| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 8 月 17 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过书面方式送达，会议于 2023 年 8 月 17 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 经审核，2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规 的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于《关于会计政策及会计估计变更的议案》的独立意见 公司根据相关规定和公司实际情况，对公司会计政策及会计估计进行相应变更，本 次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。 江西志特新材料股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万 元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司 2022 年 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限 内可以循环使用，无需公司另行出具决议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 江西志特新材料股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 19 日（周五）14:30 至 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁高渭泉先生、财务总 监邹勇辉先生、董事会秘书温玲女士、独立董事王明强先生、保荐代表人蒋猛先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 前将对公司所关注问题发送至公司邮箱： geto@geto.com.cn，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 特此公告。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘 要于 2023 年 4月 27 日刊登于中国证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、 全面地了解公 ...

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入19.3亿元，同比增长30.27%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长7.89%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，同比增长5.13%[18] - 公司2022年总营业收入192,956.91万元，同比增长30.27%[54] - 归属于上市公司净利润17,740.12万元，同比增长7.89%[54] - 公司2022年营业收入192,956.91万元，同比增长30.27%[73] - 归属于上市公司股东的净利润17,740.12万元，同比增长7.89%[73] - 归属于上市公司股东的扣非净利润14,393.49万元，同比增长5.13%[73] - 第四季度营业收入6.28亿元，为全年最高季度[20] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润6558.6万元，为全年最高季度[20] - 基本每股收益1.08元/股，同比下降0.92%[18] - 加权平均净资产收益率13.48%，同比下降2.58个百分点[18] - 计入当期损益的政府补助3928.3万元，同比增长20.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1.28亿元，同比增长24.32%[85] - 研发费用为9330.25万元，同比增长24.89%[85] - 铝模及防护平台业务营业成本为10.24亿元，同比增长20.82%[77] - 其他业务营业成本为3.08亿元，同比增长101.76%[77] - 铝模产品营业成本为8.57亿元，同比增长15.08%[77] - 防护平台产品营业成本为1.68亿元，同比增长62.12%[77] - 装配式预制件产品营业成本为1.53亿元，同比增长370.37%[77] - 废料产品营业成本为1.14亿元，同比增长17.99%[77] 各条业务线表现 - 防护平台业务营业收入20,222.48万元，占营业总收入10.48%[52] - 建筑PC构件业务营业收入19,176.99万元，占营业总收入9.94%[52] - 铝模及防护平台业务收入149,563.70万元，占总收入77.51%，同比增长17.52%[76] - 装配式预制件业务收入19,176.99万元，同比增长381.55%，占总收入9.94%[76] - 防护平台业务收入20,222.48万元，同比增长54.25%，占总收入10.48%[76] - 铝模及防护平台业务营业收入为14.96亿元，营业成本为10.24亿元，毛利率为31.52%，营业收入同比增长17.52%，营业成本同比增长20.82%，毛利率同比下降1.87%[77] - 其他业务营业收入为4.34亿元，营业成本为3.08亿元，毛利率为28.96%，营业收入同比增长108.11%，营业成本同比增长101.76%，毛利率同比增长2.24%[77] - 铝模产品营业收入为12.93亿元，营业成本为8.57亿元，毛利率为33.77%，营业收入同比增长13.30%，营业成本同比增长15.08%，毛利率同比下降1.03%[77] - 防护平台产品营业收入为2.02亿元，营业成本为1.68亿元，毛利率为17.14%，营业收入同比增长54.25%，营业成本同比增长62.12%，毛利率同比下降4.02%[77] - 装配式预制件产品营业收入为1.92亿元，营业成本为1.53亿元，毛利率为20.13%，营业收入同比增长381.55%，营业成本同比增长370.37%，毛利率同比增长1.90%[77] - 废料产品营业收入为1.77亿元，营业成本为1.14亿元，毛利率为35.34%，营业收入同比增长22.26%，营业成本同比增长17.99%，毛利率同比增长2.34%[77] 各地区表现 - 境内收入163,866.04万元，同比增长22.10%，占总收入84.92%[76] - 境外收入29,090.87万元，同比增长109.09%，占总收入15.08%[76] 管理层讨论和指引 - 公司通过降本增效方案和"四流合一"管理提高资产周转率[131] - 公司强化应收账款管理并优化内部流程提高产品周转速度[132] - 铝型材为主要原材料，采购价格受铝锭价格波动影响较大[130] - 公司采取以销定产模式，产品销售租赁价格随铝价波动进行调价[130] - 行业竞争加剧导致铝模产品毛利率面临下滑风险[131] - 业务快速增长导致资金需求较高，可能加大融资压力[132] - 公司开发吊升式电梯井爬模设计方案以提升核心竞争力并提供全方位工程指导服务[89] - 公司研发可调节水平拉杆新产品具备长度调节功能并可在单节折弯时拆卸更换[89] - 公司研发爬架穿墙螺杆用预埋胶管新产品具备防漏优点且封堵效果好[89] - 爬架穿墙螺杆用预埋胶管新产品采用多段式设置利于拆卸维护费用低且方便回收利用[89] - 铝合金模板预留孔不大于25mm不损坏铝合金模板结构[89] 研发与技术创新 - 研发设计人员444人，占公司总人数13.01%[64] - 公司及子公司拥有知识产权241项，包括实用新型专利203项、外观设计专利10项、发明专利1项、软件著作权27项[64] - 异形件生产公差范围控制在±0.2㎜，生产效率是人工2-3倍[66] - 冲孔设备孔位精准误差低于0.1㎜[66] - 焊接机器人1组相当于3个熟练工人的效率[66] - 铝模表面处理新工艺研发旨在缩短模板加工时间，减少或取消脱模剂使用，实现节能环保[87] - 便于手动调节夹持装置研发解决铝木结合方案加固困难问题，可减少施工工具种类并提高施工效率[87] - K板连接结构新产品研发无需预埋件，可降低建筑施工成本并提高经济效益[87] - 可下降爬架附墙支座研发解决现有爬架系统无法下降问题，具有拆装方便、受力性能强优势[87] - 爬架智能控制系统主控设备研发提升通信方式和电源分控功能，降低建筑成本并提高技术竞争力[87] - 爬架智能电控系统分控设备通过LCD显示屏直接显示模块数据，提高分控数量可扩展性[87] - 爬架智能遥控控制系统研发解决数据发送单一、功率低问题，通过技术提升降低施工成本[87] - 铝模板双面喷涂装置研发增加翻转定位功能，实现自动翻转并提高喷涂效率[87] - 装配式建筑爬架附着新产品采用不穿墙方案减少漏水概率，降低施工成本[87] - 屋面层架空层爬架附着钢柱研发已完成样品，解决特定部位附着难题[87] - 附着钢柱新产品研发已完成样品制作 正进行实验改进以解决爬架附着支座安装困难问题[88] - 爬架电控系统检测装置新产品已完成样品制作 正进行实验改进以解决电动葫芦检测难题和安全隐患[88] - 内模可伸缩模板组件新产品已完成样品制作 正进行实验改进以解决井道模板系统不同同步和拆模问题[88] - 作业层模板系统与爬架干涉问题新产品研发中 正选择实际项目进行实验以解决施工效率及安全性问题[88] - 防护网连接新产品已完成样品制作 正进行实验改进以解决防护网安装错台和困难问题[88] - 滑模系统新产品研发中 正选择实际项目进行实验以解决内模自重过大导致的垂直度超差问题[88] - 电梯井现浇剪力墙新产品研发中 正选择实际项目进行实验以丰富公司产品体系[88] - 研发人员数量444人同比增长14.73%[91] - 研发投入金额9330.25万元人民币同比增长24.88%[92] - 研发投入占营业收入比例4.84%同比下降0.2个百分点[92] - 30-40岁研发人员195人同比增长54.76%[92] - 本科及以下学历研发人员217人同比增长28.40%[91] - 41岁以上研发人员5人同比增长150%[92] 信息化与智能制造 - 公司开发项目管理系统(PMS)基于PHP开发用于解决跨部门协作和沟通不畅问题[89] - 项目管理系统(PMS)可统筹项目进度与资源分配实现全生命周期管理[89] - 公司开发考勤管理系统(KPI)集合全集团使用企业微信打卡硬件设备并与门禁结合[89] - 考勤管理系统(KPI)深度定制化考勤规则适应各部门实际出勤状况支持多样化打卡[89] - 考勤管理系统(KPI)实时汇总数据并提供漏打卡提醒功能[89] - 智能拼装打包系统使打包时间从4天缩短至1天，效率提升75%[90] - WMS仓储物流管理系统将仓库数据整理时间从半天减少至即时导出，效率提升100%[90] - 物料需求数字化管理系统建立规范准确的供应链数据库，提高管理效率[90] - 生产管理系统通过MES系统降低工厂生产成本并提高运转效率[90] - 合同管理系统实现线上合同审批流程，替代纸质合同签署流程[90] - 3D轻量化可视平台使模型可通过web端展示，降低对电脑配置要求[90] - PDA扫描设备实现扫码打包发货，减少人工失误和补料成本[90] - 系统化改造实现仓库数据跨业务打通，减少线下单据操作[90] - 二维码技术应用使物料状态自动登记，避免错打漏打情况[90] - 旧板回收效率通过扫码系统大幅提升，有效降低物料丢失[90] 行业与市场 - 2022年建筑铝合金模板行业生产销售和租赁承包收入达346.2亿元[33] - 行业收入0.5亿-2亿元企业数量占比44.2%[33] - 收入2亿元以上企业数量占比31.3%[33] - 2022年防护平台生产销售和租赁承包收入298亿元同比下降9.7%[36] - 全国防护平台市场保有量约137.7万个机位（约3.4万栋楼）[36] - 铝模租赁业务平均每个楼栋涉及零件近万件[35] - 铝模板行业正向智能化设计、自动化生产及信息化管理发展[38][39][43] - 铝模板与装配式建筑结合可实现免抹灰并降低维护成本[44] - 全国建筑业总产值311,980.00亿元，同比增速为6.5%[128] - 国内房地产开发投资额132,895.00亿元，同比增速为-10.0%[128] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为5.73亿元，占年度销售总额比例为29.71%[83] - 前五名供应商合计采购金额为3.48亿元，占年度采购总额比例为31.44%[83] - 废铝销售单价按当日市场铝锭价格乘以约定折扣率确定[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比下降230.53%[18] - 经营活动现金流量净额-2.25亿元人民币同比下降230.53%[94] - 投资活动现金流量净额-2.04亿元人民币同比改善29.55%[94] - 筹资活动现金流量净额4.57亿元人民币同比增长243.12%[94] - 现金及现金等价物净增加额3144.41万元人民币同比增长99.56%[94] 资产与负债 - 资产总额39.3亿元，同比增长37.94%[18] - 货币资金期末余额为2.17亿元，占总资产比例5.51%，较期初下降1.18个百分点[97] - 应收账款大幅增长至10.11亿元，占总资产比例25.70%，较期初上升8.48个百分点[97] - 固定资产规模达16.38亿元，占总资产比例41.63%，较期初下降7.24个百分点[97] - 短期借款增长至6.26亿元，占总资产比例15.92%，较期初上升3.05个百分点[97] - 长期借款增长至4.50亿元，占总资产比例11.44%，较期初上升3.68个百分点[97] - 在建工程增长至2.77亿元，占总资产比例7.03%，较期初上升2.36个百分点[97] - 合同负债下降至1.80亿元，占总资产比例4.58%，较期初下降2.66个百分点[97] - 公司应收账款净值为101,083.90万元，占流动资产比例为59.80%[129] - 应收账款占2022年度营业收入比例为52.39%[129] - 受限资产总额3.78亿元，其中货币资金受限6909万元，固定资产抵押1.96亿元[102] - 交易性金融资产期末余额1900万元，本期购买7.69亿元，出售7.76亿元[100] - 衍生金融资产实现公允价值变动收益15.13万元[106] 融资与投资 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金61,403.30万元[74] - 公司实施限制性股票激励计划，授予核心骨干员工153.7万股[74] - 公司募集资金总额为人民币43,285.40万元，实际募集资金净额为人民币37,652.10万元[111] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,652.10万元及已支付发行费用的自筹资金人民币588.97万元，共计人民币6,241.07万元[112] - 补充流动资金项目投资金额人民币32,000万元，投资进度100.02%[113] - 江门志特年产铝合金模板90万平方米项目投资金额人民币5,652.1万元，投资进度100.00%[113] - 江门志特项目本报告期实现效益人民币5,128.69万元，累计实现效益人民币16,559.32万元[113] - 公司募集资金已于2021年使用完毕，报告期内募集资金账户均已完成销户[112] - 子公司海南志特开展商品期货套期保值业务，相关审批程序符合规定[107] - 公司设立计算机系统及配备多条交易通道以控制技术风险[107] - 公司加强对国家政策学习理解，及时调整套期保值方案防范政策风险[107] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[108] 子公司与关联方 - 公司控股子公司包括志特集团江门志特马来西亚志特新加坡志特海南装配江门装配等[10] - 公司关联方包括海洲物流广东志飞海南春晖众志同等[10] - 湖北志特新材料科技有限公司净利润为5,261.44万元[119] - 江门志特新材料科技有限公司净利润为5,128.69万元[119] - 广东志特新材料集团有限公司净亏损2,057.82万元[119] - 湖北志特新材料科技有限公司营业收入同比增长较多，因铝模业务量有较大增长[121] - 江门志特新材料科技有限公司净利润同比减少，因研发材料等较上期增加[121] - 广东志特新材料集团有限公司净资产环比下降较大，因新增研发设计人员导致薪酬费用增加[120] 公司治理与股东 - 公司法定代表人高渭泉主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人李润文声明保证财务报告真实准确完整[3] - 公司2022年度利润分配预案为以163,893,333股为基数每10股派发现金红利2元含税并以资本公积金每10股转增5股[4] - 公司注册地址位于江西省抚州市广昌县广昌工业园区邮政编码344900[14] - 公司办公地址位于广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼邮政编码528436[14] - 公司股票代码为300986股票简称为志特新材[14] - 公司聘请立信会计师事务所特殊普通合伙为审计机构签字会计师为孟庆祥和葛振华[17] - 公司披露年度报告的指定媒体包括中国证券报证券时报证券日报上海证券报及巨潮资讯网[16] - 公司2022年年度报告备查文件存放于公司董事会办公室[8] - 公司是深交所创业板上市企业及国家高新技术企业[37] - 公司拥有中国模板脚手架协会特级资质和新加坡BCA BAND2认证[37] - 2021年年度股东大会出席股东所持表决权股份比例为67.24%[151] - 2022年第一次临时股东大会出席股东所持表决权股份比例为63.06%[151] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[152] - 董事长高渭泉报告期内持股数量为0股[152] - 总裁高渭泉报告期内持股数量为0股[152] - 财务总监王卫军报告期内持股数量为0股[152] - 董事会秘书温玲报告期内持股数量为0股[152] - 董事李润文报告期内持股数量为0股[152] - 董事刘岩报告期内增持股份3,675股[152] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[143] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额为367.5万元[153] - 董事长兼总裁高渭泉自2015年11月任职至今[154] - 董事兼董事会秘书温玲自2016年8月起历任证券事务代表及现职[155] - 董事兼财务总监王卫军自2018年2月起历任审计总监及现职[155] - 董事兼总裁助理李润文自2013年4月起历任会计主管及财务总监等职[156] - 董事刘岩自2015年11月起任职 曾任中宏人寿保险副总裁[156] - 董事付小平自2021年11月任职 曾任复星集团事业部财务总监[157] - 独立董事沈长生自2021年11月任职 曾任中国基建物资租赁承包协会常务副秘书长[157] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[153] - 公司高管团队均无境外永久居留权[154][155][156][157] -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入380,038,416.74元，较上年同期增长44.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,845,667.37元，较上年同期减少64.51%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入3.8003841674亿美元，较上期2.623650429亿美元增长44.85%[18] - 公司2023年第一季度营业总成本3.8888719227亿美元，较上期2.5513045063亿美元增长52.42%[18] - 公司2023年第一季度净利润为 -86.809744万美元，上期为608.703652万美元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,093,651,641.29元，较上年度末增长4.07%[5] - 交易性金融资产较年初增加284.21%，期末余额为73,000,000.00元[8] - 应收票据较上期增加58.48%，期末余额为60,389,398.29元[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为226,794,324.35元，年初余额为216,786,297.61元[14] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为73,000,000元，年初余额为19,000,000元[14] - 2023年3月31日，公司应收票据期末余额为60,389,398.29元，年初余额为38,106,498.68元[14] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为972,236,340.37元，年初余额为1,010,838,969.81元[14] - 2023年3月31日，公司预付款项期末余额为12,237,512.87元，年初余额为9,155,951.46元[14] - 公司2023年第一季度末资产总计40.9365164129亿美元，较上期39.3341145341亿美元增长4.07%[15] - 公司2023年第一季度末负债合计25.754668836亿美元，较上期24.1452759266亿美元增长6.67%[16] - 公司2023年第一季度末所有者权益合计15.1818475769亿美元，较上期15.1888386075亿美元下降0.05%[16] - 公司2023年第一季度存货为3.7449328142亿美元，较上期2.894459506亿美元增长29.38%[15] - 公司2023年第一季度应付票据为3.3918969659亿美元，较上期1.95394亿美元增长73.59%[15] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本较上年同期增长56.92%，为288,497,566.38元[8] - 研发费用较上期增加62.76%，为31,156,172.86元[8] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与非经常性损益 - 其他收益较上年同期增加754.32%，为10,689,177.58元[8] - 本报告期非经常性损益合计10,221,841.71元，其中政府补助10,517,381.00元[7] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0113美元，上期为0.0286美元[20] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.0112美元，上期为0.0286美元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,620,101.91元，较上年同期减少46.62%[5] - 经营活动现金流入小计本期为448,115,562.66元，上期为372,418,153.58元[21] - 经营活动现金流出小计本期为433,495,460.75元，上期为345,027,210.37元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,620,101.91元，上期为27,390,943.21元[21] - 投资活动现金流入小计本期为140,836,519.06元，上期为176,961,827.81元[21] - 投资活动现金流出小计本期为211,864,249.17元，上期为205,212,208.08元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -71,027,730.11元，上期为 -28,250,380.27元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为188,767,250.00元，上期为211,628,236.80元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为154,343,616.46元，上期为186,407,079.27元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,423,633.54元，上期为25,221,157.53元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -22,755,332.85元，上期为24,652,365.68元[23] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,731，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 珠海凯越高科技产业投资有限公司持股比例45.22%，持股数量74,104,800股[10] - 高渭泉、刘莉琴夫妇持有珠海凯越高科技产业投资有限公司100.00%股权，为公司实际控制人[11] - 珠海凯越高科技产业投资有限公司持有珠海志同股权投资企业（有限合伙）4.87%的合伙份额并担任其执行事务合伙人[11] 融资活动 - 2023年4月7日，公司向不特定对象发行可转换公司债券614.033万张，募集资金总额61,403.30万元[12]

行业发展趋势 - 我国铝合金模板行业朝着研发设计智能化、生产加工自动化、产品应用广泛化、专业服务综合化和经营管理信息化方向发展 [2] - 铝模系统在施工方面有质量高、工期短及安全环保等优势，在欧美广泛使用，国内处于快速发展阶段 [2] 收入确认方法 - 销售的铝合金模板及配件为定制产品，生产完工经客户验收合格后完成风险与报酬转移，内销产品送达工地后依据项目面积与合同单价确认收入，外销产品按合同约定在办妥报关手续或客户收到产品时确认收入 [2] - 租赁的铝合金模板及配件依据当期租赁面积与合同约定租赁单价确认当期租赁产品收入 [3] 下游客户结构 - 公司优先选择综合资质较好的客户合作，下游客户主要为中铁、中建、中冶等大型建筑总包方 [3] 产品优势对比 - 相较于传统木模板，铝模板在施工质量、施工效率、安全性和节能环保等方面具备优势 [3] - 施工质量上精度高、误差小、可免抹灰，节约抹灰成本 [3] - 施工效率上密度小、重量轻、易装快拆，总体施工周期短，节约人工费用 [3] - 安全性方面承载力高、不易燃，减少坠落伤人风险，解决安全隐患 [3] - 节能环保上可循环使用，大幅减少建筑垃圾产生，符合国家要求 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为2021年12月16日13:00 - 14:00和2021年12月17日15:30 - 16:30，接待人员有董事会秘书温玲、法务副总监黄萍、证券事务代表廖峰 [1][2] - 参会单位及人员名单见附件，涉及北信瑞丰基金管理有限公司等22家单位 [2][5] 产品相关 铝模板 - 采用工作量法按120次（层）计提折旧，理论可重复使用150 - 300次，实际使用寿命取决于工地施工情况，有2016年留存使用超5年的模板 [2] - 租赁铝模板主要成本有采购原材料成本、加工制造费用、运输费、工程服务人员费用等，项目结束后铝模板加工翻新费用也计入成本 [2] - 销售、租赁的铝模板产品为定制化，定价受原材料价格、产品应用领域、楼层高度、新旧板构成、进度款比例、谈判情况、市场行情等因素综合影响 [3][4] 爬架业务 - 2019年下半年开展，为客户提供爬架产品研发、设计、生产、销售、租赁和技术指导等综合服务 [3] - 爬架产品较传统脚手架有经济高效、智能化等优势，产品策略采用“1 + N”模式，铝模产品配套爬架产品能满足客户一站式服务需求，是未来产品体系重要一环和新业务增长点 [3] 产品布局 - 是专注于铝模、爬架、装配式建筑系统的综合服务型企业，是行业内较早实现规模化、专业化、智能化的协会首批特级资质企业 [3] - 产品在地铁、隧道、桥梁等公建领域逐步渗透，未来将探索并推动高附加值公建产品及特制产品开发，形成多元化品类布局 [3] 行业上游情况 - 铝模系统主要原材料为铝型材及少量铁配件，中国是全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国，铝挤压工业具备全球铝挤压材出口基地初步特征，为铝合金模板行业发展奠定良好基础 [3] - 公司与主要原材料供应商建立良好合作关系，其他原材料和辅助材料直接外购，主要原材料供应充足、及时、稳定 [3]