公司公告 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 价格定为100.58元/张 [2] - 目前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意限期转股 [2] - 若投资者未及时转股 可能面临损失风险 [2]

债券发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 债券利率与赎回 - “中辰转债”当期年利率1.5%，赎回价格100.58元/张（含税）[2] - 赎回条件满足日2025年9月5日，停止交易日2025年10月15日[2] - 停止转股日2025年10月20日，赎回登记日2025年10月17日[2] - 赎回日2025年10月20日，发行人资金到账日2025年10月23日[2] - 投资者赎回款到账日2025年10月27日，赎回类别为全部赎回[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日转股价格调整为6.43元/股[7] 赎回触发 - 2025年8月18日至9月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%（8.359元/股）触发赎回条款[4][9] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元[13] - 转股时不足1股的债券余额，5个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14] 其他 - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易情形[12] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[12]

公司可转债赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后以100.58元/张的价格强制赎回未转股的"中辰转债" [2] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意限期转股 [2] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [2]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价调整为6.43元/股[7] 赎回相关 - 2025年8 - 9月，公司股票15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[4][9] - “中辰转债”赎回价100.58元/张，年利率1.5% [2][10] - 赎回条件满足日为2025年9月5日[2] - 停止交易日为2025年10月15日[2] - 停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日[2] - 2025年10月20日为“中辰转债”赎回日[12] - 2025年10月23日为发行人资金到账日[12] - 2025年10月27日为赎回款到持有人账户日[12] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元[13] - 转股不足1股余额，公司转股当日后五个交易日现金兑付[14] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股[14] - 转股新增股份转股申报后次一交易日上市流通[14]

公司可转债赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回[1] - 赎回价格确定为100.58元/张[1] - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异[1] 投资者操作提示 - 公司特别提醒持有人需在限期内完成转股操作[1] - 未及时转股可能导致投资损失[1]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 转股价格调整 - “中辰转债”2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - “中辰转债”2024年7月17日转股价格调整为6.46元/股[6] - “中辰转债”2025年7月17日转股价格调整为6.43元/股[7] 赎回相关 - 2025年8月18日至9月5日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（8.359元/股）[4][9] - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张（含税），当期年利率1.5% [2][10] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为10月15日，停止转股日为10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为10月20日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为10月27日[2] - 截至2025年10月17日未转股的“中辰转债”按100.58元/张强制赎回[3][4] 交易与转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 不足1股的可转换公司债券余额，转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14] - 可转换公司债券转股新增股份转股申报后次一个交易日上市流通[14]

公司公告 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 赎回价格为100.58元/张 [2] - 目前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股 [2] - 若投资者未及时转股可能面临损失 [2]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - “中辰转债”于2022年6月21日在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[5] - “中辰转债”转股价格自2025年7月17日起为6.43元/股[7] 赎回情况 - 2025年8月18日至9月5日触发有条件赎回条款[4][9] - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张，当期年利率1.5% [2][10] - 赎回条件满足日为2025年9月5日[2] - 停止交易日为2025年10月15日[2] - 停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日[2] - 2025年10月20日为赎回日[12] - 2025年10月23日为发行人资金到账日[12] - 2025年10月27日为赎回款到持有人账户日[12] 其他规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元[13] - 转股时不足1股余额公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14] - 可转换公司债券转股新增股份于转股申报后次一个交易日上市流通[14]

可转换公司债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日[2] - 停止转股日为2025年10月20日，赎回登记日为2025年10月17日[2] - 赎回日为2025年10月20日，发行人资金到账日为2025年10月23日[2] - 投资者赎回款到账日为2025年10月27日，赎回类别为全部赎回[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“中辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发赎回条款[4][9] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14] - 可转换公司债券转股新增股份于转股申报后次一个交易日上市流通[14]

业绩总结 - 2022年5月31日发行可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 数据变动 - 截至2025年9月11日，“中辰转债”累计转股69,714,999股[5] - 公司总股本从509,911,126股增至528,214,999股[5] - 控股股东持股比例由43.88%稀释至42.36%[5] 权益变动 - 2025年9月11日因可转债转股被动稀释致权益变动[5] - 变动不涉及资金来源，前后无限售条件股份均为22375万股[5]