活动信息 - 公司定于2021年6月8日16:00-17:20参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"参与互动交流 [2] - 出席人员包括公司总经理汤意、董事会秘书王国锋、财务总监林明 [2] 公司信息 - 公司全称为河南省交通规划设计研究院股份有限公司 [2] - 证券代码为300732，证券简称为设研院 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.02亿元人民币，同比增长27.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4341.74万元人民币，同比增长19.66%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4006.81万元人民币，同比增长27.44%[7] - 净利润为3529.29万元，同比增长11.1%[59] - 营业总收入同比增长27.1%至3.02亿元，上期为2.38亿元[51] - 净利润同比增长18.0%至4345万元，上期为3682万元[54] - 归属于母公司股东净利润同比增长19.7%至4342万元，上期为3629万元[54] - 公司业务收入同比增长27.08%[21] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长52.7%至2182万元，上期为1429万元[52] - 支付给职工现金1.94亿元，同比增长52.1%[64] - 信用减值损失同比改善57.4%至-471万元，上期为-1105万元[53] - 资产减值损失1088.39万元[59] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币，同比下降25.05%[7] - 经营活动现金净流出1.55亿元，同比扩大25.1%[64][65] - 投资活动现金净流出7109.48万元，上年同期为净流入3083.86万元[65] - 销售商品提供劳务收到现金4.01亿元，同比增长87.5%[63] - 投资支付现金4.16亿元，同比增长91.6%[65] - 收到税费返还99.53万元[63] - 投资活动现金流入小计为3.27亿元，相比去年同期的2.66亿元增长23.0%[71][72] - 投资活动现金流出小计为3.89亿元，相比去年同期的2.36亿元增长65.0%[71][72] - 投资活动产生的现金流量净额为-6220万元，去年同期为2989万元[71][72] - 购建固定资产等支付的现金为1393万元，相比去年同期的1762万元下降20.9%[71][72] - 投资支付的现金为3.74亿元，相比去年同期的2.18亿元增长71.5%[71][72] - 筹资活动现金流入小计为0元，去年同期为1.50亿元[72] - 偿还债务支付的现金为6413万元，相比去年同期的1.70亿元下降62.2%[72] - 分配股利等支付的现金为490万元，相比去年同期的648万元下降24.3%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-2.65亿元，去年同期为-9247万元[72] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元，相比去年同期的2.69亿元增长82.6%[72] - 母公司经营活动现金净流出1.34亿元[70] 资产和负债（环比） - 货币资金环比减少26.6%，从10.93亿元降至8.02亿元[36] - 应收账款环比增长11.9%，从12.55亿元增至14.05亿元[36] - 合同资产环比减少12.7%，从8.74亿元降至7.63亿元[37] - 总资产环比减少2.8%，从51.04亿元降至49.62亿元[38] - 应付职工薪酬环比下降37.1%，从2.86亿元降至1.80亿元[39] - 应交税费环比下降61.4%，从9333.66万元降至3604.70万元[39] - 长期借款环比减少17.0%，从3.76亿元降至3.12亿元[40] - 未分配利润环比增长4.4%，从9.90亿元增至10.34亿元[43] - 母公司货币资金环比减少32.3%，从8.09亿元降至5.48亿元[44] - 母公司长期股权投资环比增长0.2%，从7.93亿元增至7.94亿元[45] 资产和负债（同比） - 应付账款同比下降18.4%至4.01亿元，上期为4.92亿元[47] - 合同负债同比增长19.7%至2.84亿元，上期为2.37亿元[47] - 长期借款同比下降17.0%至3.12亿元，上期为3.76亿元[48] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.19元/股，与上年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比上升0.14个百分点[7] - 基本每股收益保持0.19元，与上期持平[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为68,871.99万元[25] - 本季度投入募集资金总额1,552.47万元[25] - 累计投入募集资金总额55,892.37万元[26] - 累计变更用途募集资金比例18.70%[26] - 提升生产能力项目投资进度94.90%[26] - 提升管理能力项目投资进度62.18%[26] - 提升研发能力项目调整后投资额3,621.82万元[26] - 归还银行贷款项目投资额6,894.97万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资额25,000千元，实际投资25,000千元，投资进度100%[27] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目承诺投资额12,877.51千元，实际投资1,420.24千元，投资进度11.03%[27] - 承诺投资项目总计承诺投资额68,871.99千元，实际投资70,058.98千元，累计投入进度101.72%[27] - 提升生产能力项目结余募集资金1,176.46万元已永久补充流动资金[29] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[30] - 子公司河南中鼎智建科技使用不超过1亿元闲置募集资金进行理财[30] - 公司以自有资金先期投入募投项目8,232.49万元[28] - 提升研发能力项目因环保管控及疫情影响延期至2021年12月31日[28] - 提升管理能力项目因技术迭代谨慎投入导致进度低于预期[28] - 截至2021年3月31日尚未使用的募集资金存放于专用账户[29] 股东权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的净资产为24.50亿元人民币，较上年度末增长1.80%[8] - 报告期末普通股股东总数为17,097户[12] - 公司股东限售股合计1,480,702股[18] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为334.93万元人民币，主要来自政府补助90.50万元人民币[9] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长10.7%至1.71亿元，上期为1.54亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额7.31亿元[67]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.02亿元，同比增长27.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4341.74万元，同比增长19.66%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4006.81万元，同比增长27.44%[7] - 净利润为3529.29万元，同比增长11.1%[59] - 归属于母公司股东净利润同比增长19.7%至4342万元[54] - 营业总收入同比增长27.1%至3.02亿元[51] - 净利润同比增长18.0%至4345万元[54] - 公司业务收入同比增长27.08%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升38.0%至1.88亿元[51] - 研发费用同比增长52.7%至2182万元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，同比下降25.05%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，同比恶化25.1%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-7109.48万元，上年同期为净流入3083.86万元[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01亿元，同比增长87.4%[63] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.34亿元，同比增长108.2%[64] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.94亿元，同比增长52.1%[64] - 投资支付的现金为4.16亿元，同比增长91.6%[65] - 期末现金及现金等价物余额为7.31亿元，较期初减少28.8%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比恶化39.1%[70] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.23亿元，同比增长80.4%[70] - 投资活动现金流入小计为3.27亿元，相比去年同期的2.66亿元增长23.1%[71] - 投资活动现金流出小计为3.89亿元，相比去年同期的2.36亿元增长65.0%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-6220.16万元，相比去年同期的正2989.21万元下降308.1%[71] - 筹资活动现金流入小计为0元，相比去年同期的1.50亿元下降100.0%[72] - 偿还债务支付的现金为6413.00万元，相比去年同期的1.70亿元下降62.3%[72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为490.44万元，相比去年同期的647.59万元下降24.3%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6903.44万元，相比去年同期的-2596.39万元扩大165.9%[72] - 现金及现金等价物净增加额为-2.65亿元，相比去年同期的-9247.11万元扩大187.1%[72] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元，相比去年同期的2.69亿元增长82.5%[72] 资产和负债变化 - 货币资金从109.32亿元减少至80.21亿元，下降26.6%[36] - 应收账款从12.55亿元增加至14.05亿元，增长11.9%[36] - 预付款项从1875.88万元增加至9163.65万元，增长388.6%[36] - 合同资产从8.74亿元减少至7.63亿元，下降12.7%[37] - 资产总计从51.04亿元减少至50.16亿元，下降1.7%[38] - 应付职工薪酬从2.86亿元减少至1.80亿元，下降37.1%[39] - 应交税费从9333.66万元减少至3604.70万元，下降61.4%[39] - 长期借款从3.76亿元减少至3.12亿元，下降17.0%[40] - 未分配利润从9.90亿元增加至10.34亿元，增长4.4%[43] - 母公司货币资金从8.09亿元减少至5.48亿元，下降32.3%[44] - 应付账款同比下降18.4%至4.01亿元[47] - 合同负债同比增长19.7%至2.84亿元[47] - 长期借款同比下降17.0%至3.12亿元[48] - 负债总额同比下降11.6%至17.4亿元[48] - 总资产50.16亿元，较上年度末减少1.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.50亿元，较上年度末增长1.80%[8] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为6.887亿元人民币[24][25] - 本季度投入募集资金总额为1552.47万元人民币[25] - 已累计投入募集资金总额为5.589亿元人民币[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为18.70%[26] - 提升生产能力项目投资进度达94.90%[26] - 提升管理能力项目投资进度为62.18%[26] - 提升研发能力项目投资进度为100.00%[26] - 归还银行贷款项目投资进度为100.00%[26] - 补充流动资金项目承诺投资额25,000千元，实际投资25,000千元，投资进度100.00%[27] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目承诺投资额12,877.51千元，实际投资1,420.24千元，投资进度11.03%[27] - 承诺投资项目总计承诺投资额68,871.99千元，实际投资70,058.98千元，累计实现效益55,892.37千元[27] - 公司以自有资金先期投入募集资金投资项目8,232.49千元，并于2018年1月使用募集资金完成置换[28][29] - 提升生产能力项目结余募集资金1,176.46千元，已永久补充流动资金[29] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金存放于专用账户[29] - 公司获批准使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，其中子公司河南中鼎智建不超过1亿元[30] - 提升研发能力项目因环保管控及疫情影响进度严重滞后，延期至2021年12月31日[27][28] - 提升管理能力项目因技术迭代及审慎采购导致进度低于预期，同步延期至2021年12月31日[27][28] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数17,097户[12] - 公司股东限售股合计数量为148.07万股[18] - 非经常性损益总额334.93万元，主要来自政府补助90.50万元[9] 其他重要事项 - 基本每股收益0.19元/股，与上年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期增长0.14个百分点[7] - 基本每股收益保持0.19元[56] - 报告期内公司无违规对外担保及控股股东非经营性资金占用情况[31][32] - 公司第一季度报告未经审计[74]

收入和利润表现 - 营业收入3.02亿元人民币，同比增长27.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4341.74万元人民币，同比增长19.66%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4006.81万元人民币，同比增长27.44%[7] - 加权平均净资产收益率1.79%，同比增长0.14个百分点[7] - 基本每股收益0.19元/股，与上年同期持平[7] - 公司业务收入同比增长27.08%[21] - 营业总收入同比增长27.1%至3.02亿元[51] - 净利润同比增长18.0%至4345万元[54] - 基本每股收益保持0.19元[56] - 归属于母公司股东的净利润同比增长19.7%至4342万元[54] - 净利润为3529.29万元，同比增长11.1%[59] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长38.0%至1.88亿元[51] - 研发费用同比增长52.7%至2182万元[52] - 所得税费用为854.3万元，同比增长52.6%[59] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额为-1.55亿元人民币，同比减少25.05%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元，同比恶化25.1%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-7109.48万元，同比由正转负[65] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.01亿元，同比增长87.5%[63] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.34亿元，同比增长108.2%[64] - 支付给职工的现金为1.94亿元，同比增长52.1%[64] - 投资支付的现金为4.16亿元，同比增长91.6%[66] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.34亿元[70] - 筹资活动现金流入小计为1.5亿元[72] - 偿还债务支付的现金为6413万元[72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为490.44万元[72] - 筹资活动现金流出小计为6903.44万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6903.44万元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.74万元[72] - 现金及现金等价物净增加额为-2.65亿元[72] - 期初现金及现金等价物余额为7.56亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额为4.91亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额为7.31亿元，同比增长112.2%[67] 资产和负债变动 - 货币资金从10.93亿元减少至8.02亿元，下降26.6%[36] - 应收账款从12.55亿元增加至14.05亿元，增长11.9%[36] - 预付款项从1876万元增至9164万元，增长388.5%[36] - 流动资产总额从40.04亿元略降至38.75亿元，减少3.2%[37] - 非流动资产从10.99亿元增至11.41亿元，增长3.7%[38] - 资产总额从51.04亿元降至50.16亿元，减少1.7%[38] - 合同负债从3.29亿元增至4.20亿元，增长27.7%[39] - 应付职工薪酬从2.86亿元降至1.80亿元，下降37.1%[39] - 长期借款从3.76亿元减少至3.12亿元，下降17.1%[40] - 未分配利润从9.90亿元增至10.34亿元，增长4.4%[43] - 应付账款同比下降18.4%至4.01亿元[47] - 合同负债同比增长19.7%至2.84亿元[47] - 长期借款同比下降17.0%至3.12亿元[48] - 负债总额同比下降11.6%至17.43亿元[48] - 总资产50.16亿元人民币，较上年度末减少1.71%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.50亿元人民币，较上年度末增长1.80%[8] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额为人民币68,871.99万元[25] - 本季度投入募集资金总额为人民币1,552.47万元[25] - 已累计投入募集资金总额为人民币55,892.37万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为18.70%[26] - 提升生产能力项目累计投入人民币15,907.61万元，投资进度为94.90%[26] - 提升管理能力项目本报告期投入人民币704.37万元，累计投入人民币3,047.73万元，投资进度为62.18%[26] - 提升研发能力项目调整后投资总额为人民币3,621.82万元，累计投入人民币3,621.82万元，投资进度为100.00%[26] - 归还银行贷款项目累计投入人民币6,894.97万元，投资进度为100.00%[26] - 承诺投资项目累计投入募集资金70,059,898.98元[27] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目投入募集资金1,420,848.124元，占计划投资额11.03%[27] - 提升生产能力项目结余募集资金11,764,600元[29] - 公司使用不超过120,000,000元闲置募集资金进行现金管理[30] - 子公司河南中鼎智建科技有限公司使用不超过100,000,000元闲置募集资金理财[30] - 提升研发能力项目因环保管控及疫情影响进度严重滞后[27] - 提升管理能力项目因技术迭代谨慎投入导致进度低于预期[27] - 两个募投项目延期至2021年12月31日[28] - 公司预先投入募投项目自筹资金82,324,900元[28] - 截至2021年3月31日尚未使用募集资金存放于专用账户[29] 其他重要事项 - 非经常性损益总额334.93万元人民币，主要来自政府补助90.50万元[9] - 报告期末普通股股东总数17,097户[12] - 公司第一季度报告未经审计[74]

财务业绩：收入和利润 - 2020年营业收入18.86亿元，同比增长19.45%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，同比增长13.45%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，同比增长17.95%[23] - 公司2020年营业收入为18.876亿元人民币，同比增长19.56%[52] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2.985亿元人民币，同比增长18.76%[52] - 主营业务收入为18.44亿元，占总收入97.80%，同比增长20.25%[69] - 第四季度营收8.54亿元，占全年营收45.3%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，占全年净利润48.8%[26] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比增长12.18%至4460.39万元[80] - 工程总包业务人工成本同比大幅增长206.26%至573.41万元[75] - 资产减值损失达1.07亿元占利润总额30.01%[86] - 研发投入金额1.01亿元占营业收入比例5.35%[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比下降6.43%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.43%至2.73亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长113.47%至6781.60万元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增138倍至2.23亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额同比增长368.53%至5.63亿元[82] 资产和负债变动 - 货币资金比年初增加101.14%[40] - 合同资产比年初增加48.17%[40] - 股权资产比年初增长27.69%[40] - 在建工程比年初增长75.62%[40] - 应收款项融资比年初下降84.76%[40] - 其他流动资产比年初下降87.92%[40] - 货币资金增至10.93亿元，占总资产比例21.42%，较年初增长8.23个百分点[89] - 应收账款增至12.55亿元，占总资产比例24.59%，较年初下降3.16个百分点[89] - 长期借款降至3.76亿元，占总资产比例7.38%，较年初下降3.89个百分点[89] - 投资性房地产期末公允价值2.54亿元，占总资产比例4.98%[89] - 受限货币资金6733.74万元，用于汇票及保函保证金[93] - 受限固定资产3106.90万元，用于短期借款抵押[93] - 交易性金融资产公允价值变动损失6.84万元[91] - 其他债权投资计提减值损失338.33万元[91] 业务线表现 - 公司主要从事交通城建建筑能源环境等领域的工程咨询业务[5] - 工程设计、咨询及管理业务收入为16.79亿元，占总收入89.02%，同比增长19.20%[70] - 工程总承包业务收入为1.06亿元，同比增长20.91%[70] - 运营业务及其他收入为5971.29万元，同比增长57.97%[70] - 工程设计、咨询及管理业务毛利率为41.82%，同比下降0.64个百分点[72] 地区表现 - 华中地区收入为12.80亿元，占总收入67.87%，同比增长12.79%[70] - 华北地区收入为1.44亿元，同比增长113.16%[70] 投资与募集资金使用 - 报告期投资额1.81亿元，较上年同期增长255.71%[94] - 新设子公司河南中鼎智建科技投资1.30亿元[96] - 公司募集资金总额为人民币688.71百万元[104] - 公司已累计使用募集资金总额为人民币543.39百万元[104] - 公司尚未使用的募集资金总额为人民币145.32百万元[104] - 公司变更用途的募集资金总额为人民币128.77百万元[104] - 公司变更用途的募集资金总额比例为18.70%[104] - 公司报告期内使用募集资金总额为人民币33.57百万元[104] - 公司自有资金投资项目总额为人民币1,339.01百万元[102] - 公司募集资金投资项目总额为人民币1,114.01百万元[102] - 公司累计实现募集资金收益为人民币382.17百万元[102] - 公司累计实现自有资金收益为人民币74.93百万元[102] - 公司募集资金总额为74,556万元，净额为68,871.99万元[105] - 截至2020年12月31日，募集资金已使用54,339.90万元，占净额的78.9%[105] - 提升生产能力项目投资进度为94.90%，累计投入15,907.61万元[107] - 提升管理能力项目投资进度为47.81%，累计投入2,343.36万元[107] - 提升研发能力项目投资进度为100.00%，累计投入3,621.82万元[107] - 归还银行贷款项目投资进度为100.00%，累计投入6,894.97万元[107] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，累计投入25,000万元[108] - 工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）子项目投资进度为4.44%，累计投入572.14万元[108] - 募集资金投资项目小计累计投入54,339.9万元[108] - 提升研发能力项目和管理能力项目因环境及技术原因延期至2021年12月31日[109] - 公司以自有资金先期投入募投项目金额为8232.49万元人民币[110] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为8232.49万元人民币[110] - 募投项目节余募集资金（含利息收入）为1173.14万元人民币[111] - 节余募集资金占该项目募集资金净额比例不超过10%[111] - 授权对不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[112] - 授权子公司使用不超过1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[112] - 变更后研发中心项目拟投入募集资金总额为12877.51万元人民币[115] - 变更后项目实际累计投入金额为572.14万元人民币[115] - 变更后项目投资进度为4.44%[115] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2021年08月31日[115] - 变更募集资金用途将原“提升研发能力项目”剩余资金128.1761百万元转投“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”项目[116] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目计划总投资195.018百万元[116] 子公司表现 - 子公司中赟国际工程有限公司净利润为37.913百万元[119] - 子公司河南省交院工程检测科技有限公司净利润为18.420百万元[119] - 子公司河南高建工程管理有限公司净利润为9.759百万元[119] - 子公司河南省交通勘察设计有限公司净利润为1.460百万元[119] - 公司通过子公司投资中色交院（河南）科技有限公司40万元持股40%[120] - 公司通过子公司投资河南中赟地能热力有限公司49万元持股49%[120] - 公司投资设立河南中鼎智建科技有限公司，注册资本为人民币12,990万元[178] - 公司投资设立中原国际有限公司，注册资本为3,285万港元[178] - 公司投资设立河南省交通规划设计研究院股份有限公司东非公司，注册资本为10万美元[178] - 子公司河南中鼎智建科技有限公司出资37.5万元收购河南大建波形钢腹板有限公司100%股权，注册资本为人民币5,000万元[178] 市场与行业背景 - 2020年全社会固定资产投资527,270亿元同比增长2.7%[38] - 2020年基础设施投资增长0.9%[38] - 2019年工程勘察收入986.9亿元同比增长7.9%[39] - 2019年工程设计收入5,094.9亿元同比增长10.5%[39] - 河南省“十四五”期间规划综合交通运输基础设施投资超9000亿元[122] - 河南省公路水路基础设施投资规划5300亿元[122] - 基建领域工程咨询行业面临激烈竞争竞争对手包括大型央企地方国企民企和跨国公司[6] 公司战略与运营 - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场但面临区域保护和法律文化差异挑战[8] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模特别是交通领域及城市建设投入[5] - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司应收帐款发生大额坏帐的可能性较小[7] - 公司已建立全面有效的质量控制体系持续改进进度和总体质量控制[6] - 公司拥有教授级高级工程师106人，高级职称员工451人，中级职称员工805人[47] - 国家各类注册工程师830人，博士后、博士及硕士734人[47] - 公司中标12个高速公路项目，并揽获多个重要交通项目[53] - 公司承揽国内外近千公里高速公路项目和800余公里干线公路项目[53] - 公司共启动各类项目近1600个[57] - 公司荣获国家级奖励58项，省部级奖励503项，61个项目获省部级科研成果奖[48] - 公司成功取得多项资质证书包括电子系统工程专业甲级和风景园林工程设计专项甲级[55] - 公司收款额度创历史新高[56] - 加快推进4.56万平米现代化厂房和1.1万平米综合运营中心建设[130] - 推进河南省高速公路通车里程突破1万公里目标[124] - 全力开拓非洲市场促进国际业务稳定快速增长[125] - 2021年申报设计综合甲级资质[126] - 积极推进高速公路建设数字化转型升级[129] - 加快波形钢腹板组合梁等三维正向设计平台软件开发[129] 风险因素 - 若应收帐款未能按时回收将导致计提坏帐准备增加影响报表净利润[7] - 公司存在因质量问题引起纠纷索赔或诉讼的风险虽已购买相关保险但仍可能额外增加成本[6] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券尚需深交所审核和中国证监会注册存在审批不确定性[8] - 控股子公司中赟国际涉及诉讼金额为39,056.97万元[182] 股东回报与利润分配 - 公司拟以228,406,114.00股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[8] - 公司2020年度普通股每10股派息2.5元（含税）并转增2股[139] - 现金分红总额（含其他方式）为9034.17万元，占利润分配总额比例100%[139] - 可分配利润为8.65亿元[139] - 分配预案股本基数为2.28亿股[139] - 2020年度拟派发现金红利总额为57,101,528.50元，每10股派发现金股利2.50元[140][143] - 2020年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.64%[145] - 2020年度以其他方式（如回购股份）现金分红金额为33,240,135.47元，占净利润比率10.85%[145] - 2020年度现金分红总额（含其他方式）为90,341,663.97元，占净利润比率29.48%[145] - 2019年度现金分红总额为85,284,292.61元，占净利润比率31.58%[146] - 2018年度现金分红总额为41,116,251.90元，占净利润比率13.63%[146] - 2020年度拟以资本公积转增股本，每10股转增2股[141][143] - 公司回购专户持有股份1,209,066股不参与2020年度利润分配及转增[140][141][143] - 2019年度拟每10股派发现金股利3.00元，合计56,609,007.60元[142] - 2018年度每10股派发现金股利3.00元并转增4股[142] 股权激励 - 公司实施股权激励向105名员工授予266万股限制性股票[66] - 公司股权激励计划授予价格为7.05元/股，向105名骨干合计授予266万股[185] - 股权激励业绩考核目标以2019年扣非净利润为基数，2020年度增长率不低于15%[186] - 2021年度扣非净利润增长率目标不低于30%[186] - 2022年度扣非净利润增长率目标不低于45%[186] 关联交易 - 与河南交控建设工程有限公司的日常关联交易金额为2.78万元，占同类交易金额的100.0%[190] - 与河南汇新工程科技有限公司的日常关联交易金额为1.81万元，占同类交易金额的100.0%[190] - 日常关联交易总额为4.59万元，获批总额度为200万元[191] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[192] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[193] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[194] - 公司报告期无其他重大关联交易[195] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整收入确认模型[174] - 工程承包总包项目按单一履约义务核算，作为时段内履约义务确认收入[177] - 预收账款项目变更为合同负债列报[177] - 不满足无条件收款条件的应收款项重分类为合同资产[177] - 未到收款期的应收质保金重分类为合同资产[177] - 已履行履约义务但未结算金额作为合同资产列报[177] - 首次执行累积影响调整2020年1月1日留存收益[175] - 可比期间信息不予调整[175] 其他重要事项 - 政府补助计入非经常性损益867.12万元[30] - 非经常性损益总额996.08万元，同比下降46.8%[31] - 加权平均净资产收益率13.34%，同比提升1.06个百分点[23] - 资产总额51.04亿元，同比增长23.44%[23] - 前五名客户销售额合计3.80亿元占年度销售总额20.16%[78] - 前五名供应商采购额合计1.40亿元占年度采购总额31.47%[78] - 公司成功发行中期票据3亿元[61] - 公司将陇海路70号院办公区及多处房产对外出租[198] - 租赁项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[199] - 公司报告期不存在担保情况[200] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[173] - 公司报告期无盈利预测相关事项[173] - 境内会计师事务所报酬为85万元[179]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.75亿元人民币，同比增长58.85%[7] - 年初至报告期末营业收入为10.32亿元人民币，同比增长21.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7793.61万元人民币，同比增长23.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元人民币，同比增长2.79%[7] - 净利润为7852万元，同比增长24.4%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为7794万元，同比增长23.4%[41] - 营业总收入同比增长21.5%至10.32亿元，上期为8.50亿元[48] - 净利润同比增长3.7%至1.59亿元，上期为1.54亿元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长2.8%至1.57亿元，上期为1.53亿元[49] - 母公司营业收入从2.99亿元增至4.75亿元，同比增长58.8%[39] - 母公司营业收入同比增长19.2%至5.83亿元，上期为4.89亿元[51] - 母公司净利润同比增长6.5%至1.30亿元，上期为1.22亿元[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.548亿元，同比增长59.9%[40] - 营业成本为2.782亿元，同比增长72.3%[40] - 研发费用为2344万元，同比增长61.2%[40] - 营业成本同比增长27.8%至6.06亿元，上期为4.74亿元[48] - 研发费用同比增长5.5%至5492万元，上期为5204万元[48] - 母公司营业成本为1.463亿元，同比增长65.4%[44] - 利息费用同比增长6.1%至2225万元，上期为2097万元[49] 资产变化 - 公司总资产为47.90亿元人民币，较上年度末增长15.85%[7] - 公司总资产从413.45亿元增至478.99亿元，同比增长15.8%[32][34] - 货币资金较期初增长22.94%至668,103,370.68元[31] - 长期股权投资从3.88亿元增至6.98亿元，增长79.9%[32] - 其他权益工具投资从7290.84万元增至9540.84万元，增长30.8%[32] - 在建工程从7849.68万元增至1.51亿元，增长92.2%[32] - 预付款项同比大幅增长131.38%，主要因预付采购货款增加[19] - 存货同比增长64.20%，主要系未完工项目增加所致[19] - 其他流动资产同比下降59.03%，因银行理财产品赎回[19] - 交易性金融资产下降27.29%至163,735,783.69元[31] - 应收账款从1,173,744,675.44元减少至869,863,371.17元，下降303,881,304.27元（25.9%）[66] - 存货从457,049,738.21元减少至388,376,155.10元，下降68,673,583.11元（15.0%）[63] - 合同资产新增372,554,887.38元[63]及303,881,304.27元[67]，合计676,436,191.65元 - 投资性房地产253,231,084.99元[63]及103,530,998.33元[67]，合计356,762,083.32元 负债和所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为22.59亿元人民币，较上年度末增长3.06%[7] - 短期借款从2985万元增至3485万元，增长16.8%[32] - 应付账款从5.79亿元增至7.47亿元，增长29.0%[32] - 合同负债新增3.75亿元[32] - 长期借款从4.65亿元降至4.41亿元，减少5.2%[33] - 归属于母公司所有者权益从21.92亿元增至22.59亿元，增长3.1%[34] - 预收款项减少290,315,163.44元，转为合同负债290,315,163.44元[64] - 短期借款29,850,000.00元，长期借款464,500,000.00元，总负债1,866,215,423.39元[64][65] - 归属于母公司所有者权益合计2,191,621,458.45元，其中资本公积1,172,421,485.08元[65] - 应付账款578,755,080.40元，应付职工薪酬158,616,033.86元[64] - 公司流动负债合计为8.214亿元人民币[68] - 公司非流动负债合计为4.645亿元人民币[68] - 公司负债合计为12.859亿元人民币[68] - 公司所有者权益合计为21.315亿元人民币[69] - 公司负债和所有者权益总计为34.175亿元人民币[69] - 公司应付账款为3.222亿元人民币[68] - 公司预收款项调整至合同负债2.115亿元人民币[68] - 公司应付职工薪酬为8508.21万元人民币[68] - 公司长期借款为4.645亿元人民币[68] - 公司未分配利润为7.087亿元人民币[69] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4662.04万元人民币，同比下降156.90%[7] - 经营活动现金流量净额大幅恶化-156.90%，因经营性现金支出增加[19] - 投资活动现金流量净额改善94.84%，主要因理财产品赎回[19] - 筹资活动现金流量净额激增437.15%，因发行中期票据[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.42亿元，相比上期的7.92亿元增长6.3%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-4662万元，相比上期的8194万元下降156.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-2202万元，相比上期的-4.27亿元改善94.8%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，相比上期的3818万元增长437.2%[57] - 期末现金及现金等价物余额为5.99亿元，相比期初的4.63亿元增长29.4%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1603万元，相比上期的1.02亿元下降115.7%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，相比上期的-4.37亿元改善64.7%[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，相比上期的3189万元增长519.8%[60] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.68元/股，同比下降15.00%[7] - 加权平均净资产收益率为6.99%，同比下降0.06%[7] - 基本每股收益为0.34元，同比增长3.0%[42] - 基本每股收益为0.68元，上期为0.80元[50] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1008.42万元人民币[8] - 信用减值损失为2852万元[40] - 信用减值损失达5239万元[49] - 股份回购累计支付61,915,420.48元，回购3,869,066股占总股本1.69%[22] - 股权激励限售股总数达2,660,000股，涉及102名激励对象[16] 会计调整和重分类 - 应收账款调整减少3.04亿元，从16.79亿元调整为13.75亿元[62] - 货币资金期初余额为5.43亿元，调整后保持不变[62]

收入和利润（同比） - 营业收入为5.57亿元，同比增长1.18%[24] - 营业收入同比增长1.18%至5.57亿元[61] - 公司2020年半年度营业总收入为5.57亿元，同比增长1.18%[176] - 归属于上市公司股东的净利润为7894.29万元，同比下降11.75%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6767.34万元，同比下降15.35%[24] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降27.66%[24] - 稀释每股收益为0.34元/股，同比下降27.66%[24] - 加权平均净资产收益率为3.54%，同比下降0.65个百分点[24] - 归属于母公司所有者的净利润为7894.29万元，同比下降11.75%[178] - 基本每股收益为0.34元，同比下降27.66%[180] - 母公司净利润为6552.87万元，同比下降6.05%[182] - 综合收益总额为6552.87万元，同比下降6.05%[183] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长4.80%至3.28亿元[61] - 销售费用同比大幅增长27.76%至1804万元[61] - 研发投入同比下降16.04%至3148万元[61] - 营业总成本为4.52亿元，同比增长3.81%[177] - 研发费用为3148.12万元，同比下降16.03%[177] - 支付给职工现金2.30亿元，同比增长19.52%[186] 业务线表现 - 公司主要从事交通城建能源环境等领域的工程咨询业务[4] - 公司五大业务板块包括交通、城建、建筑、能源、环境[34][39] - 公司两条发展主线为设计咨询服务和技术研发与成果转化及推广[34][39] - 勘察设计咨询业务毛利率下降3个百分点至41.33%[64] - 公司通过涉足PPP设计施工总包项目进行行业上下游拓展[4] - 公司本部新启动各类项目320个[52] - 公司各子公司启动各类项目超过200个[52] - 子公司河南省交院工程检测科技公司道路试验检测收入1.45亿元，净利润590.98万元[89] - 子公司中赟国际工程公司工程勘察设计等收入10.79亿元，净利润1144.43万元[89] 地区表现 - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场[8] - 公司在省外建立十八个经营区域[41] - 国外疫情依然严重公司国际业务承受较大压力[9] - 国际业务受海外疫情持续影响承压[95] - 省外及海外市场拓展存在区域壁垒及法律文化差异风险[94] - 公司参与和承担了70多个援外重大公路工程项目[46] 管理层讨论和指引 - 河南省"十四五"期间计划投资4000亿元新建3000多公里高速公路[35] - 河南省"十四五"高速公路投资计划超4000亿元[59] - 公司定位为工程咨询行业第一方阵区域龙头企业[35] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[101] 人力资源与资质 - 公司拥有甲级资质30多项[42] - 公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人[44] - 公司拥有教授级高级工程师99人[44] - 公司拥有高级职称员工375人[44] - 公司拥有中级职称员工757人[44] - 公司拥有国家各类注册工程师749人[44] - 公司拥有博士后、博士及硕士799人[44] - 公司荣获国家级奖励55项和省部级奖励469项[45] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险竞争对手包括大型央企地方国企民企和跨国公司[5] - 公司面临质量责任风险已建立全面质量控制体系并购买相关保险[6] - 公司面临应收账款坏账风险已建立客户资金跟踪和催收机制[7] - 工程咨询业务面临国家基建投资政策变动风险[90] - 行业竞争加剧，需提升服务质量和科技创新能力[91] - 公司应收账款坏账风险需持续管控，已建立跟踪机制[93] - 新冠疫情对公司业务的不利影响已被有效缓解[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9062.18万元，同比下降376.24%[24] - 经营活动现金流量净额大幅下降376.24%至-9062万元[62] - 投资活动现金流量净额下降102.31%至-247万元[62] - 经营活动现金流量净额为-9062.18万元，同比转负[186] - 销售商品提供劳务收到现金5.09亿元，同比下降6.79%[185] - 收到其他与经营活动有关的现金1.21亿元，同比增长49.58%[186] - 投资活动现金流入7.24亿元，同比增长92.99%[187] - 取得借款收到现金3.05亿元，同比下降31.15%[187] - 期末现金及现金等价物余额3.49亿元，同比下降37.95%[188] - 母公司经营活动现金流量净额-6724.84万元，同比转负[190] - 母公司投资活动现金流出7.27亿元，同比增长18.66%[191] 资产与负债变化 - 货币资金较上年同期减少2.89个百分点占总资产10.26%[68] - 在建工程比期初增加39.18%[37] - 货币资金为4.23亿元人民币，较年初5.43亿元减少1.2亿元[164] - 交易性金融资产为2.30亿元人民币，较年初2.25亿元略有增加[164] - 应收账款为13.57亿元人民币，较年初16.79亿元减少3.22亿元[164] - 公司总资产从4,134,516,829.70元下降至4,123,709,783.73元，降幅0.26%[167][169] - 货币资金从425,731,682.90元下降至316,941,933.91元，降幅25.6%[171] - 应收账款从1,173,744,675.44元下降至827,150,956.22元，降幅29.5%[171] - 合同资产新增396,566,600.02元[172] - 短期借款从29,850,000.00元增加至34,850,000.00元，增幅16.8%[167] - 应付职工薪酬从158,616,033.86元下降至84,272,087.78元，降幅46.9%[167] - 应交税费从82,282,128.19元下降至33,098,199.76元，降幅59.8%[167] - 长期借款从464,500,000.00元增加至508,310,000.00元，增幅9.4%[168] - 存货从457,049,738.21元下降至413,477,597.18元，降幅9.5%[166] - 递延所得税负债为6044.04万元，同比增长154.58%[174] - 负债合计为12.78亿元，同比下降0.65%[174] - 所有者权益合计为21.17亿元，同比下降0.68%[174] 所有者权益与股本结构 - 总资产为41.24亿元，同比下降0.26%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为21.91亿元，同比下降0.05%[24] - 归属于母公司所有者权益保持稳定，从2,191,621,458.45元微降至2,190,602,668.73元[169] - 公司股本从191,875,842.00元增加至229,615,180.00元，增长19.7%[193][197] - 资本公积从1,172,421,485.08元减少至1,134,682,147.08元，下降3.2%[193][197] - 未分配利润从770,372,976.69元增至792,706,888.15元，增长2.9%[193][197] - 归属于母公司所有者权益合计从2,191,621,458.45元微降至2,190,602,668.73元，下降0.05%[193][197] - 少数股东权益从76,679,947.86元增至82,243,086.64元，增长7.3%[193][197] - 所有者权益合计从2,268,301,406.31元增至2,272,845,755.37元，增长0.2%[193][197] - 本期综合收益总额为76,057.84元[195] - 利润分配减少未分配利润56,609,007.60元[195][196] - 其他综合收益保持稳定为1,443,189.20元[193][197] - 盈余公积从84,226,901.22元保持不变[193][197] - 所有者投入的普通股资本为2,510,000.00元[199] - 股份支付计入所有者权益的金额为-41,000.00元[199] - 对所有者（或股东）的分配为-41,16,266.81元[199] - 资本公积转增资本（或股本）为54,821,669.00元[199] - 本期期末余额为2,227,917,703,789.61元[200] - 报告期末有限售条件股份数量为8255.99万股，占总股本比例35.96%[134] - 报告期末无限售条件股份数量为1.47亿股，占总股本比例64.04%[134] - 公司总股本由1.92亿股增至2.30亿股，增幅19.7%[135][137] - 公司实施2019年度分红方案：每10股派现3元并转增2股[137] - 公司收购中赟国际87.20%股权，发行股份745.42万股[135] - 2020年1月解除限售股份304.91万股[136] - 2020年5月解除限售股份237.82万股[137] - 限售股份合计期末数量82,559,906股，较期初增加8,332,708股[144] - 报告期末普通股股东总数15,205户，优先股股东数为0[146] 股东信息 - 大股东河南交院投资控股有限公司持股32.77%[38] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持股14.22%[38] - 其他中小股东合计持股53.01%[38] - 河南交院投资控股有限公司期末限售股75,233,470股，占公司总股本比例约32.77%[143][146] - 公司股东杨彬本期解除限售847,717股，期末限售股降至1,607,993股[143] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为14.22%，持有3265.92万股[147] - 杨彬持股比例为1.14%，持有262.53万股，其中无限售股为101.73万股[147][148] - 刘勇持股比例为0.41%，持有94.68万股无限售股[147][148] - 李孟绪持股比例为0.34%，持有78.20万股无限售股[147][148] - 李秋生持股比例为0.30%，持有68.00万股无限售股[147][148] - 汪进持股比例为0.29%，持有67.00万股无限售股[147][148] - 高翟香持股比例为0.28%，持有63.96万股无限售股[147][148] 金融资产与投资收益 - 非经常性损益项目合计1126.95万元，其中政府补助788.26万元[28] - 资产减值损失达2388万元占利润总额24.55%[66] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本总计895,004,148.11元，期末金额为230,407,083.85元[76] - 公司报告期内金融资产公允价值变动收益为402,935.74元[76] - 公司报告期内金融资产累计投资收益为2,007,778.57元[76] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为74,556万元，净额为68,871.99万元[79] - 公司已累计投入募集资金总额52,032.31万元，占募集资金净额的75.56%[79] - 提升生产能力项目累计投入15,021.15万元，投资进度达89.61%[80] - 提升管理能力项目累计投入1,782.61万元，投资进度为36.37%[80] - 提升研发能力项目累计投入3,333.58万元，投资进度为21.77%[80] - 归还银行贷款项目已全额投入6,894.97万元，完成率100%[80] - 补充流动资金项目已全额投入25,000万元，完成率100%[80] - 公司以自有资金先期投入募集资金投资项目8232.49万元，并于2018年完成置换[81] 委托理财与现金管理 - 公司2020年上半年委托理财发生额为67000万元，其中自有资金部分为22000万元，募集资金部分为45000万元[85] - 截至报告期末，公司未到期委托理财余额为23000万元，其中自有资金部分为8000万元，募集资金部分为15000万元[85] - 公司于2020年2月决定使用不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[82] - 公司于2019年决定使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[82] - 公司于2018年决定使用不超过2.8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[82] 关联交易 - 公司向全资子公司河南汇新工程建设科技有限公司提供劳务服务，关联交易金额为1,082.57万元，占同类交易比例100%[114] - 公司向河南汇新工程科技有限公司提供餐饮、文印及停车服务，关联交易金额为0.77万元，占同类交易比例100%[114] - 公司向交院投资控股有限公司提供劳务及房租服务，关联交易金额为3.36万元，占同类交易比例100%[115] - 报告期内日常关联交易总额为1,086.7万元[115] - 公司获批日常关联交易额度为10,000万元[115] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[116] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[117] - 报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[118] - 公司报告期无其他重大关联交易[119] 诉讼与承诺 - 重大诉讼涉案金额为3.905697亿元人民币，法院已裁定查封二被告银行账户或其他等额资产[107] - 中赟国际诉青海矿业案涉案金额达3.905697亿元人民币，目前处于正常审理阶段[107] - 山西冶金岩土工程诉中赟国际案达成调解，涉案金额281.32万元人民币，已执行完毕[108] - 李建龙诉中赟国际案涉案金额338.21万元人民币，目前仍在审理过程中[108] - 资产重组承诺方于2019年1月18日至2020年1月17日履行股份限售承诺，涉及中赟国际87.20%股权交易[102][103] 子公司信息 - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年净利润为326.78万元[88] - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年营业收入为3897.26万元[88] - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年总资产为10631.96万元[88] - 公司子公司河南高建工程管理2020年上半年净资产为6398.12万元[88] 其他重大事项 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司资信良好[7] - 公司将陇海路70号院办公区整体对外出租产生租赁收益[120] - 公司投资设立全资子公司河南中鼎智建科技有限公司，注册资本为人民币1亿元[129] - 公司在香港设立全资子公司中原国际有限公司，注册资本3282万港币[129] - 公司在肯尼亚设立全资子公司东非公司，注册资本10万美元[129] - 股份回购计划资金总额上限为人民币1亿元，下限为人民币5000万元，回购价格上限为人民币22元/股[140] - 按上限测算预计回购454.5454万股，占公司总股本比例约2.37%[140] - 截至2019年12月31日累计回购1,694,909股，占总股本0.88%，支付总金额28,675,285.01元[140] - 截至2020年6月30日累计回购3,179,150股，占总股本1.38%，支付总金额52,071,636.92元[141] - 2019年度利润分配方案为每10股派现3.00元人民币（含税）并以资本公积每10股转增2.00股[141] - 实施送转股后按新股本229,615,180股摊薄计算2019年每股净收益为1.176元[141] - 2020年第一次临时股东大会股东参与比例48%[100] - 2019年年度股东大会股东参与比例48.07%[100] - 公司2020年半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期内无破产重整事项[106] - 公司及其控股股东报告期内无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[112] - 公司报告期内未实施股权激励或员工持股计划[113] - 公司报告期内无媒体质疑事项及处罚整改情况[110][111]

收入和利润（同比） - 营业总收入为2.376亿元人民币，同比下降7.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3628.55万元人民币，同比下降22.15%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为3144.00万元人民币，同比下降31.44%[6] - 基本每股收益为0.190元人民币/股，同比下降44.12%[6] - 稀释每股收益为0.190元人民币/股，同比下降44.12%[6] - 加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.56个百分点[6] - 公司净利润为3681.84万元，同比下降21.1%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为3628.55万元，同比下降22.1%[39] - 基本每股收益为0.190元，同比下降44.1%[40] - 合并营业收入从2.56亿元下降至2.38亿元，减少约0.19亿元（-7.3%）[37][38] - 母公司营业收入为1.54亿元，同比增长1.0%[43] 成本和费用（同比） - 合并营业成本从1.40亿元下降至1.36亿元，减少约0.04亿元（-2.8%）[38] - 合并研发费用从0.17亿元下降至0.14亿元，减少约0.03亿元（-17.0%）[38] - 合并财务费用从0.075亿元下降至0.053亿元，减少约0.022亿元（-29.2%）[38] - 母公司营业成本为7778.16万元，同比增长10.1%[43] - 母公司研发费用为860.95万元，同比下降16.1%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.238亿元人民币，同比下降210.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比扩大210.3%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.14亿元，同比下降9.9%[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，同比增长15.8%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.13亿元，同比增长23.6%[48] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达到3083.86万元，相比上期的-2.45亿元净流出大幅改善[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-9660.96万元，较上期的-3864.03万元净流出扩大150%[51] - 母公司投资活动现金流入小计为2.66亿元，相比上期的1.28亿元增长107.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3.44亿元，较期初的4.63亿元减少25.6%[50] - 取得借款收到的现金为1.5亿元，相比上期的2.73亿元减少45.1%[49] - 偿还债务支付的现金为1.7亿元，较上期的3.01亿元减少43.5%[49] - 投资支付的现金为2.17亿元，相比上期的3.61亿元减少39.9%[49] - 支付给职工的现金为8960.86万元，较上期的6637.67万元增长35%[51] 资产和负债变动 - 总资产为40.27亿元人民币，较上年度末下降2.60%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为22.05亿元人民币，较上年度末增长0.61%[6] - 截至2020年3月31日货币资金余额为4.45亿元较年初5.43亿元减少18.1%[29] - 交易性金融资产余额1.9亿元较年初2.25亿元减少15.6%[29] - 应收账款余额13.27亿元较年初16.79亿元减少20.9%[29] - 其他应收款余额1.94亿元较年初1.33亿元增长45.2%[29] - 存货余额4.46亿元较年初4.57亿元减少2.4%[29] - 合同资产余额3.93亿元为新增会计科目[29] - 公司合并层面总资产从41.35亿元下降至40.27亿元，减少约1.08亿元（-2.6%）[32] - 合并负债总额从18.66亿元下降至17.45亿元，减少约1.17亿元（-6.3%）[31][32] - 母公司货币资金从4.26亿元下降至3.52亿元，减少约0.74亿元（-17.4%）[32] - 母公司应收账款从11.74亿元下降至8.21亿元，减少约3.53亿元（-30.1%）[32] - 母公司应付职工薪酬从0.85亿元下降至0.41亿元，减少约0.44亿元（-51.2%）[34] - 长期借款为4.645亿元[57] - 递延所得税负债为4297.88万元[57] - 负债合计为18.662亿元[57] - 归属于母公司所有者权益合计为21.916亿元[57] - 货币资金为4.257亿元[60] - 交易性金融资产为2.252亿元[60] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少3.91亿元，降幅达23.3%[55] - 预收款项调整为合同负债，金额为2.9亿元[56] - 应收账款因新收入准则调整减少3.905亿元[60] - 合同资产因新收入准则调整增加3.905亿元[61] - 预收款项因新收入准则调整减少2.115亿元[61] - 合同负债因新收入准则调整增加2.115亿元[61] 募集资金使用 - 募集资金总额6.887亿元，本季度投入募集资金438.85万元[19] - 累计投入募集资金总额5.142亿元[19] - 提升生产能力项目投资进度88.88%（累计投入1.49亿元/承诺总额1.676亿元）[19] - 提升管理能力项目投资进度34.87%（累计投入1708.99万元/承诺总额4901.66万元）[19] - 提升研发能力项目投资进度19.06%（累计投入2919.01万元/承诺总额1.531亿元）[19] - 补充流动资金与偿还银行贷款项目均已完成100%投资[19] - 公司以自有资金先期投入募投项目8232.49万元并于2018年置换[21] - 2018年批准使用不超过2.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[21] - 2019年批准使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买理财产品[21] - 2020年批准使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[22] 股份回购计划 - 公司计划回购股份资金总额上限为人民币1亿元，下限为人民币5000万元，回购价格上限为人民币22元/股[16] - 按上限测算预计回购股份数量约为454.5454万股，占公司总股本比例约2.37%[16] - 截至2019年底累计回购股份169.4909万股（占总股本0.88%），回购金额2867.53万元[16] - 截至2020年3月31日累计回购股份317.915万股（占总股本1.66%），回购金额5207.16万元[16] 其他重要事项 - 净利润下降主要因疫情影响项目进度导致收入确认延迟[14] - 合并信用减值损失为-0.11亿元，相比上期正收益0.07亿元恶化约0.18亿元[38]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.788亿元人民币，同比增长38.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.701亿元人民币，同比下降10.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至2.922亿元人民币，同比增长805.05%[18] - 加权平均净资产收益率为12.28%，同比下降5.57个百分点[19] - 基本每股收益为1.41元/股，同比下降14.55%[19] - 第四季度营业收入达7.290亿元人民币，为全年最高季度表现[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.175亿元人民币，占全年净利润的43.5%[21] - 主营业务收入为15.34亿元，占总收入97.14%，同比增长37.56%[53] - 其他业务收入为4508万元，同比增长93.71%[53] - 工程总承包业务收入为8749万元，同比增长324.53%[53] - 运营业务收入为3780万元，同比增长774.15%[53] - 华中地区收入为11.35亿元，占总收入71.88%，同比增长15.89%[53] - 华南地区收入为1.38亿元，同比增长340.76%[53] - 华北地区收入为6738万元，同比增长327.59%[53] - 资产总额为41.345亿元人民币，较上年末增长1.84%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.916亿元人民币，增长4.96%[19] - 应收账款增长至16.79亿元占总资产40.61%较年初增加3.30个百分点[68] - 货币资金减少至5.43亿元占总资产13.15%较年初下降5.71个百分点[68] - 长期借款增长至4.65亿元占总资产11.23%较年初增加6.17个百分点[68] - 资产减值损失6084.37万元占利润总额18.92%[65] - 非经常性损益项目中政府补助为584.15万元人民币[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益15.83万元[70] - 以公允价值计量的金融资产累计收益37.09万元[77] - 投资收益为1231.69万元占利润总额3.83%[65] 成本和费用 - 工程设计、咨询及管理业务总营业成本同比增长40.73%至8.11亿元，占营业成本比重为89.25%[57] - 工程总包业务成本同比大幅增长462.78%至8174.84万元，占营业成本比重从2.46%升至9.00%[57] - 销售费用同比增长54.77%至3976.06万元，主要因省外市场开拓力度加大[60] - 管理费用同比增长71.37%至1.32亿元，主要因业务规模扩大导致管理成本上升[60] - 财务费用同比激增392.90%至2562.15万元，主要因银行贷款利息支出增加[60] - 研发费用同比增长58.91%至9527.82万元，研发投入占营业收入比例达6.03%[60][61] 各条业务线表现 - 工程总承包业务收入为8749万元，同比增长324.53%[53] - 运营业务收入为3780万元，同比增长774.15%[53] - 中赟国际设计咨询业务营收达2.2亿元，创3年来新高[44] - 公司本部2019年启动各类项目654个，较2018年增加38%[46] - 公司2019年新签海外合同额超5600万元，同比增长91%[43] - 公司在云南和广西中标两个高速公路项目，合同额2.3亿元[43] - 广东中山市政项目中标价1.15亿元[43] - 公司参与70多个援外重大公路工程项目，遍及40多个国家和地区[38] - 前五名客户销售额合计4.45亿元，占年度销售总额比例28.20%，其中第一大客户占比9.73%[58] 各地区表现 - 华中地区收入为11.35亿元，占总收入71.88%，同比增长15.89%[53] - 华南地区收入为1.38亿元，同比增长340.76%[53] - 华北地区收入为6738万元，同比增长327.59%[53] - 公司本部在国内设立6个省内经营区域和18个省外经营区域[43] - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场但存在区域保护及海外法律文化差异等风险[5] 管理层讨论和指引 - 公司2020年总体工作要求以《公司发展规划（2019-2023年）》为行动纲领[90] - 公司2020年将全力推进16个、总长814公里的项目前期工作，包括国高网拥堵路段改扩建及安罗高速北段等[93] - 公司计划新设西非办事处，推进几内亚、科特迪瓦等项目落地[91] - 公司将持续优化BIM建模技术，开发BIM审图平台，并在孟州黄河桥、西淅高速等项目应用[97] - 公司积极推进股权回购工作，落实首期股权激励和员工持股计划[98] - 检测科技公司将争取获得交安机电和计量校准资质[93] - 公司三期工程2020年全面竣工，将扩建健身房、食堂及增加停车区[98] - 公司2020年将全面调整专家技术委员会，并筹建外部专家咨询委员会[94] - 公司计划完成原阳研发基地土地购置，推进一期钢结构桥梁及新材料实验基地建设[95] - 2020年河南省交通建设投资规模保持600亿元[90] - 公司处于全国设计咨询行业第一方阵具有50多年品牌价值和上市公司先发优势[90] 利润分配和股东回报 - 公司2019年利润分配预案为以188696692股为基数每10股派发现金红利3元含税并以资本公积金每10股转增2股[5] - 2019年度现金分红总额为85,284,292.61元，占可分配利润的100%[1] - 每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金红利56,609,007.60元[1][103] - 每10股以资本公积转增2股[1][103] - 2019年回购股份金额为28,675,285.01元，视同现金分红[1][104] - 2019年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.58%[107] - 2018年度现金分红金额为41,116,251.90元，占净利润比率13.63%[105][107] - 2017年度现金分红金额为36,000,000.00元，占净利润比率15.63%[105][107] - 公司总股本基数为188,696,692股（已扣除回购专户股份3,179,150股）[1][103] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为74,556万元，净额为68,871.99万元[80] - 截至2019年12月31日已使用募集资金50,983.1万元[80] - 募集资金专项账户存放未使用金额17,888.89万元[80] - 募集资金累计使用比例达74.03%（50,983.1万元/68,871.99万元）[80] - 募集资金未发生用途变更，变更比例为0.00%[80] - 提升生产能力项目承诺投资总额为167.63百万元人民币，期末累计投入148.515百万元人民币，投资进度达88.60%[81] - 提升管理能力项目承诺投资总额为49.0166百万元人民币，期末累计投入15.4303百万元人民币，投资进度为31.48%[81] - 提升研发能力项目承诺投资总额为153.1234百万元人民币，期末累计投入26.936百万元人民币，投资进度为17.59%[81] - 归还银行贷款项目承诺投资总额为68.9497百万元人民币，期末累计投入68.9497百万元人民币，投资进度达100.00%[81] - 补充流动资金项目承诺投资总额为250百万元人民币，期末累计投入250百万元人民币，投资进度达100.00%[81] - 承诺投资项目合计总额为688.719百万元人民币，期末累计投入509.831百万元人民币[81] - 研发能力项目进度未达预期主要受政府大气污染防治管控影响[81] - 管理能力项目进度未达预期因信息化技术迭代导致采购决策周期延长[81] - 公司拟将管理能力及研发能力项目延期至2021年12月31日[82] - 截至2017年12月31日公司以自有资金先期投入募投项目82.3249百万元人民币[82] - 公司使用不超过2.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买短期保本型银行理财产品[83] - 公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品[83] - 公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品[83] 子公司表现 - 子公司河南高建工程管理有限公司净利润为951.29万元[87] - 子公司河南省交院工程检测科技有限公司净利润为1204.42万元[87] - 子公司中赟国际工程有限公司净利润为3562.81万元[87] - 中赟国际2019年度业绩承诺为经审计扣非净利润不低于3,200万元[108] - 公司收购中赟国际87.20%股份，发行新股7,454,173股，总股本由129,600,000股增至137,054,173股[174] - 公司2019年合并报表范围新增4家子公司：河南中衢建筑设计有限公司（投资1,440万元，持股72%）[137]、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司（投资102万元，持股51%）[137]、中睿致远投资发展有限公司（投资10,000万元，全资子公司）[137]、郑州市中原智慧地质研究院（投资50万元，全资子公司）[137] 投资和资产变动 - 公司股权投资比年初增加140.79% 主要因增加对辽宁省交通规划设计院有限责任公司投资[33] - 公司在建工程比年初增加80.67% 主要因对河南省交通规划设计研究中心（三期）工程增加投资[33] - 公司对辽宁省交通规划设计院有限责任公司投资3979.6万元持股比例5%[88] - 报告期投资额5081.80万元较上年同期下降91.02%[72] - 对辽宁省交通规划设计院有限责任公司增资3979.60万元持股5%[74] - 公司自有资金投资累计金额达1,066,301,230.63元[79] - 自有资金投资累计收益为158,257.95元[79] - 单笔最大自有资金投资金额为40,000,000元[78] - 单笔最大募集资金投资金额为120,000,000元[78][79] - 自有资金投资中最小单笔金额为10,000,000元[78] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额35500万元人民币未到期余额10500万元人民币[156] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额69000万元人民币未到期余额12000万元人民币[156] - 公司委托理财总额为104500万元人民币未到期余额合计22500万元人民币且无逾期[156] - 受限货币资金8081.38万元[71] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-5.03亿元，同比下降106.39%，主要因银行理财产品投资增加[63][64] - 筹资活动现金流量净额同比下降98.97%至160.31万元，主要因偿还银行贷款及股份回购[63][64] 股东和股权结构 - 大股东河南交院投资控股有限公司持股62694558股占总股本32.67%[35] - 国有股东河南省交通运输厅机关服务中心持股27216000股占总股本14.18%[35] - 其他中小股东持股101965284股占总股本53.14%[35] - 有限售条件股份变动后数量为74,227,198股，占总股份比例38.69%[173] - 无限售条件股份变动后数量为117,648,644股，占总股份比例61.31%[173] - 股份总数变动后为191,875,842股[173] - 公积金转股导致股份增加54,821,669股[173] - 境内自然人持股变动后数量为11,532,640股，占总股份比例6.02%[173] - 境内法人持股变动后数量为62,694,558股，占总股份比例32.67%[173] - 发行新股导致股份增加7,454,173股[173] - 其他原因导致股份减少272,716股[173] - 河南交院投资控股有限公司期末限售股数为62,694,558股，为首发限售[181] - 股东杨彬因重组发行新股获限售股2,187,711股[181] - 股东肖顺才因重组发行新股获限售股500,186股[181] - 河南交院投资控股有限公司持股比例为32.67%，持有62694558股，其中全部为限售股[186] - 河南省交通运输厅机关服务中心持股比例为14.18%，持有27216000股，全部为无限售条件股份[186] - 股东杨彬持股比例为1.17%，持有2247711股，其中限售股2187711股[186] - 公司回购专用证券账户持股比例为0.88%，持有1694909股，全部为无限售条件股份[186] - 报告期末普通股股东总数为15200户，较上一月末的15734户减少534户[185] - 于洪辉等156名股东合计持有6422632股重组发行新股限售股[182] - 莫杰等三名监事、高管合计持有408240股高管锁定股[182] - 报告期内公司股东结构、资产和负债结构无较大变化[183] - 前10名股东之间不存在一致行动关系和关联关系[186] - 河南省交通运输厅机关服务中心为持股10%以上法人股东 注册资本1910.8万元[194] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[192] - 公司报告期不存在优先股[197] - 公司报告期不存在可转换公司债券[200] - 公司控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[195] - 实际控制人未通过信托或其他资管方式控制公司[194] - 公司过去10年无控股境外上市公司情况[192] - 公司管理层包含14名核心成员（含4名一致行动人）[191][192] - 4名一致行动人（杜战军/杨锋/杨磊/张建平）均持有中国国籍无境外居留权[191] - 高管魏俊锋持股经转增后由180,000股变为252,000股，杨磊持股由900股变为1,260股[175] 风险因素 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司资信良好但存在应收账款坏账损失风险[5] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模特别是交通领域及城市建设投入存在政策性风险[3] - 基建工程咨询行业面临激烈竞争竞争对手包括大型央企地方国企民企和跨国公司[4] - 公司存在质量责任风险根据建设工程质量管理条例需对工程质量负责已建立质量控制体系并购买保险[4] - 公司战略为巩固河南省内市场拓展省外及海外市场但存在区域保护及海外法律文化差异等风险[5] - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额39,056.97万元，由控股子公司中赟国际提起，目前因疫情影响尚未开庭审理[140] - 公司对子公司河南高建工程管理有限公司担保额度为1000万元人民币实际发生额为500万元人民币[153] - 报告期内公司审批担保额度合计1000万元人民币实际发生额合计500万元人民币[154] - 报告期末公司实际担保余额合计500万元人民币占净资产比例为0.23%[154] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址和办公地址均为河南省郑州市郑东新区泽雨街9号邮政编码451450[13] - 公司股票简称为设研院股票代码为300732[13] - 公司电子信箱为hnrbi@hnrbi.com公司网址为www.hnrbi.com[13] - 公司董事会秘书为王国锋证券事务代表为王石朋联系电话0371-62037987[14] - 财务总监林明兼任财务部部长[192] - 公司拥有国家级和省级勘察设计大师4人 享受国务院特殊津贴专家2人[37] - 公司现拥有各种甲级资质30多项 业务覆盖大部分基础设施建设领域[37] - 公司拥有教授级高级工程师96人，高级职称员工358人，中级职称员工811人[38] - 公司拥有国家各类注册工程师618人，博士后、博士及硕士724人[38] - 公司荣获国家级奖励55项，省部级奖励469项[38] - 公司员工总数达2090人，其中正高级职称96人，副高级职称358人，中级职称811人[48] - 公司55人获得注册资格证书，3300余人次参加培训[49] - 公司聘任瑞华会计师事务所提供审计服务，支付报酬69万元，该所已连续服务7年[138][139] - 2019年日常关联交易总金额10.19万元，其中向河南汇新工程科技有限公司支付8.89万元，向河南交控建设工程有限公司支付1.3万元[144] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[148] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无失信行为及大额到期未清偿债务[142] - 公司租赁陇海路70号院办公区但相关损益未达到报告期利润总额10%以上[151] - 公司2019年向上蔡县后杨村小学捐赠15台冷暖空调[159] - 公司2019年向高考录取员工子女颁发助学金[161] - 公司工程技术研究院2019年6月在世界交通运输大会分享公路基础设施信息化运维研究成果[162] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] 会计准则和报表调整 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为8.50亿元人民币，同比增长33.68%[6] - 合并利润表显示前三季度营业总收入为8.50亿元，同比增长33.7%[40] - 营业收入为2.99亿元人民币，较上年同期2.34亿元增长27.7%[32] - 母公司本报告期营业收入为1.84亿元，同比下降3.5%[35] - 营业收入为4.89亿元，同比下降7.3%[44] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比下降12.89%[6] - 合并利润表前三季度净利润为1.54亿元，同比下降12.3%[41] - 合并利润表前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.53亿元，同比下降12.9%[41] - 净利润为6311.42万元人民币，较上年同期6992.57万元下降9.7%[33] - 公司2019年第三季度综合收益总额为6311.42万元，同比下降9.7%[34] - 综合收益总额为1.54亿元，同比下降12.3%[42] - 净利润为1.22亿元，同比下降26.2%[45] - 基本每股收益为0.80元，同比下降17.5%[43] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.33元，同比下降38.9%[34] 成本和费用（同比环比） - 合并利润表前三季度营业总成本为6.58亿元，同比增长52.3%[40] - 研发费用增长67.30%，主要因公司提升研发能力加大研发投入及合并范围增加所致[14] - 合并利润表前三季度研发费用为5203.52万元，同比增长67.3%[40] - 研发费用为1454.09万元人民币，较上年同期1208.86万元增长20.3%[32] - 研发费用为3048.62万元，同比增长6.6%[44] - 母公司本报告期研发费用为722.82万元，同比下降34.7%[35] - 财务费用增长1364.34%，主要因利息费用增加所致[14] - 母公司本报告期财务费用为357.63万元，同比由负转正[35] - 营业成本为2.37亿元，同比下降7.1%[44] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.97亿元，同比增长94.0%[49] - 资产减值损失下降43.69%，主要因2019年前三季度回款增加导致计提的坏账准备转回所致[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8194.08万元人民币，同比增长183.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为8194.08万元，较上年同期的-9794.42万元大幅改善[49] - 经营活动现金流量净额1.024亿元，较上年同期-1.346亿元实现扭亏为盈[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.92亿元，同比增长69.6%[47] - 投资活动现金流出为12.84亿元，同比增长8.2%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.268亿元，较上年同期-3.393亿元恶化25.8%[50] - 投资活动现金流出达12.838亿元，其中投资支付9.216亿元[53] - 筹资活动现金流入总额为5.455亿元，其中借款收到5.43亿元，同比增长262%[50] - 期末现金及现金等价物余额为3.652亿元，较期初6.724亿元下降45.7%[50] - 母公司期末现金余额2.977亿元，较期初6.009亿元下降50.5%[54] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为38.17亿元人民币，较上年度末下降5.97%[6] - 公司总资产从2018年底的40.60亿元降至2019年9月30日的38.17亿元，下降6.0%[23] - 公司总资产为31.24亿元人民币，较年初33.20亿元下降5.9%[28] - 公司货币资金从2018年底的7.46亿元减少至2019年9月30日的5.49亿元，下降26.5%[22] - 货币资金为4.69亿元人民币，较年初6.59亿元下降28.8%[27] - 应收账款从2018年底的15.98亿元略降至2019年9月30日的15.50亿元，下降3.1%[22] - 应收账款为10.19亿元人民币，较年初10.30亿元下降1.1%[27] - 应收账款余额15.985亿元，占流动资产总额的49.7%[56] - 经营活动现金流相关科目显示存货为2.74亿元，较年初3.26亿元下降15.9%[28] - 存货余额5.448亿元，较上年保持稳定[57] - 可供出售金融资产3,037万元重分类至其他非流动金融资产[57] - 长期股权投资保持74,254元低位[57] - 公司短期借款下降86.84%，主要因偿还银行贷款所致[14] - 短期借款从2018年底的1.90亿元大幅减少至2019年9月30日的0.25亿元，下降86.8%[23] - 短期借款清零，较年初1.70亿元减少100%[28][29] - 公司短期借款为1.9亿元人民币[58] - 应付票据增长378.45%，主要因对部分供应商采用银行承兑汇票结算方式所致[14] - 公司应付账款为5.17亿元人民币[58] - 公司预收款项为3.6亿元人民币[58] - 公司应付职工薪酬为1.35亿元人民币[58] - 公司其他应付款为3.3亿元人民币[58] - 公司流动负债合计为16.43亿元人民币[58] - 长期借款从2018年底的2.00亿元增加至2019年9月30日的4.63亿元，增长131.2%[24] - 长期借款为4.63亿元人民币，较年初2.00亿元增长131.2%[29] - 公司长期借款为2亿元人民币[59] - 公司递延所得税负债为3971.58万元人民币[59] - 公司负债总额从2018年底的18.83亿元降至2019年9月30日的15.28亿元，下降18.9%[24] - 公司负债合计为18.83亿元人民币[59] 所有者权益和收益留存 - 归属于上市公司股东的净资产为22.05亿元人民币，较上年度末增长5.60%[6] - 公司未分配利润从2018年底的6.55亿元增至2019年9月30日的7.72亿元，增长17.8%[25] - 所有者权益为20.94亿元人民币，较年初20.13亿元增长4.0%[30] - 公司所有者权益合计为21.77亿元人民币[59] 管理层讨论和指引 - 公司拟购买土地使用权400亩，所需资金由公司自筹解决[15] - 公司拟投资设立全资子公司中睿致远投资发展有限公司，注册资本1亿元人民币[15] - 公司已开立回购专用证券账户但尚未买入公司股票[16]