募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，发行价50.55元/股，募集资金总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1] - 募集资金于2022年3月11日到账[2] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，承销保荐费用12,880,000.23元，置换前期投入67,747,952.40元，补充流动资金333,716,853.80元，购买理财产品9,154,000,000.00元，高性能碳纤维及织物产品项目投入1,056,928,972.60元[4] - 截至2023年12月31日，理财产品到期赎回8,584,000,000.00元，累计利息收入扣除手续费净额11,117,288.89元，理财产品到期投资收益42,438,032.55元，募集资金结存余额10,347,973.60元[4] - 闲置募集资金进行现金管理累计已收到收益4243.803255万元[25] 资金余额与存款 - 截止2023年12月31日，公司募集资金余额为580,347,973.60元，其中银行存款余额10,347,973.60元，结构性存款余额为570,000,000.00元[6] - 中国银行常州分行营业部多笔结构性存款金额分别为51,000,000.00元、49,000,000.00元、98,000,000.00元等，预计年化收益率在1.25% - 3.7364%之间[8][9] - 招商银行常州新北支行多笔结构性存款金额分别为30,000,000.00元、160,000,000.00元、20,000,000.00元等，预计年化收益率在1.56% - 2.55%之间[9] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金进行现金管理购买尚未赎回产品5.70亿元[25] 项目投资进度 - 公司募集资金总额为19.8518643096亿元，本年度投入6.1423691058亿元，累计投入14.583937788亿元[24] - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资16.5亿元，截至期末投资进度68.16%[24] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，截至期末投资进度95.35%[24] - 承诺投资项目小计投资20亿元，截至期末投资进度72.92%[24] 其他情况 - 2022年12月31日公司以自筹资金预先投入募投项目6774.80万元，预先支付发行费用179.20万元，2022年9月完成募集资金置换[25] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目增加实施用地或实施地点、实施方式变更的情况[11] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金节余、超募资金的情形[12][13][14][15] - 2023年3月13日公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年3月11日公司同意募集资金最高额度不超4亿、自有资金最高额度不超最近一期经审计净资产25%进行现金管理，投资期限不超12个月[17] - 高性能碳纤维及织物产品项目部分产线2023年度已实现效益约3889.12万元[25]

监管与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 列席股东大会1次、董事会7次、监事会4次[2] - 现场检查次数为1次[2] 意见与报告 - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与警示 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月20日[3] - 2023年上海、江苏监管局分别对公司出具警示函[6]

内部控制组织 - 董事会授权内审机构负责内控评价实施[1] - 聘请大华会计师事务所鉴证内控有效性[1] 内部控制原则与环境 - 建立内控制度遵循六项原则[4][5] - 从七个方面营造良好控制环境[6] 内部控制程序 - 建立有效风险评估过程[14] - 财务部制订财务管理制度[15] - 建立交易授权等控制程序[16] 公司治理结构 - 董事会7名董事，3名独立董事，任期3年[22] - 设总经理1名，副总经理3名，任期3年[23] 内控缺陷评价 - 财务报告内控缺陷按与重要性水平对比划分[35] - 非财务报告内控缺陷有定性和定量标准[37] 内控评价结果 - 内控执行未发现重大和重要缺陷[38] - 自评纳入范围业务均建立有效内控体系[39] - 基准日至发出日无实质影响的内控重大变化[39] 保荐机构意见 - 核查认为法人治理结构健全，内控制度合规有效[40] - 认为自评报告真实客观反映内控情况[40]

公司投资评级 - 报告对中简科技（300777.SZ）维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 中简科技2023年业绩受客户需求阶段性调整影响，营收和净利润均出现下滑，但三期项目初步建成并开始产生收益 [1][2] 业绩分析 - 2023年，中简科技实现营收5.6亿元，同比下降29.9%；归母净利润2.9亿元，同比下降51.4% [1] - 2024年一季度，公司营收1.5亿元，同比下降29.0%；归母净利润0.6亿元，同比下降60.1% [1] - 业绩下滑主要受客户需求阶段性调整影响，公司调整生产计划，生产、交付数量减少 [1] - 影响净利润的因素包括税收政策变化和研发投入增加，研发费用同比增长6213万元，增幅达116.1% [1] - 2023年毛利率同比减少7.9个百分点至67.7%；净利率同比减少23.0个百分点至51.8% [1] 产品分析 - 碳纤维产品2023年营收4.6亿元，同比下降26.0%；毛利率减少8.81个百分点至67.3% [1] - 碳纤维织物产品2023年营收1.0亿元，同比下降39.0%；毛利率减少6.78个百分点至69.7% [1] - 公司与客户A签订的碳纤维及织物大合同总金额21.69亿元，截至2023年底进度为38.7% [1] 财务分析 - 2023年公司期间费用率同比增加16.3个百分点至26.2%，其中研发费用率增加14.0个百分点至20.7% [2] - 2023年经营活动净现金流为8.4亿元，同比增长637.3% [2] 投资建议 - 预计公司2024至2026年归母净利润分别为3.55亿元、4.28亿元、5.13亿元，当前股价对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [2] - 考虑到产能释放带来的增长空间，维持“推荐”评级 [2] 盈利预测与财务指标 - 预计2024至2026年营业收入分别为682百万元、826百万元、994百万元，增长率分别为22.1%、21.0%、20.4% [3] - 预计2024至2026年归母净利润分别为355百万元、428百万元、513百万元，增长率分别为22.7%、20.5%、19.9% [3] - 预计2024至2026年每股收益分别为0.81元、0.97元、1.17元，对应PE分别为30倍、25倍、21倍 [3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，募集资金总额1,999,999,982.85元，净额1,985,186,430.96元[1][2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额10,347,973.60元，余额580,347,973.60元[3][6] - 公司募集资金总额19.8518643096亿元，本年度投入6.1423691058亿元，累计投入14.583937788亿元[24] 现金管理情况 - 累计购买现金管理产品9,154,000,000.00元，到期累计赎回8,584,000,000.00元[3] - 累计利息收入扣除手续费净额11,117,288.89元，现金管理产品到期投资收益42,438,032.55元[3] - 2023年3月13日同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理[16] - 2024年3月11日同意用部分闲置资金现金管理，募集资金不超4亿，自有资金不超最近一期经审计净资产25%，期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资16.5亿元，本年度投入4.2946132861亿元，累计投入11.24676925亿元，进度68.16%[24] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，本年度投入1.8477558197亿元，累计投入3.337168538亿元，进度95.35%[24] - 承诺投资项目小计承诺投资20亿元，本年度投入6.1423691058亿元，累计投入14.583937788亿元，进度72.92%[24] 其他情况 - 2022年9月完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6774.80万元及发行费用179.20万元[25] - 募投项目“高性能碳纤维及织物产品项目”部分产线2023年度实现效益约3889.12万元[26]

营业收入与净利润 - 营业收入同比下降28.96%，从206,616,521.34元降至146,770,837.87元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降60.08%，从148,396,075.95元降至59,245,791.77元[15] - 公司营业总收入为146,770,837.87元，同比下降28.97%[45] - 公司净利润为59,245,922.37元，同比下降60.08%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降98.71%，从206,049,761.67元降至2,662,384.37元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,662,384.37元，同比下降98.71%[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为221,670,171.49元，同比增长221.67%[49] - 期末现金及现金等价物余额为876,236,769.96元[50] - 期初现金及现金等价物余额为651,904,214.10元[50] - 现金及现金等价物净增加额为224,332,555.86元[50] 研发费用 - 研发费用同比下降10.13%，主要由于研发项目调整[9] - 公司研发费用为25,349,131.06元，同比下降9.87%[45] 存货与生产成本 - 存货同比增加255.17%，主要由于生产产品类别不同及三期生产线产量爬坡阶段[18] - 公司营业总成本为87,464,715.75元，同比增长6.78%[45] 管理费用 - 管理费用同比下降19.79%，主要由于三期项目达到预定可使用状态并运行[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益同比下降61.76%，从0.3400元降至0.13元[15] - 加权平均净资产收益率下降2.30%，从3.74%降至1.44%[15] - 公司基本每股收益为0.13元，同比下降61.76%[46] 资产与负债 - 总资产同比增长0.80%，从4,406,704,704.63元增至4,442,125,193.62元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.47%，从4,078,882,980.49元增至4,138,750,162.22元[15] - 公司资产总计为4,442,125,193.62元，较期初的4,406,704,704.63元略有增长[25] - 流动资产合计为2,570,217,050.28元，较期初的2,580,154,806.32元略有下降[42] - 非流动资产合计为1,871,908,143.34元，较期初的1,826,549,898.31元有所增加[25] - 流动负债合计为140,975,560.94元，较期初的163,508,702.72元有所减少[25] - 非流动负债合计为157,818,073.73元，较期初的159,731,755.29元略有下降[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为4,138,750,162.22元，较上期增长1.47%[45] 货币资金与金融资产 - 公司货币资金为876,236,769.96元，较期初的651,904,214.10元大幅增加[42] - 交易性金融资产为985,643,835.62元，较期初的1,319,806,849.32元有所减少[42] 应收账款与在建工程 - 应收账款为540,769,200.29元，较期初的450,415,963.69元有所增加[42] - 在建工程为212,500,156.39元，较期初的128,605,683.65元大幅增加[42] 投资收益 - 公司投资收益及公允价值变动为6,910,394.59元[35]

中简科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规 的规定，依法履行职责，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决 策、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，切实 维护公司和股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会合计召开 5 次会议，各监事均亲自出席会 议，无监事缺席情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。公司历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律、法规的有关规定，会议具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 ...

中简科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007411 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中简科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 , p | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-82 | 一、审计意见 我们审计了中简科技股份有限公司(以下简称中简科技)财务报 表 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-019 中简科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 202 ...

中简科技股份有限公司 业 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 中简科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字[2024]0011002396 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 I 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 中简科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 r 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华核字[2024]0011002396 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中简科 技股份有限公司(以下简称 ...