中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏剑） 各位股东及股东代表： 2024 年 12 月 6 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东会，审议通过选举本人为公司独立董事。在 2024 年任职期内，本人积 极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期 内履职情况报告如下： （一）出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会的情况 自 2024 年 12 月 6 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、列席了 1 次董事 会审计委员会，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定，合法有效。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024 年任职期内，本人利用现场会议和日常交流的机会，对公司进行了解和监 督，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献 策。 （三）与审计机构及会计师事务所沟通情况 本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进 展情况，积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工 一、独立董事的基本情况 苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经 ...

人员变动 - 独立董事王飞跃2024年12月6日起不再担任该职[2] - 报告期内部分董监高发生调整变更[15] 会议与决策 - 2024年参加9次董事会、3次股东会等会议[4][5] - 审议通过关联交易、变更会计师事务所等议案[12][14] 报告披露 - 依法披露2023年年度及2024年各期报告[13]

公司治理 - 2024年召开董事会10次、股东会3次，独立董事均出席[3] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、8、1次会议，独立董事出席并赞成[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，对日常关联交易议案表同意[4] 信息披露 - 报告期内按时编制披露《2023年度报告》等多份报告[10] 人事变动 - 报告期内部分董监高人员调整变动[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为决策和风控提建议[13]

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金馨） 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。 曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事， 安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独 立董事。现任王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾 问，本公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公 ...

办公地址变更 - 公司董事会办公室迁至北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层[1] - 变更前地址为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层[1] 联系方式 - 公司联系电话为010 - 84156171[1] - 公司传真号码为010 - 84156171[1] - 公司电子信箱为IR@citicpub.com[1] - 公司网址为https://www.citicpub.com[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月18日[3]

关联交易 - 公司拟与中信财务有限公司续签三年《金融服务协议》，原协议自新协议生效起终止[2][3] - 交易构成关联交易，关联董事回避表决，非关联董事通过续签议案[3][6] - 交易尚需股东会批准，关联股东需回避表决[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额508.55亿元，所有者权益84.26亿元[5] - 2024年度财务公司营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额14.33亿元，贷款余额为零[20] 协议条款 - 存款日最高余额不超过30亿元，综合授信余额最高不超过10亿元[3][12] - 甲方存款超出限额，乙方3个工作日内划转超额款项[12] - 协议有效期三年，变更需书面协议及甲方股东会批准[16] 风险管控 - 公司制定《关于在中信财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》[17] - 截至2024年12月31日，未发现财务公司内控重大设计缺陷及违规情形[17] - 乙方当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％需通知甲方[13][14] 各方意见 - 全体独立董事认为续签协议有利拓宽融资渠道，同意续签[21] - 监事会认为续签协议有利完善融资渠道，同意续签[23]

公司出资情况 - 财务公司注册资本为661,160.00万元人民币[2] - 中国中信有限公司出资283,870.29万元，出资比例42.94%[2] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，出资比例26.23%[2] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，出资比例12.63%[2] 规章制度情况 - 截至2024年12月末，财务公司已颁布172项规章制度[8] - 公司治理类规章制度15项[8] - 业务管理类规章制度45项[8] - 金融科技类规章制度18项[8] - 财务管理类规章制度17项[8] - 风险管理类规章制度28项[8] 财务数据情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[20] - 2024年度公司实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[20] - 财务公司资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[23] - 财务公司流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[24] - 财务公司各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额14.33亿元，占比3.43%，贷款余额为零[36] - 截至2024年12月31日，公司在其他金融机构存款余额3.14亿元，占比17.98%，贷款余额为零[37] - 财务公司票据承兑余额与资产总额比例为3.95%，不超过15%的监管要求[28] - 财务公司票据承兑余额与存放同业余额比例为0.21，不超过3倍的监管要求[29] - 财务公司投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于70%的监管要求[32]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值损失合计7991.96万元，减少净利润同额[3][13] 资产减值详情 - 信用减值准备117.18万元，含应收账款坏账等[4] - 资产减值准备7874.78万元，含预付款项等减值[4] 存货跌价准备规则 - 不同库龄纸质出版物按比例提存货跌价准备[11] 长期股权投资 - 2024年末计提减值前账面价值13825.55万元，减值3724.65万元[12]

业绩数据 - 2024年营业收入168,748.04万元，同比降1.72%[3] - 2024年净利润11,867.18万元，同比增1.99%[3] - 2024年扣非净利润15,799.93万元，同比增155.31%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额330,894.01万元，同比降0.86%[3] - 2024年末净资产216,403.04万元，同比增2.76%[3] 收益与支出 - 2024年投资收益同比增82.60%，合联营企业收益增加[9] - 2024年资产处置收益同比减100%，使用权资产处置收益减少[9] - 2024年营业外支出同比减77.45%，无关支出减少[9] - 2024年所得税费用同比增200.97%，税率变化[9] 现金流 - 2024年投资活动现金流净额增123.23%，投资流出减少[11]

业绩相关 - 信永中和对公司2024年度财报审计发表标准无保留意见[5] - 2024年无重大资产收购、出售等情况[6][7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职并加强建设[8]