江西志特新材料股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目 录 CONTENTS | 前篇 | 03 | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | 03 创新驱动·质量为本 | 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告说明 | 05 | 稳健公司治理 | 11 | 创新研发 | 31 | | 董事长致辞 | 06 | 卓越合规经营 | 15 | 数字化转型 | 34 | | 走进志特新材 | 07 | 严守商业道德 | 19 | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 可持续发展理念 | 07 | | | 数据安全与客户隐私保护 | 38 | | 2024年大事记 | 08 | | | | | | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 11 | | 卓越合规经营 | 15 | | 严守商业道德 | 19 | | 03 创新驱动·质量为本 | | | --- | --- | | 创新研发 | 31 | | 数字化转型 | 34 | | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 数据安全与客户 ...

业绩与股本变动 - 2025年4月1日至8月7日，4154660张“志特转债”转换为公司股票，累计转股数为46891272股[2] - 2025年5月23日公司2024年年度权益分派方案实施完毕，以257182317股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增4股[3] - 本次权益分派后，公司总股本由262209777股增加至411973975股，注册资本由262209777元增加至411973975元[3] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一更改为“股东会”，删除“监事”及其相关内容[5] - 《公司章程》中注册资本条款由262209777元修订为411973975元，公司股份总数条款由262209777股修订为411973975股[5] 股东与股权规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告给公司[8] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，职权包括选举更换非职工代表董事、审议批准董事会报告等[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东会审议[17] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况[15] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议[20] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[20] - 战略与发展委员会成员为三名，成员由董事会选举产生，召集人由公司董事长担任[20] 其他事项 - 公司拟制定、修订部分制度，包括《股东会议事规则》等6项[28] - 《股东会议事规则》等5项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[28] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》自董事会审议通过之日起生效[28]

担保额度 - 2025年度为控股子公司预计担保额度不超331470万元[2] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超224770万元[2] - 为资产负债率＜70%子公司担保额度不超106700万元[2] 具体担保 - 为全资子公司江门志特提供1500万元连带责任保证[3] 担保现状 - 截至披露日，担保总余额103696.01万元，占2024年净资产68.09%[6] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉担保情形[6]

审计机构续聘 - 公司2025年8月25日会议审议通过续聘立信事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用合计150万元，与2024年一致[8] - 董事会以9票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业审计客户8家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计机构涉诉 - 金亚科技事件中，立信对投资者损失12.29%部分担责，余500万赔偿[5] - 保千里案件中，立信对特定债务15%部分承担补充赔偿责任[5] 审计机构处罚 - 近三年立信受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

募集资金情况 - 公司2023年4月7日可转债募集资金净额6.069292亿元[1][3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.531482亿元，余额4128.59万元[2] - 2021年公司首次公开发行股票募集资金净额3.76521亿元少于原计划[11] 项目投资情况 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”原计划投资2.652803亿元，实际用募集资金5652.1万元[11] - 江门志特生产基地（二期）建设项目投资进度83.94%，预计2025年达预定可使用状态[15] - 重庆志特生产基地（一期）建设项目投资进度83.72%，预计2025年达预定可使用状态，本报告期效益721.38万元[15] - 装配式产业园项目投资进度100.01%，预计2026年达预定可使用状态[15] - 补充流动资金项目投资进度100.05%[15] 资金使用与变更 - 公司置换预先投入募投项目自筹资金11566.49万元，置换支付发行费用自筹资金100.38万元[16] - 公司对重庆志特生产基地（一期）建设项目结项，节余1792.02万元永久补充流动资金[7][17] - 累计变更用途的募集资金总额10000万元，占比16.48%[15] 其他资金操作 - 公司使用募集资金形成的23478.69万元及利息2300万元债权向江门志特增资[9][17] 项目收益 - “江门志特年产铝合金模板90万平方米项目”2021年、2022年净利润分别为7886.43万元、5128.69万元[11]

业绩总结 - 2025年上半年公司计提各项减值损失14,765,258.70元，利润总额减少相同金额[2][9] 减值详情 - 信用减值损失11,475,869.72元，含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失3,289,388.98元，含固定资产等减值损失[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失440,941.29元[3] 政策原则 - 按规则估计金融资产预期信用损失、测试长期资产减值、计量存货[4][6][7] - 计提减值符合准则和政策，践行谨慎性原则[10] 审议情况 - 本次计提减值无需提交董事会或股东大会审议[2]

地址变更 - 公司变更办公及联系地址，变更前在广东省中山市中山港街道港义路25号创意港B栋4楼，邮编528436[1] - 变更后在广东省中山市翠亨新区和信路18号翠亨大厦B栋15楼，邮编528449[1] 联系方式 - 公司联系电话为0760 - 85211462，传真为0794 - 3614888，邮箱为geto@geto.com.cn，网址为www.geto.com.cn[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月27日[4]

应收账款 - 子公司GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD.2025年期初余额13937.31万元，半年度累计发生额14218.05万元，偿还额9855.35万元，期末余额18300.01万元[3] - 子公司GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.2025年期初余额3071.91万元，半年度累计发生额1233.93万元，期末余额4305.84万元[3] - 子公司甘肃志特新材料科技有限公司2025年期初余额716.42万元，半年度累计发生额194.31万元，利息4.09万元，偿还额914.82万元[3] - 子公司广东志特新材料集团有限公司2025年期初余额1620.06万元，半年度累计发生额993.87万元，偿还额1100.00万元，期末余额1513.93万元[3] - 子公司海南志特模架科技有限公司2025年期初余额1050.31万元，半年度累计发生额2965.30万元，偿还额1830.24万元，期末余额2185.37万元[4] - 子公司厦门志特新材料科技有限公司2025年期初余额11193.48万元，半年度累计发生额3201.03万元，利息453.03万元，偿还额6932.46万元，期末余额7915.08万元[4] - 子公司山东志特新材料科技有限公司2025年期初余额8601.32万元，半年度累计发生额586.52万元，偿还额7929.81万元，期末余额1258.03万元[4] - 子公司重庆志特新材料科技有限公司2025年期初余额8525.47万元，半年度累计发生额2264.16万元，利息546.87万元，偿还额3914.96万元，期末余额7421.54万元[4] 其他应收款 - 子公司广东志特新材料集团有限公司2025年期初其他应收款余额17414.43万元，半年度累计发生额40481.73万元，利息5003.01万元，偿还额52893.15万元[5] - 子公司广东志特新材料科技有限公司2025年期初其他应收款余额1928.62万元，利息1928.62万元[5] 应收利息 - 甘肃志特新材料科技有限公司应收利息合计637.86[6] - 海南志特新材料有限公司应收利息合计338.45[6] - 江门志特装配式建筑有限公司应收利息合计84.88[6] - 凯瑞模架科技（龙川）有限公司应收利息合计63.81[6] - 厦门志特新材料科技有限公司应收利息合计18.74[6] - 重庆志特新材料科技有限公司应收利息合计1890.06[6] - 广东志特新能源科技有限公司应收利息合计9.35[6] - 广东志特装配科技有限公司应收利息合计787.15[6] - 所有子公司应收利息合计分别为118,492.37、105,614.20、1,003.99、88,254.68、136,855.88[6] - 其他关联方及其附属企业总计应收利息数据同子公司合计数据[6]

根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-118 一、召开股东大会的基本情况 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 15 日 15:00 开始。 （2）网络投 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议8月15日通知送达，8月25日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提请股东大会审议[4] - 审议通过作废部分限制性股票议案，同意作废1410327股[5]