核心观点 - 公司调整2024年限制性股票激励计划所涉权益工具回购价格和授予价格 源于2023年度及2024年度利润分配方案的实施 [1][2] 激励计划审批程序 - 2024年限制性股票激励计划自2024年2月29日启动 历经多轮董事会、监事会审议及股东大会授权程序 [2] - 期间对激励对象名单进行公示与核查 并对激励计划相关事项进行多次调整 包括授予价格、回购价格及作废部分限制性股票 [2] 权益工具价格调整依据 - 2024年6月24日完成2023年度权益分派 向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税） [2] - 2025年6月27日完成2024年度权益分派 向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税） [2] 调整方法及结果 - 第一类限制性股票回购价格调整公式为P＝P0 - V 其中P0为调整前每股回购价格7.59元 V为每股派息额0.075元（两次派息） [2] - 调整后首次及预留授予第一类限制性股票的回购价格为7.44元/股 [2] - 第二类限制性股票授予价格调整公式一致 调整前授予价格P0为10.62元 调整后授予价格为10.47元/股 [2] 调整对公司影响 - 此次调整对公司财务状况和经营成果无实质性影响 不影响股权激励计划持续推进 [3] - 董事会薪酬与考核委员会及法律意见书认可调整的合法性与合规性 认为不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3]

财务表现 - 营业收入4.25亿元 同比增长10.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2333.42万元 同比减少19.26% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1870.63万元 同比减少26.28% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.2524元 [1]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中 独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 ...

激励计划会议 - 2024年2 - 5月多次会议通过激励计划及授予议案[2][3][4] - 2024年8月、2025年2 - 3月会议调整激励计划相关议案[4][5] 作废情况 - 因9人离职作废10.50万股第二类限制性股票[6][7] - 本次作废对财务和经营成果无重大影响[8]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划所涉权益工具 回购价格、授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限 制性股票激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。 同日，公司召开第四届监事会第 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及作废部分第二类限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 | | | 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第 1 页 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 上市公司、公司、泰 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 6 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于台州欧拉机电有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕14052 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）管 理层编制的《关于台州欧拉机电有限公司 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰福泵业公司报 ...

财务表现 - 上半年实现营业收入4.25亿元 同比增长10.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2333.42万元 同比下降19.26% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1870.63万元 同比下降26.28% [1] - 基本每股收益0.2524元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.25亿元，同比增长10.95%[23] - 公司报告期内营业收入为42548.75万元，同比增长10.95%[47] - 营业收入同比增长10.95%至4.25亿元，营业成本同比上升23.49%至3.56亿元[52] - 营业总收入同比增长10.9%至4.255亿元（2024半年度：3.835亿元）[161] - 营业收入为4.09亿元人民币，同比增长9.5%[165] - 归属于上市公司股东的净利润2333.42万元，同比下降19.26%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1870.63万元，同比下降26.28%[23] - 公司利润总额为2286.68万元，同比下降24.21%[47] - 归属于上市公司股东净利润为2333.42万元，同比下降19.26%[47] - 净利润同比下降20.9%至2290万元（2024半年度：2897万元）[163] - 净利润为-343万元人民币，同比下降115.1%[165] - 扣除非经常性损益后净利润为1,870.63万元，同比下降26.28%[148] - 基本每股收益0.2524元/股，同比下降20.70%[23] - 稀释每股收益0.2524元/股，同比下降33.35%[23] - 基本每股收益下降20.7%至0.2524元（2024半年度：0.3183元）[163] - 加权平均净资产收益率2.62%，同比下降0.89个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升23.5%至3.564亿元（2024半年度：2.886亿元）[162] - 毛利率同比下降8.51个百分点[47] - 财务费用因汇率变动大幅下降1433.14%至-1998万元[52] - 财务费用显著改善至-1998万元（2024半年度：+150万元）[162] - 财务费用为1072万元人民币，同比增长214.9%[165] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7197.1万元，同比大幅增长218.11%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7197.10万元，同比增长218.11%[47] - 经营活动现金流量净额大幅改善，同比增长218.11%至7197万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为7197万元人民币，同比增长218.1%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.33亿元人民币，同比增长33.2%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.64亿元人民币，同比下降17.1%[167] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为314万元人民币，同比增长103.3%[168] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-91,737,317.20元改善至3,816,542.30元[170] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅减少62.7%，从54,738,835.18元降至20,422,610.48元[170] - 投资支付的现金减少11.2%，从90,150,000.00元降至80,100,000.00元[170] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-6070万元人民币，同比下降95.3%[168] - 筹资活动现金流入减少18.0%，从209,999,834.23元降至172,214,530.07元[170] - 取得借款收到的现金减少13.3%，从196,945,034.23元降至170,710,530.07元[170] - 偿还债务支付的现金增加26.6%，从171,289,085.46元增至216,897,681.63元[170] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为2.30亿元人民币，同比增长0.2%[168] - 期末现金及现金等价物余额为144,483,709.27元，较期初127,290,997.11元增长13.5%[170] - 货币资金期末余额2.44亿元，较期初增长20.85%[152] 资产负债及权益 - 总资产17.39亿元，较上年度末增长0.61%[23] - 归属于上市公司股东的净资产9.03亿元，较上年度末增长2.54%[23] - 短期借款期末余额1.83亿元，较期初减少8.76%[153] - 应付债券期末余额2.29亿元，较期初增长3.43%[154] - 短期借款减少8.8%至1.829亿元（对比期初：2.005亿元）[158] - 应收账款基本持平为4.022亿元（对比期初：4.016亿元）[158] - 存货下降7.4%至2.639亿元（对比期初：2.850亿元）[158] - 合同负债减少40.9%至1289万元（对比期初：2181万元）[159] - 应付债券增长3.4%至2.291亿元（对比期初：2.215亿元）[159] - 流动比率从1.78提升至1.87，增长5.06%[148] - 资产负债率从49.06%降至48.07%，减少0.99%[148] - 速动比率从1.16提升至1.20，增长3.45%[148] - 利息保障倍数为3.81，同比增长10.12%[148] - EBITDA全部债务比为1,391.26%，同比提升114.33个百分点[148] - 归属于母公司所有者权益合计从880,977,423.52元增至902,403,265.59元[172][173] - 所有者权益合计减少约628.59万元，从9,034,740,062.00元降至8,971,880,618.20元[181] - 期末所有者权益余额903,445,280.62元[185] 业务线表现 - 陆上泵产品收入同比增长28.50%至2.19亿元，但毛利率下降9.82个百分点[53] - 井用潜水泵销售收入为7332.51万元，同比下降12.4%[49] - 公司主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵及节能泵[31] 地区表现 - 境外收入为31861.02万元，同比下降9.67%[48] - 境内收入为10687.73万元，同比增长247.26%[48] - 境内毛利率同比下降9.96个百分点[48] - 境内收入同比激增247.26%至1.07亿元，境外收入下降9.67%至3.19亿元[54] - 公司产品以外销为主，覆盖亚洲、美洲、欧洲、非洲及大洋洲[36] - 公司出口交货值在全国水泵出口企业中排名第六[36] 子公司表现 - 俄罗斯子公司净利润为2,956.90万元，同比增长355.50%[76] - 越南子公司净亏损为499.41万元[76] - 新加坡子公司净亏损为149.01万元[76] - 俄罗斯子公司总资产为12,309.67万元[76] - 越南子公司总资产为5,513.51万元[76] - 新加坡子公司总资产为1,513.90万元[76] - 俄罗斯子公司营业收入为2,666.21万元[76] - 越南子公司营业收入为1,038.66万元[76] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为4,627,864.01元[27] - 非流动性资产处置损益为-600,009.33元[27] - 计入当期损益的政府补助为2,124,193.71元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,120,645.33元[27] 投资收益及金融资产 - 投资收益同比增长90.61%至379万元，占利润总额16.58%[56] - 交易性金融资产（不含衍生品）期末余额为1.936亿元，较期初减少约9.4%[61] - 金融资产公允价值变动损失为185.09万元[61] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为361.20万元[66] - 委托理财未到期余额为1.936亿元，其中券商理财产品占1.935亿元[69] 外汇衍生品 - 外汇衍生品交易产生公允价值变动损失2.97万元[70] - 远期结售汇合约实现收益49.14万元[70] - 公司外汇衍生品业务以套期保值为目的，非投机性交易[71] - 公司外汇衍生品公允价值每月依据外部金融机构市场报价确定[71] 资产及负债明细 - 货币资金占总资产比例上升2.35个百分点至14.04%，达2.44亿元[58] - 使用权资产因越南工厂租赁大幅增长854.34%至577万元[58] - 预付款项同比增长60.61%至1040万元[59] - 其他综合收益因外币折算差额增长564.25%至227万元[59] - 应收款项融资因票据变动增加22.90万元，期末余额为32.90万元[61] - 受限资产总额为3.474亿元，其中应收账款质押1.774亿元、固定资产抵押1.265亿元[63] 投资活动 - 报告期投资额为零元，同比下滑100%[64] - 公司在越南海防新设全资子公司PUMPMAN越南工厂注册资本80万美元[119] - 公司印尼子公司股权变更后PUMPMAN新加坡公司持股51%注册资本100亿印尼盾[119] 关联交易 - 关联采购机器设备及配件交易金额为109.75万元，占同类交易金额比例8.78%[103] - 关联租赁厂房及办公楼交易金额为20.30万元，占同类交易金额比例43.21%[103] - 2025年度日常关联交易预计总额为860万元[103] - 报告期内实际发生日常关联交易总额为130.05万元[103] - 公司报告期无其他重大关联交易[109] 租赁承诺 - 公司租赁越南河内1,282平方米物业月租金3,461.40万越南盾[112] - 公司租赁越南河内535平方米物业月租金1,444.50万越南盾[112] - 公司租赁越南平阳810平方米物业月租金4,765.84万越南盾[112] - 公司租赁越南海防1,234.90平方米物业月租金1.58亿越南盾[112] - 公司租赁越南平阳845平方米物业月租金2,146.50美元[112] - 公司越南海防工厂租赁3,376.50平方米生产办公空间月租金4.17亿越南盾[112] 股权激励及股份变动 - 2024年限制性股票激励计划第一类股票总数由192万股调整为123.2万股，减少68.8万股[87] - 激励对象人数由20人增加至26人，第二类股票总数由154.5万股调整为78万股[87] - 限制性股票回购价格由7.59元/股调整为7.52元/股[87] - 2025年4月完成6名激励对象预留授予登记20万股限制性股票[88] - 2025年6月回购注销68.8万股尚未解除限售的第一类限制性股票[88] - 公司于2025年4月2日将20万股第一类限制性股票预留授予过户至6名激励对象[124] - 公司于2025年6月13日回购注销68.80万股第一类限制性股票涉及20名激励对象[124] - 公司限制性股票总数从720,000股减少至432,000股，减少288,000股[132] - 期末限售股总数17,844,500股较期初减少488,000股[127] 股份回购 - 股份回购累计回购3,793,900股占总股本3.9575%回购总金额60,725,835.35元[124] - 股份回购方案拟回购数量2,500,000-5,000,000股占总股本比例2.75%-5.51%[124] - 公司回购专用证券账户持有1,873,900股，占总股本比例1.97%[130] 股东及持股情况 - 股东陈宜文持股18,150,000股占比19.07%其中限售股13,612,500股[128] - 股东温岭市地久电子科技有限公司持股18,000,000股占比18.91%均为无限售股[128] - 股东林慧持股4,000,000股占比4.20%其中限售股3,000,000股[128] - 报告期末普通股股东总数6,703户[128] - 股东毛世良报告期内减持30,000股期末持股2,070,000股占比2.17%[128] - 第一大股东温岭市地久电子科技有限公司持有18,000,000股无限售条件流通股[130] - 董事长兼总经理陈宜文持有18,150,000股，持股数量无变动[132] - 董事林慧持有4,000,000股，持股数量无变动[132] - 股东邵雨田持有1,913,900股，占总股本比例2.01%[130] - 温岭市益泰投资合伙企业持有1,850,000股，占总股本比例1.94%[130] - 股东潘军平持有1,526,600股，占总股本比例1.60%[130] - 股东张云瑶通过信用账户持有1,303,100股，合计持股1,326,400股[130] - 股东林智军通过信用账户持有1,311,321股[130] 可转债 - 可转债发行总额为33489万元人民币，发行334.89万张，每张面值100元[138] - 报告期末可转债持有人数为3788人[140] - 前十名可转债持有人中最高持有比例为6.90%，持有金额为1619.9万元[141] - 报告期内可转债金额因转股减少4400元，期末余额为23482.95万元[143] - 累计转股金额为10006.05万元，占发行总额的29.88%[144] - 尚未转股金额为23482.95万元，占发行总额的70.12%[144] - 累计转股数量为506.58万股，占转股前公司已发行股份总额的5.58%[144] - 最新转股价格调整为19.77元/股[145] - 转股价格因利润分配和回购注销多次调整，历史调整幅度在19.75-19.89元之间[145] - 可转债转股期为2023年4月11日至2028年9月27日[139] 分红政策 - 公司不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[86] 公司治理 - 2025年5月20日因监事会改革，监事会主席及两名监事离任[85] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[95] - 公司报告期无违规对外担保及关联债权债务往来[97][106] - 公司控股财务公司与关联方无任何存款、贷款、授信或其他金融业务往来[108] 业绩承诺 - 台州欧拉业绩承诺期2022年7月1日至2025年6月30日累计主营业务收入目标为2100万元[94] - 台州欧拉2022年7月1日至2023年6月30日主营业务收入目标为350万元[94] - 台州欧拉2023年7月1日至2024年6月30日主营业务收入目标为750万元[94] - 台州欧拉2024年7月1日至2025年6月30日主营业务收入目标为1000万元[94] 风险因素 - 公司存货规模较大，正通过调整生产规划和引进数字化管理工具降低风险[80] - 公司资产和人员规模扩大可能带来管理风险，将加强管理层培训和企业文化协调[80] - 浙江泰福泵业高端水泵项目年产110万台高效水泵，预期收益存在因市场变化无法实现的风险[80] 会计政策及重要会计估计 - 公司确定重要单项计提坏账准备的应收账款标准为金额超过资产总额0.3%[196] - 重要应收账款坏账准备收回或转回标准为单项金额超过资产总额0.3%[196] - 重要核销应收账款标准为单项金额超过资产总额0.3%[196] - 重要账龄超1年预付款项标准为金额超过资产总额0.3%[196] - 重要债权投资认定标准为单项金额超过资产总额0.3%[196] - 重要在建工程项目标准为单项金额超过资产总额0.3%[196] - 重要逾期借款标准为单项金额超过资产总额0.3%[196] - 重要账龄超1年应付款项标准为金额超过资产总额0.3%[196] - 重要投资活动现金流量标准为单项金额超过资产总额5%[196] - 现金等价物定义为期限短流动性强且易于转换已知金额现金的投资[200] 专项储备 - 专项储备本期提取金额为15,356.033万元[174] - 专项储备本期使用金额为15,461.5456万元[174] - 专项储备期末余额为10,594.23万元[174] - 专项储备本期提取金额为2,878,410.72元[178] - 专项储备本期使用金额为3,953,267.35元[178] - 专项储备减少1,074,856.63元[185] - 专项储备减少约1,059.42万元，从10,594.23元降至0元[181] 所有者权益变动明细 - 综合收益总额贡献25,259,129.74元至所有者权益变动[

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 | 2025年1-6月占用 资金的利息 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...