业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月16日对中科海讯2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 2024年初关联资金往来总计5,985,537.0元[11] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为21,297,828.4元[11] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为607,974.9元[11] - 2024年末关联资金往来总计9,675,390.5元[11] 子公司往来资金 - 中科海讯电子科技有限公司2024年末往来资金4,005,726.09元[11] - 中科雷声信息技术有限公司2024年末往来资金1,685,193.73元[11] - 中科海讯数字科技有限公司2024年末往来资金8,402,493.1元[11] - 中科海讯科技有限公司2024年末往来资金581,977.60元[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1970万股，每股发行价24.60元，募集资金总额48462.00万元，净额44191.79万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额10632.77万元[4] - 2024年度已使用募集资金14589.86万元[4] - 2024年收回暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到利息及收益189.90万元，支付手续费0.39万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额132.42万元[4] - 公司可使用不超10000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无余额[9] - 公司可使用不超12000.00万元闲置资金现金管理，截至2024年12月31日无余额[10] - 2023年度已用3444.58万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用16337.18万元[12] - 2024年不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合法合规[15] - 本年度投入募集资金总额为14589.86万元，累计投入46617.34万元[21] 项目投资情况 - 第三代水声信号处理平台研发产业化项目承诺投资15870.00万元，调整后7726.42万元，累计投入8282.26万元，进度100.00%，2024年效益2622.31万元未达预计[21][22] - 水下模拟仿真体系应用项目承诺投资10590.00万元，调整后3073.08万元，本年度投入496.79万元，累计投入3073.08万元，进度100.00%，2024年暂未实现效益[21][22] - 水声研发中心建设项目承诺投资8300.00万元，调整后9493.03万元，本年度投入1200.47万元，累计投入9493.03万元，进度100.00%，不直接产生经济效益[21][22] - 补充流动资金承诺投资9431.79万元，调整后9431.79万元，累计投入9431.79万元，进度100.00%[21] - 项目结余资金永久补充流动资金调整后投资16451.10万元，本年度投入12892.60万元，累计投入16337.18万元，进度99.31%[21] 资金置换与使用安排 - 2020年5月25日同意用44697424.13元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，5月27日完成置换[22] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[22] - 公司同意使用不超10000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[23] - 截至2024年12月31日，无使用闲置资金暂时补充流动资金余额[23] - “水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13006.52万元计划永久补充流动资金[23] - 2024年用于永久补充流动资金金额为12892.60万元[23] - 其余未使用募集资金存储在公司募集资金银行专户中[23]

募集资金情况 - 2019年11月12日公司公开发行1970万股，每股发行价24.60元，应募集资金总额48462.00万元，实际募集45350.22万元，于2019年11月27日到账[16] - 截至2023年12月31日募集资金专项账户余额10632.77万元，2024年度已使用14589.86万元[17] - 2024年度支付银行手续费0.39万元，收回2023年暂时补充流动资金支出3900.00万元，收到银行存款利息及现金管理收益189.90万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金专项账户余额132.42万元[17] - 公司实际募集资金净额为44191.79万元，募集资金总额48462.00万元[35] 资金使用与管理 - 公司制定《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度》，在4家银行开设专户并签署《募集资金三方监管协议》[19] - 公司同意使用不超过12000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无余额[20] - 公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末无余额[20] - 公司募投项目结项，已使用16337.18万元募集资金永久补充流动资金[21] - 2024年公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[34] - 2024年5月23日，公司将用于暂时补充流动资金的5000.00万元提前归还至募集资金专项账户[34] 项目投入情况 - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金1697.26万元[24] - 第三代水声信号处理平台产业化项目累计投入8282.26万元，2024年度实现效益2622.3万元，未达预计效益[32][33] - 水下模拟仿真体系应用项目累计投入3073.08万元，2024年度投入496.79万元[32] - 水声研发中心建设项目累计投入9493.03万元，2024年度投入1200.47万元[32] - 补充流动资金累计投入9431.79万元[32] - 调整后投资总额增加4191.79万元，系将募集资金利息及理财收益增加投入项目[32] - 2024年度投入募集资金总额为4589.86万元[32] 其他情况 - “水下候孩协具体系应用项目”“水声研发中心建设项目”已实施完毕，账户结余13006.52万元计划用于永久补充流动资金[34] - 除用于永久补充流动资金的12892.60万元外，其余募集资金存储在公司募集资金银行专户[35] - 公司通过优化研发及测试试验流程等方式压降募投支出，减少设备、仪器和试验费用投入[34] - 公司根据市场变化暂停部分研发方向投入，减少相应直接经费和试验费支出[34] - 公司以租赁等方式替代购置部分研发设备，减少募投经费支出[34] - 公司受市场影响人员扩张速度放缓，减少研发运营场地面积需求[34] - 公司不再使用募集资金购买房产，房屋购置等费用出现节余[34]

业绩总结 - 2023年度营业收入为23971.37万元，2024年度为16458.04万元[12] - 2023年度和2024年度营业收入扣除项目合计金额占比均为0%[12] - 2023年度和2024年度营业收入扣除后金额分别为23971.37万元和16458.04万元[12] 其他 - 2025年4月16日出具中科海讯2024年度财务报表无保留意见审计报告[4]

财务审计 - 2024年12月31日中科海讯公司财务报告内控有效[8] - 容诚审字报告编号为[2025]110Z0099号[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 业绩总结 - 中科海讯公司2024年登记额为8591万元[13]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[4] - 独立董事2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会4次[4] 委员会会议 - 2024年独立董事召集召开1次提名委员会会议[4] - 2024年独立董事参与1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参与1次战略委员会会议[6] - 2024年独立董事参与3次独立董事专门会议[6] 培训与工作时间 - 独立董事完成第139期上市公司独立董事培训班[9] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[10] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 2024年4月16日同意作废110.20万股第二类限制性股票[11] - 2024年向银行申请不超过20,000.00万元综合授信额度[12] - 2024年4月16日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年7月15日董事会同意聘任李晖为副总经理、财务总监[14] 未发生事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[15]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[4] - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会4次[4] - 2024年审计委员会主任委员召集会议10次[4] 人事变动 - 2024年7月15日聘任李晖为副总经理、财务总监[12] 报告披露 - 2024年按时披露四份报告[9] 计划决策 - 2024年4月16日通过《2023年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024年4月16日同意作废110.20万股第二类限制性股票[10] - 2024年4月16日通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] 授信担保 - 2024年向银行申请不超20000.00万元综合授信额度，实控人视情况担保[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事高忻、赵宏伟、黄正独立性[1] - 核查人员符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月16日[2]

公司治理 - 2024年召开董事会11次、股东大会4次[5] - 独立董事2024年应出席董事会11次且全亲自出席，列席股东大会4次[5] 会议参与 - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召开1次会议[5] - 作为审计委员会委员参与10次会议，作为独立董事参与3次专门会议[6][7] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[10] 计划与额度 - 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但未归属的110.20万股第二类限制性股票[12] - 2024年度向银行申请不超过20000.00万元的综合授信额度[12] 人员聘任 - 2024年7月15日聘任李晖为副总经理、财务总监[14] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] 未提议事项 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等事项[15]

文章核心观点 - 中科海讯2024年营收增长、亏损收窄并拟派发现金红利 [1] 分组1：营收情况 - 2024年营业收入为2.4亿元，同比增长45.65% [1] 分组2：利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2613.83万元，去年同期为亏损1.57亿元 [1] 分组3：分红转增情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]