转债信息 - 强联转债转股期为2023年4月17日至2028年10月10日，最新转股价40.26元/股[3] - 2024年第二季度1张强联转债完成转股，票面100元转成2股股票[3] - 截至2024年二季度末，强联转债剩余票面总金额12.099631亿元[3] - 2022年10月11日发行1210.00万张可转换债券，总额12.10亿元[3] - 可转换债券初始转股价格86.69元/股[5] - 2024年二季度强联转债因转股减少1张，剩余1209.9631万张[9] 股份情况 - 2024年3月31日，有限售条件股份12712.0547万股，占比35.44%[9] - 2024年6月30日，有限售条件股份11329.9141万股，占比31.58%[9] - 2024年3月31日，无限售条件股份23162.1331万股，占比64.56%[9] - 2024年6月30日，无限售条件股份24544.2739万股，占比68.42%[9]

可转债发行 - 2022年10月11日发行1210万张可转换公司债券，发行总额12.1亿元，净额11.95亿元[10] - 期限6年，自2022年10月11日至2028年10月10日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 初始转股价格为86.69元/股[21] - 转股期自2023年4月17日起至2028年10月10日止[22] - 主体和债券信用评级均为AA级，未提供担保[23][24] 业绩数据 - 2023年营业收入28.24亿元，较2022年增长6.41%[66] - 2023年净利润3.75亿元，较2022年增长18.58%[66] - 2023年扣非净利润2.995亿元，同比下降7.43%[65] - 2023年经营现金流净额-7902.15万元，较2022年下降177.66%[66] - 2023年末资产总额96.74亿元，较2022年末增长5.38%[66] - 2023年末净资产50.82亿元，较2022年末增长31.32%[66] 募集资金使用 - 募集资金拟投齿轮箱轴承及精密零部件项目8.65亿元、补充流动资金3.45亿元[56][57] - 截至2023年12月31日，累计投入10.40亿元，本年度投入3.51亿元[69] - 齿轮箱及精密零部件项目累计投入7.10亿元，进度82.10%[71] - 补充流动资金项目累计投入3.30亿元，进度100.00%[71] - 截至2023年12月31日，未使用完毕的募集资金余额为1.63亿元[71] 转股价格调整 - 2023年5月11日起调整为86.59元/股[89] - 2023年5月29日起，向下修正为40.64元/股[90] - 2023年9月21日，调整为40.91元/股[91][92] - 2023年10月31日，调整为40.36元/股[92]

股份质押 - 2024年6月27日肖争强补充质押1400万股，占其所持21.08%，占总股本3.90%[2] - 本次质押后肖争强质押4590万股，占其所持69.13%，占总股本12.79%[5] - 肖争强和肖高强合计质押后4590万股，占所持35.25%，占总股本12.79%[5] 股东持股 - 2024年6月27日公司总股本358,741,880股[3] - 肖争强持股66,399,195股，比例18.51%；肖高强持股63,795,305股，比例17.78%[5] - 肖争强和肖高强合计持股130,194,500股，比例36.29%[5] 其他情况 - 本次质押与公司生产经营无关，肖争强质押风险可控[7]

财务数据 - 2024年3月末总资产98.95亿元，所有者权益51.43亿元，总债务42.23亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入4.47亿元，净利润 - 0.50亿元[10] - 2024年3月末资产负债率48.02%，较2022年末降低8.9个百分点[10][14] - 2022 - 2023年、2024年1 - 3月公司毛利率分别为27.50%、26.66%及19.24%，呈下滑态势[10][14] - 2023年公司新增计提坏账准备0.98亿元[14] - 2023年、2024年1 - 3月公司公允价值变动收益分别为0.66亿元及 - 0.91亿元[14] - 2024年3月末总债务占总负债比重88.87%，短期债务占总债务62.18%[14] - 2023年公司经营活动现金流净额为 - 0.79亿元[10] - 强联转债发行规模12.10亿元，债券余额12.0996亿元[18] 业务数据 - 2023年公司营业收入同比增长6.41%，增量来自海工装备类、锁紧盘及其他类产品；锻件收入同比下滑78.38%[44] - 2024年一季度公司营业收入同比小幅下降，毛利率降至19.24%[45] - 2024年1 - 3月风电类产品收入31293.29万元，占比70.08%，毛利率20.01%[47] - 2023年公司研发投入1.40亿元，同比增长8.01%[49] - 2023年研发投入占营业收入比重4.95%，研发人员360人，占比19.80%[50] - 2023年公司风电类产品销售平均单价同比下降，海工装备类产品销售单价持续提升，锁紧盘产品单价持续上升[51] - 2023年总销量194,969吨，对外销售4,790吨；2022年总销量144,425吨，对外销售20,483吨[53] - 2023年公司前五大客户集中度较上年下降4.02个百分点至70.26%，对明阳智能等主要客户销售营收占比达56.40%[54] - 2023年回转支承及配套产品产量24,271件，销量23,110件，产销率95.22%；锻件产量196,401吨，销量194,969吨，产销率99.27%[57] 投资与并购 - 2023 - 2024年一季度公司发行股份1,565.33万股购买圣久锻件51.1450%股权，新增股本1,565.33万股，资本公积增加5.15亿元[22] - 2023年8月，公司投资9.72亿元收购圣久锻件51.15%股权[72] - 公司拟将中经硕丰36%股权转让给精特新材料，交易对价1.5亿元[70] - 2022年1月，公司以1.47亿元购买宝鼎重工13.70%股权，截至2023年末公允价值1.60亿元，较2022年末增值约0.13亿元[71] - 2021年12月，公司以1.76亿元收购豪智机械55%股权，形成0.88亿元商誉[72] 其他信息 - 公司主体信用等级和强联转债评级均为AA，评级展望稳定[8] - 截至2024年3月末公司注册资本和股本均为3.59亿元，肖争强和肖高强持股比例分别为18.51%、17.78%[22] - 截至2024年6月4日，肖争强质押3,190.00万股，占其持股的48.04%，肖高强未质押[22] - 截至2024年3月末公司合并范围内共26家子公司[23] - 强联转债初始转股价格86.69元/股，目前40.26元/股，截至2024年6月17日未转股余额12.10亿元，未转股比例100%[24] - 2023年公司合并报表范围新增2家子公司、减少5家，2024年1 - 3月新增4家、减少1家[23] - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果7/9[16] - 公司个体信用状况为aa，主体信用等级为AA[16] - 截至2024年3月末，公司持有金帝股份3.38%股权，初始投资成本0.98亿元，账面价值1.74亿元[67] - 2023年派克新材营收36.18亿元、净利润4.92亿元，分别同比增长30.06%、1.33%；公司初始投资成本2.00亿元，截至2024年3月末账面价值1.16亿元[68] - 2023年9月26日，公司认购明阳新能源可交换公司债券5000万元，债券期限三年，利率2%，到期日2026年10月9日[69] - 2023年末公司所有者权益规模增长31.12%，产权比率下降[76] - 2023年公司使用受限货币资金6.84亿元，占年末货币资金余额比重78.77%；新增计提坏账准备0.97亿元[78] - 2023年末公司其他非流动资产中预付设备款5.31亿元、合同资产5.42亿元；合同资产产生减值损失0.27亿元[80] - 2024年3月公司资产总计98.95亿元，流动资产合计42.39亿元占比42.84%，非流动资产合计56.56亿元占比57.16%[81] - 2024年3月公司负债合计47.52亿元，流动负债合计30.70亿元占比64.60%，非流动负债合计16.82亿元占比35.40%[87][88] - 2023年末公司资产负债率同比下降10.53个百分点，2024年3月为48.02%[88][89] - 2024年3月经营活动现金流净额为2.81亿元，2023年为 - 0.79亿元，2022年为1.02亿元[89] - 截至2024年3月公司未使用银行授信额度为29.32亿元[88] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员因任期满离任、选举任命等原因发生变更[92][93] - 2023年4月哈电风能起诉公司，标的金额0.23亿元，8月公司反诉，标的金额0.53亿元，案件处于一审中[96] - 2024年6月26日公告显示，公司本期债券募集资金账户部分资金被冻结，金额为651,460.77元，占本期债券募集资金净额的0.05%，占最近一期经审计净资产的0.01%[96] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“强联转债”的信用等级为AA[97]

公司信息 - 公司证券代码为300850，证券简称为新强联[1] - 公司债券代码为123161，债券简称为强联转债[1] 联系方式变更 - 2024年7月1日起启用新投资者联系电话0379 - 62811096，原电话停用[2] - 2024年7月1日起启用新传真号码0379 - 62811095，原号码停用[2]

担保情况 - 为新圣、丰曌、新启新能源售后回租担保金额分别为17000万、8600万、17200万、2200万[4] - 公司及控股子公司累计对外担保总额106100万元，占比20.88%[16] 子公司信息 - 新圣新能源2021年4月成立，注册资本3000万，公司持股100%[6] - 丰曌新能源2016年5月成立，注册资本6000万，新圣持股100%[7][8][9] - 新启新能源2021年8月成立，注册资本100万，新圣持股100%[9] 财务数据 - 2024年3月31日丰曌资产665643814.12元，负债637561142.10元，净资产28082672.02元[7] - 2024年1 - 3月丰曌营收6315731.68元，利润总额 - 1943346.75元，净利润 - 1446059.24元[7] - 2024年3月31日新启资产215620308.71元，负债170362184.64元，净资产45258124.07元[11] - 2024年1 - 3月新启营收2105964.36元，利润总额 - 793338.24元，净利润 - 583925.75元[11] 融资情况 - 新圣与兴业金融租赁签两份合同，价款17000万、8600万，期限72、96个月[13]

资金冻结情况 - 2022年公司可转债募集资金专项账户曾被冻结651,460.77元[2] - 冻结申请人为洛阳健伟混凝土有限公司[2] 后续处理结果 - 经协商健伟公司撤诉并解除保全，资金全部解冻恢复正常使用[2] 影响说明 - 冻结未影响项目开展、公司运行及经营管理[2]

资金冻结情况 - 公司募集资金专户部分资金651,460.77元被冻结[3] - 冻结申请人为洛阳健伟混凝土有限公司，因纠纷申请财产保全[3] 资金占比情况 - 被冻结资金占2022年可转债项目募集资金净额0.05%[4] - 被冻结资金占公司最近一期经审计净资产0.01%[4] 后续处理情况 - 公司已收到解除保全措施民事裁定书，将跟进解冻进展[4]

担保信息 - 为新圣、丰曌、新启新能源提供担保，金额分别为25600万、17200万、2200万[2] - 累计对外担保总额106100万元，占比20.88%[15] 子公司情况 - 新圣新能源2024年1 - 3月营收6315731.68元，净利润 - 1446059.24元[6] - 丰曌新能源2024年1 - 3月营收2105964.36元，净利润 - 583925.75元[9] - 新启新能源2024年3月31日净资产5674519.60元[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年6月26日上午9：00召开[4] - 会议应到董事6人，实到6人[4] 担保业务 - 公司拟为新圣等三家新能源公司开展融资租赁业务提供担保，金额分别为25600万、17200万、2200万元[5] 议案表决 - 《关于为下属公司提供担保的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[6]