| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 （一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的 一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十一次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 一、董事会会议召开情况 持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司业绩环比改善明显,新产品开发推广稳步推进 [1] - 海外建筑业需求对业绩有所拖累,公司海外工厂投产有望改善海外业务基础 [1] - 公司超薄 IXPE 材料取得技术突破,在消费电子领域成为重要手机品牌的合作伙伴 [1] - 公司在汽车领域成功进入多家供应商体系,在新能源汽车领域有多种产品满足技术需求 [1] - 公司在东南亚项目投产,以及在消费电子、新能源汽车加大产品开发和市场推广力度,有望驱动未来三年内公司快速成长 [1] 财务指标总结 - 2024-2026年公司预计营业收入分别为3.84、4.61、5.63、6.46亿元,同比增长2.7%、20.2%、22.1%、14.9% [2] - 2024-2026年公司预计归属母公司股东净利润分别为0.40、0.59、0.83亿元,同比变化-27.6%、-3.6%、49.6%、40.0% [2] - 2024-2026年公司预计每股收益分别为0.38、0.37、0.55、0.77元 [2] - 2024-2026年公司预计PE分别为49x、34x、24x [2]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入12.64亿元，同比增长28.70%；年初至报告期末营业收入33.24亿元，同比增长24.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润998.74万元，同比下降26.56%；年初至报告期末为2090.19万元，同比下降36.59%[2] - 年初到报告期末营业总收入332,419,026.59元，较上期267,756,773.78元增长约24.15%[16] - 2024年第三季度净利润为2090.19万元，上年同期为3296.42万元[17] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负，年初至报告期末为789.43万元，同比下降65.96%[2][8] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降65.96%，因购买商品等支付现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降122.64%，系减少借款、分配股利及回购股票所致[8] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计32262.61万元，上年同期为26762.99万元[18] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计31473.18万元，上年同期为24443.93万元[18] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为789.43万元，上年同期为2319.06万元[18] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计46726.46万元，上年同期为9554.11万元[18] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计43287.04万元，上年同期为60683.71万元[18] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为3439.42万元，上年同期为 - 51129.60万元[19] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计4000万元，上年同期为55500万元[19] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计14522.83万元，上年同期为9015.14万元[19] 资产与负债情况 - 交易性金融资产较上年度末减少56.97%，主要系理财产品到期赎回[7] - 存货较上年度末增加54.28%，主要系原材料、半成品备库增加[7] - 期末流动资产合计642,919,845.26元，较期初754,247,242.06元有所减少；非流动资产合计916,798,943.76元，较期初900,071,233.18元有所增加[13][14] - 期末负债合计591,450,004.53元，较期初616,597,664.05元有所减少；所有者权益合计968,268,784.49元，较期初1,037,720,811.19元有所减少[14][15] 成本与费用情况 - 营业成本较去年同期增加32.14%，主要因销售收入增加及厂房转固折旧成本增加[7] - 管理费用较去年同期增加59.53%，主要系职工薪酬及折旧摊销费用增加[8] - 年初到报告期末营业总成本317,351,240.44元，较上期238,837,521.04元增长约32.87%[16] - 年初到报告期末营业成本226,500,861.32元，较上期171,407,315.52元增长约32.14%[16] - 年初到报告期末税金及附加4,811,437.15元，较上期2,042,668.87元增长约135.54%[16] - 年初到报告期末销售费用12,975,066.34元，较上期11,153,204.35元增长约16.33%[16] - 年初到报告期末管理费用49,823,649.81元，较上期31,232,045.60元增长约59.52%[16] - 年初到报告期末财务费用2,231,137.46元，较上期822,753.16元增长约171.18%[16] 投资收益情况 - 投资收益较去年同期增长1562.45%，主要为现金管理收益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,228人[9] - 前10大股东中，魏志祥持股比例29.56%，持股31,965,000股；魏琼持股比例19.49%，持股21,079,290股[9] - 公司回购专用证券账户持有股份3,390,550股，占总股本比3.14%[10] - 限售股份期初总数57,321,150股，本期解除限售57,029,460股，本期增加39,723,750股，期末40,015,440股[11] 可转债情况 - 2024年第三季度，“祥源转债”因转股减少30张，票面金额3,000元，转换公司股票182股[12] - 截至2024年9月30日，剩余可转债4,599,043张，票面总金额459,904,300元[12] - 公司将“祥源转债”转股价格向下修正为15.18元/股，生效日期为2024年8月16日[13] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.19元，上年同期为0.30元[17]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300980 证券简称：祥源新材 2、债券代码：123202 债券简称：祥源转债 3、转股价格：15.18 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、转股数量：2024 年第三季度，"祥源转债"因转股减少 30 张（票面金 额共计 3,000元人民币），合计转换湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票 182 股。截至 2024 年 9 月 30 日，公司剩余可转换公司债券（以 下简称"可转债"）为 4,599,043 张，剩余可转债票面总金额为 459,904,300 元 人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司实际控制人魏琼女士的通知，获悉魏琼女士将其持有的部分本公司股票办理了股 票解除质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 近日，魏琼女士将其质押给渤海国际信托股份有限公司的本公司740万股股票办 理了解除质押登记手续，具体情况如下： | | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持股 | 占公司总 | 质押起始 | 解除日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 质押数量 | 份比例 | 股本比例 | 日 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （万股） | （%） | （%） | | | | | 魏琼 | 是 | 740 | 35.11 | 6.84 | 2023年9 月19日 | 2024年9 | 渤海国 际信托 股份有 | | | | | | | | 月25日 | | | ...

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 9 月 25 日 收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》，华林证券原指定柯润霖先生、韩志强先生为本公司的 保荐代表人，负责本公司的持续督导保荐工作。现柯润霖先生因工作变动，无法继 续担任持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序开展，华林证券决定 由李露女士接替柯润霖先生担任本公司持续督导期的保荐代表人，继续履行持续督 导职责。 本次变更后，本公司首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导保荐代表人为韩志强先生和李露女士。首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导期截止至 2024 年 12 月 31 日；向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导期截止至 2025 年 12 月 31 日。 本公司对柯润霖先生在公司首次公开发行股票期间及持续督导期间所做的工作 表示衷心感谢。 特此公告。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0484 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...