| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持 有人会议审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 9 月 6 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知已于 2023 年 9 月 3 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 9 月 6 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于暂不向下修正"志特转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 9 月 6 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"志特转债"转股价 格的向下修正条款。综合考虑公司的 ...

2、转债代码：123186，转债简称：志特转债 3、转股价格：27.22 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300986，证券简称：志特新材 5、根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转 换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入101,167.10万元，同比增长29.42% [3] - 归属于上市公司净利润3,554.22万元，同比下降49.79% [3] - 境外铝模业务营业收入16,866.97万元，同比增长85.50% [4] - 装配式PC业务营业收入12,651.09万元，同比增长84.72% [4] - 应收账款账面价值117,242.68万元，占流动资产比例47.57% [4] 业务发展 - 实施"1+N"服务战略模式，积极布局产能建设 [3] - 营销策略坚持"大客户、重点城市、客户分级" [3] - 国内重点开发一二线城市、粤港澳大湾区、长三角地区 [3] - 海外紧跟"一带一路"战略，建立营销网络 [3] - 防护平台按年限计提折旧，架体10年、防护网5年，残值率20% [4] 研发与创新 - 投入模架产品、装配式PC的研发与创新 [4] - 加强地下室、非标层结构研究 [4] - 推进地下室系统发展，构建"一天一地"产品布局 [5] - 探索地铁、桥梁、油罐等高附加值公建产品 [5] 生产管理 - 实施"6S"生产现场管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全） [5] - 通过自查、交叉互查等方式持续监督执行 [5] 产能建设 - 发行可转换债券募资6.14亿元 [3] - 投向江门二期及重庆一期产能建设 [5] - 预计下半年达产后逐步释放产能 [5] 客户与回款 - 客户以中铁、中建等国央企建筑总包为主 [4] - 优化客户结构，以国央企项目为主保证应收款质量 [4] - 完善应收账款管理制度，加强事前审核、事中控制和事后监管 [4] 行业竞争 - 地产周期下行导致行业竞争加剧 [4] - 模架产品租赁单价下滑，但公司仍保持溢价优势 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1,011,670,991.42元，同比增长29.42%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为35,542,188.57元，同比下降49.79%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,051,549.42元，同比下降72.10%[17] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降51.72%[17] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[17] - 加权平均净资产收益率为2.37%，同比下降3.22个百分点[17] - 公司2023年上半年实现营业收入101167.1万元，同比增长29.42%[53] - 归属于上市公司净利润3554.22万元，同比下降49.79%[53] - 营业收入同比增长29.42%至10.12亿元[71] - 公司2023年半年度扣除非经常性损益后净利润为1505.15万元，同比下降72.10%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.85%至7.41亿元[71] - 研发投入同比增长58.50%至6596.74万元[71] 各业务线表现 - 防护平台业务2023年上半年营业收入8554.39万元，占总收入比重8.46%[50] - 装配式建筑PC构件业务2023年上半年营业收入12651.09万元，占总收入比重12.51%[50] - 铝模业务收入6.58亿元（毛利率31.39%）[74] - 装配式预制件收入同比增长84.72%至1.27亿元[74] - PC构件业务以销售模式为主且毛利低于铝模租赁业务[53] - 防护平台业务受广东省建筑施工技改要求影响收入减少[53] 各地区及子公司表现 - 湖北志特新材料科技有限公司净利润为2,126.44万元，营业收入为9,973.89万元[100] - 海南志特新材料有限公司净利润为927.18万元，营业收入为10,785.42万元[101] - 海南志特模架科技有限公司净利润为412.06万元，营业收入为6,652.18万元[101] - 凯瑞模架科技（龙川）有限公司净利润亏损662.83万元，营业收入为1,977.88万元[101] - 广东志特新材料集团有限公司净利润为1,357.22万元，营业收入为15,270.57万元[101] - 江门志特新材料科技有限公司净利润亏损1,660.56万元，营业收入为27,565.72万元[101] - 湖北志特新材料科技营业收入和净利润同比下降，主因铝模行业竞争激烈[102] - 海南志特新材料营业收入同比增长，主因装配式建筑PC业务逐步开展[102] - 凯瑞模架科技（龙川）营业收入逐步减少，主因公司战略调整[102] - 广东志特新材料集团净资产环比下降较大，主因业务模式改变[102] - 江门志特新材料科技净利润大幅减少，主因防护平台行业限制及铝模竞争[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,675,404.86元，同比下降108.93%[17] - 经营活动现金流净流出扩大108.93%至-1.33亿元[71] - 筹资活动现金流净额同比增长96.27%至6.54亿元[71] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长227.98%至7.11亿元[75] - 应收账款较年初增长16.01%至11.72亿元[75] - 短期借款较年初减少16.67%至5.22亿元[75] - 公司货币资金从年初2.17亿元大幅增加至7.11亿元[193] - 公司应收账款从10.11亿元增加至11.72亿元[193] - 公司存货从2.89亿元增加至3.48亿元[193] - 公司资产负债率从上年末61.39%上升至本报告期末64.85%，增长3.46个百分点[188] - 公司利息保障倍数从上年同期6.08下降至2.09，降幅65.63%[188] - 公司流动比率从0.90提升至1.15，增长27.78%[188] - 短期借款从6.26亿元下降至5.22亿元，同比下降16.7%[194] - 应付票据从1.95亿元增长至3.83亿元，同比增长96.2%[194] - 长期借款从4.50亿元增长至4.91亿元，同比增长9.2%[195] - 应付债券新增4.10亿元[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2696.22万元（主要为工业园区补贴）[21] - 交易性金融资产等投资收益为145.56万元（主要为银行理财利息收入）[21] - 其他营业外收支为13.82万元（主要为项目违约客户赔偿收入）[22] - 个税手续费返还金额为17.04万元[22][23] - 非经常性损益所得税影响额为493.80万元[22] - 少数股东权益影响额为267.69万元[22] - 非经常性损益合计金额为2049.06万元[22] 募集资金使用 - 可转换公司债券募集资金61403.3万元[53] - 可转换公司债券募集资金净额6.07亿元，报告期内投入募集资金3.09亿元，累计投入金额3.09亿元[85] - 募集资金余额2.98亿元（含利息收入），已累计使用募集资金3.10亿元[86] - 江门生产基地二期建设项目投资进度47.46%，累计投入1.11亿元[87] - 重庆生产基地一期建设项目投资进度12.47%，累计投入2484.64万元[87] - 补充流动资金项目投资进度100.05%，累计投入1.73亿元[87] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.17亿元[89] 行业与市场数据 - 2022年建筑铝合金模板行业收入346.2亿元 其中2亿元以上企业占比31.3%[30] - 2022年防护平台行业收入298亿元 同比下降9.7% 市场保有量137.7万个机位[33] - 铝模板行业标准化率较低导致自动化生产受阻[35] - 铝模板应用从民用建筑扩展至地铁/隧道/桥梁等公共工程领域[37] - 2023年上半年全国建筑业总产值132,261亿元，同比增长5.9%[105] - 国内房地产开发投资额58,550亿元，同比下降7.9%[105] 技术与运营 - 研发设计人员443人占总人数11.50%[63] - 拥有知识产权264项含实用新型专利219项外观设计专利15项发明专利3项软件著作权27项[63] - 铝模板加工公差控制在±0.2㎜以内冲孔误差低于0.1㎜[65] - 异形件生产效率是人工的2-3倍焊接机器人1组相当于3个熟练工人[65] - 公司通过BIM智能技术提升配模准确率和效率[35] - 项目问题确保24小时内解决区域服务人员力争2小时到达现场[68] - 生产基地500公里内补料当日到达其他区域24-48小时送达[68] - 铝模板砼面平整度垂直度误差控制在客户要求范围内[67] - 受托翻新业务通过铝模板设计翻新能力赚取单价与成本差价[56] - 废铝销售定价按当日市场铝锭价格乘以约定折扣率[58] - 防护平台业务计量按围护面积机位数量或外围围长长度计算[59]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 ...

国信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：范金华 | 联系电话：0755-82133443-706109 | | 保荐代表人：蒋猛 | 联系电话：0755-82130833-701304 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：邹勇辉 会计机构负责人：李真先 编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 累计发生金额（不含 | 年半年度占用 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年度期末占 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | | 金的利息 (如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东 ...

江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 会计政策及会计估计变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 17 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...