证券日报网讯 9月29日晚间，中辰股份发布公告称，根据安排，截至2025年10月17日收市后仍未转股 的"中辰转债"，将按照100.58元/张的价格强制赎回，因目前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特别提醒"中辰转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请 投资者注意投资风险。 （编辑 楚丽君） ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于提前赎回中辰转债的第十六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"赎回价格：100.58 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 9 月 5 日 3、停止交易日：2025 年 10 月 15 日 4、停止转股日：2025 年 10 月 20 日 5、赎回登记日：2025 年 10 月 17 日 6、赎回日：2025 年 10 月 20 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 23 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 27 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"中辰转债"将在深圳 ...

可转债发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - “中辰转债”2022年6月21日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - “中辰转债”转股期自2022年12月7日至2028年5月30日[5] - 转股价格2025年7月17日起为6.43元/股[7] 赎回情况 - 2025年8月18 - 9月5日，15个交易日收盘价超转股价格130%触发赎回[4][9] - 赎回价格100.58元/张，年利率1.5% [2][10] - 赎回条件满足日2025年9月5日[2] - 停止交易日2025年10月15日[2] - 停止转股日2025年10月20日[2] - 赎回登记日2025年10月17日[2] - 赎回日2025年10月20日[12] - 发行人资金到账日2025年10月23日[12] - 赎回款到持有人账户日2025年10月27日[12] 其他规定 - 转股最小申报单位1张，面额100元，最小股份单位1股[13] - 不足1股余额转股后5个交易日现金兑付[14] - 当日买进可当日申请转股[14] - 转股新增股份转股申报次日上市流通[14]

可转债发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - 中辰转债赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日，停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为2025年10月20日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，中辰转债转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，中辰转债转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，中辰转债转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票有15个交易日收盘价不低于中辰转债当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发有条件赎回条款[4][9] 利息计算 - 每张债券当期应计利息约0.58元/张，计算时计息天数为142天，年利率1.5%[10] 交易与转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元[13] - 转换成股份的最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14]

公司强制赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"实施强制赎回 [1] - 强制赎回价格确定为100.58元/张 [1] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [1] 市场价格差异警示 - 目前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [1]

公司业务动态 - 中辰股份及子公司计划开展铜、铝等商品期货的套期保值业务 [1] - 该议案于2025年9月24日通过第四届董事会第四次会议审议批准 [1] 公司治理 - 董事会决议为公司重大经营决策提供程序合法性保障 [1]

债券发行 - 公司于2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格100.58元/张，当期年利率1.5% [2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日[2] - 停止转股日为2025年10月20日，赎回登记日为2025年10月17日[2] - 赎回日为2025年10月20日，发行人资金到账日为2025年10月23日[2] - 投资者赎回款到账日为2025年10月27日，赎回类别为全部赎回[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（8.359元/股）触发赎回条款[4][9] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[14] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股[14] - 可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度[2] - 存在不确定性或属临时商密可暂缓披露[3] - 属国家或商业秘密可豁免披露[3] 申请与确认流程 - 各部门或子公司申请需提交资料至证券事务部[5] - 特定信息处理需董秘登记、董事长签字确认[5] 后续处理与责任 - 已处理信息出现特定情形应及时披露[6] - 不符合条件或违规追究责任人责任[9]

业务开展 - 公司开展铜、铝期货套期保值业务，降低采购风险，仅限与现有生产经营相关期货品种[2] 管理规定 - 子公司期货套期保值业务由公司统一管理，未经同意不得擅自进行[3] - 公司从事期货套期保值业务遵循六项原则[3][4] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需董事会审议后提交股东会审议[6] 授权管理 - 公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书由董事长签署[9] 分工与流程 - 公司各部门分工负责期货套期保值业务[11] - 期货套期保值业务内部操作流程含多环节[11][12] 保密与风险 - 期货套期保值业务相关人员应保密，操作环节人员应分离[14] - 公司慎重选期货经纪公司，定期检查业务防范操作风险[16] 披露规则 - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损达规定应及时披露[17] 报告与对账 - 期货操作相关人员需定期向管理层报告情况[19] - 期货操作相关人员要定期对账并报送报表[20] 档案保管 - 期货套期保值业务档案保管期限至少10年[21] 责任承担 - 按规定执行的交易，风险由公司承担；违规行为由行为人担责[23] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[25] - 制度自董事会审议通过后生效施行，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[25]

业务投入 - 开展期货套期保值业务投入保证金预计不超8000万元，最高合约价值不超8亿元[2] 授权信息 - 授权期限十二个月内有效，额度可循环滚动使用[2] 资金来源 - 使用自有资金进行期货套期保值业务[2] 风险控制 - 按要求控制各环节，成立领导小组，多部门协作[4][5][6] 业务性质 - 套期保值业务与生产经营匹配，不投机，审批合规[6][8]