会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][6][7] - 制定未来三年股东分红回报规划，待股东大会审议[6] - 可转换公司债券部分募投项目延期至2026年6月19日[8][9]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额18397.77万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额14558.20万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额3171.79万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额29784.18万元[2] 各公司资金占用情况 - 山东聚辰电缆2024年期初占用10310.13万元，期末8347.74万元[2] - 江苏润邦售电2024年期初期末占用均为1.00万元[2] - 上海中辰振球贸易2024年期初占用76.16万元，期末86.16万元[2] - 江苏聚辰电缆科技2024年期初占用6801.08万元，期末19949.28万元[2] - 鹰潭中辰智算科技2024年半年度新增占用1400.00万元[2] - 中辰电缆（江西）2024年期初占用1209.40万元，期末0万元[2]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证可行性[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[13] 协议签订 - 公司应在募集资金到账一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] 资金使用规则 - 按计划使用资金，变更用途需股东大会决议[9] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性及高风险投资[9] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[14] - 确保资金使用真实公允，防被控股股东等占用挪用[10] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[17] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和还贷的超募资金累计不超总额30%[17] - 补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司对象提供资助[17] 投资计划调整 - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划[22] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[22] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师事务所出具鉴证报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查资金存放使用情况[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[24] 制度修改 - 制度修改由董事会拟订草案，报股东大会批准生效[26]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元，转股价格6.46元/股[6][7] 转股价格调整 - 2024年5月14日“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[7] - 2024年7月17日因权益分派，转股价格调整为6.46元/股[8] 触发条件及预计 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5][8] - 截至2024年8月22日，已有10个交易日收盘价低于5.49元/股，预计后续可能触发修正条件[5][10] 修正流程 - 触发修正条件，公司应当日开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[10]

股份数据 - 本次解除限售股份数量223,750,000股，占总股本48.80%[2] - 截至2024年7月8日，总股本458,518,908股，无限售股占比51.20%[5] - 本次解除限售后，限售股为0，无限售股占比100.00%[14] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月22日[2] - 中辰控股限售股份锁定期延长至2024年7月21日[6][7] 其他 - 本次申请解除股份限售股东户数为1户[10] - 本次解除限售股份无质押、冻结情形[11]

股本情况 - 公司首次公开发行9170万股，发行后总股本4.585亿股[1] - 发行可转债总额5.70537亿元，截至2024年6月30日累计转股1.8908万股，总股本增至4.58518908亿股[5] - 截至2024年7月8日，无限售股占比51.20%，限售股占比48.80%[6] 股份流通 - 2021年7月22日，网下配售限售股559.4839万股上市流通[3] - 2022年1月24日，部分首发前已发行股份1.4305亿股上市流通[3] - 中辰控股延长2.2375亿股限售期6个月至2024年7月21日[8] - 2024年7月22日，2.2375亿股限售股上市流通，解除限售后无限售股占比100%[10][14] 其他 - 保荐机构对首发前已发行股份上市流通无异议[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[3] 舆情处理 - 信息采集设在证券事务部，涵盖多种互联网载体[4] - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署控范围[6] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[8] - 相关人员擅自披露致损，公司保留追责权[9] - 媒体编造传播虚假信息致损，公司保留追责权[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年7月10日召开，应到监事3名，实到3名[2] 资金安排 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决全票通过[3]

资金募集 - 发行可转债募资总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[3][6] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][7][10][11] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入1.5亿，未用4.158846亿[7] - 募投项目拟投入4.10537亿，补流拟投入1.6亿[7] 财务影响 - 按3.45%利率算，补流预计节约财务费用517.5万元[8] 决策流程 - 2024年7月10日，董事会、监事会审议通过补流议案[3][10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12][13]

资金使用 - 同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 制度制定 - 公司决定制定《舆情管理制度》[5] 会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2024年7月10日召开，7位董事全到[2]