公司可转债安排 - 设研转债停止交易日为2025年9月9日 [1] - 停止转股日为2025年9月12日 [1] - 停止转股日前投资者可在交易时间进行转股操作 [1]

股东结构 - 截至8月31日公司股东总数为32274户 [2]

核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的"设研转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为101.25元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 [2][11] - 公司董事会审议通过行使提前赎回权 以降低财务费用 [2] 可转债基本情况 - "设研转债"发行规模3.76亿元 于2021年12月2日在深交所挂牌交易 债券代码123130 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] - 最新转股价格经多次调整后为8.05元/股 初始转股价格为11.24元/股 [3][10] 赎回价格确定 - 赎回价格按债券面值100元/张加当期应计利息计算 共计101.25元/张 [12] - 当期年利率1.5% 计息天数305天（自2024年11月11日至2025年9月12日） 每张债券应计利息约1.25元 [12] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月11日 赎回日为2025年9月12日 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 [13] - 赎回资金将于2025年9月19日到达持有人资金账户 [13] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [13] 转股相关事项 - 持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [14] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 兑付金额包括债券余额及对应当期应付利息 [14] - 转股后股份于次一交易日上市流通 [14] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件满足前六个月内未交易"设研转债" [13]

转债基本信息 - 公司2021年11月11日发行376万张可转换公司债券，募资3.76亿元[5] - 设研转债2021年12月2日起在深交所挂牌交易[6] - 设研转债转股期限为2022年5月17日至2027年11月10日[7] 转股价格调整 - 初始转股价格为11.24元/股，最新为8.05元/股[8] - 2022 - 2024年因注销股份、权益分派等多次调整转股价格[8][10][11][14][16][17] 赎回相关 - 赎回价格为101.25元/张，当期年利率1.5%[3] - 2025年7月30日至8月21日触发有条件赎回条款[21] - 停止交易日9月9日，赎回日9月12日等[4] 其他情况 - 2024年2月29日和2025年1月21日触发向下修正条件暂不修正[16][18] - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无交易转债情形[27]

关于提前赎回设研转债的第七次提示性公告 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"设研转债"（债券代码：123130）赎回价格：101.25 元/张（债券面值 加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价 格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 9 月 11 日收市后尚未实施转股的"设研转债" 将被强制赎回，本次赎回完成后，"设研转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"设研转债"如存在被质押或被冻结的， 建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的 情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适 ...

核心观点 - 设研院因股价触发有条件赎回条款 决定提前赎回全部未转股的"设研转债" 赎回价格为101.25元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月30日至8月21日连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股） 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 [2][10][11] - 触发条款类型为"连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%" [10][11] - 公司董事会基于降低财务费用考虑 决定行使提前赎回权 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.25元/张 其中包含债券面值100元/张和当期应计利息1.25元/张（按年利率1.5%计算305天利息） [1][12] - 赎回对象为截至2025年9月11日收市后登记在册的全部"设研转债"持有人 [12][13] - 债券自2025年9月9日起停止交易 9月12日起停止转股 9月12日为正式赎回日 [13] - 赎回资金将于9月17日到账 9月19日到达持有人资金账户 [13] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][13] 转股价格调整历史 - "设研转债"初始转股价格为11.24元/股 经过多次调整后最新转股价格为8.05元/股 [3][9][10] - 转股价格调整原因包括权益分派（每10股派现2.5元含税并转增2股）、股份回购注销等事项 [5][6][7] - 2024年因股价低于转股价格的85%触发向下修正条款 转股价格从8.76元/股下调至8.05元/股 [9][10] 债券基本信息 - "设研转债"债券代码123130 发行总额3.76亿元 于2021年12月2日在深交所挂牌交易 [2] - 转股期限自2022年5月17日开始 [3] - 当前票面年利率为1.5% [1][12] 公司治理情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易"设研转债" [13] - 赎回事宜经第四届董事会第六次会议审议通过 [2]

可转债基本信息 - 2021年11月11日发行376万张设研转债，募资3.76亿元[5] - 2021年12月2日起在深交所挂牌交易[6] - 初始转股价格为11.24元/股，最新为8.05元/股[8] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因股本变动、权益分派等多次调整转股价[8][9][10][11][15][16][17] 赎回相关 - 2025年7 - 8月触发赎回条款，决定赎回全部未转股转债[21] - 赎回价格101.25元/张，年利率1.5%[3][22] - 9月9日停交易，12日停转股并赎回，19日赎回款到账[25]

公司基本信息 - 河南汝嵩高速公路有限公司于近期成立 注册资本2亿元人民币[1][2] - 公司法定代表人为王国庆 登记状态为存续[2] - 企业类型为其他有限责任公司 注册地位于河南省洛阳市涧西区[2] - 国标行业分类为土木工程建筑业(E48)[2] 股权结构 - 公司由中铁资本有限公司(国有企业)持股51% 为第一大股东[3] - 中铁资本有限公司为中国中铁股份有限公司全资子公司[1][3] - 中铁五局集团有限公司持股48.87%[3] - 设研院(300732)共同持股[1] 经营范围 - 主营业务包括公路管理与养护 建设工程施工[2] - 涵盖小微型客车租赁经营服务 太阳能发电技术服务[1][2] - 涉及建筑材料销售 建筑用钢筋产品销售[1][2] - 扩展业务包含餐饮服务 住宿服务 食品销售[2] - 附加服务有机动车相关服务 信息技术咨询服务 广告设计代理[2]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.9亿元 归母净利润亏损2524.51万元 扣非净利润亏损3060.1万元 基本每股收益-0.08元 [1] - 2025年半年度计提各类资产减值损失共计1.06亿元 其中信用减值损失9177.76万元 资产减值损失1415.78万元 [1] - 2024年报出亏损后 2025年上半年业绩再为负值 营收利润规模收缩明显 [1] 行业环境 - 公司主要提供基础设施建设的工程设计咨询及勘察设计服务 近年来行业景气度下行 [1] 股价表现 - 8月份以来股价显著下行 月内最大跌幅近30% [1] - 7月22日至24日期间股价累计涨幅达约22% 7月21日起开启震荡上行 [3] - 8月8日达到12.88元/股高点后持续回落 截至8月29日上午收盘报9.31元/股 [3] 高管减持 - 副总经理兼董事会秘书莫杰减持7.07万股 减持均价9.07元/股 套现金额超64万元 [2][3] - 副总经理魏俊锋减持6.12万股 减持均价6.88元/股 套现金额约42万元 [2][3] - 两位高管减持计划于2025年6月13日至9月12日期间实施 减持原因为自身资金需求 股份来源为首次公开发行前持有股份 [2][3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.90亿元 同比增长27.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2524.51万元 亏损同比收窄71.15% [1] - 扣非后净利润亏损3060.10万元 同比减亏63.58% [1] 主营业务发展 - 工程设计咨询业务实现营收6.09亿元 同比增长45.22% 毛利率达29.30% [1] - 新晋高速三层螺旋隧道群设计项目获2025年IRF国际道路奖提名奖 [1] - 聚焦交通、城建、建筑、矿山、水利、环境、能源电力七大核心领域 [1] 创新业务突破 - 数智化领域构建"1+3+N"智慧交通体系 在河南省40个重点高速项目和57个运营管理单位规模化应用 [2] - 绿色低碳领域推广应用工业固废绿色生态胶凝材料等技术近1300吨 [2] - 智能建造领域子公司实现波形钢腹板自动化生产 参建瑞梅铁路系杆拱工程 中标双柳长江大桥钢箱梁项目 [2] - 低空经济领域中标森林火灾监测预警系统等项目 编制多份省级低空经济发展研究报告 [2] 市场拓展 - 省外营收3.51亿元 同比增长67.63% 海南、黑龙江、西藏等新市场成功破冰 [3] - 海外业务在南亚、东盟、东非、西非四大区域中心基础上筹建中东区域公司 [3] - 子公司中犇检测中标尼泊尔隧道超前地质预报项目 [3]