| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于提前赎回设研转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"设研转债"（债券代码：123130）的赎回价格为 101.25 元/张（债券面 值加当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的 价格为准。 10、根据安排，截至 2025 年 9 月 11 日收市后尚未实施转股的"设研转债" 将被强制赎回，本次赎回完成后，"设研转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"设研转债"如存在被质押或被冻结的， 建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的 情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"设研 ...

股价表现 - 最新股价报10 81元 较前一交易日上涨0 28元 [1] - 盘中最高触及10 82元 最低下探10 33元 [1] - 成交额达3 62亿元 [1] 行业与业务 - 公司属于工程咨询服务行业 是河南省基础设施设计服务领域的重点企业 [1] - 业务范围涵盖公路 水运等基础设施建设领域的设计咨询服务 [1] 市场动态与业务影响 - 河南省正加快推进基础设施投资建设 包括确保17个高速公路项目按期完工 [1] - 河南省增加国省干线建设投资约200亿元 [1] - 公司参与了省内大部分重点项目 基建投资加速将对业务开展产生积极影响 [1] 财务披露 - 公司半年度报告将于8月29日披露 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1660 42万元 [2] - 近五日累计净流出2 01亿元 [2]

河南省基础设施投资加速 - 河南省基础设施投资加快 下半年将紧盯高速公路通车总里程突破1万公里目标 [1] - 确保17个计划通车项目收官 并加快推进一批储备高速公路项目前期工作 [1] - 加快推进一批国省干线建设 增加总投资目标约200亿元 [1] - 完善内河航运顶层设计 加快"11246"工程重点项目 构建通江达海水运网络 [1] - 以"一轴一廊"示范通道为抓手 推动连霍、京港澳高速公路数字化转型升级 [1] 设研院业务影响 - 作为河南省内基础设施设计服务龙头企业 公司参与了上述绝大部分项目 [1] - 河南省内基础设施投资的加快 对公司业务开展将产生积极影响 [1]

公司公告 - 设研院半年度报告定于8月29日披露 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价10.53元 单日下跌8.59% [1] - 换手率15.14% 成交量49.03万手 成交金额5.39亿元 [1] - 主力资金净流出4532.28万元 占成交额8.41% 其中超大单净流出1257.49万元(占比2.33%) 大单净流出3274.79万元(占比6.08%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1272.44万元 占成交额2.36% [1] - 小单资金净流入5804.72万元 占成交额10.77% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.57亿元 同比增长10.01% [1] - 归属净利润1038.63万元 同比增长69.88% [1] - 扣非净利润1235.43万元 同比增长63.94% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.939 速动比率1.649 [1] - 资产负债率60.11% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年 位于郑州市 从事专业技术服务业 [1] - 注册资本32436.7813万元人民币 实缴资本5400万元人民币 [1] - 法定代表人汤意 [1] 企业经营活动 - 对外投资39家企业 [2] - 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息564条 [2] - 行政许可188个 [2]

公司股价表现 - 公司股票价格在2025年7月30日至8月13日期间连续十个交易日收盘价不低于10.47元/股 [2] - 该价格达到可转换债券当期转股价格8.05元/股的130%水平 [2] 可转换债券条款 - 设研转债当期转股价格为8.05元/股 [2] - 触发有条件赎回条款的阈值价格为10.47元/股 [2] - 有条件赎回条款规定公司可按照债券面值加当期应计利息的价格赎回未转股债券 [2] 公司后续行动 - 公司董事会将在触发有条件赎回条款当日召开会议审议赎回事宜 [2] - 公司承诺及时履行相关信息披露义务 [2] - 赎回决定将依据《设研院向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》约定执行 [2]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.47% 领跌股为华建集团（代码600629）跌幅达5.82% [1][2] - 上证指数报收3683.46点上涨0.48% 深证成指报收11551.36点上涨1.76% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括苏州规划（代码301505）上涨4.47%收27.11元 深水规院（代码301038）上涨3.59%收36.39元 深圳瑞捷（代码300977）上涨3.23%收21.07元 [1] - 跌幅显著个股包括华建集团（代码600629）成交88.05万手 启迪设计（代码300500）跌2.45% 建科院（代码300675）跌2.45% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.09亿元 游资资金净流入4631.4万元 散户资金净流入3.62亿元 [2] - 个股资金动向显示深圳瑞捷（代码300977）主力净流入923.15万元占比6.28% 中交设计（代码600720）主力净流入341.94万元占比3.82% [3] - 资金流出明显个股包括太极实业（代码600667）主力净流出112.75万元 霍普股份（代码301024）主力净流出142.43万元 [3] 成交活跃度 - 华建集团（代码600629）成交额达13.42亿元 深水规院（代码301038）成交额10.62亿元 设研院（代码300732）成交额5.00亿元 [1][2] - 低成交额个股包括尤安设计（代码300983）成交2716.37万元 旭杰科技（代码836149）成交3154.83万元 [2]

核心观点 - 公司股票价格自2025年7月30日至8月13日已有十个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%即10.47元/股 可能触发有条件赎回条款 公司董事会有权决定赎回未转股可转债 [1][10] 可转债基本情况 - 可转债发行规模3.76亿元 于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券简称"设研转债" 代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [2] - 初始转股价格为11.24元/股 最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 [2][8] 转股价格调整历史 - 2022年2月因回购注销股份 转股价格由11.24元/股调整为11.22元/股 [2] - 2022年5月因回购注销业绩承诺补偿股份 总股本由274,063,336股减少至271,217,529股 转股价格由11.22元/股调整为11.34元/股 [3] - 2022年实施权益分派 每10股派现2.5元并转增2股 转股价格调整为9.26元/股 [4] - 2022年10月因回购注销部分股权激励股份 转股价格保持9.26元/股 [5] - 2023年因年度权益分派每10股派现3.0元 转股价格由9.26元/股调整为8.96元/股 [6] - 2024年因年度权益分派每10股派现2.0元 转股价格由8.96元/股调整为8.76元/股 [8] - 2024年8月经股东大会批准 转股价格由8.76元/股向下修正为8.05元/股 [8] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件包括: 连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元 [10] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t÷365 [10] - 若触发条款 公司董事会将审议是否赎回 [1][10]

可转债发行及交易 - 2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资3.76亿元[4] - 2021年12月2日“设研转债”在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日[6] - 初始转股价格11.24元/股，最新8.05元/股[7] 转股价调整 - 2022 - 2024年因股本变动、权益分派等多次调整转股价[7][8][9][11][15][16] 赎回条款 - 2025年7 - 8月有十日收盘价超转股价130%，或触发赎回条款[3][19] - 触发赎回条款董事会有权赎回未转股债券并及时披露[20][21]

市场整体表现 - 沪指跌0.12%报3635.13点 深证成指跌0.26%报11128.67点 创业板指跌0.38%报2333.96点 科创50指数跌1.39% [2] - 沪深北三市合计成交17366亿元 较此前一日减少约1160亿元 [2] - 港股恒生指数跌约1% 凯莱英跌约12% 中芯国际跌约8% 金蝶国际跌超4% [2] 雅江水电概念板块 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1.2万亿元 相当于2024年全国水利建设投资的88.7% 是西藏年总投资金额的6倍 [5] - 16家央企签订75个援藏产业投资协议 总投资额3175亿元 [5] - 深水规院20%涨停 设研院涨近13% 五新隧装涨超10% 上海港湾连续两日涨停 [3][4] - 工程采用隧洞引水开发方式 建设5座梯级电站 预计水利水电建设 隧道掘进 民爆 电力设备 地基处理 建材等多领域企业受益 [5] 高铁概念板块 - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元人民币 由中国国家铁路集团有限公司全资持股 [7][8] - 交大铁发涨近24% 金鹰重工20%涨停 航天智装 铁科轨道涨超10% 国机精工斩获5连板 [6][7] - 公司经营范围涵盖铁路建设 运输设备制造 公共铁路运输 工程管理等业务 [7] 商业航天概念板块 - 我国7月27日至8月4日完成三次卫星发射任务 成功将卫星互联网低轨05组 06组 07组卫星送入预定轨道 [10] - 飞沃科技 德恩精工20%涨停 上海沪工 航天科技等涨停 [9][10] - 卫星发射间隔从1-2个月缩短至3-5天 组网速度明显加快 千帆星座发射招标启动 民营火箭企业进入IPO辅导阶段 [11]