公司治理 - 2024年召集组织3次股东会[2] - 2024年董事会召开10次会议[3] - 修订完善20项公司治理制度[12] 人事变动 - 2024年3月18日陈炜任董事长并辞副董事长[8] - 2024年12月6日段甲强当选董事[8] - 2024年12月12日段甲强任副董事长[8] 业绩数据 - 2024年营收168,748.04万元，同比降1.72%[14] - 2024年净利润11,867.18万元，同比涨1.99%[14] - 数智服务业务收入同比稳定增长[15] 市场地位 - 2024年全国图书零售市场居首[14] - 动漫图书跃升至市场第二位[15] - 少儿文化集团保持市场第二[15] 未来展望 - 推动“十四五”至“十五五”战略衔接[17] - 致力于成为世界一流文化传媒和智库集团[17] 新产品 - 签约《黑神话：悟空》等衍生图书，2025年一季度面市[15]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查情况报告[1] - 董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

2025年关联交易预计与发生情况 - 预计向关联人采购商品合同签订金额200万元，截至2月底已发生3.97万元，上年发生89.12万元[5] - 预计向关联人销售产品、商品合同签订金额13000万元，截至2月底已发生1084.20万元，上年发生762.25万元[6] - 预计向关联人提供劳务合同签订金额2500万元，截至2月底已发生123.16万元，上年发生186.75万元[6] - 预计接受关联人提供的劳务合同签订金额2000万元，截至2月底已发生82.80万元，上年发生0万元[6] - 预计关联租赁（租出）合同签订金额200万元，截至2月底已发生5.85万元，上年发生35.09万元[6] - 预计关联租赁（租入）合同签订金额300万元，截至2月底已发生22.85万元，上年发生0万元[6] - 预计购买关联方理财产品合同签订金额50000万元，截至2月底已发生0万元，上年发生8200万元[7] - 预计关联存款合同签订金额300000万元，截至2月底已发生161527.48万元，上年发生25815.84万元[7] - 与中信财务有限公司预计存款关联交易，日最高存款余额不超30亿元[15] 2024年关联交易实际与预计情况 - 向关联人采购商品实际发生金额89.12万元，预计400万元，实际发生额占同类业务比例0.10%，与预计金额差异 -75.18%[9] - 向关联人销售产品、商品实际发生额6384.99万元，预计15000.00万元，占比4.02%，同比降57.43%[10] - 向关联人提供劳务实际发生额1108.42万元，预计2500.00万元，占比11.52%，同比降55.66%[10] - 接受关联人提供劳务实际发生额909.15万元，预计1500.00万元，占比1.94%，同比降39.39%[10] - 关联租赁（租出）实际发生额35.09万元，预计200.00万元，占比33.11%，同比降82.45%[10] - 关联租赁（租入）实际发生额122.65万元，预计300.00万元，占比9.24%，同比降59.12%[10] - 购买关联方理财产品实际发生额8200.00万元，预计50000.00万元，同比降83.60%[10] - 关联存款实际发生额25815.84万元，预计300000.00万元，占比95.80%，同比降44.21%[10] - 2024年度日常关联交易实际发生额未达预计金额的80%[10][11][17][18][19] 其他 - 公司于2025年3月14日召开会议审议通过相关议案，尚需股东会批准[3] - 全体独立董事同意将2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案提交2024年度股东会审议[19]

内部控制评价 - 公司对2024年内控有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额、营收错报划分缺陷[7] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷[9] 报告审议 - 2025年3月14日董事会通过2024内控评价报告议案[12] - 审计、监事会认可2024内控评价报告[13]

（一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2023年12月31日，信永中和合伙人为245 人，注册会计师为1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业（ 文化、体育和娱乐业）的上市公司审计客户为9家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年9月19日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届 监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东会审议通过。 中信出版集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 中信出版集团股份有限公司（以下 ...

业绩总结 - 公司于2025年3月14日出具中信出版2024年度无保留意见审计报告[4] - 2024年期初往来资金余额总计1,645,920,394.95元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计4,435,516,999.98元[11] - 2024年度往来资金利息总计28,838,098.54元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计4,432,347,795.67元[11] - 2024年期末往来资金余额总计1,677,927,697.80元[11] 其他 - 金额为6000万元[14]

会议情况 - 中信出版第五届监事会第十七次会议于2025年3月14日现场召开，4名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决全票通过，需提交2024年年度股东会审议[2][3][5][6][7][9] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决全票通过[10]

利润分配 - 2024年度以190,151,515股为基数，每10股派现3.18元，拟派现60,468,181.77元[6] 授信与协议 - 公司向华夏银行申请不超40,000万元综合授信，期限1年[9] - 同意与中信财务有限公司续签三年《金融服务协议》[10] 津贴调整 - 独立董事津贴标准每人每年税前12万元不变，发放频次改为每两个月一次[16] 会议相关 - 第五届董事会第二十五次会议2025年3月14日现场召开[1] - 2024年年度股东会召开日期由董事长另行确定并通知[18] 议案表决 - 多项议案表决多为9票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][9][14][18] - 涉及关联方议案表决关联董事回避，赞成票为5票或6票[8][10][13][15][17]

业绩总结 - 2024年净利润118,671,804.36元，2023年为116,357,228.74元，2022年为126,087,994.09元[9] - 2024年营业收入1,687,480,364.10元，2023年为1,716,957,085.59元，2022年为1,800,734,642.64元[9] 利润分配 - 2024年度以总股本190,151,515股为基数，每10股派现3.18元，拟派现60,468,181.77元[2][8] - 2024年不提取法定盈余公积金，可供股东分配利润1,120,371,280.05元[7] 研发投入 - 2024年研发投入21,174,443.50元，2023年为21,444,938.56元，2022年为22,585,509.46元[9] 其他 - 最近三年累计现金分红186,348,484.70元，累计研发投入65,204,891.52元，占累计营收1.3%[10] - 2022 - 2024年度累计现金分红高于年均净利润30%[10] - 2025年3月14日通过利润分配预案，待2024年年度股东会审议[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为300788，法定代表人为陈炜[14] - 公司控股股东为中国中信有限公司，性质为中央国有控股[192] - 公司实际控制人为中国中信集团有限公司，成立于1982年09月15日，法定代表人为奚国华[196] - 公司报告期实际控制人未发生变更[196] - 其他持股在10%以上的法人股东为中信投资控股有限公司，成立于2006年06月22日，注册资本172,800万元[198] - 中信投资控股有限公司法定代表人为梁惠江，主要从事高新科技等产业投资及相关业务[198] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,687,480,364.10元，较2023年减少1.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为118,671,804.36元，较2023年增长1.99%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,999,286.14元，较2023年增长155.31%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为162,218,763.25元，较2023年减少18.90%[18] - 2024年基本每股收益为0.62元/股，较2023年增长1.64%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.56%，较2023年减少0.03%[18] - 2024年末资产总额为3,308,940,109.84元，较2023年末减少0.86%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,164,030,435.91元，较2023年末增长2.76%[18] - 2024年各季度营业收入分别为4.02亿、4.03亿、4.01亿、4.82亿美元，第四季度最高[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3787.54万、5501.09万、3724.70万、 - 1146.14万美元，第二季度最高，第四季度为负[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为3578.75万、5527.05万、4361.93万、2332.20万美元，第二季度最高[20] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6122.95万、4434.68万、3950.07万、1.40亿美元，第四季度最高[20] - 2024年非经常性损益合计为 - 3932.75万美元，2023年为5447.24万美元，2022年为765.32万美元[24][25] - 公司实现营业收入16.87亿元，同比下降1.72%；归属上市公司股东净利润1.19亿元，同比上涨1.99%；扣非净利润1.58亿元，同比增长155.31%；加权平均净资产收益率为5.56%[35] - 2024年营业成本10.30亿元，较2023年的11.18亿元减少7.89%[47][48] - 2024年销售费用3.17亿元、管理费用1.30亿元、财务费用 - 0.17亿元、研发费用0.11亿元，同比分别增减 - 9.28%、 - 1.73%、 - 21.76%、0.03%[52] - 2024年经营活动现金流入小计18.21亿元，同比减少5.36%；现金流出小计16.58亿元，同比减少3.79%；现金流量净额1.62亿元，同比减少18.90%[56] - 2024年投资活动现金流入小计2.58亿元，同比减少54.78%；现金流出小计2.11亿元，同比减少72.79%；现金流量净额4737.77万元，同比增加123.23%[56] - 2024年筹资活动现金流出小计1.22亿元，同比增加2.63%；现金流量净额-1.22亿元，同比减少2.63%[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额8604.92万元，同比增加169.04%[56] - 2024年末货币资金17.47亿元，占总资产比例52.80%，较年初比重增加2.95%[58] - 2024年交易性金融资产期初数2.43亿元，本期购买9800万元，本期出售1.46亿元，期末数1.95亿元[60] - 截至报告期末，公司货币资金中3489.77万元资金使用权利受限[62] - 2024年报告期投资额2.11亿元，上年同期投资额7.75亿元，变动幅度-72.79%[63] - 北京中信书店有限责任公司2024年营业收入4.69亿元，营业利润1517.21万元，净利润1543.95万元[69] - 公司处置中店信集商贸有限责任公司产生一次性出表损失982.62万元[69] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以190,151,515为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.18元（含税）[3] - 2023年度以190151515股为基础，每10股派发现金红利3.10元（含税）[125] - 2024年度利润分配预案以190151515股为基数，每10股派发现金红利3.18元（含税），拟派发现金红利60468181.77元（含税）[127][129] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[127] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40％[127] 市场环境情况 - 2024年整体图书零售市场码洋规模同比下降1.52%，实洋规模同比下降2.69%[28] - 艾媒咨询预计2024年中国知识付费用户规模达6.1亿人，市场规模2296.6亿美元[28] - 2024年中国新开书店超1000家，呈现与文旅、公共文化空间结合趋势[28] 业务成果与发展 - 公司签约《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》衍生图书出版权，将于2025年一季度面市，预售火爆[32] - 公司数智出版夸父AI平台获中宣部中国新闻出版研究院“新闻出版业人工智能大模型创新应用案例”[34] - 公司出版图书获各类奖项497种，入选部委级奖项及国家重点项目48种；全年对外输出版权392项，欧美国家版权输出同比提高9个百分点[36] - 2024年公司在全国图书零售市场居首，财经和社科产线品效提升25%和17%，新孵化动漫产线同比增长超25%[37] - 数智出版平台“夸父AI”系统面向17类出版场景构建122个AI助理应用，在部分环节提效50%以上[38] - 中信书院app和新媒体矩阵全年传播量超3亿，维护政企客户近350家，高净值用户超3.2万人[39] - 中信书店线下实体店坪效同比增长7%，电商GMV同比增长30%[40] - 2024年公司在四大国家级翻译工程中14个重点项目成功立项[138] - 2024年公司8种图书获评“向港澳台出版发行繁体图书”项目嘉奖[138] - 2024年公司立案1536件打击侵权，线上专栏触达个体超5000万人次，清理侵权链接2.3万条[141] - 2024年公司实现30%重点图书的数字化印刷替代[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 图书出版与发行收入13.12亿元，占比77.77%，同比下降3.30%；数智服务收入2.22亿元，占比13.17%，同比增长14.94%；城市文化空间运营收入3.13亿元，占比18.58%，同比下降8.08%[42] - 图书出版物销售占营业收入比重86.74%，金额14.64亿元，同比下降4.31%；其他业务占比13.26%，金额2.24亿元，同比增长19.48%[42] - 境内收入16.86亿元，占比99.91%，同比下降1.70%；境外收入156.69万元，占比0.09%，同比下降17.23%[42] - 代销模式收入7.50亿元，占比44.44%，同比增长8.97%；直销模式收入9.37亿元，占比55.56%，同比下降8.87%[42] - 2024年图书出版与发行业务销售量4040.42万册、生产量4920.08万册、库存量1702.27万册，同比分别增长4.46%、1.48%、0.34%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.86亿元，占年度销售总额比例28.80%；前五名供应商合计采购金额1.73亿元，占年度采购总额比例18.33%[50] 研发情况 - 2024年研发人员数量34人，较2023年的46人减少26.09%，占比从4.66%降至3.56%[53] - 近三年研发投入金额分别为2024年2117.44万元、2023年2144.49万元、2022年2258.55万元，占营业收入比例均为1.25%[54] - 2024年研发支出资本化金额998.22万元，资本化研发支出占研发投入的比例47.14%，占当期净利润的比重8.50%[54] - 夸父AI平台应用成效较前一年大幅提升，部分应用效率提升可达50%以上[53] - 出版协同平台核心体系建成，外部供应商协同能力初步建立[53] 公司治理与会议情况 - 报告期内修订完善20项关键公司治理制度[83] - 报告期内召开3次股东会[83] - 报告期内召开10次董事会[83] - 报告期内召开6次监事会[84] - 2024年3月28日通过网络平台线上交流接待投资者，谈论公司战略、经营情况等[79] - 2024年7月10日在北京市朝阳区康莱德酒店三层实地调研接待投资机构、研究机构，进行公司数智发布会交流专场[79][80] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为74.58%，召开及披露日期为2024年06月27日[88] - 2024年第一次临时股东会投资者参与比例为74.22%，召开及披露日期为2024年10月21日[88] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为74.20%，召开及披露日期为2024年12月06日[88] 公司独立性情况 - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[86][87] - 公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源和提供担保的情况[86] - 公司高级管理人员在公司全职工作并仅从公司领取薪酬[86] - 公司构建独立财务核算体系，独立进行财务决策和纳税申报[86] - 公司建立完善治理结构，内部经营管理机构健全[86] - 公司拥有独立完整业务体系，不存在同业竞争和显失公平的关联交易[87] 人员变动情况 - 王斌于2024年03月14日因达到法定退休年龄离任董事长[91,94] - 陈炜于2024年03月18日被选举为董事长，2024年03月18日离任副董事长，2024年11月20日离任总经理[92] - 段甲强于2024年12月12日被选举为副董事长，2024年11月20日被聘任为总经理[92] - 苏剑于2024年12月06日被选举为独立董事[92] - 朱虹于2024年09月10日被聘任为副总经理[94] - 苏斌于2024年11月20日被聘任为纪委书记[94] - 王飞跃于2024年12月06日因个人原因离任独立董事[94] - 王卓于2024年05月30日因达到法定退休年龄离任监事会主席[91,94] - 秦爱民于2024年09月26日因工作调动离任纪委书记[91,94] - 王丹军于2024年05月30日因达到法定退休年龄离任副总经理[91,94] 其他人员任职情况 - 宋军于2017年5月31日起任中信投资控股董事，2018年3月21日起任总经理，2018年3月31日起任党委副书记[105] - 刘广于2023年9月1日起任中信有限董事会办公室副主任[105] - 叶瑛于2021年12月29日起任中信有限战略与投资管理部总监、战略与治理处处长[105] - 张伟于2023年9月12日起任中信有限财务部预算管理处副处长[105] - 梁景于2020年2月24日起任中信有限稽核审计部业务四处处长，2021年3月4日起任中国中海直有限责任公司监事，2023年6月19日起任中信海洋直升机股份有限公司监事[100][105][106] - 刘晨光于2021年7月1日至2024年10月23日任中信有限党委党群工作部宣传处处长，2024年10月23日起任办公厅副主任[100][105] - 宋军于2022年7月8日起任中信私募基金管理有限公司董事长，2020年4月10日起任海油私募基金管理有限公司副董事长，2021年10月11日起任江苏新广联科技股份有限公司副董事长，2022年8月26日起任南京领行科技股份有限公司董事[106] - 金馨于2019年12月23日起任王府井集团股份有限公司独立董事，2023年10月30日起任老铺黄金股份有限公司高级顾问[106] - 苏剑于2004年2月15日起任北京大学教授等职，2023年2月23日起任中国民主同盟中央经济委员会主任，2022