资金往来制度 - 制度适用于公司与大股东及关联方资金往来管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 资金占用限制 - 公司不得为大股东及关联方垫支费用、拆借资金等[5] - 公司应自查资金往来，存在占用问题及时整改[7] 处理措施 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可冻结大股东股份[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东，可报告监管部门并提请开股东会[9] 清偿规定 - 被占用资金原则上现金清偿，以非现金资产清偿有规定[9] 责任规定 - 大股东占用资金损害公司利益应赔偿，相关责任人担责[12] - 董事、高管协助侵占资产，董事会视情况处分或解聘[12] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

关联交易审批 - 与关联自然人交易（除担保、财务资助）低于30万元，与关联法人交易低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%，由总经理批准[7] - 与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后董事会审议并披露[7] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[7] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[9] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用决策程序[11] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[11] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[11] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[12] 披露相关 - 公司达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[12] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[13] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 公司与关联人日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[13] 协议与定价 - 公司关联交易应签书面协议，明确定价政策，条款重大变化需重新审批[15] - 公司关联交易定价应公允，有多种参照原则[15] - 公司按特定项确定关联交易价格时，有多种定价方法[15] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免于提交股东会审议[18] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式履行义务[18]

公司会议 - 2025年9月19日召开第四届董事会第十八次会议[2] 制度修订 - 审议通过修订12项公司管理制度议案[2] - 8项制度需提交股东会审议，4项无需提交[2] - 修订后制度全文详见同日巨潮资讯网公告[3] 备查文件 - 第四届董事会第十八次会议决议[4]

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由董事会审议后提交股东会决定[7] 证券投资 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议通过并披露[9] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[9] 部门职责 - 证券相关部门负责对外投资可行性研究、评估、跟踪及长期权益性投资日常管理和档案保管[11][15] - 财务部负责对外投资财务管理[13] - 董事会审计委员会及其内审部负责对外投资审计工作[14] - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务[14] 监督检查 - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[14] - 内审部监督检查投资业务岗位设置、授权批准制度执行和投资计划合法性[21] 投资处理 - 公司可在特定情况收回、转让对外投资[25] - 核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[26] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[28] - 子公司须遵循信息披露制度并及时报送信息[30] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[32]

审计部门设置与职责 - 公司设审计部门负责内部审计，受董事会领导，对董事会审计委员会负责并报告工作[5] - 审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计相关情况[6] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] 审计范围与内容 - 审查和评价与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[12] - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[12] - 审计购买和出售资产关注审批程序、合同履行、资产运营等[13] - 审计对外担保关注审批程序、担保风险等[14] - 审计关联交易关注关联方名单、审批程序、交易定价等[14] 档案管理 - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[9] - 审计档案保管时间分永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）[27] - 当年完成审计项目在本年度立卷归档，跨年度项目在审计终结年度归档[27] 报告与决议 - 审计委员会对内部控制制度出具年度自我评价报告，董事会审议年度报告时形成决议[17] - 如会计师事务所对公司内控有效性出具非无保留结论鉴证报告，董事会要做专项说明[17] 审计流程 - 审计项目立项后，内审机构编制《审计工作方案》[20] - 《审计通知书》由内审机构发出，通知被审单位审计事项[20] 审计成果 - 审计证据包括原始凭证、观察取证、调查记录等[21] - 《审计报告》含审计时间等内容[23][24] - 《审计处理决定》含审计相关情况等内容[24] 人员管理 - 公司对内部审计人员工作进行监督考核，对模范者提奖励建议，对违规者提处分建议[30][32]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[2] - 担任需具备职业道德、专业知识、经验并取得资格证书，六种情形不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司上市后信息披露、投资者关系、股权管理等事务[7][8][9] - 负责制定董事会专项基金计划，报董事长批准纳入财务预算[11] 聘任与解聘 - 任期三年，连聘可连任，首次上市或原任离职后三个月内聘任[13] - 聘任前向监管机构报送推荐书、简历、资格证书等资料[13] - 解聘应有充分理由，特定情形1个月内解聘[14] 其他规定 - 以传真开董事会，会后二工作日董事邮寄表决原件给秘书[11] - 通讯方式变更及时向监管机构提交资料[14] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[17] - 细则自董事会审议通过之日起生效[19]

管理负责人 - 董事长为投资者关系管理工作第一责任人[14] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，为事务负责人[3][14] 管理目的、原则、对象 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[5] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析人员等五类[5] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等九项[7] - 公司指定信息披露报纸为证监会指定报纸，网站为深交所网站[8] - 公司可自愿披露规定以外的信息，应遵循公平、诚信原则[20] 工作方式与要求 - 公司通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[8] - 公司应设立专门投资者咨询电话和传真[9] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] - 公司对投资者诉求承担处理首要责任[12] 职能部门 - 投资者关系管理职能部门由董事会秘书领导，负责日常事务[14] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[15] - 投资者关系管理职能部门具体工作涵盖分析研究、会议筹备、信息披露等[15] 工作限制与素质要求 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开重大信息等[16] - 从事投资者关系工作的人员需具备品行、专业知识等素质[17] 档案与调研 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[18] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[18] 制度相关 - 制度由董事会负责修改、解释，自通过之日起生效实施[23]

担保总额定义 - 公司及其控股子公司对外担保总额为公司对控股子公司担保等之和[3] 担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保需股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[10] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议超总资产30%担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 股东会审议为股东等提供担保议案由出席其他股东所持表决权半数以上通过[11] 制度相关 - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[19] - 制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准[19] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[20] 其他 - 文档涉及浙江泰福泵业股份有限公司2025年9月相关内容[21]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务含远期结售汇等[2] 审议标准 - 单笔或累计投资超公司资产或净资产50%且超5000万元需股东会审议[6] 额度期限 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] 部门职责 - 财务部经办，负责计划编制等[5] - 内审部负责审计监督[5] - 证券部履行审批和信息披露[5] - 战略发展委员会审查必要性等[5] - 独立董事等有权监督检查资金使用[5] - 领导小组监督管理业务[8] 操作流程 - 含财务部申请、领导小组批复等[11] 审查制度 - 财务部10个工作日内上报盈亏[12] - 内审部每月或不定期审查[12] - 审计员每季度或不定期审查[12] 保密与内控 - 参与人员遵守保密制度[14] - 操作和人员符合内控及岗位分离原则[14] 特殊情况处理 - 汇率波动财务部分析上报董事长[15] - 重大异常财务提交报告，领导小组组长报董事会[15] 信息披露 - 按规定披露交易信息及审议决议[18] - 损益及亏损达净利润10%且超千万及时披露[18] 子公司规定 - 控股子公司开展业务按本制度执行[20]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4][6] 决策权限 - 董事会授权总经理决策交易权限有多项金额比例限制[6] - 总经理可决策特定金额关联交易[7] 会议记录 - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[15] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]