| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于祥源转债赎回实施的第二十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"祥源转债"（债券代码：123202）赎回价格：100.19 元/张（含赎回日 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 27 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 4、赎回日：2024 年 12 月 26 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 23 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 26 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2024 年 12 月 31 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 1 月 3 日 9、赎回类别：全 ...

业绩数据 - 2024年12月17 - 20日，“祥源转债”累计转股4205218股[3] - 公司总股本增至138121673股[3] 股权变动 - 魏志祥及其一致行动人持股占比由43.60%稀释至42.24%[4] - 魏志祥、魏琼、祥源众鑫变动前后持股占比有变化[5] 债券信息 - 公司发行可转换公司债券4600000张，每张面值100元[3] - 可转债转股期为2024年1月8日至2029年7月2日[3]

可转债发行 - 公司发行“祥源转债”460万张，募集资金46000万元[6] - “祥源转债”初始转股价格为19.64元/股，调整后为15.18元/股[7][8][9][10] 可转债赎回 - 赎回价格为100.19元/张，赎回日当期年利率为0.40%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月27日，登记日为12月25日，赎回日为12月26日[3] - 停止交易日为2024年12月23日，停止转股日为12月26日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月31日，投资者赎回资金到账日为2025年1月3日[3] 分红情况 - 2023年半年度每10股派发现金红利1.50元，2023年度每10股派3.00元[7][9] 股东交易 - 2024年5 - 11月控股股东魏志祥卖出21,174张，现持有0张[16] - 2024年5 - 11月实际控制人魏琼卖出44,765张，现持有0张[17] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[18] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 （不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万元， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕157 号）。 根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新材料技术研发中心建设项目"已 达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司 拟将节余募集资金永久补充流 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 | | | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025年1月9日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2025年1月9日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月9日 （星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价 为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用 总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资 ...

一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相 应报告。 （二）2022 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 1 日，公司对本激励计划首次授予激 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 ...

业绩考核 - 2023年度业绩未达2022年限制性股票激励计划业绩考核要求[2][10] 权益分派 - 2023年年度权益分派以104,752,975股为基数，每10股派现金红利3.102534元，共分配32,499,970.20元[11] 股票回购 - 将回购注销6名激励对象14.5845万股第一类限制性股票，回购价调为9.71元/股，资金需1,416,154.95元加利息[2][11][12] 股本变动 - 回购注销前总股本132,388,128股，注销后变为132,242,283股[13] 审批情况 - 回购注销已获现阶段批准授权，尚需股东大会审议[17]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），本 公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发 行的方式进行，发行认购金额不足 46,000.00 万元的部分由主承销商包销。本次 实际发行可转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计募集资金 46,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 400.00 万元后的募集资金为 45,600.00 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费 等与发行权益性证券直接相关的外部费用 201.68 万元后，公司本次募集资金净 额为 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 经核查，监事会认为： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h ...