会议相关 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[6] - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，战略委员会未召开专门会议[7][8][9] 股票相关 - 2024年7月29日，审议通过作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票等议案[14] - 2024年10月29日，审议通过注销2019年股票期权与限制性股票激励计划相关未行权股票期权的议案[14] 关联交易 - 预计2024年度与湖南拙燕仓物流等公司关联交易金额分别为20000万元、15000万元、1000万元[16] - 预计2025年度与湖南拙燕仓物流等公司关联交易合计金额不超36400万元（不含税）[16] 其他事项 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为审计机构，聘期一年[19] - 2024年审议通过董事、高管2023年度薪酬执行及2024年度薪酬方案[20] - 2024年原副总经理兼财务总监晏德军辞任，邹飞女士担任财务总监[21]

股东大会时间 - 2025年6月20日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年6月12日[5] 会议审议 - 审议11项提案，议案9须经出席股东所持表决权三分之二以上通过，议案10关联股东应回避表决[7][8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记和授权委托书送达地点为长沙市岳麓区谷苑路390号品牌楼6层水羊股份证券事务部[10] 投票信息 - 股东大会网络投票代码为350740，简称水羊投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00[23] 其他 - 会议预计半天，与会人员费用自理[14] - 授权委托书有效期限为签署日起至本次股东大会结束[27] - 股东大会审议包括《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[27]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，净利润10,995.45万元[8] - 2024年归属于上市公司股东净利润109,954,512.78元，母公司净利润56,577,814.16元[11] - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润1,194,050,026.96元，母公司78,204,589.41元[11] 利润分配 - 2024年度不派现、不转增、不送股[12] 资金运用 - 公司拟用不超4.5亿闲置资金买低风险理财产品，期限12个月[19] 授信担保 - 公司及子公司拟申请不超30亿综合授信，公司提供不超30亿担保[21] 会议决策 - 第三届监事会2025年第一次会议4月25日召开，6项议案需提交2024年股东大会[1][3][6][9][12][14][16] - 《2024年度薪酬执行及2025年度薪酬方案》直接提交2024年股东大会[18] - 《2024年外汇套期保值专项报告》等议案需提交2024年股东大会[10][13][22][28][30] - 《2025年第一季度报告》等议案表决通过[11][23][25] - 作废部分2023年限制性股票激励计划股票，计划实施完毕[12][26][27]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入423,722.89万元，归属净利润10,995.45万元[11] - 2024年度归属上市公司股东净利润109,954,512.78元，母公司净利润56,577,814.16元[14] - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元，母公司累计未分配利润78,204,589.41元[14] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为不派现、不转增、不送股[14] 会议与议案 - 第三届董事会2025年第一次定期会议于2025年4月25日召开，7名董事全出席[1] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9][10][12][13][15][16][18][20][21][24][25] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意[43] 审计与报告 - 聘请天职国际为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度，聘期一年[21][23] - 《2024年年度报告》及摘要编制合规，信息真实准确完整[8] - 《关于公司<2024年度开展外汇套期保值业务的专项报告>》《关于公司<2025年第一季度报告>》获审议通过[34][35] 公司制度与规划 - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大缺陷[17] - 拟定2025年度独立董事津贴标准为每年8万元（税前），按月发放[29] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，需提交2024年年度股东大会审议[39][41] 资金运用与担保 - 公司及子公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[30] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度，公司拟提供不超30亿元连带责任保证担保[31] 其他事项 - 对部分2023年限制性股票激励计划已获授但未归属的限制性股票作废处理[38] - 拟于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，相关公告2025年4月29日披露[42] - 备查文件含第三届董事会2025年第一次定期会议决议等3项决议[44] - 公告发布时间为2025年4月29日[46]

业绩数据 - 2024年度净利润109,954,512.78元[4] - 2024年提取法定盈余公积金5,657,781.42元[4] - 2024年现金分红总额为0元，2023年为38,867,699.80元，2022年为38,946,483.60元[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润总额1,194,050,026.96元[5] - 2024年母公司累计未分配利润78,204,589.41元[5] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红77,814,183.40元[8] - 最近三个会计年度平均净利润176,371,939.58元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入247,579,273.15元，占累计营收1.87%[8] 未来计划 - 拟以5000 - 10000万元资金回购股份[10] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[13]

激励计划进程 - 2023年7 - 8月相关会议审议通过激励计划议案[7][8] - 2025年4月会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 业绩情况 - 2024年经审计归属股东净利润1.10亿，剔除成本后1.08亿未达目标[10] 股票处理 - 对258名对象1339053股限制性股票作废[10] - 作废不影响财务和团队稳定，激励计划实施完毕[11]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-016 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2025 年第一次定期会议以及第三届监事会 2025 年第一 次定期会议审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚 未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）的规定，因未完成公司层面的业绩考核目标，本次 合计未达归属条件的第二类限制性股票共 1,339,053 股，按本激励计划的相关规 定取消归属并作废。具体说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 ...

内部控制审计报告 1 水羊集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 目 录 内部控制审计报告 天职业字[2025]23318 号 水羊集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了水羊集团股份 有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是水羊股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 二○二五年四月二十五日 中国注册会计师： 3 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对水羊股份在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]283 号文《关于同意水羊集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额为 68,695.8 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入423,722.89万元，较2023年下降5.69%[7] - 2024年末资产总计42.51亿元，较2023年末增长3.30%[1][23] - 2024年末负债合计21.57亿元，较2023年末增长5.71%[23] - 2024年末所有者权益合计20.94亿元，较2023年末增长0.90%[23] - 2024年净利润1.12亿元，上期为2.99亿元，大幅下降[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计21.50亿元，较2023年末下降7.12%[1] - 2024年末非流动资产合计21.01亿元，较2023年末增长16.74%[1] - 2024年末货币资金为4.77亿元，较2023年末下降13.95%[1] - 2024年末交易性金融资产为1.28亿元，较2023年末下降50.72%[1] - 2024年末应收账款为3.47亿元，较2023年末下降14.06%[1] - 2024年末固定资产为9.18亿元，较2023年末增长8.62%[1] - 2024年末商誉达到4.43亿元，较2023年末增长50.08%[1] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计对收入确认、存货跌价准备等进行多项测试和检查[7] 会计政策与核算 - 公司多种销售模式的收入确认方式[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，差额计提跌价准备[129] - 固定资产、无形资产等折旧和摊销政策[152][158][159] - 收入确认原则和计量方法[177][188] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，上期为2.62亿元[29] - 2024年投资活动现金流出小计为10.78亿元，上期为10.70亿元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为11.09亿元，上期为16.94亿元[29]