业务开展 - 2023年11月27日和12月15日审议通过2024年商品期货等业务[1][2] 额度数据 - 2024年业务交易保证金等最高额度不超净资产35%[3] - 2024年底实际占用额度为净资产9.4%[4] - 2024年业务经审议最高持仓合约价值2380亿，期末1291亿[4] 风险与应对 - 业务存在价格、汇率利率、资金等风险[5][6] - 与经营匹配，控头寸、优组合、控规模[7] - 制定应急处理预案[9]

2024年年审会计师履职情况评估报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年年审会计师事 务所。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对安永华明提供2024年度审计服务过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，因公司与安永华明的合同期满，为更好地保证审计工作的独立性、客 观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，仍然聘任安永华明 为公司 2024 年审计机构。 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第 二届监事会第十七次会议和 ...

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表于2025年3月20日出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - Associated Mills Limited期初往来资金余额321千元，往来累计9,566千元，偿还累计9,887千元[8] - Calofic Corporation Sdn Bhd期初1,858千元，往来累计60,139千元，偿还累计58,751千元，期末3,246千元[8] - Goodman Fielder Pty Limited期初4,416千元，往来累计47,519千元，偿还累计44,083千元，期末7,852千元[10] 应收账款情况 - 2024年Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited应收账款往来累计280,010千元，偿还累计227,304千元，期末余额52,706千元[18] - 2024年Wilmar Europe Trading B.V.应收账款期初54,652千元，往来累计371,326千元，偿还累计372,763千元，期末53,215千元[18] - 与Wilmar Trading Pte Ltd应收账款期初444,505千元，往来累计5,445,132千元，偿还累计5,225,183千元，期末664,454千元[22] 预付账款情况 - 与Adani Wilmar Limited预付账款期初3,089千元，往来累计29,367千元，期末29,367千元[22] 经营性往来 - 2024年经营性往来期初623,669千元，往来累计6,732,845千元，偿还累计6,518,278千元，期末838,236千元[24] - 与SR Amando Holdings Ltd and its subsidiaries经营性往来（应收账款）累计4,041千元[24] - 与Vietnam Agribusiness Holdings Pte. Ltd.经营性往来（应收账款）累计1,969千元，偿还1,086千元，期末883千元[24] 非经营性往来 - 与Wilmar Trading (Asia) Pte. Ltd非经营性往来（其他应收款）期初3,465,326千元，往来累计30,932,490千元，利息329,081千元，偿还24,730,786千元，期末9,996,111千元[25] - 与Yihai Kerry (Hong Kong) Limited非经营性往来（其他应收款）期初573,265千元，往来累计1,723,673千元，利息23,241千元，偿还2,320,179千元[25] - 与东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司非经营性往来（其他应收款）往来累计18,995,519千元，利息16,007千元，偿还18,721,048千元，期末290,478千元[25] 子公司往来 - 嘉里粮油（天津）有限公司2024年期初234,732千元，往来累计24,814,119千元，期末0千元[28] - 嘉里粮油（营口）有限公司2024年期初0千元，往来累计22,956,574千元，期末777,466千元[28] - 昆山益嘉粮食工业有限公司2024年期初266,493千元，往来累计1,202,834千元，期末179,249千元[28] 应收股利 - 丰益表面活性材料（连云港）有限公司应收股利150,000千元[40] - Wilmar China New Investments Pte Ltd应收股利21,182千元[40] - 丰益生物科技（江苏）有限公司期初应收股利19,000千元，已偿还19,000千元[42] 其他流动资产 - 益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司期初其他流动资产196,619千元，利息4,754千元，偿还201,373千元[43] - 内蒙古荷丰农业股份有限公司期初其他流动资产88,323千元，发生12,322千元，利息4,253千元，偿还104,898千元[43] - 益海嘉里（昆明）食品工业有限公司期初其他流动资产351,270千元，发生77,810千元，期末429,080千元[43]

担保情况 - 2025年公司为上海国贸和营销公司在农行和招行综合授信担保44亿和50亿[1] - 可在担保对象间调剂额度，不超资产负债率70%标准[2] - 调剂8亿农行担保额度至招行[3] 业绩数据 - 2024年上海国贸营收325.62亿，净利润3.30亿[6] - 2024年营销公司营收791.23亿，净利润0.14亿[6] 额度情况 - 调剂后农行可用担保额度36亿，招行58亿[7] 总体担保 - 截至2025年1月31日，获批担保额度585.89亿[10] - 截至2025年1月31日，实际担保余额320.06亿，占比34.14%[10] 其他情况 - 截至公告日，对合并报表外单位担保余额为0元[10] - 截至公告日，无逾期债务、涉诉及败诉担责担保[10]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月15日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为上海浦东新区博成路1379号公司二楼会议室[4] - 现场会议登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为上海浦东新区博成路1379号公司[11] 投票相关 - 网络投票代码为350999，简称为金龙投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[19] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并行使投票权，有效期至股东大会结束[21] - 参会股东登记表需填法人股东名称等信息，复印件或自制均有效[23] - 已填妥及签署的登记表需在登记截止前以信函或电子邮件送达公司[24]

会议相关 - 第三届监事会第二次会议于2025年3月20日召开，应到实到监事均为3人[1] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][8][9][10][11] 薪酬与审计 - 2024年度公司监事薪酬议案部分表决赞成2票，关联监事回避[6] - 拟续聘安永华明为2025年度审计机构，期限一年[7] 财务与项目 - 2024年度利润分配预案需提交股东大会审议[9] - 部分募投项目延期[9] - 拟申请注册发行不超120亿超短融和中期票据[10]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-006 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事韩一军以通讯方式出席 会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润25.02亿元，2023年28.48亿，2022年30.11亿[4] - 2024年营业收入2388.66亿元，2023年2515.24亿，2022年2574.85亿[4] - 2024年研发投入2.74亿元，2023年2.67亿，2022年2.44亿[4] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%计提公积金1.92亿，剩余未分配利润17.24亿[2] - 以2024年末总股本为基数，每10股派现1.11元，派现6.02亿，占净利润24.05%[2] - 2024年现金分红6.02亿，2023年6.02亿，2022年4.17亿[4] 其他情况 - 2024年未实施股份回购，不送股、不转增股本[2]

融资计划 - 拟注册发行不超120亿元超短期融资券和中期票据，超短不超80亿、中期不超40亿[1] - 超短期期限不超270天，中期不超10年[2][4] 资金用途 - 超短期用于偿还有息债务、补充流动资金等[3] - 中期用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等[4] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会及交易商协会批准[8] - 发行获批有不确定性[9] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层处理发行事宜，期限至事项办理完毕[6][7]