| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的 议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计 不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动 性较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事 会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛 ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZE10219 号标准无保留意见的审计报告。 | 资产 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 同比变动幅 度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 529,051,760.24 | 216,786,297.61 | 144.04% | | 交易性金融资产 | 57,900,000.00 | 19,000,000.00 | 204.74% | | 资产 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 同比变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 应收票据 | 176,717,328.77 | 38,106,498.68 | 363.75% | ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司子公司开展套期保值业务 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材子公司海 南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）开展套期保值业务的事项，核 查的具体情况如下： 一、套期保值目的 海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材，为合理 规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险， 海南志特拟使用自有资金开展螺纹钢等商品期货套期保值业务，保障生产经营平 稳发展。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 海南志特拟开展的期货套期保值业 ...

江西志特新材料股份有限公司 | 江门志特装配式建筑有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | | | | - | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江西志特铝模板技术研发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.11 | 0.16 | | 0.26 | - | 经营性往来 | | 凯瑞模架科技（龙川）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,465.85 | 69.07 | | 367.72 | 1,167.20 | 经营性往来 | | 厦门志特新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 889.62 | 9,608.03 | 2.46 | 1,950.80 | 8,549.31 | 经营性往来 | | 山东志特新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13,383.06 | 2,548.54 | | 5,316.00 | 10,615.60 | 经营性往来 | | 山东志特新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 73.09 | 158.93 | | 192.75 | 39.27 | ...

（二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信事务所为公司 2023 年度审计 机构。公司董事会审计委员对立信事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资 质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具 备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信事务所为 公司 2023 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对立信 事务所履行监督职责的情况如下： 江西志特新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 ...

江西志特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江西志特新材料股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10219 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘帅，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲 师。2003 年 5 月至 2005 年 3 月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任太平人寿江西分公司讲师；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任合众 人寿总公司讲师；2007 年 10 月至 2014 年 3 月，任招商银行南昌 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度，江西志特新材料股份有限公司营业收入为449,697,827.65元，同比增长18.33%[5] - 营业收入较上年同期增长18.33%，主要来源于铝模租赁业务和装配式PC构件产销量增加[12] - 第一季度营业总收入为449,697,827.65元，较上期增长18.3%[29] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,037,966.61元，较上年同期下降1077.31%[5] - 第一季度净利润为-20,771,564.51元，较上期下降2254.5%[30] - 第一季度净利润为-20,771,564.51元，较上期下降2356.6%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-108,154,969.18元，较上年同期下降839.77%[5] - 经营活动现金净流量较上年同期下降839.77%，主要由于销售商品收到的现金流量小于对外采购付的现金流量[20] - 公司本期经营活动产生的现金流量为536,910,310.80元，较上期增长23.8%[32] 资产情况 - 交易性金融资产较上年同期增长326.40%[8] - 预付款项较上年同期增长92.99%[9] - 投资性房地产较上年同期增长197.78%[10] - 公司持有的交易性金融资产为246,886,336.34元，应收账款为1,254,592,889.30元[27] 费用情况 - 研发费用较上年同期下降24.04%，公司调整策略缩减信息化团队成员[14] - 财务费用较上年同期增加75.19%，主要因发行可转换债券确认相关利息支付[15] - 第一季度销售费用为37,428,212.64元，较上期增长24.6%[30] - 第一季度管理费用为30,139,386.29元，较上期增长41.3%[30] - 第一季度财务费用为25,825,433.57元，较上期增长75.3%[30] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金187,650,908.41元，同比增长445.12%[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为187,650,908.41元，较上期增长445.3%[33]

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙柏澄 | 联系电话：0755-81981281-703341 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况，核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说 明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集 资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员 ...