西安中熔电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材料中铜材质 类、银材质类原材料的占比较高，该类原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较 大影响。公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司 生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 2、额度及期限 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以 ...

公司治理 - 会议独立董事应到3名实到3名[1] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度[3] 财务合规 - 报告期内无关联方违规占用资金情况[1] - 报告期内无对外担保情况[2] - 募集资金存放和使用合规[10] 决策事项 - 续聘公证天业为2024年度审计机构[5] - 同意2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案[6] - 同意董高人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[7][8] - 同意开展商品期货套期保值业务[11]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到1059.56亿元，同比增长40.41%[8] - 公司2023年净利润为11.70亿元，较上年下降23.94%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.47亿元，同比增长123.33%[8] - 公司2023年营业收入中新能源汽车业务收入占比最大，达到56.27%[24] - 公司2023年毛利率整体为39.32%，其中新能源汽车和新能源风光发电及储能业务的毛利率分别为39.32%和44.77%[25] - 公司电力熔断器及配件的销售量和生产量分别为100.87万只和404.89万只，同比增长37.23%和64.52%[25] - 公司在华东、华南、华中等地区均取得较高营业收入增长，其中华东地区增长最为显著，达到64.76%[24] - 公司直接客户和经销商销售模式分别占营业收入的81.90%和18.10%，直接客户模式增长较快，达到45.57%[24] - 公司2023年营业成本为62,635.66万元，同比增长42.94%，其中电力熔断器及配件销售成本占比92.22%[27] 公司产品与技术 - 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，现有120余个产品系列、9,000多种产品规格[16] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域已形成500VDC和1000VDC两大平台等系列产品[16] - 公司在新能源汽车领域已形成从70V-1000VDC多个电压等级产品，已被国内外多个主流车企选型定点[19] - 公司拥有240件有效专利，其中与熔体结构相关的专利数量为67件，在国内熔断器相关专利方面地位突出[21] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能等领域具备3-6个月开发新品、6-12个月批量交付的开发周期领先优势[21] - 公司技术团队由近10位资深专业人士领衔，人员约253人，通过项目开发实战和外部机构合作培养研发人才[21] 公司财务 - 公司报告期内销售费用增加116.99%，主要系为拓宽海外市场和增加宣传费用等[30] - 公司报告期内管理费用增加88.56%，主要系业务快速增长导致管理人员工资薪酬等成本增加[31] - 公司报告期内财务费用增加455.69%，主要系银行短期借款利息费用增加所致[32] - 公司报告期内研发费用增加120.53%，主要系新产品、新工艺、新设备开发活动增加[32] - 公司研发人员数量为253人，占比14.44%，研发投入金额占营业收入比例为11.41%[33] 公司治理与人事 - 公司董事刘冰因个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务[119] - 公司董事侯强于2023年2月27日被选举为董事[120] - 公司董事方广文具有丰富的销售和经济师经验[120] - 公司董事汪桂飞在电子应用领域有多年工作经历[121] - 公司董事王伟在销售工程领域有丰富经验[121] - 公司董事石晓光在产品市场和副总经理职务上有多年工作经验[121] - 公司董事彭启锋在通信工程和商业管理领域有丰富经验[121] - 公司2023年中熔电气董事会新增多位高级管理人员[122] - 贾钧凯先生担任中熔电气监事会主席及多个子公司执行董事[123] - 刘冰先生历任中熔有限总经理、副总经理，并担任中熔电气董事[124]

业绩总结 - 2023年公司严格按董事会要求开展生产经营，管理层落实决议[10] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，独立董事通讯参会8次、出席股东大会4次[2] - 独立董事对多项议案发表同意独立意见[4][5] 合规情况 - 2023年日常关联交易定价公允，未损害公司及股东利益[5] - 募集资金使用合规，无未披露情况[5] - 2023年未提供担保，无资金占用[6] 独立董事履职 - 2023年审查内部审计等事项、现场考察公司[9][10] - 监督信息披露，审核重大事项并表决[11][12] - 2024年将继续勤勉尽职提建议[14]

西安中熔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2024]E1188 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，中熔电气编制了后附的《西安中熔电 气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是中熔电气管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中熔电气 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中熔电气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审 计程序外， ...

会议时间 - 2024年5月22日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月17日[2] - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00[6] 会议信息 - 审议10项议案，含《2023年年度报告》及其摘要[3] - 地点在陕西省西安市高新区锦业二路97号[6] - 网络投票代码351031，简称中熔投票[11] 投票规则 - 总议案含10项非累积投票提案[16] - 打“√”选择，两项打“√”按废票处理[16] - 授权委托书复印或自制有效，单位需盖章[17]

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-007 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年4 月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3 名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2023年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编 ...

2023年度监事会工作报告 2023年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规及内部制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原 则，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，对 公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对推动公司规范化 运作起到积极作用。现将2023年监事工作情况汇报如下： 一、2023年监事会会议召开情况 公司监事会召开会议8次，本年度8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： 1、公司于2023年1月18日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 西安中熔电气股份有限公司 2、公司于2023年2月10日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于设立 ...

关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2023年12月31日，结余募集资金2513.2897万元，均为活期存款[3][5] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，超募资金为3,385.32万元[26] 募投项目投资 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额调至23117.71万元，“研发中心建设项目”调至4105.84万元，拟用超募990.50万元增投[10] - 智能电气产业基地建设项目截至期末累计投入8398.43万元，投资进度99.37%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3784.65万元，投资进度100.74%[25] - 补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[25] - 永久补充流动资金项目累计投入1000万元，投资进度100%[25] 资金使用操作 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[11] - 2021年12月7日，公司用1000万元超募资金永久性补充流动资金，承诺12个月内累计不超超募总额30% [14][15] - 2023年8月24日，公司拟用超募1394.82万元及专户净收入建设自动化生产线项目，截至年底未使用[15][16] - 2023年4月公司因操作失误用2000万元闲置募集资金买非保本理财产品，已赎回获收益57160元[23] 资金管理计划 - 2021年8月4日，公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，有效期12个月[17] - 2022年6月30日，公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[18] - 2023年8月24日，公司拟用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[19] 项目进度调整 - 公司募投项目因厂房工程、设备采购及调试进度影响实施进度放缓，决定调整建设期[25] - 2022年12月23日公司董事会和监事会全票通过部分募集资金投资项目延期议案[25]