证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-115 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大 会的授权，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 〈江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年八月 项（以下简称"本次未归属及作废"）出具本法律意见书。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票事项的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规、 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 | 联系电话：0755-81981264-706031 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.93亿元，同比增长14.02%[17] - 营业收入129,327.58万元，同比增长14.02%[52] - 营业收入同比增长14.02%至12.93亿元[69] - 营业收入从上年同期11.34亿元增长至本期12.93亿元，增幅14.0%[196] - 归属于上市公司股东的净利润为7619.72万元，同比增长906.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7,619.72万元，同比激增906.32%[52] - 公司净利润大幅增长至8337.7万元，同比增长1221.4%[197] - 归属于母公司股东的净利润为7619.7万元，同比增长906.2%[197] - 扣除非经常性损益后净利润为6972.12万元，较上年同期的-1279.73万元增长644.81%[185] - 非经常性损益的净利润为6972.12万元，同比增长644.81%[17] - 稀释每股收益为0.2135元/股，同比增长907.08%[17] - 基本每股收益为0.2135元/股，同比增长874.89%[17] - 基本每股收益0.2135元，同比增长874.9%[197] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比上升4.08个百分点[17] - 综合收益总额达8560.8万元，较上年同期592.8万元增长1343.8%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.64%至9.23亿元[69] - 营业成本同比上升7.6%至9.23亿元[196] - 销售费用同比增长14.24%至8096.92万元[69] - 管理费用同比增长27.93%至7958.67万元[69] - 财务费用同比下降32.98%至3203.17万元[69] - 财务费用从0.48亿元下降至0.32亿元，降幅33.0%[196] - 研发投入同比增长9.28%至5599.29万元[69] - 研发费用由0.51亿元增至0.56亿元，增长9.3%[196] - 研发费用增长18.2%至1869.6万元[198] - 利息收入下降85.6%至259.6万元[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9992.36万元，同比增长167.08%[17] - 经营活动现金流净额9,992.36万元，同比大幅提升167.08%[52] - 经营活动现金流量净额同比增长167.08%至9992.36万元[70] - 经营活动现金流量净额改善至9992.4万元，上年同期为-1.49亿元[200] - 投资活动现金流量净额同比增长69.99%至-5392.81万元[70] - 筹资活动现金流量净额同比下降107.86%至-1604.95万元[70] - 销售商品提供劳务收到现金12.79亿元，同比增长37.0%[200] - 投资活动现金流出4.33亿元，同比减少24.0%[200] 各业务线表现 - 建筑模架业务营业收入为8.2979亿元，同比增长10.70%，毛利率为32.85%，同比提升7.36个百分点[72] - 装配式建筑业务营业收入为2.0294亿元，同比增长1.52%，毛利率为18.86%，同比提升3.90个百分点[72] - 铝模产品营业收入为7.1810亿元，同比增长9.22%，毛利率为36.40%，同比提升8.06个百分点[72] - 公司主营产品包括建筑模架（铝模/钢模等）及装配式建筑（PC/钢结构等）[113] - 铝模板产品具有环保可循环使用优势[113] - 装配式建筑产品减少工地粉尘污染及建筑垃圾产生[114] - 公司产品涵盖建筑模架（铝模、钢模、钢框木模、爬升式模架、清水混凝土模架、公基建类模架）及装配式建筑（装配式PC、装配式钢结构、模块化建筑系列产品）[35] - 模块化建筑系列产品包括PC和钢结构两大系列[44] - 模块化建筑作为公司重点布局的第二增长曲线，通过工厂化生产+装配化施工模式缩短建设周期和降低成本[52] - 公司建筑模架业务采用租赁与销售并行的双模式策略[47] - 模架租赁业务按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算[47] - 模架销售业务按产品的面积和合同单价进行结算[47] 各地区表现 - 境外业务收入30,718.15万元，同比增长27.31%[54] - 境外营业收入为3.0718亿元，同比增长27.31%，但毛利率同比下降4.23个百分点至35.16%[72] - 公司深度融入一带一路倡议，拓展中东、中亚、非洲、南美洲、澳洲、欧洲、北美等市场[54] - 公司产品销往全球60多个国家地区[66] - 2025年1-6月一带一路国家新签承包合同额8148.7亿元人民币同比增长21%[24] 资产和负债状况 - 总资产为57.35亿元，较上年度末增长5.12%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为18.02亿元，较上年度末增长18.31%[17] - 货币资金余额为4.8001亿元，占总资产比例8.37%，同比下降0.55个百分点[74] - 应收账款余额为14.996亿元，占总资产比例26.15%，同比下降1.61个百分点[74] - 固定资产余额为20.7129亿元，占总资产比例36.12%，同比增加0.47个百分点[74] - 合同负债余额为2.3210亿元，占总资产比例4.05%，同比上升1.39个百分点[74] - 短期借款期末余额为10.54亿元，较期初的10.21亿元有所增加[190] - 交易性金融资产从期初的1.05亿元降至期末的2635.41万元[189] - 合同负债从期初的1.45亿元增至期末的2.32亿元，增长60.16%[190] - 货币资金期末余额为4.8亿元，较期初的4.86亿元略有下降[189] - 应收账款期末余额为14.99亿元，较期初的15.15亿元小幅减少[189] - 公司资产负债率从上年末的69.28%降至本报告期末的65.71%，下降3.57个百分点[185] - 利息保障倍数从上年同期的1.73提升至本报告期的3.67，增长112.14%[185] - 合并总资产从期初545.58亿元增长至期末573.50亿元，增幅5.1%[191] - 合并负债总额由期初37.80亿元略降至期末37.68亿元，减少0.3%[191] - 所有者权益从期初16.76亿元增至期末19.67亿元，增长17.4%[191] - 母公司货币资金从期初1.85亿元略降至期末1.83亿元[194] - 母公司应收账款由期初13.78亿元减少至期末11.50亿元，下降16.5%[194] - 母公司长期股权投资从期初7.61亿元减少至期末4.66亿元，降幅38.8%[194] - 公司应收账款净值149,959.30万元，占流动资产比例55.00%[102] 投资和募资活动 - 报告期投资额为2.9364亿元，较上年同期4.4114亿元下降33.44%[79] - 募集资金净额为6.0693亿元，报告期末已使用募集资金比例达91.14%[85] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金合计117.014百万元[86] - 江门志特生产基地（二期）建设项目投资总额由267.8305百万元增加至548.6692百万元[86] - 变更募集资金用途100百万元用于新增装配式产业园项目[86] - 重庆志特生产基地项目结项并将节余募集资金17.9202百万元永久补充流动资金[87] - 可转换债券募集资金累计使用553.1482百万元，期末余额41.2859百万元[87] - 江门志特生产基地建设项目投资进度83.94%，累计投入197.073百万元[90] - 重庆志特生产基地建设项目投资进度83.72%，累计投入83.0901百万元[90] - 装配式产业园项目投资进度100.01%，累计投入100.0071百万元[90] - 补充流动资金项目投资进度100.05%，累计投入172.978百万元[90] - 报告期内重庆志特生产基地项目实现效益7.2138百万元[90] - 委托理财总额26,750万元，其中自有资金13,470万元，募集资金13,280万元[94] - 未到期委托理财余额5,613.8万元，无逾期未收回金额[94] - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转债614.033万张，募集资金总额61,403.30万元人民币[176] - 可转债累计转股金额290,437,000元，占发行总额的47.30%[180] - 可转债累计转股数量26,313,391股，占转股起始前公司已发行股份总额的10.68%[180] - 期末尚未转股可转债金额323,590,000元，占发行总金额的52.70%[180] - 报告期内可转债转股减少2,904,252张，期末余额3,235,900张[179] - 期末可转债持有人总数4,661名[177] - 前十名可转债持有人中，中欧可转债债券型证券投资基金持有242,010张，占比7.48%[177] - 摩根士丹利国际公司持有163,790张可转债，占比5.06%[178] - 华宝可转债债券型证券投资基金持有160,000张，占比4.94%[178] - 转股价格经过多次调整，最新转股价格从40.99元逐步下调至8.86元[182] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均维持A+，评级展望稳定[183] - 志特转债赎回数量18102张，支付赎回款1816716.72元[156] - 志特转债于2025年8月18日在深交所摘牌[157] - 公司出资19,900万元（占比99.5%）与尖晶投资共同设立20,000万元基金[154] - 公司于2025年5月23日决议终止与尖晶投资共同设立的基金合作[154] - 合资公司上海志特纪元新材料科技注册资本3000万元人民币，横琴志特认缴出资1530万元占比51%[155] - 公司成立合资公司上海志特纪元新材料科技有限公司搭建量子科技与AI支撑的新材料研发体系[56] 子公司和股权投资表现 - 子公司广东志特新材料科技净利润991.74万元[99] - 子公司广东志特新材料集团净亏损1,258.85万元[99] - 马来西亚子公司GETO GLOBAL净利润1,255.02万元[99] - 湖北志特新材料科技净利润2,183.69万元[99] 担保和诉讼事项 - 公司作为原告的未结案诉讼涉案金额为7818.18万元[127] - 公司作为被告的未结案诉讼涉案金额为172.26万元[127] - 公司作为原告的已结案诉讼涉案金额为3685.3万元[127] - 公司作为被告的已结案诉讼涉案金额为252.23万元[127] - 对江门志特新材料科技有限公司担保实际发生金额为690万元[141] - 对江门志特新材料科技有限公司另一笔担保实际发生金额为5616万元[141] - 对广东志特新材料科技有限公司担保实际发生金额为4220万元[141] - 对海南志特新材料有限公司担保实际发生金额为6937.57万元[141] - 公司为海南志特新材料提供担保金额6250万元，担保起始日2022年5月9日[142] - 公司为甘肃志特新材料提供担保金额6000万元，实际担保余额3295.42万元，起始日2022年9月6日[142] - 公司为广东志特新材料集团提供担保金额1000万元，实际担保余额840万元，起始日2023年2月28日[142] - 公司为海南志特新材料提供担保金额800万元，起始日2023年2月28日[142] - 公司为甘肃志特新材料提供担保金额1920万元，起始日2023年4月4日[142] - 公司为甘肃志特新材料提供担保金额1500万元且实际担保余额1500万元，起始日2023年6月19日[142] - 极简版输出，仅保留主题和关键点，不包含任何额外解释或总结。

板块表现 - 专业工程板块当日上涨1.04%，领涨个股为亚翔集成（涨10.00%）、森特股份（涨9.98%）和日上集团（涨9.94%）[1] - 板块内涨幅超4%的个股包括爱曼股份（7.57%）、能辉科技（4.51%）、圣晖集成（4.46%）、志特新材（4.39%）、百甲科技（4.27%）和天沃科技（3.99%）[1] - 下跌个股中时空科技跌幅最大（-4.89%），铜冠矿建（-3.33%）、永福股份（-2.67%）等跟跌[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.72亿元，游资净流出8896.63万元，散户净流出8271.85万元[2] - 日上集团获主力净流入1.22亿元（占比32.64%），深桑达A获主力净流入1.03亿元（占比6.88%）[3] - 柏诚股份主力净流入7610.06万元（占比17.14%），天沃科技主力净流入5370.14万元（占比8.13%）[3] 个股成交活跃度 - 中国中冶成交额达5.87亿元（成交量170.69万手），北方国际成交额2.38亿元（成交量20.01万手）[2] - 天沃科技成交额6.61亿元（成交量81.91万手），日上集团成交额3.73亿元（成交量67.92万手）[1] - 森特股份成交额7.33亿元（成交量46.05万手），柏诚股份成交额4.44亿元（成交量32.01万手）[1]

产品研发进展 - 公司研发的薄型相变高温隔热阻燃材料可应用于绿色建筑及公共设施等高防火需求领域 [2] - 该产品目前处于市场拓展阶段 [2] - 具体销售情况需以公司公开披露信息为准 [2] 技术应用领域 - 新材料主要面向绿色建筑领域的高防火需求场景 [2] - 公共设施领域是潜在应用方向之一 [2]

产品发布与技术创新 - 公司推出"薄型相变高温隔热阻燃材料"，突破毫米级材料千度高温长效防护技术壁垒，引发行业高度关注 [1] - 采用"AI+机器人"研发模式，攻克传统催化剂配方筛选难题，实现800—3000℃明火中维持近1小时适温环境 [1] - 技术基于"催化相变-气化吸热-熵增调控"范式创新，吸热反应启动温度降至270℃（传统需500℃），吸热密度达3600J/g（传统3—12倍效能） [1] 材料性能与行业应用 - 材料在建筑领域性能超越国家最高标准：2.5cm厚度可使背板温度稳定低于80℃（国标最高等级要求140℃），耐火极限理论值突破180分钟 [2] - 可制成防火涂料应用于建筑钢结构混凝土基材，替代隔热保温涂料、气凝胶等传统方案 [2] - 在电池热失控防护、极端高温隔热及基础物性检测中表现卓越，具备新能源、消防等多领域工程化应用潜力 [3] 产业化进展与市场影响 - 公司正积极推动材料产业化落地，已具备良好行业验证和商业化基础 [2][3] - 技术推动高温防护进入化学能主动管理热能新阶段，有望引发产业变革 [3] - 作为铝模板行业龙头，公司通过该材料进一步拓展装配式建筑及高温防护市场 [2]

可转换公司债券赎回情况概述 - 公司于2023年3月31日发行可转换公司债券614.033万张，每张面值100元人民币，募集资金共计61,403.30万元，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"，并于2023年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易 [1] - 根据《募集说明书》约定，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股的可转换公司债券 [1] - 自2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票满足赎回条件，转股价格为8.86元/股，公司于2025年7月9日决定行使提前赎回权利 [1] 可转换公司债券赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月7日，赎回价格为债券面值加当期应计利息 [2] - 可转债停止交易日为2025年8月5日，停止转股日和赎回日为2025年8月8日 [2] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日，赎回完成后"志特转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 赎回结果 - 截至赎回登记日收市后，"志特转债"尚有18,102张未转股，赎回数量为18,102张，赎回款共计1,816,716.72元（不含赎回手续费） [2] 赎回影响 - 本次赎回面值总额为1,810,200元，占发行总额的0.29%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响 [3] - 自2023年10月9日至2025年8月7日，公司总股本因"志特转债"转股累计增加62,630,823股，短期内对每股收益有所摊薄 [3] 摘牌安排 - 自2025年8月18日起，"志特转债"将在深圳证券交易所摘牌 [4] 最新股本结构 - 截至2025年8月7日，公司总股本为411,973,975股，其中无限售条件流通股411,816,323股，占比99.96% [4] - 限售条件流通股减少及无限售条件流通股增加，主要由于首次公开发行前已发行股份上市流通及部分离任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导致 [4]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券人民币61,403.30万元，债券简称"志特转债"，债券代码"123186"，并于2023年4月21日在深交所挂牌交易 [1] - 可转债转股期自2023年10月9日至2029年3月30日 [2] - 初始转股价格为41.08元/股，截至公告日最新转股价格为8.86元/股 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023年7月3日因限制性股票登记完成，转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股 [2] - 2024年6月7日因权益分派实施，转股价格由27.22元/股调整为27.12元/股 [2] - 2024年10月9日因限制性股票登记完成，转股价格由27.12元/股调整为27.11元/股 [3] - 2024年12月9日董事会决议将转股价格向下修正为18.00元/股 [3] - 2025年1月21日董事会决议将转股价格进一步向下修正为12.50元/股 [4] 可转换公司债券回售情况 - 2023年10月16日至2023年10月20日回售申报期内共回售60张，回售金额6,009.84元（含息、税） [5] 可转换公司债券赎回情况 - 截至2025年8月7日赎回登记日收市后，尚有18,102张未转股，赎回数量为18,102张，支付赎回款1,816,716.72元（不含赎回手续费） [5] 可转换公司债券摘牌安排 - 自2025年8月18日起，"志特转债"（债券代码：123186）将在深交所摘牌 [6]

债券赎回与摘牌 - 公司发行的"志特转债"已全部赎回并全额支付赎回金额 [1] - "志特转债"定于2025年8月18日在深圳证券交易所摘牌 [1]