会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议通知于2025年1月7日发出[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开了第 三届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日 9: ...

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年1月10日召开，7位董事全到[2] - 同意2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会[4] 关联交易 - 公司及其子公司2025年向鹰潭鼎辰采购铜原料，金额预计不超5.8亿[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》待股东大会审议[3]

可转债发行与转股 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转债，总额57,053.70万元[4] - 2024年第四季度“中辰转债”因转股减少487,235张，金额48,723,500元[6] - 截至2024年12月31日，“中辰转债”剩5,216,753张，金额521,675,300元[6] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格6.46元/股，转股时间2022年12月7日至2028年5月30日[4] - 2024年4 - 5月转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年7月17日因权益分派，转股价格调整为6.46元/股[6] 总股本变化 - 2024年9月30日总股本458,519,524股[7] - 2024年第四季度总股本增加7,541,868股[7] - 截至2024年12月31日总股本466,061,392股[7]

公司表现 - 中辰股份今日涨停，全天换手率23 39%，成交额8 89亿元，振幅19 63% [1] - 该股因日收盘价涨幅达20 00%上榜 [1] 交易数据 - 机构净卖出1358 72万元，营业部席位合计净买入2277 00万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2 56亿元，其中买入成交额为1 33亿元，卖出成交额为1 23亿元，合计净买入918 28万元 [1]

培训情况 - 长城证券12月19日完成对中辰股份2024年度持续督导培训[2] - 培训主题含股东减持、募资使用、检查规则及监管案例[2] - 参加人员为公司控股股东等相关人员[3] 培训方式与效果 - 通过法规与案例结合介绍法规内容并提示要点[4][5] - 使公司人员加深规则认识，提升治理水平[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入890,787,102.44元，同比增长16.09%；年初至报告期末为2,276,397,554.71元，同比增长12.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,675,167.21元，同比下降44.74%；年初至报告期末为47,697,068.82元，同比下降25.69%[2] - 本报告期基本每股收益0.0342元/股，同比下降43.00%；年初至报告期末为0.104元/股，同比下降25.71%[2] - 本报告期末总资产4,112,239,119.89元，较上年度末增长4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益1,650,033,284.93元，较上年度末增长1.82%[2] - 资产总计期末余额为4,112,239,119.89元，期初余额为3,939,835,941.65元[15][16] - 负债合计期末余额为2,420,298,783.09元，期初余额为2,284,622,842.80元[16] - 所有者权益合计期末余额为1,691,940,336.80元，期初余额为1,655,213,098.85元[16] - 营业总收入本期发生额为2,276,397,554.71元，上期发生额为2,025,123,630.39元[18] - 营业总成本本期发生额为2,232,363,601.47元，上期发生额为1,959,997,792.97元[18] - 净利润本期为51,707,142.96元，上期为65,493,360.68元[18] - 持续经营净利润本期为51,707,142.96元，上期为65,493,360.68元[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为47,697,068.82元，上期为64,182,346.86元[19] - 少数股东损益本期为4,010,074.14元，上期为1,311,013.82元[19] - 基本每股收益本期为0.104，上期为0.14[19] 特定资产与收益指标变化 - 交易性金融资产2024年9月30日为44,598,678.00元，较2023年12月31日下降58.30%，主要系结构性存款减少[7] - 应收票据2024年9月30日为19,476,991.27元，较2023年12月31日增长32.70%，主要系期末在手票据增加[7] - 其他收益2024年1 - 9月为16,260,830.46元，较2023年1 - 9月增长1215.23%，主要系增值税进项加计抵减额及政府补助[7] - 投资收益2024年1 - 9月为5,630,876.95元，较2023年1 - 9月下降70.91%，主要系套期工具及结构性存款利息收入减少[7] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 14,753,638.07元，较2023年1 - 9月增长84.68%，主要系投资结构性存款和期货保证金减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为10,763,680.01元，较2023年1 - 9月下降85.84%，主要系权益分派及偿还短期借款增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,082,362,784.60元，上期为1,849,894,087.71元[20] - 经营活动现金流入小计本期为2,093,300,768.97元，上期为1,863,096,443.15元[21] - 经营活动现金流出小计本期为2,302,512,586.94元，上期为2,048,975,845.72元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,753,638.07元，上期为 - 96,299,464.18元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,763,680.01元，上期为76,031,627.60元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 213,201,776.03元，上期为 - 206,147,239.15元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,958名[9] - 中辰控股有限公司持股比例48.80%，持股数量223,750,000股[9] - 宋天祥持股比例3.27%，持股数量15,000,000股[9] - 王一妮持股比例1.94%，持股数量8,905,534股[9] - 裘德荣持股比例0.69%，持股数量3,160,000股[9] - 张学民持股比例0.53%，持股数量2,448,700股[9] - 杭州玄武投资管理有限公司－玄武凝聚一号私募证券投资基金持股比例0.47%，持股数量2,161,400股[9] 股权变动与项目决策 - 中辰控股有限公司223,750,000股首发前限售股于2024年7月22日解除限售[12] - 公司于2024年8月28日审议通过可转债部分募投项目再次延期议案[13] 股东关系 - 王一妮是张学民之妹之女、王季文之女[11] 其他资产负债项目变化 - 应收账款期末余额为1,557,815,283.32元，期初余额为1,294,996,498.68元[15] - 存货期末余额为973,193,737.62元，期初余额为866,985,975.31元[15] - 短期借款期末余额为1,254,971,431.11元，期初余额为1,192,821,632.64元[15] - 应付债券期末余额为484,469,412.79元，期初余额为465,278,166.36元[16]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 5、会议主持人：公司董事长杜南平先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 548 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 10 月 11 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份 有限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监 事会第十七次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 〔2022〕678 号"同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了 570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发 行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配 售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上 ...