民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | --- | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司 ...

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-085 债券代码：123217 债券简称：富仕转债 四会富仕电子科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第一期员工持股计划持股情况 1、截至2022年4月22日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞 价交易方式累计买入公司股票679,726股，占公司总股本的0.6669%，成交金额合计 24,992,188.54元（其中通过员工自有资金购买14,995,313.12元，通过公司计提的 激励基金购买9,996,875.42元），成交均价为36.77元/股。（注：以上成交金额、 成交均价均不包括交易佣金等相关费用）。 2、截至2022年5月9日收盘，公司第一期员工持股计划已使用现金红利通过二级 市场集中竞价交易方式买入公司股票7,800股，占公司总股本的0.0077%，成交金额 合计224,072.00元，成交均价为28.73元/股。（注：以上成交金额、成交均价均不 包括交易佣金等相关费用），该部分现金红利购买的公司股票锁 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富 仕"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100. ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

| 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-077 | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

债券发行 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[4] 债券期限 - “富仕转债”存续期为2023年8月8日至2029年8月7日，转股期为2024年2月19日至2029年8月7日[5] 票面利率 - 可转换公司债券票面利率第一年0.30% - 第六年2.00%[5] 本次付息 - 第一年付息，每10张利息3.00元（含税），不同投资者实发有别[3][8] 时间节点 - 债权登记日2024年8月7日，除息和付息日8月8日[3][9][10] 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内，110%赎回未转股债券[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司 ...

进行现金管理的公告 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券570万张，每张面值100元，募集资金总额5.7亿元，净额5.6221959335亿元[9][46] - 期限为2023年8月8日至2029年8月7日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2024年2月14日至2029年8月7日[18] - 初始转股价格为41.77元/股，当前转股价格为29.68元/股[18][63] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入131,469.14万元，同比增加7.85%；净利润20,440.09万元，同比下降9.39%[41] - 报告期末公司总资产238,689.48万元，较期初增加42.95%；净资产151,655.21万元，较期初增长23.12%[41] 资金使用 - 可转债募集资金用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期和补充流动资金[36] - 截至2023年12月31日，本年度投入募集资金总额为1.890141亿元，累计投入1.890141亿元[49] - 电路板扩建项目一期承诺投资4.35亿元，期末累计投入0.61635亿元，进度14.17%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[49] - 补充流动资金承诺投资1.272196亿元，期末累计投入1.273791亿元，进度100.13%[49] 利润分配 - 公司以2023年12月31日总股本101,930,760股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股以资本公积金转增4股[63] 其他要点 - 可转债信用等级为AA -，发行主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[37] - 债券受托管理人为民生证券股份有限公司[38] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[51] - 2023年和2024年跟踪评级维持主体和债券信用等级为AA -，展望稳定[57] - 2023年公司未发生债券受托管理协议约定的重大事项[62]

公司信息 - 证券代码为300852，简称为四会富仕[1] - 债券代码为123217，简称为富仕转债[1] 会议安排 - 2024年5月13日召开第二届董事会第二十五次会议[2] - 2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 同意选举徐继宏为第三届董事会独立董事[2] 培训情况 - 徐继宏参加任前培训班获编号2407136272培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月12日[4]