募资情况 - 首次公开发行1010.00万股，每股80.23元，募资总额81032.30万元，净额69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日，支付发行费用11901.21万元，投入募投项目14451.64万元等[4] 资金使用 - 2024年8月同意用不超10000.00万元闲置募资补流，实际用5000.00万元，2025年7月已归还[5] - 拟用不超10000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 本次补流预期12个月节约财务费用约300.00万元[8] 审议情况 - 2025年7月29日董事会、监事会审议通过用不超10000.00万元闲置募资补流[12][13] - 保荐机构认为补流合规且无异议[15] 其他 - 指定中信银行广州滨江东支行账户为募集资金临时补流专项账户[11] - 备查文件含董事会、监事会决议及民生证券核查意见[16] - 公告日期为2025年7月29日[17]

募资情况 - 公司首次公开发行1010.00万股A股，每股发行价80.23元，募集资金总额81032.30万元，净额69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金投入募投项目14451.64万元，超募资金18171.89万元永久补充流动资金，剩余19136.33万元存放于专户[4] 现金管理 - 2024年8月9日起12个月内，公司可用不超30000.00万元闲置资金现金管理，授权即将到期[6] - 已到期现金管理产品认购金额共41000.00万元，含招商银行9000.00万元、国泰君安8000.00万元等[7][8] - 尚未到期现金管理产品认购金额共13000.00万元，含招商银行4000.00万元、兴业银行9000.00万元[9] - 本次现金管理额度不超30000.00万元，期限自前次授权到期起12个月内[11] - 公司拟自前次闲置募集资金现金管理授权到期之日起12个月内，使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 决策与风险 - 2025年7月29日公司董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[20][21] - 现金管理面临市场波动、收益波动、流动性及操作监控风险[16] - 公司将选安全产品、跟踪投向、内审监督、信息披露等控制风险[17][18]

业绩总结 - 公司首次公开发行1010.00万股A股，每股发行价80.23元，募集资金总额81032.30万元，净额69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日，支付发行费用11901.21万元，投入募投项目14451.64万元，暂时补充流动资金5000.00万元，用于现金管理17000.00万元，超募资金永久补充流动资金18171.89万元，剩余19136.33万元存放于专户[6] 用户数据 - 公司已在20个城市设立分公司，项目覆盖超100座城市[15] 未来展望 - 公司将部分募投项目达到预计可使用状态的日期由2025年8月31日延长至2028年8月31日[27][28] - 设计服务网络建设项目和技术研发中心升级建设项目仍具备投资必要性和可行性，公司将继续推进[19][25] 新产品和新技术研发 - 公司核心技术研发人员大部分为初创成员，且拥有超20年从业经验[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司于2025年7月29日审议通过部分募投项目再次延期议案[1][27][28] - 本次募投项目延期未改变项目实施主体、投向、基本实施内容、募集资金用途及投资规模[26] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[29]

募资情况 - 公司首次公开发行1010.00万股，每股发行价80.23元，募集资金总额81032.30万元，净额69131.09万元[1] - 截至2025年6月30日，支付发行费用11901.21万元，投入募投项目14451.64万元等[3] 现金管理 - 前次授权使用不超30000.00万元闲置资金现金管理即将到期，已投项目合计投入14451.64万元[4] - 本次使用不超30000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[7] - 授权董事长在有效期及额度内行使投资决策权并签署文件，有效期12个月[9] 风险及措施 - 现金管理面临市场波动等风险[12] - 采取选择低风险产品等风险控制措施[13][14] 审议情况 - 2025年7月29日董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[16][17] - 保荐机构核查认为可提高资金效率和收益，无异议[19]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月29日召开，9位董事全部出席[2] 募投项目 - 募投项目预计可使用状态日期由2025年8月31日延至2028年8月31日[3] - 拟调整部分募投项目内部投资结构，新增新疆、合肥为实施地点[4] 资金管理 - 拟在中信银行广州滨江东支行新增募集资金专项账户[5] - 同意用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意12个月内用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1010.00万股A股，每股发行价80.23元，募集资金总额81032.30万元，净额69131.09万元[1] - 超募资金18171.89万元，截至2025年6月30日，支付发行费用11901.21万元，投入募投项目14451.64万元，补充流动资金5000.00万元，现金管理17000.00万元，超募资金永久补充流动资金18171.89万元，剩余19136.33万元存于专户[6] 项目投入 - 截至2025年6月30日，设计服务网络建设项目累计投入9665.47万元，投资进度44.94%[6] - 截至2025年6月30日，总部运营中心建设项目累计投入2.29万元，投资进度0.01%[6] - 截至2025年6月30日，技术研发中心升级建设项目累计投入2212.16万元，投资进度40.88%[6] - 截至2025年6月30日，信息化管理平台建设项目累计投入2571.72万元，投资进度63.23%[6] 项目调整 - 设计服务网络建设项目场地租赁费拟增加436.20万元，场地装修费拟减少95.00万元，铺底流动资金拟减少341.20万元[8] - 技术研发中心升级建设项目硬件设备及软件购置费拟增加100.00万元，新增研发经费投入拟减少100.00万元[8] - 信息化管理平台建设项目硬件设备购置费拟增加57.35万元，软件购置费拟减少40.00万元，业务管理系统投入拟减少17.35万元[8] - 设计服务网络建设项目新增新疆、合肥为实施地点，原购买写字楼城市不变，租赁写字楼新增新疆、合肥[12] 决策审批 - 2025年7月29日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过调整部分募投项目内部投资结构及新增实施地点议案[15] - 2025年7月29日公司第三届监事会第二十二次会议审议通过调整部分募投项目内部投资结构及新增实施地点议案[16] 各方意见 - 监事会认为调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，无损害股东利益情形[16] - 保荐机构认为调整基于公司外部经营环境和业务发展，有助于优化资金内部投资结构[18] - 民生证券对调整部分募集资金投资项目内部投资结构及新增实施地点事项无异议[18]

业绩总结 - 公司首次公开发行1010万股，每股发行价80.23元，募集资金总额81,032.30万元，净额69,131.09万元，含超募资金18,171.89万元[1] - 截至2025年6月30日，支付发行费用11,901.21万元，投入募投项目14,451.64万元，补充流动资金5,000.00万元，现金管理17,000.00万元，超募资金补充流动资金18,171.89万元，剩余19,136.33万元存放专户[5] 募投项目 - 募投项目计划投资总额50,959.20万元，截至2025年6月30日累计投入14,451.64万元[4][5] - 设计服务网络建设投资进度44.94%，总部运营中心0.01%，技术研发中心40.88%，信息化管理平台63.23%[5] - 设计服务网络等三个项目预计可使用状态日期延至2028年8月31日[38][40] 市场扩张 - 公司已在20个城市设立分公司，项目覆盖超100座城市[17] - 设计服务网络建设项目将在西安等多地新建分公司[15] 技术研发 - 公司核心技术研发人员多为初创成员，有超20年从业经验[32] - 技术研发中心升级建设项目所在地广州高校多，可提供人才供给[33] 其他 - 2025年7月29日，董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[38][40] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[41]

募资情况 - 首次公开发行1010.00万股A股，每股80.23元，募资81032.30万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额69131.09万元[1] 账户管理 - 已在多家银行设募集资金账户，拟在中信银行新增专户[5][6] - 2025年7月29日审议通过新增专户并授权签三方协议议案[1][7] - 已对募资专户存储，与保荐、银行签三方协议[2]

会议相关 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年7月29日召开，3位监事均出席[2] 募投项目 - 募投项目预计可使用状态日期延至2028年8月31日[3] - 调整部分募投项目内部投资结构及新增实施地点[5] 资金使用 - 同意用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1010.00万股，每股发行价80.23元，募资总额81032.30万元，净额69131.09万元[1] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募投项目总投资50959.20万元，已使用募资14451.64万元[5] - 截至2025年6月30日，支付发行费用等后专户剩余19136.33万元[5] 资金补充 - 2024年8月同意用不超10000.00万元闲置资金暂补流，前期用5000.00万元，2025年7月28日归还[6] - 公司拟用不超10000.00万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[7] 资金管理 - 指定中信银行广州滨江东支行账户为募资临时补流专项账户[10] - 将与银行、保荐人签《募集资金三方监管协议》管理资金[11]