业绩总结 - 期末资产总计91.08亿元，较上年年末增长23.98%[17] - 期末流动资产合计58.68亿元，较上年年末增长15.07%[17] - 期末非流动资产合计32.39亿元，较上年年末增长44.52%[17] - 期末负债总计44.51亿元，较上年年末增长35.53%[19] - 期末所有者权益总计46.57亿元，较上年年末增长14.76%[19] - 公司本期营业总收入为72.0325125015亿美元，同比增长约16.92%[26] - 本期营业总成本为62.3005407253亿美元，同比增长约16.38%[26] - 本期净利润为6.7129092438亿美元，同比增长约15.15%[26] - 公司本期基本每股收益为1.44元/股，同比增长约9.92%[26] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为5.7534985615亿美元，同比增长约10.40%[26] - 公司本期营业利润为8.6784590082亿美元，同比增长约14.31%[26] 财务数据 - 期末货币资金7.99亿元，较上年年末减少28.64%[17] - 期末应收账款42.18亿元，较上年年末增长29.14%[17] - 期末固定资产15.43亿元，较上年年末增长44.45%[17] - 经营活动现金流入小计本期为68.22亿美元，上期为58.59亿美元[32] - 经营活动现金流出小计本期为64.52亿美元，上期为55.31亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.69亿美元，上期为3.28亿美元[32] - 投资活动现金流入小计本期为20.98亿美元，上期为21.75亿美元[32] - 投资活动现金流出小计本期为33.87亿美元，上期为23.82亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.89亿美元，上期为 - 2.07亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为23.92亿美元，上期为16.12亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为17.98亿美元，上期为16.33亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.94亿美元，上期为 - 0.20亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.26亿美元，上期为1.01亿美元[32] 子公司情况 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表范围内子公司众多，分布多地[51] - 子公司业务涉及智慧城市运营、环境管理服务等领域[51] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制，以持续经营为基础[57][58] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[78][79] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[95][96][97] - 固定资产按成本初始计量，在建工程达到预定可使用状态转入固定资产[114][118] - 无形资产取得时按成本初始计量，研究阶段支出计当期损益[124][129] 税务情况 - 增值税税率为3%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[174] - 部分子公司有不同所得税优惠政策[183][184][185][186]

市场扩张和并购 - 公司通过现金增资和购买股权获绿源中碳51%股权，2021年5月完成过户及变更登记[10] 业绩总结 - 2021年4月至2024年3月业绩承诺数8100万元，实现数5619.18万元，完成率69.37%[15] - 实际盈利与承诺差异2480.82万元[16] 其他新策略 - 业绩承诺期为2021年4月1日至2024年3月31日，三年累计目标9000万元[11] - 若三年累计净利润不低于8100万元视同完成承诺，否则需补偿[12] - 业绩补偿优先用第三期增资款2500万元弥补，不足现金或股权补偿[13] - 双方协商以第三期应付股权增资款扣减业绩补偿金，无需支付剩余增资款[16]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10331 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 cc.mof.gov.cn 25DRG3 信会师报字[2025]第 ZI10331 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉 禾田")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是玉禾田董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事出席5次董事会和1次股东大会[3][4] - 2024年董事会换届，第四届董事会聘任财务负责人等[16][18] 关联交易与承诺 - 2024年公司及子公司关联交易决策合规、定价合理[10] - 2024年未发生公司及相关方变更或豁免承诺情况[11] 财务与审计 - 独立董事认为2024年财务报告信息真实准确完整[13] - 截至2024年底未审议聘用、解聘审计事务所事项[15] 未来展望 - 2025年独立董事将勤勉尽职并建言献策[19]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开8次审计等会议，独立董事均出席并同意[4] 人员相关 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年聘任华晓锋为财务负责人[17] - 2025年独立董事将继续履职建言[22] 公司运营 - 2024年关联交易决策合规、定价合理[11] - 2024年未发生承诺变更或豁免情况[12] - 2024年未被收购[13] 财务相关 - 续聘立信为审计机构，程序合规[16] - 2024年财务报告信息真实准确完整[14][15] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[18] 其他事项 - 2024年7月完成董监事会换届选举[19] - 2024年7月19日董监事会首会审议多议案[20] - 2024年高管薪酬发放合规[21] - 2024年作废部分限制性股票[21]

会议与工作情况 - 2024 年独立董事出席多次董事会、股东大会等会议[3][4] - 2024 年独立董事在公司及子公司现场工作累计 15 天[7] 公司运营情况 - 2024 年公司及子公司关联交易决策程序合规、定价合理[10] - 2024 年公司未发生变更或豁免承诺、被收购情况[11][12] 财务相关情况 - 2024 年公司财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[13] - 2024 年公司续聘立信会计师事务所为审计机构[15] - 2024 年公司无会计政策变更等情形[16] 人员与激励情况 - 2024 年 7 月 18 日独立董事因任期届满离任[3] - 2024 年公司高管薪酬符合规定，作废部分激励计划股票[17]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事均出席并同意[3] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次发展战略与ESG等会议，独立董事均出席并同意[4] 人事变动 - 2024年聘任华晓锋为财务负责人[17] - 2024年第四届非独立董事和独立董事换届[18] - 2024年聘任鲍江勇等为高级管理人员[18] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年关联交易决策合规定价合理[11] - 2024年未变更或豁免承诺[12] - 2024年未被收购[13] - 2024年续聘立信为审计机构[16] - 2024年无重大会计差错更正[17] - 2024年高管薪酬发放合规[19] - 2024年作废部分限制性股票[20] - 2025年独立董事将维护股东权益[21]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，额度可循环，期限不超12个月[1][2] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[3] 风险与管理 - 投资有政策、利率等多种风险[4][5] - 财务部跟踪产品，内审部门监督，董监可检查[6] 决策支持 - 购买不影响日常经营，利于提高资金效率和收益[7] - 监事会同意使用资金购买理财产品[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[2] - 三位独立董事符合独立性相关要求[2]

市场扩张和并购 - 2021年4月公司以现金增资和购买获绿源中碳51%股权[1] 业绩总结 - 绿源中碳业绩承诺期三年累计净利润目标9000万元，实际5619.18万元未达标[2][5] - 实际盈利与承诺差异2480.82万元，以增资款扣减补偿金[6] - 业绩承诺补偿事项履行完毕，对2024年无影响[7]