中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安中熔 电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资 金总额为人民币443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币 47,560,943.06元后的募集资金净额为人 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-025 西安中熔电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同 意续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自 律监管措施1次，不存在 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2023年12月31日，结余募集资金2513.2897万元，均为活期存款[3][5] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，超募资金为3,385.32万元[26] 募投项目投资 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额调至23117.71万元，“研发中心建设项目”调至4105.84万元，拟用超募990.50万元增投[10] - 智能电气产业基地建设项目截至期末累计投入8398.43万元，投资进度99.37%[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入3784.65万元，投资进度100.74%[25] - 补充流动资金项目累计投入10000万元，投资进度100%[25] - 永久补充流动资金项目累计投入1000万元，投资进度100%[25] 资金使用操作 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[11] - 2021年12月7日，公司用1000万元超募资金永久性补充流动资金，承诺12个月内累计不超超募总额30% [14][15] - 2023年8月24日，公司拟用超募1394.82万元及专户净收入建设自动化生产线项目，截至年底未使用[15][16] - 2023年4月公司因操作失误用2000万元闲置募集资金买非保本理财产品，已赎回获收益57160元[23] 资金管理计划 - 2021年8月4日，公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，有效期12个月[17] - 2022年6月30日，公司拟用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[18] - 2023年8月24日，公司拟用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理，有效期12个月[19] 项目进度调整 - 公司募投项目因厂房工程、设备采购及调试进度影响实施进度放缓，决定调整建设期[25] - 2022年12月23日公司董事会和监事会全票通过部分募集资金投资项目延期议案[25]

西安中熔电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等法规和制度的规定，忠实勤勉地履行相关职责。报告期内董事会严 格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、报告期经营情况 2023 年度公司实现营业收入 1,059,555,763.32 元，比上年同期增长 40.41%。 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，主要产品为电力熔断器、电子 类熔断器、激励熔断器（高速电路开断器）及智能熔断器（智能高速电路开断器），其中主 导产品为电力熔断器，激励熔断器及智能熔断器也逐步呈上升趋势，现有 120 余个产品系列、 9,000 多种产品规格。 激励熔断器（高速电路开断器）、智能熔断器（智能高速电路开断器）已形成 500VDC 和 1000VDC 两大平台等系列产品，可应用于新能源汽车、新能 ...

中原证券股份有限公司 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不 超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 关于西安中熔电气股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西安 中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中熔电气开展商品期货套期保值 业务的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公 司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成 本的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 （二）额度及期 ...

财务表现 - 西安中熔电气2024年第一季度营业收入为269,023,360.53元，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,905,646.75元，同比下降17.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，同比下降59.09%[5] - 公司总资产为1,689,411,662.89元，较上年度末增长20.22%[5] - 非流动资产处置损益为-88,305.20元，政府补助为1,500,000.00元[5] 资产情况 - 应收票据占总资产比例增至36,084.89万元，同比增长49.10%[7] - 应收票据期末余额为360,848,905.67元，较上期增加118,825,793.77元[19] - 长期股权投资期末余额为0元，与期初余额持平[20] 经营成本 - 营业总成本为245,413,209.08元，较上期198,375,463.59元增长[21] - 销售费用增至1,993.60万元，主要因公司加大对海外市场团队建设和业务推广投入[10] - 研发费用增至3,117.00万元，主要因新产品、新工艺、新设备开发活动增加[12] 利润情况 - 营业利润为25,804,919.26元，较上期34,535,733.63元下降[22] - 净利润为26,905,646.75元，较上期32,538,675.69元下降[22] - 每股基本收益为0.406元，较上期0.4909元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，较上期-16,132,490.70元下降[24] - 投资活动产生的现金流量中收回投资收到的现金为155,000,000.00元[24] - 投资活动现金流入小计为5,000.00和156,309,053.29[25] - 投资支付的现金为747,700.19和90,000,000.00[25] - 筹资活动现金流入小计为78,310,514.02和35,382,122.14[25] 股东情况 - 方广文持股比例为13.50%，持有8,949,000股，无质押、标记或冻结情况[17]

监管相关 - 太和水2023年7月11日被上海监管局责令改正[9] - 四方新材2023年11月23日被重庆监管局出具警示函[10] - 百川畅银2023年12月25日被河南监管局出具警示函[10] - 棕榈股份2023年12月29日收到河南监管局行政处罚决定书[10] 业务操作 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月22日[4] 资金运用 - 2023年4月用2000万元闲置募集资金买理财产品，收益57,160元[6]

授信额度 - 公司及子公司2024年度拟申请敞口综合授信额度不超12亿元[2] 授信相关 - 授信种类含贷款、银行承兑汇票等业务[2] - 授信额度可循环使用[3] 授权安排 - 授权法定代表人在额度内办理信贷业务[3] - 授权有效期至下一年度股东大会召开[3] 审批要求 - 申请须经2023年年度股东大会审议批准[4]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[2] - 独立董事刘志远通讯参加8次董事会会议[2] 议案表决 - 独立董事对多项议案发表同意意见，如授予限制性股票等[4] 合规情况 - 2023年度日常关联交易必要公允，未损害公司及股东利益[5] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情况[5] - 2023年度未提供担保，无资金占用情况[6] - 2023年度披露信息真实准确完整[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职建言，未提相关提议[12] - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[12]

西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2024]A563 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 主要财务指标： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 流动比率 | | 1.63 | 1.98 | | 速动比率 | | 1.30 | 1.53 | | 资产负债率 | | 41.45% | 38.67% | 二、 公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 单位：元 | | --- | | 1、资产及负债状况分析 | | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- ...