的 作用，对公司相关事项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行独立董事职 责的工作情况报告如下： 日禾戎美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段国庆） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席股东会及董事会情况 一、 独立董事的基本情况 2024年度，公司召开了5次董事会、1次年度股东会和2次临时股东会，本人 均亲自出席。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对2024年度任职期间公司董事会审议的各项议案均投了同 意票，没有提出异议的事项，也没有 ...

会议召开 - 2024年召开5次董事会、1次年度股东会和2次临时股东会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事参加1次专门会议审查关联交易[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年4月23日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13][14]

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-020 日禾戎美股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 全面深入了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期 三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长郭健先生，董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监于清涛先生，独立董事方军雄先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 为充分尊重投资者、提 ...