股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月12日14:00召开[5] - 244人代表277,444,600股参会，占总股本65.9577％[5] 议案审议结果 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》审议通过[6] - 议案表决同意277,204,100股，占比99.9133％[6] - 中小股东表决同意23,176,900股，占比98.9730％[7] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级(维持) [1] 报告的核心观点 公司业绩短期承压 - 氯化亚砜、芳纶景气偏弱,公司业绩短期承压 [1] - 氯化亚砜价格回落以及原料硫磺价格增长使得氯化亚砜价差收窄,盈利空间被压缩 [1] - 芳纶单体同样受到需求偏弱影响,价格竞争加剧,公司作为芳纶的上游企业,芳纶聚合单体产品利润空间亦被压缩 [1] PEKK材料有序推进 - PEKK材料性能优异,附加值高,对国家战略发展及产业升级具有重大意义 [1] - 公司成功实现一步法生产PEKK,和国外两步法比具有明显的成本优势,填补了国内PEKK生产技术的空白 [1] - 公司具备PEEK产品改性及增强能力,并实现将其与玻璃纤维、碳纤维进行结合,已向客户供应定制化的复合材料产品 [1] 新产品持续推进 - 公司以氯、硫基础化工原料为起点,不断布局丰富产品线,4,4'-二氯二苯砜和苯磺酸类系列产品均取得重要进展 [1] 财务数据总结 - 2024年营业收入959百万元,同比下降2.8% [3] - 2024年归母净利润88百万元,同比下降44.6% [3] - 2024年毛利率24.3%,环比下降6.85个百分点 [1] - 2024-2026年归母净利润预测分别为0.88、1.48、2.11亿元,同比增速分别为-44.6%、69.5%、42.1% [1]

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归母净利润52,244,600.58元[2] - 2024年前三季度母公司净利润71,718,118.95元[2] - 母公司未分配利润602,996,332.11元[2] 股本与分红 - 截至2024年9月30日总股本420,640,472股[3] - 每10股派现金红利0.50元，总额21,032,023.60元[3] 利润分配 - 2024年10月25日通过预案，待二临股东大会审议[2][6]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.01亿元，同比减少14.63%；年初至报告期末为6.96亿元，同比减少4.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 176.45万元，同比减少105.77%；年初至报告期末为5224.46万元，同比减少60.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4609.14万元，同比增加192.39%[3] - 本报告期末总资产24.63亿元，较上年度末减少0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为16.54亿元，较上年度末减少0.68%[3] - 非经常性损益本报告期合计446.71万元，年初至报告期期末合计1638.70万元[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为695,989,904.34元，较上期727,822,965.45元有所下降[15] - 2024年第三季度营业总成本为653,215,521.28元，上期为578,530,132.45元[16] - 本季度净利润为51,981,530.84元，上期为133,333,903.69元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为52,244,600.58元，上期为133,631,894.37元[17] - 少数股东损益本期为 - 263,069.74元，上期为 - 297,990.68元[17] - 综合收益总额本期为51,981,530.84元，上期为133,333,903.69元[17] - 基本每股收益本期为0.1242，上期为0.3177；稀释每股收益本期为0.1242，上期为0.3177[17] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额比年初余额减少3.56亿元，减少幅度为41.88%，因购买理财产品所致[6] - 交易性金融资产期末余额比年初余额增加3.29亿元，增加幅度为353.89%，因现金管理和购买理财产品规模增加[6] - 应收账款为107,726,069.93元，上期为86,454,586.94元[14] - 存货为63,130,456.87元，上期为56,936,885.79元[14] - 应付债券为505,672,825.46元，上期为481,988,028.03元[15] - 流动资产合计为1,397,472,512.11元，上期为1,449,868,417.10元[14] - 非流动资产合计为1,065,406,159.00元，上期为1,033,074,280.01元[14] - 流动负债合计为296,928,614.82元，上期为327,192,566.88元[15] - 非流动负债合计为508,535,283.61元，上期为486,820,964.85元[15] - 2024年9月30日，货币资金期末余额493,624,473.04元，期初余额849,328,531.65元[13] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额421,818,894.62元，期初余额92,934,251.99元[13] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9598.11万元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[7] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4.61亿元，因购买理财产品增加规模[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为445,137,148.59元，上期为374,278,095.74元[17] - 收到的税费返还本期为49,529,721.17元，上期为525,188.52元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46,091,360.16元，上期为 - 49,889,728.33元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 337,905,321.16元，上期为123,580,022.26元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,258,511.02元，上期为 - 63,096,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 370,153,833.46元，上期为11,888,835.31元[19] 财务费用变化 - 财务费用比上年同期增加2136.26万元，增加幅度为693.93%，因新增可转债利息费用摊销[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,763名[8] - 华邦生命健康股份有限公司持股比例44.51%，持股数量187,216,000股[8] - 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）持股比例6.79%，持股数量28,571,200股[8] - 王加荣持股比例3.80%，持股数量16,000,000股，其中限售股12,000,000股[8] - 中信证券投资有限公司持股比例3.26%，持股数量13,712,000股[8] - 王加荣与王永系父子关系，2024年9月30日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司28.41%股份，持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额，持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额；王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）份额[10] 限售股份情况 - 2024年9月27日，首次公开发行前已发行的251,520,000股股份解除限售并上市流通[12] - 限售股份期初总数280,200,000股，本期解除限售251,520,000股，期末限售股数28,680,000股[12]

山东凯盛新材料股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强公司财务管理工作，健全公司财务监管体系，防 范公司财务风险，保护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》等法律法规以及《山东凯盛新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理的基本制度，适用于公司及下属子 公司。公司及子公司财务部门可以根据自身具体情况，在本制度框架 内制定财务管理实施细则。 第二章 财务管理体系 第三条 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负 责公司财务管理工作。财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 各子公司设财务总监/财务经理岗位，由公司委派，为所 在公司的财务负责人，分管所在公司的日常财务管理工作，在业务上 接受公司垂直统一管理。 第五条 公司设置财务管理部门，具体组织实施会计核算和财务管 理工作，其主要职责为： （一）建立健全公司财务管理和监督体系； 1 （二）拟定公司内部财务管理及会计核算办法； （三）负责日常会计核算，负 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日通 过通讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民 先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 第三届监事会第二十四次会议决议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于对山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的审议意见的议案》。 经过对公司《2024 年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董 事会编制和审核 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 25 日通 过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生 主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛 新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司 债券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 639,730,000 元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）于 2023 年 12 - 1 - 证券代码：3 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 1、本次上市流通的限售股为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"凯盛新材"）首次公开发行前已发行的股份。 首次公开发行前，公司总股本 360,640,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为420,640,000股，其中有限售条件流通股数量为364,305,348股， 占发行后总股本的 86.61%，无限售条件流通股数量为 56,334,652 股，占发行后 总股本的 13.39%。 2022 年 3 月 28 日，公司首次公开发行网下配售限售股 3,665,348 股上市流 通，详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《关于首次公开发行网下配售限售股 - 1 - 上市流通的提示性公告》（ ...