董事会决议核心内容 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日召开 全体7名董事出席 审议通过两项募集资金使用议案 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过使用闲置募集资金补充流动资金及现金管理的议案 [4][7] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行A股4,001万股 发行价格23.10元/股 募集资金总额9.24亿元 扣除发行费用后净额为8.06亿元 [11][24] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并存放于专项账户 [11][25] - 截至2025年6月30日 已使用募集资金4.23亿元 剩余3.82亿元尚未使用 [14] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2][10] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券投资 [14] - 前次2亿元补充流动资金已于2025年8月22日全部归还至募集资金专户 [12] 闲置募集资金现金管理安排 - 批准使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理 其中包含超募资金1,889.38万元 [5][22] - 投资范围为安全性高、流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [20][29] - 授权期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 [21][30] 审议程序与监管合规 - 议案经董事会、监事会审议通过 保荐人国泰海通出具无异议核查意见 [15][18][22] - 程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [16][43] - 监事会一致同意两项议案 认为符合公司和全体股东利益 [17][41][47][49] 资金使用目的与影响 - 提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司经营效益 [10][14] - 不影响募集资金投资项目正常实施 不改变募集资金用途 [5][38] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金不足部分 [34]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月14日董事会批准使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年8月12日 公司已将60,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户 实际使用期限未超过12个月 [2] - 募集资金归还情况已通知保荐机构及保荐代表人 [2]

募集资金归还情况 - 公司于2024年9月18日通过董事会和监事会决议，使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1] - 截至2025年7月31日公告发布时，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超12个月 [1] - 归还情况已及时通知保荐机构及保荐代表人 [1] 闲置募集资金现金管理 - 2024年10月25日董事会及监事会决议通过，使用不超过8.8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [3][4] - 资金使用期限为董事会决议通过后12个月内，可循环滚动使用，产品期限不超过12个月 [4] - 截至2025年7月31日，公司已赎回相关保本型产品，本金及收益归还至募集资金账户 [4] 资金管理合规性 - 现金管理行为符合《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》第十一条规定 [4] - 所有资金操作均经董事会、监事会及保荐机构审议并获明确同意意见 [3][4]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月26日通过董事会和监事会决议，同意将不超过4.7亿元人民币闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限至2025年8月31日 [1] - 独立财务顾问和监事会均对上述资金使用计划表示同意 [1] 资金归还情况 - 2024年11月25日，公司归还2.4亿元人民币至募集资金专户 [2] - 2025年7月25日，公司再次归还2.3亿元人民币至募集资金专户 [2] - 截至公告披露日，公司已将全部4.7亿元人民币闲置募集资金归还至专户，未发生超期使用情况 [2] 信息披露 - 公司分别在2024年9月27日和2024年11月26日披露了相关资金使用和归还公告 [1][2] - 资金归还情况均通知了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年6月7日以书面方式发出通知并于2025年6月17日召开 [1] - 应到监事三名且实到监事三名 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金现金管理调整 - 公司调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限 [1] - 调整在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下进行 [1] - 合理调整可提高资金使用效率及投资收益 [1] - 不会影响募投项目正常运行且不损害公司及中小股东利益 [1] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 [2] - 该安排基于募集资金投资项目进度作出的合理资金调配 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] - 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [2] 信息披露 - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 涉及《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（编号2025-036） [1] - 涉及《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（编号2025-038） [2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月20日董事会及监事会批准继续使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（至2025年8月20日）[1] - 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为30,000万元[1] - 2025年3月25日公司提前归还1,000万元至募集资金专用账户[1] 资金归还进展 - 截至公告披露日累计归还暂时补充流动资金的募集资金1,000万元[2] - 用于暂时补充流动资金的募集资金余额为29,000万元[2] - 公司承诺在规定期限内归还剩余资金至募集资金专用账户[2]