资金情况 - 公司可转债募集资金总额61403.30万元，净额60692.92万元[2] - 截至2024年11月30日，可转债募集资金余额11989.57万元[4] 项目投资 - 江门志特二期总投资54866.92万元，拟用募集资金23478.69万元[4] - 重庆志特一期总投资23522.35万元，拟用募集资金9924.61万元[4] - 装配式产业园项目总投资18945.59万元，拟用募集资金10000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资18000.00万元，拟用募集资金17289.62万元[4] 理财计划 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财，期限12个月[2][5][10] - 2024年12月6日董事会通过购买理财产品议案[2][10] - 监事会同意，保荐机构无异议[11][12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由11月20日董事会决议召集，11月21日公告通知[6] - 12月6日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场3名股东代表62,736股，占比0.0259%[10] - 网络67名股东代表18,902,323股，占比7.8035％[12] 议案表决结果 - 《关于董事会提议向下修正"志特转债"转股价格的议案》同意6,470,788股，占比99.1610%[17] - 反对46,249股，占比0.7087%；弃权8,500股，占比0.1303%[17] 决议情况 - 议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[18] - 律师认为表决程序合规，结果合法有效[19]

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新 材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 二、募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江门志特生产基地 | 江门志特新材料 | 54,866.92 | 23,478.69 | | | （二期）建设项目 | 科技有限公司 | | | | 2 | 重庆志特生产基地 （一期）建设项目 | 重庆志特新材料 科技有限公司 | ...

会议信息 - 现场会议2024年12月6日15:00召开，地点在广东中山公司会议室[4] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长高渭泉[4] - 会议方式为现场与网络投票结合[4] 股东情况 - 70位股东出席，代表18,965,059股，占比7.8294％[6] - 3位现场股东代表62,736股，占比0.0259％[6] - 67位网络股东代表18,902,323股，占比7.8035％[6] 议案表决 - 《修正“志特转债”转股价格议案》同意6,470,788股，占99.1610％[7] - 中小股东同意6,470,788股，占99.1610％[8] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[9][10]

可转债情况 - 2023年3月31日发行614.033万张可转债，募资61,403.30万元[3] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[3] - 初始转股价格41.08元/股，最新27.11元/股[4] 股本与转股价格调整 - 2022年限制性股票激励计划使股本和转股价格多次调整[5][6] - 2024年10月31日至11月20日触发转股价格向下修正条件[8] 股东大会与价格修正 - 2024年第三次临时股东大会前相关股价均价[10] - 董事会将转股价格修正为18.00元/股，2024年12月9日生效[11]

董事会决策 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议，9名董事全出席[3] - “志特转债”转股价格自2024年12月9日起修正为18元/股[4] 资金使用 - 公司及子公司可用不超1亿闲置募集资金买理财，期限12个月可循环[5]

担保额度 - 2024年为控股子公司预计担保额度不超21.5亿元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超20.7亿元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保不超8000万元[3] 具体担保 - 为江门装配向兴业银行担保1000万元[4][5] 担保现状 - 截至披露日担保总余额8.413341亿元，占2023年净资产55.97%[6] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉担保情形[6]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司签订海外铝模板项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次合同的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，具体影 响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 2、在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素，将可能影响合同的履行情况。 一、合同签署概况 近日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"分包商"）与 客户 A 公司（以下简称"总承包商"）签署了柬埔寨某综合度假村项目部分铝合 金模板采购合同（以下简称"分包合同"），该项目位于柬埔寨王国西哈努克市， 由公司负责该项目塔楼三层以上铝模深化、供应及运输工作。根据现有资料测算， 合同总金额（含税）约为人民币 2,610.19 万元，最终合同额以深化后总承包商确 认的实际工程量为准。 本合同为公司日常经营性合 ...

股份回购 - 2024年6月17日同意用自有资金2000 - 4000万元回购股份，回购价不超12.03元/股[3] - 截至2024年11月30日，累计回购4241800股，占总股本1.7210%[3] - 截至2024年11月30日，最高成交价11.99元/股，最低6.40元/股，成交30942467.24元[3] 回购规则 - 不在影响证券价格重大事项发生至披露日等期间回购[5] - 以集中竞价交易，委托价不得为当日涨幅限制价格[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[5] 后续计划 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施计划[5] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[5]

股票期权登记 - 2024年12月2日完成704.00万份股票期权登记，登记人数191人[3][16] - 首次授权日为2024年10月22日[7] 获授情况 - 董事、副总裁温玲获授28.00万份[7] - 董事郭凤霞获授0.60万份[7] - 189名骨干获授675.40万份[7] - 预留96.00万份[7] 行权相关 - 行权价格8.10元/份[9] - 首次授予等待期12、24、36个月[9] - 首次授予行权比例33%、33%、34%[10] - 预留授予行权比例50%、50%[10] 业绩考核 - 首次授予2024 - 2026年考核目标[12] - 预留授予2025 - 2026年考核目标[13] - 业绩目标达成率与公司层面行权比例关系[13] - 个人绩效等级与行权比例关系[14] 其他 - 选择Black - Scholes模型计算公允价值[17] - 激励计划对2024 - 2027年会计成本有影响[17]