公司信息 - 公司成立于2005年10月14日，法定代表人为郑昊[1] - 住所为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号[1] - 统一社会信用代码为913611007814526310，类型为上市股份有限公司[1] 资本变更 - 2025年4 - 5月完成注册资本变更，现为168772604元[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月13日[2]

投资者信息 - 参与线上交流的投资者包括华宝基金、财通基金、博时基金等众多机构及相关人员 [2][3] 项目基本情况 - Alacran铜金银矿初始投资4.204亿美元，预计税后净现值3.6亿美元（折现率8%），内部收益率23.8%，投资回收期3年，当前铜、金、银价格较测算价格分别增长约8%、90%、45%，预计投产后效益更高 [4] - 哥伦比亚项目由艾芬豪矿业下属子公司Cordoba矿业持有，金诚信2019年投资其20%股权，2022年直接投资CMH公司，持有50%股权，对价1亿美元，已支付8000万美元，剩余2000万美元待环评批复后支付 [4] - 矿山位于哥伦比亚Puerto Libertador，距首都Bogotá西北约390公里、Medellín以北160公里，距港口约200公里，交通便利 [4] - 矿评估利用可信储量97.95百万吨，铜品位0.41%、金品位0.23克/吨、银品位2.63克/吨 [4] - 项目拥有146平方公里矿权面积，还在申请八百多平方公里矿权 [6] 项目进度安排 - 已完成可行性设计并提交EIA审批，预计今年拿到批复，2027年建设完成，2028年投产并产生效益 [4][5] - 在等待EIA审批时，已与中国恩菲设计院合作确定选矿工艺及核心设备选型 [5] 对赌条款 - 商业化生产后12个月内，LME铜日均交易价格在12000 - 13000美元之间，瑞士公司补偿卖方800万美元；超过13000美元，补偿2800万美元 [6] 公司投资原因及规划 - 基于EPC能力和运营管理技术优势，参股矿山项目在前端建设和运营期间提供服务创造收入 [7] - 培养选矿工艺技术人才，利用矿山全流程和备件供应增加主业收入，挑选投资效益好、可行性高、风险低的项目 [7] - 目前未制定远期规划，先确保首个项目建成投产取得效益后再考虑长期战略规划 [11] 业务承接能力 - 公司作为专业选矿设备及备件供应商，有丰富选矿工艺研究和设备设计经验，具备承接选矿厂EPC业务和后续运营业务的能力和条件 [8] 资金安排 - 四月份发布可转债方案融资进行海外工厂建设，自有资金投入矿业项目，矿山建设投资主要通过项目融资与金融机构洽谈获取长期融资，公司目前自有货币资金5.3亿元，资金相对充足，投资瑞士公司有银行配套融资 [9][10] 付款流程 - 合同签订后报国家发改委和商务部审批，审批通过后交割，首次付款3960万美元，项目商业化生产或交割三年后支付剩余540万美元 [10] EIA审批情况 - EIA审批有所延迟，因当地政府环评审批效率低，目前接近收尾，预计下半年完成 [10] 财务并表方式 - 按照投资权益（22.5%）乘以项目运营效益计入报表 [10] 项目展望 - 该项目是公司进入矿产资源领域第一步，选择金诚信为合作伙伴因其采矿实力，项目潜力大，未来有望成为哥伦比亚矿产资源开发主体，公司通过参股投资规避不确定性风险，是稳健介入资源领域的良好尝试 [10]

圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]

停复牌 - 汇纳科技控股股东张宏俊正在筹划股份转让事宜，公司继续停牌 [1] 回购、增持 - 四川长虹拟以2.5亿元-5亿元回购股份用于股权激励 [2] - 海南发展控股股东及其一致行动人拟增持1亿元-2亿元公司股份 [3] 投资合作、经营状况 - 宁波华翔与象山工投、上海智元合作加强机器人领域合作 [4] - 耐普矿机拟认购瑞士Veritas Resources AG股权，间接参与哥伦比亚SanMatias项目Alacran铜金银矿开发 [4] - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工的申请获受理 [4] - 中信银行拟出资100亿元设立金融资产投资公司 [5] - 招商银行拟出资150亿元设立金融资产投资公司 [6] - 平高电气中标国家电网17.51亿元采购项目 [7] - 金诚信拟投资2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目，并1000万美元收购哥伦比亚CMH公司5%股权 [7] - 唐人神4月生猪销量同比上升37.98% [8] - 一汽富维获得知名豪华品牌主机厂13.9亿元座椅项目定点 [9] 业绩变动 - 中芯国际2025年第一季度净利润13.56亿元，同比增长166.5%，二季度收入预计环比下降4%-6%，毛利率指引18%-20%，一季度产能利用率89.6%（环比上升4.1个百分点） [10] 晚间公告 - 长虹美菱拟1.5亿元-3亿元回购股份 [11] - 长虹华意拟1.5亿元-3亿元回购股份 [11] - 中航高科拟1亿元-2亿元回购股份 [11]

公司投资动态 - 耐普矿机拟通过全资子公司新加坡耐普环球资源投资有限公司以现金出资方式认购瑞士公司Veritas Resources AG新发行股份，认购金额合计4500万美元，及180万美元或630万美元或有认购 [1] - 认购完成后公司将持有维理达资源22.5%股权 [1] - 维理达资源现持有CMH Colombia S.A.S.50%股权 [1] 项目资源情况 - CMH公司通过其全资子公司拥有哥伦比亚San Matias项目下Alacran铜金银矿的相关权益 [1] - 此次投资将使公司间接参与哥伦比亚SanMatias项目Alacran铜金银矿的开发建设 [1]

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-061 关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于认购瑞士 Veritas Resources AG 股权的议案》，同意公司通过全资子公司新加坡耐普环球资源投资 有限公司（以下简称"新加坡投资公司"）以现金出资方式认购瑞士公司 Veritas Resources AG（维理达资源股份公司，为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简 称"金诚信"）在瑞士设立的全资公司，以下简称"维理达资源"）新发行股份， 认购金额合计 4,500 万美元，及 180 万美元或 630 万美元或有认购。认购完成后， 公司将持有维理达资源 22.5%股权。 维理达资源现持有 CMH Colombia S.A.S.（以下简称"CMH 公司"）50%股 权（另外 50%股权由Cordoba Minerals ...

募资情况 - 公司拟发行可转债募资不超45000万元，用于秘鲁项目及补充流动资金[2] - 秘鲁项目预计总投入57144万元，拟投入募集资金32500万元[3] - 补充流动资金项目预计总投入12500万元，拟投入募集资金12500万元[3] 市场数据 - 2024年底秘鲁矿业出口额477.01亿美元，较2023年增长11.5%[6] - 秘鲁有47个矿业在建项目，总价值537.15亿美元，约70%系铜矿开发[6] - 拉美市场铜矿份额约占全球57.17%，钼矿份额占47.67%等[7] - 智利铜、锂、钼储量分别占全球22.99%、11%和7.78%，秘鲁铜、钼、铝土储量占比分别为10.57%、15.56%和6.67%[7] - 2024 - 2028年拉美矿山机械市场规模复合增长率将达3% - 5%[7] 公司布局 - 公司已在蒙古国、澳大利亚等多地设立子公司，在哈萨克斯坦等地设立办事处[10] - 公司已在蒙古国、赞比亚、智利等国家设立多处生产基地[16] - 公司已开拓秘鲁哈德湾矿业、智利安托法加斯塔矿业等外资客户及中资矿企[18] 项目情况 - 项目总投资额57144.00万元，拟使用募集资金32500.00万元用于资本性支出[20] - 建筑安装工程费等各项费用占比分别为47.17%、25.38%等[20] - 项目总体建设期为2.5年[20] - 项目选址在秘鲁利马大区，总用地面积72310.30m²[21] - 项目投资财务内部收益率为8.97%（税后），投资回收期为10.22年（含建设期，税后）[23] - 项目已取得相关审批备案，投资额8000.00万美元[24] 影响与展望 - 发行可转债募集资金到位后公司货币资金等规模将增加[29] - 可转债转股前公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[29] - 可转债持有人转股后公司资产负债率将逐步降低[29] - 固定资产投资完成后公司固定资产规模将大幅扩大[29] - 固定资产折旧及无形资产摊销将相应增加[29] - 募集资金投资项目达产后新增盈利未达预期公司利润可能下滑[29] - 短期内公司净资产收益率等财务指标可能摊薄[29] - 募投项目达产和业务拓展后公司产品产能及市场占有率将提升[29] - 公司整体盈利水平和盈利能力将相应提升[29] - 本次募集资金投资项目可行且必要[30] 政策与物流 - 2024年11月中秘签署自由贸易协定，促进双边贸易和投资便利化[12] - 2024年11月钱凯港开港后，中国与秘鲁单程海运时间缩短，物流成本降低20%以上[14]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元，年均可分配利润为11028.90万元[21][38] - 2022 - 2025年1 - 3月公司归属于上市公司股东净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元和565.54万元[25] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司合并口径资产负债率分别为39.37%、43.70%、38.06%和36.07%[39] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12793.61万元、30436.56万元、3027.80万元和 - 2082.05万元[39] - 截至2025年3月末，公司合并口径净资产额为177669.73万元[40] - 2023年、2024年公司归属于母公司净利润（扣非前后孰低）分别为7,826.62万元和10,955.71万元，不存在连续亏损[60] 募集资金 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超45,000.00万元[2][35][41][43][53][55] - 募集资金扣除发行费用后用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金[2][35][43] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144.00万元，拟投入本次募集资金32500.00万元[35] - 补充流动资金项目预计总投入12500.00万元，拟投入本次募集资金12500.00万元[35] - 本次发行募集资金规模为45000.00万元，补充流动资金12,500.00万元，占比27.78%[55] 可转债相关 - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定[12] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[13] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利时均有相应转股价格调整公式[15] - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的投资者[7] - 本次发行给予公司原A股股东优先配售权，具体比例和数量发行前协商确定[7] - 原股东优先配售之外的余额采用网上定价发行或网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合的方式[7] - 本次拟发行可转换公司债券不超过45000.00万元，发行完成后累计债券余额占截至2025年3月末公司合并口径净资产额的比例为25.33%[41] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告分别经大华、北京德皓国际会计师事务所审计，均被出具标准无保留意见审计报告[31] - 截至2025年3月31日，公司不存在持有财务性投资的情形[32][49] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[51] - 本次发行属于向不特定对象发行可转债公司债券，不适用融资时间间隔相关规定[53] - 公司首次公开发行股票发行价为21.14元/股（除权前），截至2024年12月31日每股净资产为9.99元/股[59] - 2025年3月11日至4月8日公司最低收盘价格为39.06元/股（后复权），再融资预案董事会召开前20个交易日内无破发或破净情形[59] - 本次再融资预案董事会决议日距前次资金到位时间（2021年10月29日）已超十八个月[60] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额33,855.38万元，已使用33,700.81万元，使用比例99.54%[64] - 截至2024年12月31日，2021年向不特定对象发行可转债募集资金净额39,270.25万元，已使用34,842.50万元，使用比例88.73%[64] - 本次向不特定对象发行可转债方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[68] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[69] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超45000万元，用于秘鲁项目32500万元和补充流动资金12500万元[49][50][88][89] - 可转债按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[12][13][16] - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日，初始转股价格有规定[23][24] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金53254.91万元、应收账款20902.21万元、存货27531.76万元[57][72] - 2025年1 - 3月营业收入19388.84万元、营业利润558.48万元、净利润538.04万元[61][62] - 2025年1 - 3月基本及稀释每股收益0.04元/股[62] 公司运营 - 2022 - 2024年设立多家公司，2022年对江西德铜泵业非同一控制下合并[67] - 实行连续稳定利润分配政策，优先现金分红，每年不少于当年可供分配利润10%[91][95] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为2800.25万元、1957.25万元、2705.49万元[113]

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-063 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 公司独立董事召开第五届董事会第六次独立董事专门会议，对上述议案发表了同 意的审议意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、 ...